Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
10/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,

c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 716.250.767 forint,

a teljesített finanszírozási bevételek összege: 779.544.124 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 767.561.866 forint,

a teljesített finanszírozási kiadások összege: 264.622.111 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete -51.311.099 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

 (2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 682 305 478 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 33 945 289 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 588.032.785 forint,

b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 128.217.982 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 643 564 116 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 45 922 068 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 78 075 682 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 573.550.136 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 194.011.730 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

a) Köztemetés                                                                                     138.638 forint,

b) Tehetséggondozás                                                                                     0 forint,

c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz                              7.148.845 forint,

d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz       6.865.000 forint,

e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz                             3.930.880 forint,

f) Települési támogatás iskolakezdéshez                                         2.159.043 forint,

g) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás                           12.383.175 forint,

h) Települési támogatás- kelengye                                                   1.210.000 forint,

i) Települési támogatás- családi rendkív. szociális segély               2.310.000 forint,

j) Bursa                                                                                                970.000 forint.

7§. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 100.850.573 forint, melyből:

a) az általános tartalék 100.850.573 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

 (2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 463.610.914 Ft-ban kerül jóváhagyásra. 

8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje az önkormányzatnak a 2019-es költségvetési évben az alábbi volt:

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 43 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14 482 649 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 65 793 748 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele          

            a) működési célú: 0 forint     

            b) felhalmozási célú: 65 793 748 forint       

 3. A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

12. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 640 401 648 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 5 030 205 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 517.213.871 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 128.217.982 forint.

13. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

(2) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 443 541 409 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 10 531 876 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 43  fő.

15. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei:

Fennálló kötelezettségek: NINCS

Saját bevételek:

4. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

17. § A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 4 545 535 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 26 687 925 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 31.233.460 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

18. § A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 26 174 560 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 24 457 984 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 78 075 682 forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

 20. § (1) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 96.767.308 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 707.458 forint hiány.

(2) A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 2.020.808 forint, előző évi maradvány

b) külső finanszírozással 95.453.958 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 95.453.958 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 94.746.500 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 707.458 forint.

5. A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésének teljesítése

22. § A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 2 227 159 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.227.159 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

23. § A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 88 579 933 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 10 932 208 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

 25. § (1) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 95.434.422 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.850.560 forint hiány.

(2) A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 167.441 forint,

b) külső finanszírozással 97.117.541 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 97.117.541 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 95.266.981 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.850.560 forint.

 6. A Borostyán Gondozóház költségvetésének teljesítése

27. § A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 37 358 295 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2019. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 37.358.295 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

28. § A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 85 268 214 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 forint,

c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

 29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 47.649.754 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 260.165 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 5.414.579 forint,

b) külső finanszírozással 42.495.340 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 42.495.340  forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 42.235.175 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 260.165 forint.

7. Egyéb rendelkezések

30. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványát 441.935.062 forintban, a Polgármesteri Hivatal 2019. évi pénzmaradványát 2.374.949 forintban, a Sükösdi ÁMK 2019. évi pénzmaradványát 1.184.266 forintban, Borostyán Gondozóház maradványát 18.116.637 forintban hagyja jóvá.

31. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 2.374.949 forint összegben, a Sükösdi ÁMK pénzmaradványát 1.184.266 forint összegben, a Borostyán Gondozóház maradványát 18.116.637 forint  összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi.

( 2 ) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2019. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.

8. Záró rendelkezések

32. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Sükösd, 2020. június 30.          

P.H

…………………………………………       ............................................................

Tamás Márta                                      Bánné dr. Raffai Gyöngyi

      Polgármester                                                    Jegyző      

A rendelet kihirdetve:

Kelt: Sükösd, 2020. július 7.

P.H.

…………………………………

Bánné dr. Raffai Gyöngyi

 Jegyző