Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 27- 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 246 524 543 Ft bevétellel, ebből 246 524 543 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások 102 983 668 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 15 910 253Ft
c) működési, fenntartási kiadások 89 969 955 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások 300 000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás 422 540 Ft
f) beruházási kiadás 34 503 225 Ft
g) Likvid hitel visszafizetés 0 Ft
h) ÁHT megelőlegezés visszafiz. 2 434 902 Ft.

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A Csokvaományi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi óvoda létszámával együtt - 15 főben állapítja meg.

(22) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 23 fő.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 612 000	0	0	7 612 000
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 557 800	0	0	2 557 800
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 456 000	0	0	3 456 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
− Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200	0	0	1 498 200
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	239 700	0	0	239 700
e.) Polgármesteri illetmény támogatása	512 400	0	0	512 400
e.) Beszámítás utáni kiegészítés	6 273 326	0	0	6 273 326
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*19 637 426*	0	0	19 637 426
				0
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				0
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	17 914 500	0	0	17 914 500
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 922 000	0	0	2 922 000
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*20 836 500*	0	0	20 836 500
				0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1. Szociális étkeztetés 30 fő	1 960 800	0	0	1 960 800
2. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	9 688 752	0	0	9 688 752
3. Gyermekétkeztetés támogatása	4 384 638	0	0	4 384 638
4. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 564 430	0	0	2 564 430
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*18 598 620*			18 598 620
				0
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*1 800 000*	0	0	1 800 000
*V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI)*	57322001			57 322 001
				0
VI. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	2 800 000	0	0	2 800 000
2. Bérleti díjak	400 000	0	0	400 000
3. Ellátási díjak	6 500 000			6 500 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	900 000	0	0	900 000
*VI. Működési bevételek összesen*	*10 650 000*	0	0	10 650 000
				0
VII. Termékek és szolgáltatások adói				0
− Gépjárműadó 40 %-a	1 500 000	0	0	1 500 000
− Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	1 600 000	0	0	1 600 000
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	1 300 000	0	0	1 300 000
- Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	0	0	50 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*4 450 000*			4 450 000
				0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*				0
- OEP finanszírozás (ügyelet)	8 925 700	0	0	8 925 700
- OEP finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.)	2 878 300	0	0	2 878 300
- OEP finanszírozás ( háziorvosi szolgálat )	5 836 100			5 836 100
- Önkormányzatoktól átvett pénz ügyelet fenntartására	7 991 064	0	0	7 991 064
-Társulástól átvett pénz ügyelet fenntartására	6 500 000	0	0	6 500 000
− 2020. évi startmunka program támogatása, hosszútávú közfoglalkoztatás	30 548 410	0	0	30 548 410
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*62 679 574*	0	0	62 679 574
				0
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	195 974 121	0	0	195 974 121
IX. Pénzmaradvány igénybevétele	50 550 422	0	0	50 550 422

