Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete,

 az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.11.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. §. A képviselő-testület a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. §-28.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli el.

„2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1.271.214.753 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 543.811.440 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 960.868.875 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 417.057.435 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     323.998.129 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                  26.667.773 forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           88.175.341 forint,

B4. Működési bevételek:                                                                           100.270.197 forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                        0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       4.700.000 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                             543.811.440 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               505.458.810 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      38.352.630 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             517.143.667 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                          26.667.773 forint.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei:

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások:                                                                            316.910.106 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           51.289.440 forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                 174.208.455 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                22.021.000 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                            66.862.866 forint,

K6. Beruházások:                                                                                       252.999.864 forint,

K7. Felújítások:                                                                                          114.022.658 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                       0 forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              998.314.389 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 858.335.592 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                         47.246.949 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     92.731.848 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              631.291.867 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         367.022.522 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése-pályázat                        29.110.000 forint,

ab) Magyar Falu program-óvodaudvar eszközbeszerzés                 4.355.663 forint,

ac) Turisztikai pályázat eszközbeszerzés                                        3.400.000 forint,

ad) Kisértékű tárgyi eszk. ruhásszekrények, szeletelőgép- Konyha     90.000 forint,

ae) Kisértékű tárgyi eszközök-szőnyeg,székszoknya-Műv.Ház         100.000 forint,

af) Kisértékű tárgyi eszközök –fűnyíró, szerszámok, létra-Óvoda     190.000 forint,

ag) Betegágyak beszerzése- Borostyán                                              400.000 forint,

ah) Kisértékű tárgyi eszköz-íróasztal, szennyesgyűjtő kocsi 2 db- Borostyán

                                                                                                            150.000 forint,

ai) Ipari Park- pályázat                                                                 210.494.745 forint,

aj) Startmunka-MG program szivattyú, öntöződob, mosogató, digitális mérleg

                                                                                                         4.622.800 forint,

ak) Kisértékű tárgyi eszköz-kártyaolvasó gyermekorvos                      33.990 forint,

al) Kisértékű tárgyi eszköz-telefonkészülék háziorvos                        12.000 forint,

am) Kisértékű tárgyi eszköz-vérnyomásmérő, szeletelőgépBorostyán 40.666 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Csapadékvíz-pályázat                                                              25.351.914 forint,

bb) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felúj.        7.642.352 forint,

bc) EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások pályázat-ing. felújítás      4.953.000 forint,

bd) Turisztikai pályázat-felújítás                                                   25.555.581 forint,

be) Magyar Falu program-PH felújítás energetikai korsz.            23.825.073 forint,

bf) Faluház felújítás                                                                         1.500.000 forint,

bg) Konyafelújítás többletmunka                                                    1.689.100 forint,

bh) Fűtéskorszerűsítés- Konyha                                                      2.984.500 forint,

bi) Villamossági főkapcsoló korszerűsítése-Konyha                          100.000 forint,

bj) Terasz szigetelés, étkező felújítás-Borostyán                            2.100.000 forint,

bk) Közfoglalkoztási Program- járdafelújítás                                  2.353.849 forint,

bl) Műv.Ház felújítás                                                                     11.394.834 forint,

bm) LEADER pályázat-játszótér                                                     4.440.750 forint,

bn) 2019. évi bekötéscserék                                                                131.705 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Köztemetés                                                                                          500.000 forint,

b) Bursa Hungarica                                                                               1.155.000 forint,

c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz                                   7.200.000 forint,

d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz            7.000.000 forint,

e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz                                  2.141.000 forint,

f) Települési támogatás rendkívüli- temetési                                       1.680.000 forint,

f) Települési támogatás – kelengye                                                      1.200.000 forint,

g) Települési támogatás iskolakezdéshez                                             2.300.000 forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 37.445.514 forint, melyből:

a) az általános tartalék                  37.445.514 forint,

b) a céltartalék                                              0 forint.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai:

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 75fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 37 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  76.702.686 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 340.354.749 forint hiány.

