Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 25- 2023. 12. 30

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról1

2020.06.25.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 5/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 1 213 786 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 1 548 702 000 Ft-ban,

c) maradványát 334 916 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § . Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 490 789 000 Ft ebből:

aa) személyi jellegű kiadások: 163 354 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 30 712 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 192 484 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 506 000 Ft

ae) elvonások és befizetések (előző évi állami tám.) 1 774 000 Ft

af) támogatás értékű működési kiadás 63 528 000 Ft

ag) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 26 110 000 Ft

ah) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

ai) előző évi állami támogatás visszafizetés 6 321 000 Ft

aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 342 997 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 131 058 000 Ft

b) felújítások: 127 167 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 84 772 000 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) kincstárjegy vásárlás 0 Ft

f) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft

g) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 380 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 520 000 000 Ft

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 39 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 39 főben állapítja meg.

7. A maradvány

12. § Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 334 916 830 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 896 765 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2019. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2019. évi beszámoló

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2019.évi beszámoló

Sor- szám

Önkormányzat

az önkormányzat által irányított
költségvetési
szervei

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám (fő)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonkeresztúr
Önkormányzat

713 586

813 854

980 680

120,50%

926 092

1 037 131

1 523 389

146,88%

7

2

Szolgáltató
Szervezet

98 034

104 871

103 061

98,27%

13 992

14 992

18 286

121,97%

12

3

Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati
Hivatal

130 292

138 890

130 045

93,63%

1 828

5 492

7 027

127,95%

20

4

Balatonkeresztúr
Önkormányzat
mindösszesen

941 912

1 057 615

1 213 786

114,77%

941 912

1 057 615

1 548 702

146,43%

39

2. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

436 089

551 820

522 907

94,76%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

941 912

1 057 615

833 786

78,84%

2

Pénzforgalmi bevételek

436 089

551 820

522 907

94,76%

2

Pénzforgalmi kiadások

787 825

900 431

833 786

92,60%

3

Működési célú

431 121

512 309

496 383

96,89%

3

Működési célú

478 830

529 718

490 789

92,65%

4

Működési bevételek

174 938

207 280

203 006

97,94%

4

Személyi jellegű kiadások

157 151

169 354

163 354

96,46%

5

Intézményi működési bevételek

26 138

27 238

35 152

129,05%

5

Munkaadót terhelő járulékok

31 423

33 727

30 712

91,06%

6

Közhatalmi bevételek

148 800

180 042

167 854

93,23%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

205 055

213 985

192 484

89,95%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

6 674

6 674

100,00%

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

87 056

81 745

78 585

96,13%

8

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

0

0

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 126

8 126

6 506

80,06%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

10 000

10 000

2 618

26,18%

10

Állami tám., megelőlegezés
visszafiz.

7 871

8 141

8 095

99,43%

11

Önkormányzatok működési
költségvetési támogatása

158 017

205 500

205 500

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

60 676

68 939

63 528

92,15%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése

1 110

1 110

0

0,00%

12

Működési célú pénzeszközátadás

8 528

27 446

26 110

95,13%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása,
visszafizetése

0

0

0

14

Felhalmozási célú

4 968

39 511

26 524

67,13%

14

Felhalmozási célú

308 995

370 713

342 997

92,52%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

28

15

Beruházási kiadások

194 594

146 058

131 058

89,73%

16

Támogatásértékű felhalmozási
bevételek

4 635

32 215

19 533

60,63%

16

Felújítások

112 401

137 883

127 167

92,23%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

333

333

0

0,00%

17

Támogatásértékű felhalmozási
kiadás

0

84 772

84 772

100,00%

18

Önkormányzatok felhalmozási
költségvetési támogatása

0

6 963

6 963

100,00%

18

Felhalmozási célú
pénzeszközátadás

0

0

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése

0

0

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása,
visszafizetése

2 000

2 000

0

0,00%

20

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

154 087

157 184

0

0,00%

22

22

Működési célú tartalékok

18 750

51 232

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

18 750

51 232

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

135 337

105 952

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

135 337

105 952

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

505 823

505 795

310 879

28

28

Működési többlet

66 459

68 641

-5 594

29

29

Felhalmozási hiány

439 364

437 154

316 473

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

436 089

551 820

522 907

94,76%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

787 825

900 431

833 786

92,60%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT
HIÁNYA

505 823

505 795

310 879

35

35

Működési többlet

66 459

68 641

-5 594

36

36

Felhalmozási hiány

439 364

437 154

316 473

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK
MÓDJA

37

38

Belső forrásból

505 823

505 795

505 795

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány
igénybevétele

66 459

66 431

66 431

100,00%

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány
igénybevétele

439 364

439 364

439 364

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

941 912

1 057 615

1 028 702

97,27%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

941 912

1 057 615

833 786

78,84%

45

Működési célú bevételek összesen

497 580

578 740

562 814

97,25%

45

Működési célú kiadások összesen

497 580

580 950

490 789

84,48%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

444 332

478 875

465 888

97,29%

46

Felhalmozási célú kiadások
összesen

444 332

476 665

342 997

71,96%

47

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

520000

47

Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elh.

0

0

380000

48

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

941 912

1 057 615

1 548 702

146,43%

48

KIADÁS MINDÖSSZESEN

941 912

1 057 615

1 213 786

114,77%

3. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés
%-a

1

I. Működési költségvetés

176 048

208 390

203 006

97,42%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

13 963

14 963

19 787

132,24%

3

Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet bevételei

13 363

14 363

17 657

122,93%

4

Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei

600

600

2 130

355,00%

5

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

162 085

193 427

183 219

94,72%

6

Önkormányzat közhatalmi bevételei

148 800

180 042

167 854

93,23%

7

Helyi adók

141 700

171 575

159 828

93,15%

8

- Építményadó

63 000

67 664

63 986

94,56%

9

- Telekadó

20 000

25 605

19 926

77,82%

10

- Iparűzési adó

50 000

68 568

67 552

98,52%

11

- Idegenforgalmi adó

8 000

8 196

7 981

97,38%

12

- Pótlék, bírság

700

1 542

383

24,84%

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési
kötelezettségek

100

108

108

100,00%

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

15

- Jövedéki adó

0

0

0

16

- Talajterhelési díj

100

108

108

100,00%

17

Átengedett központi adók

7 000

8 359

7 918

94,72%

18

- Gépjárműadó

7 000

8 359

7 918

94,72%

19

Támogatási kölcsön visszatérülés

1 110

1 110

0

0,00%

20

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

12 175

12 275

15 365

125,17%

21

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

12 175

12 275

15 365

125,17%

22

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi
ellátási díj,alk.tér.)

10 475

10 575

14 086

133,20%

23

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 200

1 200

948

79,00%

24

- Kamatbevételek

500

500

331

66,20%

25

II. Támogatások

158 017

205 500

205 500

100,00%

26

Önkormányzat támogatásai

158 017

205 500

205 500

100,00%

27

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

158 017

205 500

205 500

100,00%

28

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

83 048

86 969

86 969

100,00%

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés
%-a

29

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok támogatása

73 009

87 874

87 874

100,00%

30

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

1 960

2 294

2 294

100,00%

31

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

0

28 363

28 363

100,00%

32

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

6 963

6 991

100,40%

33

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

6 963

6 991

100,40%

34

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

28

35

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

36

- Gép, berendezés értékesítés

0

0

28

37

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

38

Osztalék

0

0

0

39

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

0

6 963

6 963

100,00%

40

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

41

IV. Támogatás értékű bevétel

91 691

113 960

98 118

86,10%

42

Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal
támogatásértékű bevételei

0

3 692

3 692

100,00%

43

Támogatásértékű működési bevétel

0

3 692

3 692

100,00%

44

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

45

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

3 692

3 692

100,00%

46

Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet
támogatásértékű bevételei

0

0

0

47

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

48

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

49

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

50

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

51

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

91 691

110 268

94 426

85,63%

52

Támogatásértékű működési bevétel

87 056

78 053

74 893

95,95%

53

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

54

- Egyéb önkormányzattól

59 687

57 739

58 247

100,88%

55

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

25 222

18 167

14 194

78,13%

56

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 147

2 147

2 452

114,21%

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés
%-a

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

4 635

32 215

19 533

60,63%

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel

0

27 580

14 899

54,02%

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel
EU-s programokra Hivatal felújításra

636

636

635

99,84%

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel
EU-s programokra Belvízelvezetés

3 999

3 999

3 999

100,00%

61

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú
támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

0

0

62

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

10 333

10 333

2 618

25,34%

63

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú
pénzeszközei

10 000

10 000

2 618

26,18%

64

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

10 000

10 000

2 618

26,18%

65

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

66

- Válalkozától átvett pénz

0

0

1 318

67

- Civil szervezetek

10 000

10 000

1 300

13,00%

68

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

69

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

70

- Nonprofit társaságtól átvett pénz

0

0

0

71

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú
pénzeszközei

333

333

0

0,00%

72

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről

333

333

0

0,00%

73

- Egyháztól átvett pénz

0

0

0

74

- Háztartástól átvett pénz Toldi utca

333

333

0

0,00%

75

Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet
költségvetési bevételei

13 363

14 363

17 657

122,93%

76

Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési
bevételei

600

4 292

5 822

135,65%

77

Önkormányzat költségvetési bevételei

422 126

526 491

492 754

93,59%

78

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

436 089

545 146

516 233

94,70%

79

VI. Maradvány

505 823

505 795

505 795

100,00%

80

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
maradványa

1 857

1 829

1 829

100,00%

81

Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet
működési célú maradványa

629

629

629

100,00%

82

Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési célú
maradványa

1 228

1 200

1 200

100,00%

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés
%-a

83

Önkormányzat maradványa

503 966

503 966

503 966

100,00%

84

Önkormányzat működési célú maradvány

64 602

64 602

64 602

100,00%

85

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

439 364

439 364

439 364

100,00%

86

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

6 674

526 674

87

Állami támogatás megelőlegezés

0

6 674

6 674

100,00%

88

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

520 000

89

Fejlesztési hitel

0

0

0

90

Működési célú hitel

0

0

0

91

BEVÉTEL ÖSSZESEN

941 912

1 057 615

1 548 702

146,43%

4. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer
Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

491 259

574 629

484 468

84,31%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

225 025

237 913

227 346

95,56%

3

Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet kiadásai

96 638

100 928

99 157

98,25%

4

- Személyi juttatás

27 719

29 668

29 603

99,78%

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 630

5 984

5 744

95,99%

6

- Dologi jellegű kiadások

63 289

65 276

63 810

97,75%

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

9

Önkormányzat által irányított Közös Hivatal kiadásai

128 387

136 985

128 189

93,58%

10

- Személyi juttatás

90 562

97 697

94 842

97,08%

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 195

19 599

17 905

91,36%

12

- Dologi jellegű kiadás

19 630

19 689

15 442

78,43%

13

- Egyéb működési célú kiadás

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

266 234

336 716

257 122

76,36%

15

- Személyi juttatás

38 870

41 989

38 909

92,66%

16

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 598

8 144

7 063

86,73%

17

- Dologi kiadás

122 136

129 020

113 232

87,76%

18

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

8 126

8 126

6 506

80,06%

19

- Működési kölcsön nyújtás

0

0

0

20

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

70 754

98 205

91 412

93,08%

21

- Általános tartalék

18 750

51 232

0

0,00%

22

II. Felhalmozási költségvetés

444 332

476 665

342 997

71,96%

23

Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet beruházásai

1 396

3 943

3 904

99,01%

24

Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felújításai

0

0

0

25

Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

1 396

3 943

3 904

99,01%

26

Önkormányzat által irányított Közös Hivatal beruházásai

1 905

1 905

1 856

97,43%

27

Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felújításai

0

0

0

28

Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felhalmozási célú
költségvetési kiadás összesen:

1 905

1 905

1 856

97,43%

29

Önkormányzati beruházási kiadás

191 293

140 210

125 298

89,36%

30

Önkormányzati felújítási kiadások

112 401

137 883

127 167

92,23%

31

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

84 772

84 772

100,00%

32

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

2 000

2 000

0

0,00%

33

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

34

Céltartalék

135 337

105 952

0

0,00%

35

Fejlesztési hitel kamata

0

0

0

36

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás
összesen:

441 031

470 817

337 237

71,63%

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

935 591

1 051 294

827 465

78,71%

38

III. Finanszírozási célú kiadás

6 321

6 321

386 321

6111,71%

39

Előző évi állami támogatás visszafizetés

6 321

6 321

6 321

100,00%

40

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

380 000

41

KIADÁS ÖSSZESEN

941 912

1 057 615

1 213 786

114,77%

5. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támoga- tás

Közhatalmi bevétel

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm.
költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL
ÖSSZESEN