				0
I-X. Bevétel mindösszesen	246 524 543			246 524 543

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	44 829 648	0	0	44 829 648
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	20 852 210	0	0	20 852 210
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	65 681 858	0	0	65 681 858
b.) Béren kívüli juttatások
- jubileumi jutalom	1 452 970	0		1 452 970
- munkábajárás	450 000	0		450 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	0		700 000
- végkielégítés	210 600			210 600
Béren kívüli juttatások összesen	2 813 570	0	0	2 813 570
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 855 200	0	0	1 855 200
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés)	5 671 820	0	0	5 671 820
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, könyvt)	384 000	0	0	384 000
- egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely pályázat )	5 860 800			7 804 583
-egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely infrája pályázat )	1 200 000			1 200 000
-egyéb külső személyi juttatás ( Humán kapacitás pályázat)	1 200 000			1 200 000
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj )	2 856 420			2 856 420
-ügyeleti készenléti díj	10 260 000			10 260 000
-egyéb külső személyi juttatás ( repi )	400 000			400 000
-háziorvosi szolgálat megbízási díja	4 800 000			4 800 000
- külső személyi juttatások összesen	34 488 240	0	0	34 488 240
I. Személyi juttatások összesen	*102 983 668*	0	0	102 983 668
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				0
- szociális hozzájárulási adó	12 782 740	0	0	12 782 740
- szociális hozzájárulási adó ( pályázatok )	3 127 513			1 521 893
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0		0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*15 910 253*	0	0	15 910 253
III. Dologi kiadások				0
- készletbeszerzés	6 000 000	0	0	6 000 000
-szakmai anyag beszerzés	1 300 000			1 300 000
- üzemeltetési anyag vásárlás	4 700 000			4 700 000
- üzemeltetési anyag startmunka	4 659 765	0	0	4 659 765
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa )	2 736 000			2 736 000
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) Áfa	738 720			738 720
-munkaruha startmunka	102 000			102 000
- védőital startmunka	27 000	0	0	27 000
- kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	0	0	1 500 000
- közüzemi díjak	26 140 000	0	0	26 140 000
- vásárolt élelmezés	2 564 430	0	0	2 564 430
- bérleti és lízingdíjak	300 000	0	0	300 000
- karbantartás, kisjavítás	1 350 000	0	0	1 350 000
- egyéb szolgáltatás	12 330 000	0	0	12 330 000
- egyéb szolgáltatás startmunka	541 000	0	0	541 000
- egyéb szolgáltatás ( számlás orvos )	2 400 000			2 400 000
- egyéb dologi kiadások	1 200 000	0	0	1 200 000
- Működési célú ÁFA	15 624 323	0	0	15 624 323
- Fizetendő ÁFA	2 318 000	0	0	2 318 000
- kamatkiadások	1 200 000	0	0	1 200 000
- kiküldetés	50 000	0	0	50 000
- Kincstári visszafizetés	1 203 877	0	0	1 203 877
III. Dologi kiadások összesen	88 985 115	0	0	88 985 115
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
- önkormányzati segély (átmeneti, temetési)	0	300 000	0	300 000
- óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	0	300 000		300 000
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	627 840	0	0	627 840
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	176 400	0	0	176 400
- Sajó - Bódva Völgye hull. Kez. Társ.	180 600		0	180 600
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	984 840	0	0	984 840
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv. BURSA)	0	15 000	0	15 000
- LEADER Egyesület támogatása	0	166 000	0	166 000
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. támogatása	0	241 540	0	241 540
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	422 540	0	422 540
				0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 863 876	722 540	0	209 586 416
				0
VIII. Beruházási kiadások				0
- Óvoda és óvodaudvar fejlesztés, beruházás kisértékű t. eszk vás	27 167 894	0	0	27 167 894
- Óvoda és óvodaudvar fejlesztés, beruházás ÁFA	7 335 331			7 335 331
VIII. Beruházási kiadások összesen:	34 503 225	0	0	34 503 225

IX. Likvid hitel visszafizetése	0	0	0	0
X. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 434 902	0	0	2 434 902
				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	245 802 003	722 540	0	246 524 543

3. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 612 000	0	0	7 612 000
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 557 800	0	0	2 557 800
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 456 000	0	0	3 456 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
− Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200	0	0	1 498 200
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
c.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	239 700	0	0	239 700
d.) Beszámítás utáni kiegészítés	6 273 326	0	0	6 273 326
e.) Polgármesteri illetmény támogatása	512 400	0	0	512 400
f.) 2019. évi bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*19 637 426*	0	0	*19 637 426*
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				0
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	17 914 500	0	0	17 914 500
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 922 000	0	0	2 922 000
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*20 836 500*	0	0	*20 836 500*
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Szociális étkeztetés 30fő	1 960 800	0	0	1 960 800
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 688 752	0	0	9 688 752
3. Gyermekétkeztetés támogatása	4 384 638			4 384 638
4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 564 430	0	0	2 564 430
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*18 598 620*	0	0	*18 598 620*
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*1 800 000*	0	0	*1 800 000*
*V. A települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (REKI)*	*57 322 001*	0	0	*57 322 001*
VI. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	2 800 000	0	0	*2 800 000*
2. Bérleti díjak	400 000	0	0	*400 000*
3. Kamatbevételek	50 000	0	0	*50 000*
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	900 000	0	0	*900 000*
*VI. Működési bevételek összesen*	*4 150 000*	0	0	*4 150 000*
VII. Termékek és szolgáltatások adói				0
− Gépjárműadó 40 %-a	1 500 000	0	0	*1 500 000*
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	1 600 000	0	0	*1 600 000*
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 300 000	0	0	1 300 000
- Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	0	0	50 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*4 450 000*	0	0	*4 450 000*
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*				0
- Oep finanszírozás (ügyelet)	8 925 700		0	*8 925 700*
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.)	2 878 300		0	*2 878 300*
- Oep finanszírozás ( háziorvosi szolgálat )	5 836 100			*5 836 100*
− Önkormányzatoktól átvett pénz ügyelet fenntartására	7 991 064		0	*7 991 064*
- Társulástól átvett pénz ügyelet fenntartására	6 500 000		0	*6 500 000*
- 2019. évi hosszútávú áthúzódó program 2 hó 36 fő	6 539 160	0	0	*6 539 160*
-2020. évi startmunka szociális 7 hó 11 fő	8 854 834			*8 854 834*
. 2020. évi startmunka mezőgazdasági 10 hó 12 fő	15 154 416			*15 154 416*
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*62 679 574*	0	0	*62 679 574*
				0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	189 474 121	0	0	*189 474 121*
IX. Pénzmaradvány igénybevétele	49 998 984	0	0	*49 998 984*