 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 417.057.435 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:              417.057.435 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                   76.702.686 forint,

      ab) felhalmozási célú              340.354.749 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 901.144.122 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 459.209.060 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 590.798.244 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 131.589.184 forint hiány.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     323.998.129 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                  26.667.773 forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           88.175.341 forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             15.667.817 forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                        0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       4.700.000 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                             459.209.060 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               454.448.560 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                        4.760.500 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             432.541.287 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                          26.667.773 forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                            104.310.906 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           14.705.500 forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   78.167.482 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                22.021.000 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                            45.187.014 forint,

K6. Beruházások:                                                                                       252.029.198 forint,

K7. Felújítások:                                                                                          111.822.658 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                       0 forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              628.243.758 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 619.806.824 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                           8.436.934 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                                     0 forint.

 (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              264.391.902 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         363.851.856 forint.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 37 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 141.076.467 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 36.403.904 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 141.076.467 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 104.672.563 forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                       0 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                           0 forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             36.403.904 forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                        0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                     0 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                                36.403.904 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                   2.855.884 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      33.548.020 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.                        

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                               36.403.904 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                          0 forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              76.134.990 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           12.703.088 forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   49.673.440 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                0 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              2.374.949 forint,

K6. Beruházások:                                                                                                90.000 forint,

K7. Felújítások:                                                                                                 100.000 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                       0 forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              141.076.467 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                   13.588.600 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                         34.756.019 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     92.731.848 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              140.886.467 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                190.000 forint.

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 fő.

18. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 14. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  104.482.563 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 190.000 forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal -  (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 2.374.949 forint,

b) külső finanszírozással 102.297.614 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 102.297.614 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                              102.107.614 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                               190.000 forint.

5. A Sükösdi ÁMK költségvetése

19.  § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2020. évi költségvetési főösszegét 105.278.499 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 48.110 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 105.278.499 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 105.230.389 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdi ÁMK 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                       0 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                           0 forint,

B4. Működési bevételek:                                                                                    48.110 forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                        0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                     0 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                                      48.110 forint.

(2) A Sükösdi ÁMK  költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                          4.000 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                             44.110 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.

(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:           

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                      48.110 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                          0 forint.

21. § (1) A Sükösdi ÁMK 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              75.878.463 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           13.447.946 forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   14.477.824 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                0 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              1.184.266 forint,

K6. Beruházások:                                                                                              290.000 forint,

K7. Felújítások:                                                                                                            0 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                       0 forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              105.278.499 forint.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 101.224.503 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                           4.053.996 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                                     0 forint.

 (3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              104.988.499 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                290.000 forint.

22. § A képviselő-testület a Sükösdi ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  22 fő.

23. § (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 19. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 104.940.389 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 290.000 forint hiány.

(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 1.184.266 forint,

b) külső finanszírozással 104.046.123 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 104.046.123 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           103.756.123 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                             290.000 forint.

6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2020. évi költségvetési főösszegét 123.715.665 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 48.150.366 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 123.715.665 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 75.565.299 forint hiány.

25. § (1) A Borostyán Gondozóház 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                       0 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                           0 forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             48.150.366 forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                        0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                     0 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                               48.150.366 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                 48.150.366 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                      0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                               48.150.366 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                          0 forint.

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              60.585.747 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           10.432.906 forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   31.889.709 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                0 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                            18.116.637 forint,

K6. Beruházások:                                                                                              590.666 forint,

K7. Felújítások:                                                                                               2.100.000forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                       0 forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              123.715.665 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 123.715.665 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                         0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                                     0 forint.

 (3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              121.024.999 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             2.690.666 forint.

27. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

28. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 24. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 72.874.633 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.690.666 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 18.116.637 forint,

b) külső finanszírozással 57.448.662 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 57.448.662 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                54.757.996 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                             2.690.666 forint.”

9. Záró rendelkezések

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. június 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2020. szeptember 16.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2020. szeptember 24.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző