Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 43.462.894.795 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.

(3) A Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Polgármester a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 5.874.889 Ft illeti meg.

3. § (1) A Polgármester a 2019. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 22.526.750.202 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármester az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 4.359.099.484 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2.424.329.521 Ft,

ab) munkaadói járulékok 496.929.002 Ft,

ac) dologi kiadás 1.313.247.612 Ft,

ad) elvonások és befizetések 3.287.000 Ft,

ae) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4.280.000 Ft,

af) beruházási kiadások 79.363.757 Ft,

ag) felújítási kiadások 35.496.326 Ft,

ah) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.166.266 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1.571.877.289 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 939.209.709 Ft,

bb) munkaadói járulékok 191.137.221 Ft,

bc) dologi kiadás 403.869.684 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.012.825 Ft,

be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200.000 Ft,

bf) beruházási kiadások 35.447.850 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 21.161.151.081 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 136.206.958 Ft,

cb) munkaadói járulékok 25.740.980 Ft,

cc) dologi kiadás 3.699.029.426 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 116.379.797 Ft,

ce) elvonások és befizetések 18.463.161 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 425.982.716 Ft,

cg) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.669.061.214 Ft,

ch) beruházási kiadások 5.614.995.200 Ft,

ci) felújítási kiadások 3.615.830.006 Ft,

cj) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 32.299.417 Ft,

ck) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök államháztartáson kívülre 7.500.000 Ft,

cl) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 137.433.900 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékok 147.043.667 Ft,

a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) önkormányzati dologi kiadások 1.468.520.646 Ft, a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) városüzemeltetési kiadások 1.149.443.212 Ft, a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásai 116.379.797 Ft, a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) önkormányzati fejlesztések 1.994.316.607 Ft, a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) önkormányzati felújítások 842.897.690 Ft, a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) 2019. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.150.165.143 Ft, a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) Modern Városok Program 5.376.233.093 Ft, a II/10. melléklet részletezése szerint;

l) általános támogatások 2.112.557.336 Ft, a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) pályázati támogatások 65.068.000 Ft, a II/12. melléklet részletezése szerint;

n) önkormányzati lakásalap felhasználása 45.560.085 Ft, a II/13. melléklet részletezése szerint;

o) önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 1.127.588.153 Ft, a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a III/3- III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2019. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/1. melléklet,

(12) Önkormányzat és intézményei 2019. évi konszolidált beszámolóját a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/5. melléklet,

(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/10. melléklet,

(19) a 2019. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/11. melléklet,

(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/12. melléklet,

(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/13. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Polgármester a 2019. évi költségvetési maradványt 20.936.144.593 Ft-tal jóváhagyja a IV/3. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 124.738.805 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 59.113.247 Ft,

c) Önkormányzat 20.752.292.541 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét – a IV/4. melléklet szerint – feladatonként és összegszerűen a Polgármester jóváhagyja.

(3) A Polgármester jóváhagyja, hogy a IV/3. és a IV/4. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2020. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § Jelen rendelet 2020. május 8. napján 14 órakor lép hatályba és 2024. január 1-jén hatályát veszti