Önkormányzati rendelet

780.381.668 Ft	Költségvetési bevétellel

487.744.192 Ft	Költségvetési kiadással
571.873.612 Ft	helyesbített maradvánnyal

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	82 576 768	101 297 278	101 297 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 063 034	33 336 361	33 336 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 817	30 043 650	30 043 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 448 917	24 922 227	24 922 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 013 600	2 013 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 981 440	10 981 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	77 568 431	61 007 430	47 456 903
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 568 431	61 007 430	47 456 903
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	230 490 172	230 490 172	542 442 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	230 490 172	230 490 172	542 442 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	230 490 172	230 490 172	539 861 531
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	69 450 000	69 450 000	59 639 521
4.1.	Kommunális adó	1 850 000	1 850 000	2 161 641
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 426 800
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	49 326 167
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 322 339
4.6.	Pótlék	100 000	100 000	402 574
4.7.	Építmény adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	35 351 287	36 621 287	29 205 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 515
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 870 297	23 870 297	13 379 117
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	1 338 044
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 800 000	6 800 000	8 512 790
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 680 990	4 950 990	5 626 075
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000	63 488
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			266 634
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			315 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			315 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			25 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			25 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	495 436 658	498 866 167	780 381 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	25 000 000	25 000 000	15 444 607
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000 000	25 000 000	15 444 607
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	255 755 237	255 755 237	278 122 851
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255 755 237	255 755 237	278 122 851
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 952 998
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 952 998
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	280 755 237	280 755 237	297 520 456
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	776 191 895	779 621 404	1 077 902 124

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	410 485 616	407 999 618	321 751 503
1.1.	Személyi juttatások	141 632 247	143 606 174	137 730 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 778 195	25 744 504	23 791 274
1.3.	Dologi kiadások	189 443 831	220 604 876	145 010 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373 600	8 373 600	5 616 193
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 257 743	9 670 464	9 603 488
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		304 628	304 628
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 949 287	2 974 287	2 974 111
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 308 456	6 391 549	6 324 749
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	337 512 741	343 782 073	165 992 689
2.1.	Beruházások	337 512 741	306 853 617	132 492 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	337 512 741
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		36 928 456	33 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	747 998 357	751 781 691	487 744 192
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	25 000 000	25 000 000	15 444 607
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 000 000	25 000 000	15 444 607
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 193 538	2 839 713	2 839 713
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 193 538	2 839 713	2 839 713
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	28 193 538	27 839 713	18 284 320
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	776 191 895	779 621 404	506 028 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-252 561 699	-252 915 524	292 637 476
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	252 561 699	252 915 524	279 236 136

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	82 576 768	101 297 278	101 297 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 063 034	33 336 361	33 336 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 817	30 043 650	30 043 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 448 917	24 922 227	24 922 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 013 600	2 013 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 981 440	10 981 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	77 546 831	60 985 830	47 456 903
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 546 831	60 985 830	47 456 903
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 950 169		8 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	230 490 172	230 490 172	542 442 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	230 490 172	230 490 172	542 442 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	230 490 172	230 490 172	539 861 531
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	69 450 000	69 450 000	59 639 521
4.1.	Kommunális adó	1 850 000	1 850 000	2 161 641
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 426 800
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	49 326 167
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 322 339
4.6.	Pótlék	100 000	100 000	402 574
4.7.	Építmény adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	28 662 287	29 932 287	19 983 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 515
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 400 297	18 450 297	7 788 381
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 024 000	700 000	1 338 044
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 850 000	6 800 000	6 752 979
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 087 990	3 681 990	3 754 492
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000	63 488
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			266 634
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			315 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			315 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			25 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			25 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	488 726 058	492 155 567	771 159 538
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	25 000 000	25 000 000	15 444 607
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000 000	25 000 000	15 444 607
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	251 156 844	251 156 844	278 122 851
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251 156 844	251 156 844	278 122 851
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 952 998
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 952 998
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	276 156 844	276 156 844	297 520 456
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	764 882 902	768 312 411	1 068 679 994