I-X. Bevétel mindösszesen	239 473 105	0	0	*239 473 105*

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	19 338 600	0	0	19 338 600
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	20 852 210	0	0	20 852 210
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	40 190 810	0	0	40 190 810
b.) Béren kívüli juttatások				0
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
- munkábajárás	100 000	0	0	100 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	0	0	300 000
-végkielégítés	210 600			210 600
Béren kívüli juttatások összesen	610 600			610 600
2.) Külső személyi juttatások				0
- képviselői tiszteletdíj	1 855 200	0	0	1 855 200
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés	5 671 820	0	0	5 671 820
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj könyvtár )	384 000	0	0	384 000
- egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely pályázat )	5 860 800			5 860 800
-egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely infrája pályázat )	1 200 000			1 200 000
-egyéb külső személyi juttatás ( Humán kapacitás pályázat)	1 200 000			1 200 000
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj )	2 856 420			2 856 420
- ügyeleti készenléti díj	10 260 000		0	10 260 000
- egyéb külső személyi juttatás ( repi )	400 000			400 000
-háziorvosi szolgálat megbízási díja	4 800 000			4 800 000
Külső személyi juttatások összesen	34 488 240	0	0	34 488 240
I. Személyi juttatások összesen	*75 289 650*	0	0	75 289 650
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				0
- szociális hozzájárulási adó	8 067 536	0	0	8 067 536
- szociális hozzájárulási adó ( pályázatok )	3 127 513			1 521 893
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*11 195 049*	0	0	11 195 049
III. Dologi kiadások				0
- szakmai anyagok beszerzése	1 300 000			1 300 000
- üzemeltetési anyagok	4 700 000	0	0	4 700 000
. Üzemeltetési anyag startmunka	4 659 765	0	0	4 659 765
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa )	2 736 000			2 736 000
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) Áfa	738 720			738 720
-munkaruha startmunka	102 000			102 000
- védőital startmunka	27 000	0	0	27 000
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés)	700 000	0	0	700 000
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)	700 000	0	0	700 000
- közüzemi díjak	24 000 000	0	0	24 000 000
- vásárolt élelmezés	2 564 430	0	0	2 564 430
-bérleti és lízingdíjak	300 000	0	0	300 000
- karbantartás, kisjavítás	1 200 000	0	0	1 200 000
- egyéb szolgáltatás ( pályázat pénzmaradványa 1967314)	12 000 000	0	0	12 000 000
- egyéb szolgáltatás startmunka	541 000	0	0	541 000
- egyéb szolgáltatás ügyelet (számlás orvos )	2 400 000			2 400 000
- kiküldetés	50 000	0	0	50 000
- startmunka ÁFA	1 439 037			1 439 037
- Működési célú ÁFA	11 830 886	0	0	11 830 886
- Fizetendő ÁFA	2 318 000	0	0	2 318 000
- kamatkiadások	1 200 000	0	0	1 200 000
- egyéb dologi kiadás	1 200 000	0	0	1 200 000
- Kincstári visszafizetés	1 203 877			1 203 877
III. Dologi kiadások összesen	77 910 715	0	0	77 910 715
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
- önkormányzati segély (átmeneti,temetési)	0	300 000	0	300 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	0	300 000	0	300 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	627 840	0	0	627 840
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	176 400	0	0	176 400
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez. Társ.	180 600	0	0	180 600
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	984 840	0	0	984 840
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
- Szervezetek támogatása(nyug.szakszerv, Bursa.)	0	15 000	0	15 000
- Leader Egyesület támogatása	0	166 000	0	166 000
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. Támogatása	0	241 540	0	241 540
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	422 540	0	422 540
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				0
- Óvoda finanszírozása	36 622 684	0	0	36 622 684
- Idősek Klubja finanszírozása		0	0	0
- államháztartási megelőlegezés visszafizetése	2 434 902			2 434 902
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	39 057 586	0	0	39 057 586
				0
VIII. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0			0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 437 840	722 540	0	205 160 380
				0
IX. Beruházások
- Óvoda és óvodaudvar fejlesztés, beruházás	27 017 894	0	0	27 017 894
- Óvoda és óvodaudvar fejlesztés, beruházás ÁFA	7 294 831			7 294 831
IX. Beruházási kiadások összesen:	34 312 725	0	0	34 312 725

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 750 565	722 540	0	239 473 105

4. melléklet

Az óvoda költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	36 622 684	0	0	36 622 684
II. Ellátási díj ( térítési díj bevétel)	6 500 000	0	0	6 500 000
III. Pénzmaradvány	551 438			551 438
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN	43 674 122	0	0	43 674 122

5. melléklet

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	25 491 048	0	0	25 491 048
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	25 491 048	0	0	25 491 048
b.) Béren kívüli juttatások
- jubileumi jutalom 2 fő	1 452 970	0	0	1 452 970
- munkábajárás	350 000	0	0	350 000
-Egyéb személyi juttatás	400 000			350 000
Béren kívüli juttatások összesen	2 202 970	0	0	2 202 970
I. Személyi juttatások összesen	*27 694 018*	0	0	*27 694 018*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	4 715 204	0	0	4 715 204
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*4 715 204*	0	0	*4 715 204*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	6 000 000	0	0	6 000 000
- kommunikációs szolgáltatások	100 000	0	0	100 000
- közüzemi díjak	2 140 000	0	0	2 140 000
- karbantartás, kisjavítás	150 000	0	0	150 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	330 000	0	0	330 000
- vás.term.ÁFÁ-ja	2 354 400	0	0	2 354 400
III. Dologi kiadások összesen	11 074 400	0	0	11 074 400
IV. Beruházási kiadások
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	150 000	0	0	150 000
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja	40 500	0	0	40 500
IV. Beruházási kiadások összesen:	190 500	0	0	190 500
				0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 674 122	0	0	43 674 122