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

3

- Közös Hivatal

4

Eredeti előirányzat

600

128 464

0

0

1 228

130 292

0

130 292

5

Módosított előirányzat

600

133 398

3 692

0

1 200

138 890

0

138 890

6

Tényleges teljesítés

2 130

124 336

3 692

0

1 200

131 358

5

5

131 363

7

Teljesítés %-a

355,00%

93,21%

100,00%

100,00%

94,58%

94,58%

8

- Szolgáltató Szervezet

9

Eredeti előirányzat

13 363

84 042

0

629

98 034

0

98 034

10

Módosított előirányzat

14 363

89 879

0

629

104 871

0

104 871

11

Tényleges teljesítés

17 657

85 374

0

629

103 660

0

103 660

12

Teljesítés %-a

122,93%

94,99%

100,00%

98,85%

98,85%

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen

14

Eredeti előirányzat

13 963

212 506

0

0

0

1 857

228 326

0

0

0

0

0

228 326

15

Módosított előirányzat

14 963

223 277

0

3 692

0

1 829

243 761

0

0

0

0

0

243 761

16

Tényleges teljesítés

19 787

209 710

0

3 692

0

1 829

235 018

5

0

0

0

5

235 023

17

Teljesítés %-a

132,24%

93,92%

100,00%

100,00%

96,41%

96,42%

18

Balatonkeresztúr Önkormányzat

19

Eredeti előirányzat

12 175

158 017

148 800

87 056

11 110

64 602

481 760

0

4 635

333

439 364

444 332

926 092

20

Módosított előirányzat

12 275

205 500

180 042

84 727

11 110

64 602

558 256

0

39 178

333

439 364

478 875

1 037 131

21

Tényleges teljesítés

15 365

205 500

167 854

81 567

2 618

64 602

537 506

23

26 496

0

439 364

465 883

1 003 389

22

Teljesítés %-a

125,17%

100,00%

93,23%

96,27%

23,56%

100,00%

96,28%

67,63%

0,00%

100,00%

97,29%

96,75%

23

ÖSSZES BEVÉTEL

24

Eredeti előirányzat

26 138

158 017

148 800

87 056

11 110

66 459

497 580

0

4 635

333

439 364

444 332

941 912

25

Módosított előirányzat

27 238

205 500

180 042

88 419

11 110

66 431

578 740

0

39 178

333

439 364

478 875

1 057 615

26

Tényleges teljesítés

35 152

205 500

167 854

85 259

2 618

66 431

562 814

28

26 496

0

439 364

465 888

1 028 702

27

Teljesítés %-a

129,05%

100,00%

93,23%

96,43%

23,56%

100,00%

97,25%

67,63%

0,00%

100,00%

97,29%

97,27%

6. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

3

- Közös Hivatal

4

Eredeti előirányzat

90 562

18 195

19 630

0

128 387

1 905

1 905

130 292

5

Módosított előirányzat

97 697

19 599

19 689

0

136 985

1 905

1 905

138 890

6

Tényleges teljesítés

94 842

17 905

15 442

0

128 189

1 856

1 856

130 045

7

Teljesítés %-a

97,08%

91,36%

78,43%

93,58%

97,43%

97,43%

93,63%

8

- Szolgáltató Szervezet

9

Eredeti előirányzat

27 719

5 630

63 289

0

96 638

1 396

1 396

98 034

10

Módosított előirányzat

29 668

5 984

65 276

0

100 928

3 943

3 943

104 871

11

Tényleges teljesítés

29 603

5 744

63 810

0

99 157

3 904

3 904

103 061

12

Teljesítés %-a

99,78%

95,99%

97,75%

98,25%

99,01%

99,01%

98,27%

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen

14

Eredeti előirányzat

118 281

23 825

82 919

0

0

0

225 025

0

3 301

0

0

3 301

228 326

15

Módosított előirányzat

127 365

25 583

84 965

0

0

0

237 913

0

5 848

0

0

5 848

243 761

16

Tényleges teljesítés

124 445

23 649

79 252

0

0

0

227 346

0

5 760

0

0

5 760

233 106

17

Teljesítés %-a

97,71%

92,44%

93,28%

95,56%

98,50%

98,50%

95,63%

18

Balatonkeresztúr Önkormányzat

19

Eredeti előirányzat

38 870

7 598

122 136

18 750

8 126

77 075

272 555

112 401

191 293

135 337

2 000

441031

713 586

20

Módosított előirányzat

41 989

8 144

129 020

51 232

8 126

104 526

343 037

137 883

140 210

105 952

86 772

470817

813 854

21

Tényleges teljesítés

38 909

7 063

113 232

0

6 506

97 733

263 443

127 167

125 298

0

84 772

337237

600 680

22

Teljesítés %-a

92,66%

86,73%

87,76%

0,00%

80,06%

93,50%

76,80%

92,23%

89,36%

0,00%

97,70%

71,63%

73,81%

23

ÖSSZES KIADÁS

24

Eredeti előirányzat

157 151

31 423

205 055

18 750

8 126

77 075

497 580

112 401

194 594

135 337

2 000

444 332

941 912

25

Módosított előirányzat

169 354

33 727

213 985

51 232

8 126

104 526

580 950

137 883

146 058

105 952

86 772

476 665

1 057 615

26

Tényleges teljesítés

163 354

30 712

192 484

0

6 506

97 733

490 789

127 167

131 058

0

84 772

342 997

833 786

27

Teljesítés %-a

96,46%

91,06%

89,95%

0,00%

80,06%

93,50%

84,48%

92,23%

89,73%

0,00%

97,70%

71,96%

78,84%

7. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

69 204

96 385

89 638

93,00%

2

Támogatásértékű működési kiadás

60 676

68 939

63 528

92,15%

3

Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.mária, B.berény Önk.

