Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetését a következők szerint módosítja:

1. §

Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

                                                                                      Eredeti előirányzat         Módosított előirányzat

a.) tárgyévi költségvetési bevételét                               202.060.071,-               293.338.968 Ft-ban,

működési költségvetési bevételét                      202.060.071,-               285.951.052 Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét                                   0,-                   7.387.916 Ft-ban,

b.) tárgyévi költségvetési kiadását                                231.878.529,-               423.045.164.Ft-ban,

működési költségvetési kiadását                        220.558.184,-               309.750.328 Ft-ban,

felhalmozási költségvetési kiadását                     11.290.345,-               113.294.836 Ft-ban,

c.) felhalmozási költségvetési hiányát                            11.290.345,-                105.906.920 Ft-ban

d.) működési költségvetési hiányát                                 18.528.113,-                  23.799.276 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett felhalmozási hiány belső finanszírozását 105.906.920 Ft összegben az előző évi költségvetési pénzmaradvány terhére tervezi.

(3) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett működési hiány belső finanszírozását 23.799.276 Ft összegben az előző évi költségvetési pénzmaradvány terhére tervezi.

(4) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi tartalékot 3.328.887 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §

A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

                                                                                      Eredeti előirányzat         Módosított előirányzat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.)                                    30.464.090,-                           35.567.825,-

1. Intézményi működési bevételek                                      20.464.090,-                           24.567.825,-

2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)                 10.000.000,-                           11.000.000,-

2.1.Illetékek                                                                                     0,-                                           0,-

2.2.Helyi adók                                                                   7.000.000,-                             8.000.000,-

2.3.Átengedett központi adók                                            3.000.000,-                             3.000.000,-

2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                             0,-                                           0,-

II. TÁMOGATÁSOK                                                           120.988.572,-                         152.754.180,-

1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.                                                                           

1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása                 79.077.011,-                           82.119.609,-

1.2. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása 15.000.850,-                         15.730.350,-

1.3. Tel. önk. szoc.,gyerm.jóléti és gyermekétk.felad. tám. 25.110.711,-                        25.599.751,-

1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása              1800.000,-                             1.810.000,-

1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.                        0,-                           27.494.420,-

III. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL      50.607.409,-                           97.618.047,-

1.Működési célú támogatásértékű bevétel                                50.607.409,-                           97.618.047,-

ebből

1.1. OEP támogatás                                                 19.993.200,-                           20.181.200,-

1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                2.768.692,-                           29.704.569,-

1.3. EFOP pályázat                                                  27.845.517,-                           27.845.517,-

1.4. KEHOP Csatornahálózat                                                  0,-                           19.449.071,-

1.5. Nyári diákmunka                                                               0,-                                437.690,-

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.) 43.462.862,-                         133.035.083,-

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele              43.462.862,-                         133.035.083,-

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                    0,-                                           0,-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+V.)                               245.522.933,-                         426.374.051,-                                                                                                                    ”

3. §

(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

                                                                                      Eredeti előirányzat         Módosított előirányzat

1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda

1.1. személyi jellegű kiadások                            23.560.082,-                           23.564.382,-           

1.2. munkaadót terhelő járulékok                          4.673.596,-                             4.674.434,-

1.3. dologi jellegű kiadások                                20.217.940,-                           22.407.263,-           

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                         0,-                                           0,-           

1.5. működési célú pénzeszköz átadás államházt. belülre  0,-                                           0,-

1.6. működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre  0,-                                           0,-           

2. Önkormányzat szakfeladatai

2.1. személyi jellegű kiadások                            31.555.622,-                           54.528.773,-

2.2. munkaadót terhelő járulékok                          5.722.858,-                             8.119.992,-

2.3. dologi jellegű kiadások                                70.393.252,-                         100.378.853,-

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                         13.424.236,-                           14.866.918,-

2.5. működési célú pénze. átadás áht-n belülre   11.093.693,-                           11.368.693,-

2.6. működési célú pénze. átadás áht-n kívülre     1.000.000,-                           21.352.360,-

2.7. megelőlegezés visszafizetése                         4.618.373,-                             4.618.373,-

2.8 előző évi elszámolásból származó kiadás       1.610.003,-                             1.641.758,-

2.9 intézményfinanszírozási kiadás                     61.063.561,-                           72.436.249,-

ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD.

1. személyi jellegű kiadások                                   55.115.704,-                           78.093.155,-

2. munkaadót terhelő járulékok                               10.396.454,-                           12.794.426,-

3. dologi jellegű kiadások                                       90.611.192,-                         122.786.116,-

4. ellátottak pénzbeli ellátásai                                 13.424.236,-                           14.866.918,-

5. működési célú pénzeszk. átadás áht-n belülre       6.714.222,-                             6.989.222,-

6. működési célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre      1.000.000,-                           21.352.360,-

7. megelőlegezés visszafizetése                                4.618.373,-                             4.618.373,-

8. előző évi elszámolásból származó kiadás             1.610.003,-                             1.641.758,-

9. intézményfinanszírozási kiadás                           37.098.000,-                           46.608.000,-

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 220.588.184,-                         309.750.328,-

II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA ELMIB RT-TŐL                33.000,-                                  33.000,-

III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT BEL:              0,-                                           0,-

IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                    11.257.345,-                         113.261.836,-

beruházás (urnafal, irattárba polcrendszer, közfoglalkoztatási

program önerő kamera rendszer)                        3.619.500,-                           12.499.788,-

felújítás (művelődéi ház tetőcsere)                                       7.620.000,-                         100.744.203,-

felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet)                           17.845,-                                  17.845,-

V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                               1.284.404,-                                328.887,-

- önkormányzat                                                                  1.284.404,-                                328.887,-

VI. CÉLTARTALÉK                                                             12.360.000,-                             3.000.000,-

Csatornahálózat felújításához önerő                                12.360.000,-                             3.000.000,-

                                                                                              ____________                                              

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VI.):                               245.522.933,-                       426.374.051,-”

4. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A képviselő-testület a 2019. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

                                                                                        Eredeti előirányzat           Módosított előirányzat

a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda létszámkerete:                                 7 fő                                         7 fő

b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete:          4 fő                                         4 fő

c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete:                                               27 fő                                     25 fő”

5. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Istenmezeje, 2020. július 7.

                   Nagy-Szú Péter                                                       Érsek Henrietta

                     polgármester                                                                 jegyző