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	3			3
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2			2
Közös konyha létszáma	3			3
Óvoda létszáma összesen:	8			8

6. melléklet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK																										ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Szünidei gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés	Idősek demens betegek nappali ell.	Szabad kap.terh. Munkahe., egyéb étkezt	Közúti közlekedési igazg	Könyvtári szolg.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Háziorvosi alapellátás	Család és nővédelmi gondozás	Zöldterület kezelés	Közvilágítás	Munkanélk. aktív korúak ellátásai	Köztemető fenntartás és működtetés	Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben	Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban	"Jó kis hely pályázat"	Lakásfenntart. összefüggő ellátások	Startmunka - közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	ÖSSZESEN
	066020	011130	091110	091140	096010	104037	107051	102030	900080	045110	082044	081045	072111	074031	066010	061010	105010	013320	104051	107060	0 64040	0 84070	104 060	106020	041237	041233
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	3 158		17 641				7 850					9 743	4 294	2 142											14 839	6 013	65 680
2. Béren kívüli juttatások	211		1 775				200					0	80	90													2 356
3. Közlekedési költségtérítés							150						100														250
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	*3 369*	0	*19 416*	0	0	0	*8 200*	0	0	0	0	*9 743*	*4 474*	*2 232*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*14 839*	*6 013*	*68 286*
4.Választott tisztségviselő juttatásai		7 526																									7 526
5.Egyéb külső személyi juttatások	1 723										784	10 260	4 800	1 344								1 200	7 060				27 171
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	*1 723*	*7 526*	0	0	0	0	0	0	0	0	*784*	*10 260*	*4 800*	*1 344*	0	0	0	0	0	0	0	*1 200*	*7 060*	0	0	0	*34 697*
6. Munkaadókat terhelő járulék			0																								0
7. Szociális hozzájárulási adó	717	1 284	3 179				1 373				60	3 321	1 507	1 344								189	1 112		1 298	526	15 910
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	*717*	*1 284*	*3 179*	0	0	0	*1 373*	0	0	0	60	*3 321*	*1 507*	*1 344*	0	0	0	0	0	0	0	*189*	*1 112*	0	*1 298*	*526*	*15 910*
8. Szakmai anyagok beszerzése	0	1 200	80					0																			1 280
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	800	0	500	2 300		2 320		800		62	500			100					3 474					7 800	514	21 670
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*2 500*	*2 000*	80	*500*	*2 300*	0	*2 320*	0	*800*	0	62	*500*	0	0	*100*	0	0	0	0	*3 474*	0	0	0	0	*7 800*	*514*	*22 950*
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		1 250		100								150															1 500
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	0	*1 250*	0	*100*	0	0	0	0	0	0	0	*150*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 500*
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	9 665	2 800		540	650		550		300		100	450				2 721											17 776
12. Bérleti és lízing díjak	0	300																									300
13. Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	3 455	800		50			100																				4 405
14. Közvetített szolgáltatások																											0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																											0
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség)	2 500	700		120		2 832	100	100			680	2 550			100			100				1 803					11 585
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*15 620*	*4 600*	0	*710*	*650*	*2 832*	*750*	*100*	*300*	0	*780*	*3 000*	0	0	*100*	*2 721*	0	*100*	0	0	0	*1 803*	0	0	0	0	*34 066*
17. Kiküldetések kiadásai		50																									50
18. Reklám és propagandakiadások																											0
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)*	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
19. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 249	3 210		372		614		135			320	520			54	735										415	15 624
20. Kamatkiadások	900	2 500																									3 400
21. Egyéb dologi kiadások	390	600		10			100	100				0															1 200
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)*	*10 539*	*6 310*	0	*382*	0	*614*	*100*	*235*	0	0	*320*	*520*	0	0	0	*735*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*415*	*20 170*
22. Családi támogatások																											0
23. Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátás																											0
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás																											0
25. Egyéb nem intézményi ellátás																				300							300
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*300*	0	0	0	0	0	0	*300*
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre	0	985																									985
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre	423																										423
*X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)*	*423*	*985*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 408*
28. Beruházások		27 018		150																							27 168
29. Felújítások																											0
30. Beruházások ÁFA-ja				40																							40
*XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)*	0	*27 018*	0	*190*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*27 208*
*Likvid hitel visszafizetése*		0																									0
*MÁK visszafizetés*		*1 203*																									*1 203*
*ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése*		*2 434*																									*2 434*
*Költségvetési kiadások (I+….+XI)*	*34 891*	*53 457*	*22 675*	*1 882*	*2 950*	*3 446*	*12 743*	*335*	*1 100*	0	*2 006*	*27 494*	*10 781*	*4 920*	*200*	*3 456*	0	*100*	0	*4 886*	0	*4 301*	*7 586*	*15 910*	*23 937*	*7 468*	*246 524*
*LÉTSZÁM (fő)*	1	0	4				3	1				4	1	1											20	20	55