2 139

2 139

2 139

100,00%

4

Tagdíj Marcali kistérség

162

162

162

100,00%

5

Orvosi ügyelet támogatás

786

786

786

100,00%

6

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

243

243

243

100,00%

7

Kistérségi igazgatási társulási díj

260

260

260

100,00%

8

Vagyonbiztosítás

11

11

0

0,00%

9

Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás

84

84

84

100,00%

10

Óvoda támogatás Marcali kistérség

5 867

5 867

5 866

99,98%

11

Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás

1 136

1 136

1 136

100,00%

12

Előző évi fel nem használt Erzsébet utalvány visszafizetés

0

0

6

13

Pénz átadás Balatoni Szociális Társulás

49 988

58 251

52 846

90,72%

14

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

8 528

27 446

26 110

95,13%

15

Polgármesteri támogatási keret

300

300

315

105,00%

16

Víz és csatorna támogatás DRV

0

18 888

18 888

100,00%

17

Hulladékgazdálkodási társulási díj

1 000

1 000

0

0,00%

18

Énekkar támogatás

350

350

350

100,00%

19

Zenakar támogatás

300

300

300

100,00%

20

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

200

200

0

0,00%

21

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

200

200

200

100,00%

22

Sportkör támogatás

1 800

1 800

1 800

100,00%

23

Bursa Hungarica támogatás

240

240

180

75,00%

24

Horgászegyesület támogatás

80

80

80

100,00%

25

Polgárőrség támogatás

340

340

340

100,00%

26

Helyi tűzoltók támogatása

340

340

340

100,00%

27

Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre

2 500

2 500

2 500

100,00%

28

Egyházközségnek nyújtott működési támogatás

400

400

400

100,00%

29

Balaton Old Boys Együttes támogatás

100

100

100

100,00%

30

Alapítványok, szövetségek támogatása

30

30

40

133,33%

31

Fonyód mentőállomás támogatás

0

30

30

100,00%

32

Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egy.

65

65

60

92,31%

33

Tagdíj Keresztúr Nevű Települések

75

75

75

100,00%

34

Tagdíj Borút Egyesület

16

16

16

100,00%

35

Tagdíj Jégeső elhárítás

5

5

5

100,00%

36

Tagdíj Balatoni szövetség

90

90

91

101,11%

37

Tagdíj polgárvédelem

97

97

0

0,00%

38

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

69 204

96 385

89 638

93,00%

A

B

B

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

39

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

84 772

84 772

100,00%

40

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

84 772

84 772

100,00%

41

Mesztegnyő-B.mária kerékpárút állami támogatás visszafizetés

0

84 772

84 772

100,00%

42

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

43

0

0

44

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

69 204

181 157

174 410

96,28%

45

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek egyéb működési kiadása

0

0

0

46

Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

47

0

0

0

48

Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása

0

0

0

49

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

50

Élelmezésvezetők tagdíj

0

0

0

51

Mindösszesen:

69 204

181 157

174 410

96,28%

8. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI BESZÁMOLÓ

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés
%-a

1

Önkormányzati felújítás

112 401

137 883

127 167

92,23%

2

Mindszenthy tér felújítás (fordított áfás)

17 559

17 559

17 559

100,00%

3

Járdák felújítása (Iskola, Új Élet, Ady, Kossuth utca)

94 842

94 842

94 841

100,00%

4

Mindszenthy tér, Iskola, Kossuth, Új Élet utcák járda műszaki ellenőrzés

0

2 223

2 223

100,00%

5

Belterületi utak, járdák felújítása BM pályázat Ezredév, Béke utca

0

10 712

0

0,00%

6

Napelemes pályázat épület felújítás Bél Mátyás

0

6 607

6 604

99,95%

7

Sportcsarnok világítás korszerűsítés

0

5 940

5 940

100,00%

8

Önkormányzati beruházás

191 293

140 210

125 298

89,36%

9

B.mária-Mesztegnyő kerékpárút építés TOP pályázat

84 772

0

0

10

Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

127

58

0

0,00%

11

Laptop vásárlás polgármester, képviselők

1 200

1 269

1 268

99,92%

12

Iskola kerítés készítés

3 899

3 899

3 899

100,00%

13

Kötél utca terület vásárlás

1 000

1 000

912

91,20%

14

Asztalok, padok beszerzése Helyi identitás és kohézió erősítése
pályázatból

450

450

508

112,89%

15

Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés TOP pály.

99 590

98 186

98 273

100,09%

16

Látogatóközpont kis értékű tárgyi eszköz

191

191

93

48,69%

17

Játszóház kis értékű tárgyi eszköz

64

64

0

0,00%

18

Templomtér emléktábla

0

230

229

99,57%

19

Temető utcai járda építése

0

13 661

13 660

99,99%

20

Térfigyelő kamerarendszer számítógép csere

0

350

350

100,00%

21

Orvosi rendelő TV beszerzés

0

0

77

22

Fitneszpark építés, gép beszerzés

0

5 953

5 954

100,02%

23

Magyar Falu program Eszközbeszerzés közterület karbantartásra

0

14 899

0

0,00%

24

Iratszekrény beszerzés Könyvtár

0

0

75

25

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

303 694

278 093

252 465

90,78%

26

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek fejlesztési kiadásai

27

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás

3 301

5 848

5 760

98,50%

28

Iskola ebédlő bútor beszerzés

608

608

595

97,86%

29

Tárgyi eszköz beszerzés gyermekétkeztetés

0

2 547

2 547

100,00%

30

Hangosító berendezés Szosz (rádiós mikrofonok)

381

381

394

103,41%

31

Szolgáltató Szervezet kézi szerszámok pótlása

127

127

101

79,53%

32

Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz Szolg.Szerv.

26

26

46

176,92%

33

Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz (kézilabdaháló, ejtőháló, kosárlabdaháló) Szolg.Szerv.