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	399 176 623	396 690 625	311 633 283
1.1.	Személyi juttatások	139 686 647	141 660 574	135 885 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 384 393	25 350 702	23 425 206
1.3.	Dologi kiadások	180 474 240	211 635 285	137 102 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373 600	8 373 600	5 616 193
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 257 743	9 670 464	9 603 488
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		304 628	304 628
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 949 287	2 974 287	2 974 111
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 308 456	6 391 549	6 324 749
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	337 512 741	343 782 073	165 992 689
2.1.	Beruházások	337 512 741	306 853 617	132 492 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	337 512 741
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		36 928 456	33 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	736 689 364	740 472 698	477 625 972
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	25 000 000	25 000 000	15 444 607
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 000 000	25 000 000	15 444 607
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 193 538	2 839 713	2 839 713
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 193 538	2 839 713	2 839 713
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	28 193 538	27 839 713	18 284 320
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	764 882 902	768 312 411	495 910 292

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-247 963 306	-248 317 131	293 533 566
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	247 963 306	248 317 131	279 236 136

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	21 600	21 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 600	21 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Kommunális adó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Pótlék
4.7.	Építmény adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 689 000	6 689 000	9 222 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 420 000	5 420 000	5 590 736
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak			1 759 811
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 269 000	1 269 000	1 871 583
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 710 600	6 710 600	9 222 130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 598 393	4 598 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 598 393	4 598 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	4 598 393	4 598 393
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 308 993	11 308 993	9 222 130

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	11 308 993	11 308 993	10 118 220
1.1.	Személyi juttatások	1 945 600	1 945 600	1 844 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 802	393 802	366 068
1.3.	Dologi kiadások	8 969 591	8 969 591	7 907 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 308 993	11 308 993	10 118 220
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 308 993	11 308 993	10 118 220

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 598 393	-4 598 393	-896 090
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 598 393	4 598 393

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Kommunális adó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Pótlék
4.7.	Építmény adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	82 576 768	101 297 278	101 297 278	Személyi juttatások	141 632 247	143 606 174	137 730 319
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 568 431	61 007 430	47 456 903	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 778 195	25 744 504	23 791 274
3.	2.-ból EU-s támogatás	32 950 169			Dologi kiadások	189 443 832	220 604 876	145 010 229
4.	Közhatalmi bevételek	69 450 000	69 450 000	59 639 521	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373 600	8 373 600	5 616 193
5.	Működési bevételek	35 351 287	36 621 287	29 205 663	Egyéb működési célú kiadások	45 257 743	9 670 464	9 603 488
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			315 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	264 946 486	268 375 995	237 914 365	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	410 485 617	407 999 618	321 751 503
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	148 732 668	148 732 668	175 053 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	148 732 668	148 732 668	171 100 282	Likviditási célú hitelek törlesztése	25 000 000	25 000 000	15 444 607
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 952 998	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)	25 000 000	25 000 000	15 444 607	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000 000	25 000 000	15 444 607	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					3 193 538	2 839 713	2 839 713
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	173 732 668	173 732 668	190 497 887	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	28 193 538	27 839 713	18 284 320
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	438 679 154	442 108 663	428 412 252		438 679 155	435 839 331	340 035 823
26.	Költségvetési hiány:	145 539 131	139 623 623	83 837 138	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	1	-	-	Bruttó többlet:	-	6 269 332	88 376 429

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 490 172	230 490 172	542 442 303	Beruházások	337 512 741	306 853 617	132 492 689
1.-ből EU-s támogatás	230 490 172			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		36 928 456	33 500 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek			25 000




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	230 490 172	230 490 172	542 467 303	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	337 512 741	343 782 073	165 992 689
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	107 022 569	107 022 569	107 022 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	107 022 569	107 022 569	107 022 569	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	107 022 569	107 022 569	107 022 569	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	337 512 741	337 512 741	649 489 872	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	337 512 741	343 782 073	165 992 689
Költségvetési hiány:	107 022 569	113 291 901	-	Költségvetési többlet:	-	-	376 474 614
Bruttó hiány:	-	6 269 332	-	Bruttó többlet:	-	-	483 497 183

