B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás
(±)

2019. módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

25 782 107

3 876 510

29 658 617

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 109 847

16 109 847

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 872 260

1 416 570

9 288 830

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 459 940

2 459 940

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

46 572 806

-3 876 510

42 696 296

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

46 572 806

-3 876 510

42 696 296

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

267 587 293

267 587 293

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

267 587 293

267 587 293

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

5 730 000

5 730 000

4.1.

Építményadó

1 500 000

1 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

130 000

130 000

4.3.

Iparűzési adó

3 500 000

3 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

500 000

500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 170 266

1 170 266

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

617 936

617 936

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

225 000

225 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

154 000

154 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

14 580

14 580

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

58 750

58 750

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100 000

100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

346 842 472

346 842 472

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

49 748 341

49 748 341

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 748 341

49 748 341

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 031 284

1 031 284

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 031 284

1 031 284

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

50 779 625

50 779 625

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

397 622 097

397 622 097

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás
(±)

2019.évi mód.után

A

B

C

D

E=C±D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

115 280 121

-422 557

114 857 564

1.1.

Személyi juttatások

56 886 560

56 886 560

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 336 089

8 336 089

1.3.

Dologi kiadások

43 817 032

-857 688

42 959 344

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 591 000

4 591 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 649 440

435 131

2 084 571

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

589 440

389 741

979 181

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 060 000

30 000

1 090 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

281 310 692

422 557

281 733 249

2.1.

Beruházások

247 165 202

-5 154 422

242 010 780

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

34 145 490

5 154 422

39 299 912

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

422 557

422 557

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

396 590 813

396 590 813

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 031 284

1 031 284

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 031 284

1 031 284

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 031 284

1 031 284

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

397 622 097

397 622 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-49 748 341

-49 748 341

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

49 748 341

49 748 341

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi 1. sz. módosítás (±)

2019. …….. Módisítás után

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi 1. sz. módosítás (±)

2019. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

25 782 107

3 876 510

29 658 617

Személyi juttatások

56 886 560

56 886 560

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 572 806

-3 876 510

42 696 296

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 336 089

8 336 089

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

43 817 032

-857 688

42 959 344

4.

Közhatalmi bevételek

5 730 000

5 730 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 591 000

4 591 000

5.

Működési bevételek

1 170 266

1 170 266

Egyéb működési célú kiadások

1 649 440

435 131

2 084 571

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

79 255 179

79 255 179

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

115 280 121

-422 557

114 857 564

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

36 024 942

36 024 942

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

36 024 942

36 024 942

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

1 031 284

1 031 284

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

1 031 284

1 031 284

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

1 031 284

1 031 284

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

37 056 226

37 056 226

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 031 284

1 031 284

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

116 311 405

116 311 405

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

116 311 405

-422 557

115 888 848

26.

Költségvetési hiány:

36 024 942

-

35 602 385

Költségvetési többlet:

-

422 557

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

422 557

422 557

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi 1. sz. módosítás (±)

2019. …….. Módisítás után

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi 1. sz. módosítás (±)

2019. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

267 587 293

267 587 293

Beruházások

247 165 202

-5 154 422

242 010 780

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

34 145 490

5 154 422

39 299 912

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

422 557

422 557

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

267 587 293

267 587 293

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

281 310 692

422 557

281 733 249

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

13 723 399

13 723 399

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 723 399

13 723 399

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

13 723 399

13 723 399

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

281 310 692

281 310 692

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

281 310 692

422 557

281 733 249

27.

Költségvetési hiány:

13 723 399

422 557

14 145 956

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

422 557

422 557

Bruttó többlet:

-

-

-

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2018. XII. 31-ig

2019.évieredeti előirányzat

1. sz. módosítás 2018.

Módosítás utáni 2019.

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Településkép fejlesztése felújítás

22 715 490

2019

22 715 490

22 715 490

TOP-1.2.1 Bodrog varázsa

11 430 000

2019

11 430 000

11 430 000

TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés

5 154 422

2019

5 154 422

5 154 422

ÖSSZESEN:

39 299 912

39 299 912

39 299 912