254

254

221

87,01%

34

Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi eszközök Közös Hivatal

1 905

1 905

1 856

97,43%

35

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás összesen

3 301

5 848

5 760

98,50%

36

Fejlesztési kiadások összesen:

306 995

283 941

258 225

90,94%

9. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019. ÉV

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

13 963

18 655

23 479

125,86%

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

148 800

180 042

167 854

93,23%

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

12 175

12 275

15 365

125,17%

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

158 017

205 500

205 500

100,00%

6

Támogatás értékű bevétel

87 056

78 053

74 893

95,95%

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

10 000

10 000

2 618

26,18%

8

Működési kölcsön visszafizetés

1 110

1 110

0

0,00%

9

Állami támogatás megelőlegezés

0

6 674

6 674

100,00%

10

Pénzmaradvány

66 459

66 431

66 431

100,00%

11

Működési célú bevétel összesen:

497 580

578 740

562 814

97,25%

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

225 025

237 913

227 346

95,56%

14

Önkormányzat kiadásai

253 805

291 805

263 443

90,28%

15

Általános tartalék

18 750

51 232

0

0,00%

16

Hitel törlesztés

0

0

0

17

Működési kiadás összesen:

497 580

580 950

490 789

84,48%

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

28

20

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

6 963

6 963

100,00%

21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

4 635

32 215

19 533

60,63%

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

333

333

0

0,00%

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

24

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

25

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

26

Pénzmaradvány

439 364

439 364

439 364

100,00%

27

Felhalmozási célú bevételek összesen:

444 332

478 875

465 888

97,29%

28

Felhalmozási célú kiadások

29

Felhalmozási kiadások

194 594

146 058

131 058

89,73%

30

Felújítási kiadások

112 401

137 883

127 167

92,23%

31

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

84 772

84 772

100,00%

32

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

2 000

2 000

0

0,00%

33

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

34

Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

35

Céltartalék

135 337

105 952

0

0,00%

36

Felhalmozási kiadások összesen:

444 332

476 665

342 997

71,96%

10. melléklet

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerűsített mérleg 2019. év

Eszközök

Előző évi
költségvetési
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Források

Előző évi
költségvetési
beszámoló záró adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló záró
adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 554 592

2 729 380

G/ SAJÁT TŐKE

2 984 718

2 859 516

I. Immateriális javak

1 014

665

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 540 249

2 540 249

II. Tárgyi eszközök

2 509 889

2 685 026

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

43 689

43 689

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és
változásai

302 325

302 325

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

263 049

142 144

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

1 350

VI. Mérleg szerinti eredmény

-120 905

-125 202

I. Készletek

0

1 350

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

12 218

14 816

C/ PÉNZESZKÖZÖK

456 361

148 303

I. Költségvetési évben esedékes
kötelezettségek

0

0

I. Hosszú lejáratú betétek

140 000

0

II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek

6 321

6 674

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

587

524

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

5 897

8 142

III. Forintszámlák

315 774

147 779

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

8 310

14 366

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

7 643

14 269

II. Költségvetési évet követően esedékes
követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

667

97

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

21 293

22 433

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK

-1 226

3 171

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

192

195

Eszközök összesen:

3 018 229

2 896 765

Források összesen:

3 018 229

2 896 765

11. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2019.évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2019.12.31

2020.12.31

2021.12.31

2022.12.31

2023.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről Balatonkeresztúr Önkormányzat 2019. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2018. év

2019. év

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

1 014

665

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 509 889

2 685 026

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 268 005

2 670 247

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 564 027

1 961 235

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

13 633

13 303

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

312 249

313 494

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

378 096

382 215

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

17 458

14 779

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

17 458

14 779

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

224 426

0

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

224 426

0

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

43 689

43 689

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

43 689

43 689

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

43 689

43 689

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 554 592

2 729 380

I. Készletek

46.

1 350

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

1 350

I. Lekötött bankbetétek

49.

140 000

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

587

524

III. Forintszámlák

51.

315 774

147 779

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)

54.

456 361

148 303

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

7 643

14 269

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

667

97

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

8 310

14 366

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

59.

4 596

4 291

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

-5 828

-1 120

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

61.

6

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

62.

-1 226

3 171

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

192

195

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

64.

3 018 229

2 896 765

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2018. év

2019. év

A

B

C

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

65.

2 540 249

2 540 249

II. Nemzeti vagyon változásai

66.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

67.

302 325

302 325

IV. Felhalmozott eredmény

68.

263 049

142 144

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

69.

VI. Mérleg szerinti eredmény

70.

-120 905

-125 202

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

71.

2 984 718

2 859 516

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

72.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

73.

6 321

6 674

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

74.

5 897

8 142

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

75.

12 218

14 816

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

21 293

22 433

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76+77)

78.

3 018 229

2 896 765

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2018. év

2019. év

A

B

C

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

- immateriális javak

80.

713

6 910

- ingatlanok

81.

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

82.

53 495

61 134

Kisértékű eszközök

83.

- immateriális javak

84.

164

164

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

85.

13 403

16 240

- informatikai eszközök

86.

2 645

2 838

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

87.

0

0

Függő követelések

88.

0

0

Függő kötelezettségek

89.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

90.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonkeresztúr Önkormányzat 2019.év

Adatok forintban!