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EFOP-1.5.3 eszközbeszerzés	3 118 000	2019		3 118 000	3 117 968	3 117 968
Fülöp a gólya emlékmű	190 500	2019		190 500	95 000	95 000
Rendezési terv	4 000 000	2019		4 000 000
Kisértékű eszközök beszerzése	1 679 000	2019		1 679 000	801 609	801 609
Mezőgazdasági közmunka program eszköz beszerzés	1 565 910	2019		1 565 910	1 555 750	1 555 750
EFOP-3.7.3 Faluház eszköz beszerzés	526 162	2019		526 162
Külterületi utak fejlesztése 0236 hrsz	101 099 032	2019		70 439 908	56 080 789	56 080 789
Felszíni csapadékvíz elvezetés	150 000 000	2019		150 000 000
Óoda-bölcsőde TOP-1.4.1 kivitelezés, eszközök	58 334 137	2018-2019		58 334 137	50 374 065	50 374 065
Turisztikai pályázat GINOP-7.1.9-17 ingatlan vásárlás 456/1, 67 hrsz	17 000 000	2019		17 000 000	17 000 000	17 000 000
Viziközmű GFT		2019			1 116 508	1 116 508
EFOP-3.9.2 eszközök		2019			2 302 203	2 302 203
vízhálózat fejlesztés		2019			48 797	48 797





ÖSSZESEN:	337 512 741			306 853 617	132 492 689	132 492 689

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)



















ÖSSZESEN:

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés, óvoda felújítás
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	1 260 000	1 260 000						1 260 000
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	168 000 000	168 000 000						168 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	169 260 000	169 260 000						169 260 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	151 720 000	93 385 863	58 334 137	58 334 137	50 374 065			143 759 928
Szolgáltatások igénybe vétele	17 540 000	14 538 241			10 571 045			25 109 286
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	169 260 000	107 924 104	58 334 137	58 334 137	60 945 110			168 869 214
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	10 523 804	190 500			13 450 000			13 640 500
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	94 289 342	47 144 670			29 021 534	17 595 141		76 166 204
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	104 813 146	47 335 170			42 471 534	17 595 141		89 806 704
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	99 527 661		101 099 032	70 439 908	56 080 789	19 535 685		56 080 789
Szolgáltatások igénybe vétele	5 284 978	1 591 818			26 989 925	281 559		28 581 743
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	104 812 639	1 591 818	101 099 032	70 439 908	83 070 714	19 817 244		84 662 532


EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése Sárospatak-Tokaj térségben
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	43 070 795	9 940 873						9 940 873
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	43 070 795	9 940 873						9 940 873
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					2 302 203			2 302 203
Szolgáltatások igénybe vétele	43 070 795	542 499			1 687 500			2 229 999
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	43 070 795	542 499			3 989 703			4 532 202


EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztése Tokaj-Sárospatak térségben
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	19 174 214	7 631 210			8 000 000			15 631 210
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	19 174 214	7 631 210			8 000 000			15 631 210
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					3 117 968			3 117 968
Szolgáltatások igénybe vétele	19 174 214				6 203 220			6 203 220
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	19 174 214				9 321 188			9 321 188


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00089 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	55 941 745				54 822 903			54 822 903
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	55 941 745				54 822 903			54 822 903
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	50 627 280
Szolgáltatások igénybe vétele	5 314 465				2 237 670			2 237 670
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	55 941 745				2 237 670			2 237 670


EU-s projekt neve, azonosítója:		GINOP-7.1.9-17-2018-00027 Bodrogkeresztúr Turisztikai Atraktivitásának fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	33 345 500				33 345 500			33 345 500
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	33 345 500				33 345 500			33 345 500
Személyi jellegű	3 811 500				868 125			868 125
Beruházások, beszerzések	29 534 000				17 000 000			17 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	33 345 500				17 868 125			17 868 125


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028 Kerékpárút hálózat kialakítása Hegyalján
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	267 671 940				267 671 940			267 671 940
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	267 671 940				267 671 940			267 671 940
Személyi jellegű	4 267 200
Beruházások, beszerzések	253 176 540				1 134 350			1 134 350
Szolgáltatások igénybe vétele	10 228 200				701 719			701 719
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	267 671 940				1 836 069			1 836 069


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00013 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	150 000 000				150 000 000			150 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	150 000 000				150 000 000			150 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	130 961 873
Szolgáltatások igénybe vétele	19 038 127				6 375 000			6 375 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	150 000 000				6 375 000			6 375 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-3.7.3-16-2017-00188 Élethosszig tartó tanulás (Faluház)
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	59 882 592	59 882 592						59 882 592
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	59 882 592	59 882 592						59 882 592
Személyi jellegű	27 310 500	10 045 970			11 280 467			21 326 437
Beruházások, beszerzések	2 747 392	2 221 230						2 221 230
Szolgáltatások igénybe vétele	29 824 699	7 636 010			4 307 813			11 943 823
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	59 882 591	19 903 210			15 588 280			35 491 490


EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-3.3.2-16-00259 Zempléni értékteremtők (Faluház)
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	24 986 620	24 986 620						24 986 620
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	24 986 620	24 986 620						24 986 620
Személyi jellegű	2 597 787	2 597 787			5 271 497			7 869 284
Beruházások, beszerzések	1 162 070	1 162 070						1 162 070
Szolgáltatások igénybe vétele	23 824 550	3 400 725			10 969 352			14 370 077
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	27 584 407	7 160 582			16 240 849			23 401 431

Megnevezés	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	82 576 768	101 297 278	101 297 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 063 034	33 336 361	33 336 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 817	30 043 650	30 043 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 448 917	24 922 227	24 922 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 013 600	2 013 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 981 440	10 981 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	71 153 442	52 632 360	44 020 474
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 153 442	52 632 360	44 020 474
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	230 490 172	230 490 172	542 442 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	230 490 172	230 490 172	542 442 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	69 450 000	69 450 000	59 639 521
4.1.	Kommunális adó	1 850 000	1 850 000	2 161 641
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 426 800
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	49 326 167
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 322 339
4.6.	Pótlék	100 000	100 000	402 574
4.7.	Építmény adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	21 224 137	21 224 137	11 310 141
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 525 297	18 525 297	7 810 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 024 000	700 000	1 338 044
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 374 840	1 698 840	1 860 516
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000	63 411
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			237 579
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			315 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			315 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			25 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			25 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	474 894 519	475 093 947	759 049 717
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	25 000 000	25 000 000	15 444 607
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000 000	25 000 000	15 444 607
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 996 103	197 996 103	219 724 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 996 103	197 996 103	219 724 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 952 998
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 952 998
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	222 996 103	222 996 103	239 121 762
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	697 890 622	698 090 050	998 171 479

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	231 149 983	224 880 651	165 306 549
1.1.	Személyi juttatások	54 919 124	54 919 124	51 997 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 481 088	8 481 088	7 519 382
1.3.	Dologi kiadások	114 118 428	143 447 924	90 581 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373 600	8 373 600	5 616 193
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 257 743	9 658 915	9 591 939
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			304 628
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 949 287	2 974 287	2 974 111
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 308 456	6 380 000	6 313 200
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	336 034 079	342 303 411	165 728 749
2.1.	Beruházások	336 034 079	305 374 955	132 228 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		36 928 456	33 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	567 184 062	567 184 062	331 035 298
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	25 000 000	25 000 000	15 444 607
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 000 000	25 000 000	15 444 607
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	105 706 560	105 905 988	105 905 988
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 193 538	2 839 713	2 839 713
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	102 513 022	103 066 275	103 066 275
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	130 706 560	130 905 988	121 350 595
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	697 890 622	698 090 050	452 385 893

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		29	29	24

	6.1.1. melléklet a 10 / 2020. ( VI.16. ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	82 576 768	101 297 278	101 297 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 063 034	33 336 361	33 336 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 817	30 043 650	30 043 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 448 917	24 922 227	24 922 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 013 600	2 013 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 981 440	10 981 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	71 153 442	52 632 360	44 020 474
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 153 442	52 632 360	44 020 474
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	230 490 172	230 490 172	542 442 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	230 490 172	230 490 172	542 442 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	69 450 000	69 450 000	59 639 521
4.1.	Kommunális adó	1 850 000	1 850 000	2 161 641
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 426 800
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	49 326 167
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 322 339
4.6.	Pótlék	100 000	100 000	402 574
4.7.	Építmény adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	19 100 137	19 100 137	10 011 351
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 725 297	16 725 297	6 698 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 024 000	700 000	1 338 044
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 840	1 374 840	1 673 424
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000	63 411
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			237 579
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			315 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			315 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			25 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			25 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	472 770 519	472 969 947	757 750 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	25 000 000	25 000 000	15 444 607
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000 000	25 000 000	15 444 607
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 145 803	196 145 803	218 912 605
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 145 803	196 145 803	218 912 605
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 952 998
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 952 998
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	221 145 803	221 145 803	238 310 210
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	693 916 322	694 115 750	996 061 137

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	227 175 683	220 906 351	163 196 207
1.1.	Személyi juttatások	54 919 124	54 919 124	51 997 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 481 088	8 481 088	7 519 382
1.3.	Dologi kiadások	110 144 128	139 473 624	88 470 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373 600	8 373 600	5 616 193
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 257 743	9 658 915	9 591 939
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			304 628
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 949 287	2 974 287	2 974 111
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 308 456	6 380 000	6 313 200
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	336 034 079	342 303 411	165 728 749
2.1.	Beruházások	336 034 079	305 374 955	132 228 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		36 928 456	33 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	563 209 762	563 209 762	328 924 956
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	25 000 000	25 000 000	15 444 607
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 000 000	25 000 000	15 444 607
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	105 706 560	105 905 988	105 905 988
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 193 538	2 839 713	2 839 713
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	102 513 022	103 066 275	103 066 275
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	130 706 560	130 905 988	121 350 595
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	693 916 322	694 115 750	450 275 551

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		28	28	23

				6.1.2. melléklet a 10 / 2020. ( VI.16. ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Kommunális adó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Pótlék
4.7.	Építmény adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 124 000	2 124 000	1 298 790
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000	1 111 698
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000	187 092
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 124 000	2 124 000	1 298 790
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 850 300	1 850 300	811 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 850 300	1 850 300	811 552
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 850 300	1 850 300	811 552
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 974 300	3 974 300	2 110 342

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	3 974 300	3 974 300	2 110 342
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 974 300	3 974 300	2 110 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 974 300	3 974 300	2 110 342
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 974 300	3 974 300	2 110 342

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1	1

Költségvetési szerv	Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	107 950	107 950	265 301
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000	85 000	186 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 950	22 950	50 220
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			29 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	6 234 989	7 144 989	3 436 429
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 234 989	7 144 989	3 436 429
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	6 342 939	7 252 939	3 701 730
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	31 903 635	31 903 635	34 096 671
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			169 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 903 635	31 903 635	33 927 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 246 574	39 156 574	37 798 401


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	38 119 574	39 029 574	37 761 037
1.1.	Személyi juttatások	27 269 968	28 210 204	27 967 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 475 108	5 475 108	5 384 661
1.3.	Dologi kiadások	5 374 498	5 332 713	4 397 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 549	11 549
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 246 574	39 156 574	37 761 037

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

	6.2.1. melléklet a 10 / 2020. ( VI.16. ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv	Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	107 950	107 950	265 301
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000	85 000	186 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 950	22 950	50 220
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			29 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	6 234 989	7 144 989	3 436 429
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 234 989	7 144 989	3 436 429
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	6 342 939	7 252 939	3 701 730
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	31 903 635	31 903 635	34 096 671
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			169 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 903 635	31 903 635	33 927 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 246 574	39 156 574	37 798 401


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	38 119 574	39 029 574	37 761 037
1.1.	Személyi juttatások	27 269 968	28 210 204	27 967 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 475 108	5 475 108	5 384 661
1.3.	Dologi kiadások	5 374 498	5 332 713	4 397 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 549	11 549
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 246 574	39 156 574	37 761 037

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, bölcsőde és Konyha			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	13 398 500	14 668 500	16 607 463
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 700 000	4 750 000	4 563 923
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	6 850 000	6 800 000	8 512 790
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 848 500	3 118 500	3 530 707
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			43
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	180 000	1 230 081
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 000	1 230 081
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	13 578 500	15 898 581	16 607 463
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	65 345 519	65 898 772	61 073 621
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			142 401
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 345 519	65 898 772	60 931 220
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 924 019	81 797 353	77 681 084


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	78 225 519	81 098 853	77 271 217
1.1.	Személyi juttatások	39 342 000	40 375 691	40 318 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 812 215	7 778 524	7 710 810
1.3.	Dologi kiadások	31 071 304	32 944 638	29 241 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	698 500	698 500	242 940
2.1.	Beruházások	698 500	698 500	242 940
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	78 924 019	81 797 353	77 514 157