7. melléklet

2020. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	627 840	0	0	627 840
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	176 400	0	0	176 400
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ.	180 600	0	0	138
- Közös Hivatal támogatása (2013.évi hátralék)	0	0	0	0
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*984 840*	0	0	*984 840*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA)	0	15000	0	15 000
– Leader Egyesület	0	166000	0	166 000
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége	0	241540	0	241 540
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*	0	422540	0	422 540
*Átadott pénzeszköz összesen*	*984 840*	*422 540*	0	*1 407 380*

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 637 426	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 495 428
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	20 836 500	Külső személyi juttatások	34 488 240
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	18 598 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 910 253
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	Dologi kiadások	88 985 115
Pénzmaradvány	50 550 422	Önkormányzat által folyósított ellátások	300 000
Működési bevételek	10 650 000	Működési célú támogatások áht belül	984 840
Termékek és szolgáltatások adói	4 450 000	Működési célú támogatások áht kívül	422 540
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	62 679 574	Beruházási kiadások	34 503 225
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	57 322 001	Likvid hitel visszafizetése	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 434 902
*Összesen*	*246 524 543*	*Összesen*	*246 524 543*

9. melléklet

2020. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
Választott tisztségviselők	5	0	0	5
Város és községgazdálkodás	1	0	0	1
Szociális étkeztetés	3	0	0	3
Idősek demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0
Hosszú távú közmunka	11	0	0	11
Startmunka program	12	0	0	12
Óvoda	5	0	0	5
Háziorvosi ügyeleti ellátás	4	0	0	4
Háziorvosi alapellátás	1	0	0	1
Ifjúság és családvédelem	1	0	0	1
Összesen	43	0	0	43

10. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése beruházási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Pénzmaradvány	50 550 422	LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása	0
Munkaügyi kp. Felhalm		Felhalmozási hitelkamat	0
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás	0	Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása)	34 503 225
*Összesen*	*50 550 422*	*Összesen*	*34 503 225*

11. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról

*Hitelintézet megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi összege*	*Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege*	*Hitelállomány összege tárgyév december 31-én*
Sajóvölgye Takarékszöv	Likvid hitel	0	0	0











MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

12. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021 év*	*2022. év*	*2023. év*
Hitel törlesztés (tőke+kamat)




MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

14. melléklet

Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021. év*	*2022.év*	*2023 év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

15. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	19 637 426	1 636 452	1 636 452	1 636 452	1 636 452	1 636 452	1 636 452	1 636 452	1 636 452	1 636 452	1 636 452	1 636 452	1 427 216
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	20 836 500	1 736 375	1 736 375	1 736 375	1 736 375	1 736 375	1 736 375	1 736 375	1 736 375	1 736 375	1 736 375	1 736 375	1 614 397
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	18 598 620	1 549 885	1 549 885	1 549 885	1 549 885	1 549 885	1 549 885	1 549 885	1 549 885	1 549 885	1 549 885	1 549 885	1 631 921
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000
Működési bevételek	10 650 000	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500
Termékek és szolgáltatások adói	4 450 000	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 837
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	62 679 574	5 223 298	5 223 298	5 223 298	5 223 298	5 223 298	5 223 298	5 223 298	5 223 298	5 223 298	5 223 298	5 223 298	5 148 531
Pénzmaradvány	50 550 422
Rendkívüli önkormányzati támogatás	57 322 001												57 322 001
Önkormányzati támogatás