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Szolgáltató
Szervezet

Közös Hivatal

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

492 749 075

17 657 392

5 826 971

516 233 438

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

594 359 743

103 060 746

130 044 607

827 465 096

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-101 610 668

-85 403 354

-124 217 636

-311 231 658

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 030 640 159

86 002 609

125 536 053

1 242 178 821

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

596 030 333

0

0

596 030 333

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

434 609 826

86 002 609

125 536 053

646 148 488

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

332 999 158

599 255

1 318 417

334 916 830

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

332 999 158

599 255

1 318 417

334 916 830

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

21 862 000

0

0

21 862 000

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

311 137 158

599 255

1 318 417

313 054 830

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2019. ÉV BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Adatok
1000 Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Balatonkeresztúr Önkormányzat

Szolgáltató
Szervezet

Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati
Hivatal

Önkormányzat
mindösszesen

1.

Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én ebből

455100

631

630

456361

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

454806

471

497

455774

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

294

160

133

587

4.

Bevételek ( + )

501672

103030

130736

735438

5.

Kiadások ( - )

810390

103061

130045

1043496

6.

Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből

146382

600

1321

148303

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

146164

405

1210

147779

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

218

195

111

524

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen

492749075

17657392

5826971

516233438

04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen

1030640159

86002609

125536053

1242178821

levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel

-503965815

-628963

-1200050

-505794828

levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés

-520000000

0

0

-520000000

Bevétel összesen

499423419

103031038

130162974

732617431

Módosító tétel

2248483

-985

573000

2820498

Bevétel mindösszesen

501671902

103030053

130735974

735437929

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen

594359743

103060746

130044607

827465096

03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen

596030333

0

0

596030333

levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés

-380000000

0

0

-380000000

Kiadás mindösszesen

810390076

103060746

130044607

1043495429

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi

-15000

0

0

-15000

- Forgótőke tárgy évi

-82000

0

0

-82000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi

0

0

0

0

- Adott előleg előző évi

15000

0

570000

585000

- Forgótőke előző évi

82000

0

0

82000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi

6000

0

0

6000

- Kapott előlegek tárgy évi

7604905

0

3000

7607905

- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi

534013

0

0

534013

- Kapott előlegek előző évi

-5505149

-985

0

-5506134

- Más szervezetet megillető bevételek előző évi

-391286

0

0

-391286

Módosító tételek összesen

2248483

-985

573000

2820498

15. melléklet

Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2019.évi beszámoló

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

35741

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

29662

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

35741

2

Int. ellátási díj elengedés és

29662

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

20401

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

7007

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

7007

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

173221

10

Illeték és helyi adó bevételhez

13776

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

173221

11

Helyi adó elengedés és kedv

13776

12

- Idegenforgalmi. adó

7981

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

75707

13

- építmény adó

11721

14

- Telek .adó

21981

14

- telek adó

2055

15

- Iparűzési adó

67552

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

7918

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

7918

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

244288

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

43438

ténylegesen tervezett bevételek

200850

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

43438

összesen: (I-VI.pontig)

43438

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonkeresztúr Önkormányzat

Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek csak a nyersanyag

költséget fizetik. A gyerekek között még olyan gyerek is van, aki nem fizet a kedvezmények

miatt.

IV/1. sor Építményadónál

1. Nyaraló

Adó tétel 500Ft / m2

Nyaralók adótétele 500Ft / m2

Kedvezmény 0 Ft /m2

0 Ft

2. Lakás

Adótétel 500Ft / m2

Lakások adótétele 100Ft / m2

Kedvezmény 400Ft /m2

Összes kedvezmény 720 lakás esetében

11721000

E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is.

Építményadó kedvezmény összesen: 10.933 e Ft,

11721000

(0+11721=11721)

IV/1. sor Telekadónál

1. Nyaralótelek

Adótétel 60 Ft/ m2

Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2

Kedvezmény 0Ft/ m2

2. Lakótelek

Adótétel 60Ft / m2

Lakótelek adótétele: 20Ft / m2

Kedvezmény 40Ft / m2

Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén

2055000

Telekadó kedvezmény összesen: 2.589 e Ft

2055000

(0+2055+534)

16. melléklet

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

A

B

C

D

E

F

G

Sor-
szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Könyvtár

1

0

1

1

0

1

3

Bél Mátyás Látogatóközpont

1

4

5

1

4

5

4

Játszóház

0

1

1

0

1

1

5

Szolgáltató Szervezet

0

11

11

0

11

11

6

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

19

1

20

19

1

20

7

ebből: idegenforgalmi adóellenőrök

1

0

1

1

0

1

8

Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen:

22

17

39

22

17

39

9

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

3

3

0

2

2

10

Mindösszesen:

22

20

42

22

19

41

17. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2019. ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor- szám