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

	6.3.1. melléklet a 10 / 2020. ( VI.16. ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, bölcsőde és Konyha			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	8 953 500	10 223 500	8 684 123
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 250 000	84 885
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	6 850 000	6 800 000	6 752 979
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 903 500	2 173 500	1 846 216
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			43
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	158 400	1 230 081
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	158 400	1 230 081
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	9 111 900	11 453 581	8 684 123
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	62 477 426	65 898 772	60 989 083
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			142 401
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 477 426	65 898 772	60 846 682
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 589 326	77 352 353	69 673 206


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	70 890 826	73 764 160	69 263 339
1.1.	Személyi juttatások	37 396 400	38 430 091	38 473 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 418 413	7 384 722	7 344 742
1.3.	Dologi kiadások	26 076 013	27 949 347	23 444 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	698 500	698 500	242 940
2.1.	Beruházások	698 500	698 500	242 940
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 589 326	74 462 660	69 506 279
			2 889 693
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12	12	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

	6.3.2. melléklet a 10 / 2020. ( VI.16. ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, bölcsőde és Konyha			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	4 445 000	4 445 000	7 923 340
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	4 479 038
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak			1 759 811
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	945 000	1 684 491
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	21 600	21 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 600	21 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	4 466 600	4 466 600	7 923 340
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 868 093	2 868 093	84 538
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 868 093	2 868 093	84 538
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 334 693	7 334 693	8 007 878


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	7 334 693	7 334 693	8 007 878
1.1.	Személyi juttatások	1 945 600	1 945 600	1 844 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 802	393 802	366 068
1.3.	Dologi kiadások	4 995 291	4 995 291	5 797 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 334 693	7 334 693	8 007 878

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv	Faluház			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	620 700	620 700	1 022 758
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 515
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	510 000	510 000	818 603
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	110 700	110 700	184 632
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	620 700	620 700	1 022 758
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	63 023 002	63 023 002	66 294 677
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 759 134	57 759 134	58 086 622
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 263 868	5 263 868	8 208 055
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 643 702	63 643 702	67 317 435


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	62 990 540	62 990 540	41 412 700
1.1.	Személyi juttatások	20 101 155	20 101 155	17 446 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 009 784	4 009 784	3 176 421
1.3.	Dologi kiadások	38 879 601	38 879 601	20 789 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	653 162	653 162	21 000
2.1.	Beruházások	653 162	653 162	21 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 643 702	63 643 702	41 433 700

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

	6.4.1. melléklet a 10 / 2020. ( VI.16. ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv	Faluház			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	620 700	620 700	1 022 758
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 515
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	510 000	510 000	818 603
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	110 700	110 700	184 632
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	620 700	620 700	1 022 758
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	63 023 002	63 023 002	66 294 677
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 759 134	57 759 134	58 086 622
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 263 868	5 263 868	8 208 055
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 643 702	63 643 702	67 317 435


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	62 990 540	62 990 540	41 412 700
1.1.	Személyi juttatások	20 101 155	20 101 155	17 446 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 009 784	4 009 784	3 176 421
1.3.	Dologi kiadások	38 879 601	38 879 601	20 789 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	653 162	653 162	21 000
2.1.	Beruházások	653 162	653 162	21 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 643 702	63 643 702	41 433 700

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata	545 785 586		545 785 586	51 008 456	494 777 130
2.	Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	37 364		37 364	37 364
3.	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha	166 927		166 927	166 927
4.	Faluház	25 883 735		25 883 735	82 144	25 801 591
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		571 873 612		571 873 612	51 294 891	520 578 721