*MINDÖSSZESEN*	*246 524 543*	*11 554 343*	*11 554 343*	*11 554 343*	*11 554 343*	*11 554 343*	*11 554 343*	*11 554 343*	*11 554 343*	*11 554 343*	*11 554 343*	*11 554 343*	*68 502 403*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	102 983 668	8 581 972	8 581 972	8 581 972	8 581 972	8 581 972	8 581 972	8 581 972	8 581 972	8 581 972	8 581 972	8 581 972	6 243 931
2.Munkaadót terhelő járulékok	15 910 253	1 325 854	1 325 854	1 325 854	1 325 854	1 325 854	1 325 854	1 325 854	1 325 854	1 325 854	1 325 854	1 325 854	1 145 278
3.Dologi kiadások	88 985 115	7 415 426	7 415 426	7 415 426	7 415 426	7 415 426	7 415 426	7 415 426	7 415 426	7 415 426	7 415 426	7 415 426	64 622 242
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5. Támogatás értékű működési kiadás	984 840	0	0	250 000	0		250 000		0	250 000	0	0	234 840
6. Működési célú pénzeszközátadás	422 540	0	0	110 000	0	100 000	0	0		169 000	0	0	43 540
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Beruházási kiadások	34 503 225					11 501 075	11 501 075	11 501 075
Likvid hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 417
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz	2 434 902	2 434 902
*MINDÖSSZESEN*	*246 524 543*	*17 348 253*	*17 348 253*	*17 708 253*	*17 348 253*	*28 949 328*	*29 099 328*	*28 849 328*	*17 348 253*	*17 767 253*	*17 348 253*	*17 348 253*	*72 314 831*

16. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2020. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén	50 550 422
Összes bevétel tervezett összege	246 524 543
Összes kiadás tervezett összege	246 524 543
Tervezett záró pénzkészlet 2020. december 31-én	50 550 422

17. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2020. évi bevételi előirányzati adatok	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 637 426	21 993 917	24 633 187
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	20 836 500	23 336 880	26 137 306
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	18 598 620	20 830 454	23 330 109
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	2 016 000	2 257 920
Működési bevételek	10650000	11 928 000	13 359 360
Termékek és szolgáltatások adói	4450000	4 984 000	5 582 080
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	62 679 574	70 201 123	78 625 258
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	57 322 001	64 200 641	71 904 718
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Pénzmaradvány	50 550 422	60 660 506	67 939 767
MINDÖSSZESEN	246 524 543	280 151 522	313 769 705

MEGNEVEZÉS	2020. évi kiadási előirányzati adatok	2021. évi kiadási előirányzati adatok	2022. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 495 428	76 714 879	85 920 665
Külső személyi juttatások	34 488 240	38 626 829	43 262 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 910 253	17 819 483	19 957 821
Dologi kiadások	88 985 115	99 663 329	111 622 928
Önkormányzat által folyósított ellátások	300 000	336 000	376 320
Működési célú pénzeszközátadás	1 407 380	1 576 266	1 765 417
Likvid hitel visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 434 902
Beruházási kiadások	34 503 225	38 643 612	43 280 845
		0	0
MINDÖSSZESEN	246 524 543	273 380 398	306 186 046
MINDÖSSZESEN	493 049 086	546 760 796	612 372 091

18. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2020. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	2 900 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	2 800 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 700 000

19. melléklet

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0