Megnevezés

Költségvetési
törvény alapján
támogatás

Központi
költségvetésből
támogatásként
rendelkezésre
bocsátott összeg

Az önkormányzat
által az adott célra
ténylegesen
felhasznált összeg

Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő
+utalandó
önkormányzatnak

1

A települési önkormányzatok
működésének támogatása

82 982 767

0

82 982 767

0

2

Polgármesterek illetmény
támogatása

65 500

0

65 500

0

3

2018-2019.évi bérkompenzáció

0

1 502 440

1 502 440

0

4

A minimálbér és a garantált
bérminimum emelés hatásának
kompenzációja

0

2 418 000

2 418 000

0

5

Egyes szociális és gyermekjóléti
feladatok támogatása

36 441 480

-1 035 232

37 016 916

1 610 668

6

Gyermekétkeztetés támogatás

31 298 622

-264 834

31 071 788

38 000

7

A települési önkormányzatok
szociális feladatainak egyéb
támogatása

5 172 000

0

5 172 000

0

8

Rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetése

96 515

-96 515

0

0

9

Szociális ágazati összevont pótlék

0

4 263 329

4 263 329

0

10

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának
kompenzációja

0

11 999 000

11 999 000

0

11

Települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása

1 960 200

0

1 960 200

0

12

Kulturális illetménypótlék

0

267 714

267 714

0

13

A minimálbér és a garantált
bérminimum emelés hatásának
kompenzációja

0

66 000

66 000

0

14

Lakossági víz és
csatornaszolgáltatás támogatás

0

18 888 400

18 888 400

0

15

A helyi önkormányzatok szociális
tüzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás

1 619 250

1 619 250

0

16

Kiegyenlítő bérrendezési alap

0

7 855 200

7 855 200

0

17

A téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesült, a vezetékes gáz-
vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
használó háztartások egyszeri
támogatása

0

972 000

900 000

-72 000

18

Önkormányzatok működési állami
támogatás összesen

158 017 084

48 454 752

208 048 504

1 576 668

19

Belterületi utak, járdák felújítása
(felhasználása 2020-ban)

0

6 962 861

6 962 861

0

20

Önkormányzatok felhalmozási
állami támogatás összesen

0

6 962 861

6 962 861

0

21

Állami támogatás összesen

158 017 084

55 417 613

215 011 365

1 576 668

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2019.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

Intézményi működési bevételek

35152

34317

35000

35000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

167854

145600

130000

135000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

205500

166859

130000

135000

Támogatásértékű működési bevétel

78585

76796

58000

59000

Működési célú pénzeszk.átvétel

2618

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

1110

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

6674

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

66431

76144

20000

20000

Működési célú bevételek összesen:

562814

500826

373000

384000

Személyi juttatások

163354

162998

145000

150000

Munkaadót terhelő járulékok

30712

29537

31000

32000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

192484

154054

100000

105000

Támogatásértékű működési kiadás

63528

76291

60000

60000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

26110

10946

15000

15000

Ellátottak pb.juttatásai

6506

7660

9000

9000

Finanszírozási kiadások

8095

6675

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

0

52665

3000

3000

Működési célú kiadások összesen:

490789

500826

363000

374000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

28

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

6963

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

19533

46968

0

0

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

333

0

0

Értékpapír visszatérülés

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

439364

263586

30000

30000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

465888

310887

30000

30000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

131058

57610

10000

10000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

127167

10713

20000

20000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

84772

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

0

242564

10000

10000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

342997

310887

40000

40000

Önkorm.bevétel összesen:

1028702

811713

403000

414000

Önkorm.kiadás összesen:

833786

811713

403000

414000

19. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2019.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sor
szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

1929

2462

63787

10796

8433

890

6920

10831

54499

4844

15333

22310

203034

2

Átvett pénzeszköz

442

258

14339

5060

8890

6371

6941

15106

6490

28150

6372

8991

107410

3

Önkormányzati
támogatás

19471

13011

21143

13143

13146

13139

27451

14527

12905

38825

12902

12800

212463

4

Előző havi záró pénz

505795

496088

486179

525527

504396

415464

362504

233411

180328

200734

194888

195300

505795

5

Bevételek összesen:

527637

511819

585448

554526

534865

435864

403816

273875

254222

272553

229495

239401

1028702

Kiadások

6

Működési kiadások

30890

25640

35557

31518

46168

45359

141497

25590

46224

77368

31881

37869

575561

7

Felújítási kiadások

0

0

23710

18559

28651

23710

25933

0

6604

0

0

0

127167

8

Fejlesztési kiadások

659

0

654

53

44582

4291

2975

67957

660

297

2314

6616

131058

9

Tartalék felhasználása

0

10

Kiadások összesen:

31549

25640

59921

50130

119401

73360

170405

93547

53488

77665

34195

44485

833786

11

Egyenleg

496088

486179

525527

504396

415464

362504

233411

180328

200734

194888

195300

194916

194916

Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-
szám

Feladat
megnevezése

Ösz-szes
kia-
dás

E b b ő l

Előző év
vé-
géig

Beszá-
molás
évében
felme-
rült kiadás

Terv évi
elő-irány-
zat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú
lejáratú
kötelezettség

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 40. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 31. napjával.