	2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Önkormányzati Hivatal tám.	31 189 800 Ft	31 189 800 Ft	31 189 800 Ft
	zöldterület gazdálkodással kapcsolatos elsz.	2 903 460 Ft	2 903 460 Ft	2 903 460 Ft
	zöldterület gazdálkodással kapcsolatos elsz. Elvonás	-2 903 460 Ft	-2 903 460 Ft	-2 903 460 Ft
	Közvilágítási feladatok tám.	3 552 000 Ft	3 552 000 Ft	3 552 000 Ft
	Közvilágítási feladatok tám. Elvonás	-3 552 000 Ft	-3 552 000 Ft	-3 552 000 Ft
	Köztemető fenntart.kapcs feladatok	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	Köztemető fenntart.kapcs feladatok elvonás	-100 000 Ft	-100 000 Ft	-100 000 Ft
	Közutak fenntartásának tám.	2 115 640 Ft	2 115 640 Ft	2 115 640 Ft
	Közutak fenntartásának tám.elvonás	-1 937 206 Ft	-1 937 206 Ft	-1 937 206 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok tám. Elvonás	-3 500 000 Ft	-3 500 000 Ft	-3 500 000 Ft
	Üdülőhelyi tám.	694 800 Ft	694 800 Ft	694 800 Ft
	Üdülőhelyi tám.elvonás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Polgármester illetmény támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Általános támogatás összesen:	32 063 034 Ft	32 063 034 Ft	32 063 034 Ft
	Óvodapedagógus 8hó	11 948 767 Ft	11 948 767 Ft	11 948 767 Ft
	Óvodapedagógus munkáját segítők 8 hó	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft
	Óvodapedagógus 4hó	6 265 817 Ft	6 654 650 Ft	6 654 650 Ft
	Óvodapedagógus munkáját segítők 4 hó	1 470 000 Ft	1 470 000 Ft	1 470 000 Ft
	Óvodapedagógusok minősítése miatti kiadás tám.	2 387 100 Ft	2 387 100 Ft	2 387 100 Ft
	Óvodai nevelés 8 hó	2 792 133 Ft	2 792 133 Ft	2 792 133 Ft
	Óvodai nevelés 4hó	1 461 000 Ft	1 461 000 Ft	1 461 000 Ft
	Óvoda összesen:	29 264 817 Ft	29 653 650 Ft	29 653 650 Ft
	Hozzájárulás pénzbeni szoc. Ellátásokhoz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Hozzájárulás pénzbeni szoc. Ellátásokhoz Elvonás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen szoc. Ellátás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Szociális étkeztetés	1 273 280 Ft	1 273 280 Ft	1 273 280 Ft
	Gyermekétkeztetés dolgozók	10 317 000 Ft	10 862 044 Ft	10 862 044 Ft
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés	7 749 881 Ft	7 749 881 Ft	7 749 881 Ft
	Szünidei étkeztetés rászoruló gyerekeknek	108 756 Ft	57 456 Ft	57 456 Ft
	Összesen étkezés:	19 448 917 Ft	19 942 661 Ft	19 942 661 Ft
	Közművelődési tám.	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
	Bölcsődei ellátás		3 626 200 Ft	3 626 200 Ft
	Bérkompenzáció		388 327 Ft	388 327 Ft
	szociális ágazati pótlék		37 366 Ft	37 366 Ft
	Kulturális illetménypótlék		213 600 Ft	213 600 Ft
	Szociális célú tüzelőanyag		2 504 440 Ft	2 504 440 Ft
	Lakossági víz-és csatornaszolg.tám		5 208 200 Ft	5 208 200 Ft
	Kiegyenlítő bérrendezési alap		3 268 800 Ft	3 268 800 Ft
	Minimálbér és garantált bér kompenzálása		2 591 000 Ft	2 591 000 Ft
	Összesen:	82 576 768 Ft	101 297 278 Ft	101 297 278 Ft
* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséról szóló törvény

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	102 153 118	101 297 278	101 297 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 692 188	33 336 361	33 336 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 736 234	30 043 650	30 043 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 290 754	24 922 227	24 922 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 033 482	2 013 600	2 013 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 473 628	10 981 440	10 981 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	926 832
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	42 898 591	61 007 430	47 456 903
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 898 591	61 007 430	47 456 903
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	217 091 870	230 490 172	542 442 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 091 870	230 490 172	542 442 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	149 564 602	230 490 172	539 861 531
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	96 365 091	69 450 000	59 639 521
4.1.	Építményadó	1 876 703	1 850 000	2 161 641
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 255 800	1 200 000	1 426 800
4.3.	Iparűzési adó	86 817 779	60 000 000	49 326 167
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	6 359 324	6 300 000	6 322 339
4.6.	Telekadó		100 000	402 574
4.7.	Kommunális adó	55 485
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	29 119 545	36 621 287	29 205 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 515
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 486 435	23 870 297	13 379 117
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 313 083	700 000	1 338 044
5.4.	Tulajdonosi bevételek	767 322
5.5.	Ellátási díjak	10 685 774	6 800 000	8 512 790
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 505 223	4 950 990	5 626 075
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	112 255	300 000	63 488
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 249 453		266 634
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	668 734
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	668 734
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 278 978		315 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 278 978		315 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			25 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			25 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	489 575 927	498 866 167	780 381 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)		25 000 000	15 444 607
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		25 000 000	15 444 607
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	238 648 654	255 755 237	278 122 851
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 648 654	255 755 237	278 122 851
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	2 839 713		3 952 998
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 839 713		3 952 998
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	241 488 367	280 755 237	297 520 456
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	731 064 294	779 621 404	1 077 902 124
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	283 092 735	407 999 618	321 751 503
1.1.	Személyi juttatások	123 711 001	143 606 174	137 730 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 246 305	25 744 504	23 791 274
1.3.	Dologi kiadások	118 440 343	220 604 876	145 010 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 134	8 373 600	5 616 193
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 964 952	9 670 464	9 603 488
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	331 152	304 628	304 628
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 974 287	2 974 111
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 174 223
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 459 577	6 391 549	6 324 749
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166 655 170	343 782 073	165 992 689
2.1.	Beruházások	150 744 096	306 853 617	132 492 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	15 911 074
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		36 928 456	33 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	449 747 905	751 781 691	487 744 192
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		25 000 000	15 444 607
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		25 000 000	15 444 607
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 193 538	2 839 713	2 839 713
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 193 538	2 839 713	2 839 713
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 193 538	27 839 713	18 284 320
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	452 941 443	779 621 404	506 028 512

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
									*#HIV!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	2020.	2021.	2022.	2022. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*#HIV!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2021. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	2020.	2021.	2021. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én
							*#HIV!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	4 289 062						4 289 062
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		4 289 062						4 289 062
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		4 289 062						4 289 062

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*#HIV!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról


Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nyugdíjas klub		70 000	70 000
2.	Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesület		70 000
3.	Egyházak támogatása		120 000
4.	Horgászegyesület		20 000
5.	Egyesületek támogatása		200 000
6.	KNTSZ hozzájárulás		300 000	630 000
7.	Kistérségi hozzájárulás orvosi ügyelet		2 115 840	2 144 640
8.	Abaúj-Zempléni fennt.hozzájárulás		36 000	33 060
9.	Polgárőrség		600 000	200 000
10.	Szegi 2018-2019		362 501	361 465
11.	Taktabáj 2018-2019		434 946	434 946
12.	Borsodvíz lakossági víz támogatás átadása		4 000 000	5 208 200
13.	Rákóczi szövetség			40 000
14.	Hegyalja Tarcal Gyermekfoci Alapítvány			15 000
15.	Tokaj Renaissance Tokaji Nagy Borok Egyesülete	Mindszent havi mulatság		50 000
16.	EFOP-3.9.2 ösztöndíj			100 000
17.	Előző évi normatíva elszámolás			304 628
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			8 329 287	9 591 939

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2019. év
		*#HIV!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	15 687 600	350 066
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 813 633 184	1 485 099 204
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 787 322 866	1 407 055 658
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 787 322 866	1 407 055 658
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	26 310 318	22 651 997
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	26 310 318	22 651 997
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		55 391 549
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		55 391 549
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		19 615 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		19 615 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		19 615 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 001 654 092	727 106 548
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 830 974 876	2 232 170 818
I. Készletek	46.		436 984
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		436 984
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		450 024
III. Forintszámlák	51.		565 366 253
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		565 816 277
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		238 938 269
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		63 614 168
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		302 552 437
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		46 240 286
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		46 240 286
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 830 974 876	3 147 216 802

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 436 252 766
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 798 343
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-372 258 138
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-36 124 429
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	2 101 668 542
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 289 062
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 952 998
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	93 150
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 335 210
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 037 213 050
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 147 216 802

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről
2019. év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	277 877 657
2.	Bankszámlák egyenlege	516 004
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	277 361 653
4.	Bevételek ( + )	780 381 668
5.	Kiadások ( - )	487 744 192
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	4 698 856
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	575 213 989
8.	Bankszámlák egyenlege	450 024
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	565 366 253

Nemzeti Jogszabálytár

Bodrogkeresztúr Község Polgármesterének 10/2020 (VI.16..) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Bodrogkeresztúr Község Polgármesterének 10/2020 (VI.16..) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹

Bodrogkeresztúr Község Polgármesterének 10/2020 (VI.16..) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Bodrogkeresztúr Község Polgármesterének 10/2020 (VI.16..) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