Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről egységes szerkezetben az 5/2020.(VI.10.) és a 13/2020.(XI.20.) önkormányzati rendelettel
Hatályos: 2021. 04. 16Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A Taszári Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde külön-külön alkotnak egy-egy címet. A önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020.évi költségvetése
3. § [1] „ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését 783.490.367 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 783.490.367 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:·
- a) működési célú bevételt409.806.801 Ft-ban
- aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (rövid lejáratú betét bontása) 0Ft-ban
- ab) előző évi pénzmaradványt 94.724.330Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 409.806.801 Ft-ban
- ba) a személyi juttatások kiadásait 147.728.326 Ft-ban
- bb) a munkaadókat terhelő járulékok 24.681.954 Ft-ban
- bc) a dologi kiadásokat 109.219.988 Ft-ban
- bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.161.906 Ft-ban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 1.024.400Ft-ban
- bf) társulások támogatása 1.042.750 Ft-ban
- bg) az általános tartalékot 112.523.493 Ft-ban
- bh) előző évi megelőlegezés visszafizetése 7.423.984 Ft-ban·
- c) a felhalmozási célú bevételt 373.683.566 Ft-ban
- ca) támogatás értékű pénzeszköz átvétel 0Ft-ban-
- cb) egyéb sajátos bevétel 156.958.697 Ft-ban-
- cc) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0Ft-ban
- cd) előző évi pénzmaradványt 216.724.869 Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 373.683.566 Ft-ban
- da) intézményi beruházások összegét 7.015.760 Ft-ban
- db) felújítások összegét 366.667.806 Ft-ban
- dc) felhalmozási tartalék0 Ft-ban állapítja meg.”
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését 642.774.702 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 642.774.702 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 317.599.355 Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(rövid lejáratú betét bontása) 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 20.588.883 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 317.599.355 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 144.786.991 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok 24.351.431 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 112.254.870 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 13.079.284 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 930.900 Ft-ban
- társulások támogatása 5.375.600 Ft-ban
- az általános tartalékot 16.820.279. Ft-ban
- a céltartalékot 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 325.175.347 Ft-ban
ebből:
- támogatás értékű pénzeszköz átvétel 0 Ft-ban
- egyéb sajátos bevétel 32.500.000 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 292.675.347 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 325.175.347 Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 4.290.798 Ft-ban
- felújítások összegét 320.884.549 Ft-ban
- felhalmozási tartalék 0 Ft-ban
állapítja meg.”
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3.1. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet 3.2. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 4.1. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet 4.2. melléklete tartalmazza.
(5) képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 5.1. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 5.2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet 5.3. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 5.4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testült a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 6.1. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 6.2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet 6.3. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 6.4 melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 7.1. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 7.2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 7.3. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 7.4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(14) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
kiadásai és bevételei teljesítését e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(17) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2)[2] A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 13. melléklet szerint 112.523.493 forintban, ezen belül a működési általános tartalékát 112.523.493 forintban, a felhalmozási tartalékát 0 forintban állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet 14. melléklet tartalmazza.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
(4) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(5) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
(6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(7) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(8) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(10) A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(11) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(12) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport- és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján támogatási szerződés megkötése esetén.
Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1-től 50.000 Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület a főállású polgármestert megillető éves cafetéria-juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő testület az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél (Taszári Polgármesteri Hivatal, Taszári Napsugár és Óvoda) foglalkoztatott munkavállalók (közalkalmazottak, köztisztviselők és munkaszerződéssel foglalkoztatottak) éves cafeteria-juttatását bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
(7) Az (5)-(6) bekezdésben megállapított cafetéria-juttatást a képviselő-testület SZÉP kártya formájában biztosítja, és a megállapított összege magába foglalja a közterheket.
13. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását - finanszírozási szükségletüknek megfelelően - biztosítja a képviselő-testület, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét
Záró rendelkezések
14. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Taszár Község Önkormányzatának | |||
|---|---|---|---|
Címrendje | |||
Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot: | |||
1. | Taszári Polgármesteri Hivatal | ||
2. | Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | ||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő-nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak. | |||
Kormányzati funkció | Megnevezés | ||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | ||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||
013370 | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) | ||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | ||
022010 | Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése | ||
032020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | ||
041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | ||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | ||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
045120 | Út, autópálya építése | ||
045150 | Egyéb szárazföldi személyszállítás | ||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||
062010 | Településfejlesztés igazgatása | ||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése | ||
064010 | Közvilágítás | ||
066010 | Zöldterület-kezelés | ||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | ||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | ||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||
096015 | Gyermek étekeztetés köznevelési intézményben | ||
104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | ||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai) | ||
2. melléklet [3]
A költségvetési hiány belső finanszírozására | |||||
szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | 2020.11. hó módosított előirányzat | 2020. év végi módosított előirányzat | ||
Működési cél | 15 937 463 | 20 588 883 | 94 724 330 | ||
Felhalmozási cél | 289 638 549 | 292 675 347 | 216 724 869 | ||
Összesen: | 305 576 012 | 313 264 230 | 311 449 199 | ||
3.1. melléklet 3.[4]
Taszár Község Önkormányzatának | ||||||||||||
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | 2020. 11. hó mód.e.i. | 2020. év végi mód e.i. | |||||||||
I. Működési bevételek | 252 819 603 | 297 010 472 | 302 092 651 | |||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 192 069 603 | 211 723 410 | 218 161 084 | |||||||||
Támogatásértékű bevételek | 1 250 000 | 6 705 082 | 12 011 868 | |||||||||
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ) | 1 150 000 | 5 601 182 | 3 763 908 | |||||||||
-központi kezelésű előirányzatok (kiegészítő támog.) | 0 | 0 | 7 302 460 | |||||||||
- fejezeti kezelésű előirányzattól (rgyvk.,Zselici lámp.közművelődési program támogatások) | 100 000 | 1 103 900 | 945 500 | |||||||||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 190 819 603 | 205 018 328 | 206 149 216 | |||||||||
2. Közhatalmi bevétel | 33 600 000 | 28 800 000 | 28 128 705 | |||||||||
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók) | 33 300 000 | 28 500 000 | 28 019 512 | |||||||||
-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év) | 8 500 000 | 8 500 000 | 7 492 736 | |||||||||
-gépjárműadó (40%) | 4 800 000 | 0 | 0 | |||||||||
-iparűzési adó | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 526 776 | |||||||||
Bírságok (pótlékok, bírság bevételek) | 300 000 | 300 000 | 109 193 | |||||||||
3. Intézményi működési bevétel | 27 150 000 | 56 487 062 | 55 802 862 | |||||||||
Áru- és készletértékesítés | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT,Hivatal saját,Óvoda közv.szolg.) | 50 000 | 50 000 | 43 832 | |||||||||
Bérleti díj bevételek | 15 000 000 | 15 238 329 | 18 282 591 | |||||||||
Intézményi ellátási díjak (ÁFA visszatérülés és gáz vissza.) | 5 600 000 | 5 677 185 | 4 775 150 | |||||||||
ÁFA bevétel (fordított ÁFA) | 0 | 27 332 548 | 27 332 548 | |||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatás | 6 500 000 | 8 189 000 | 5 220 959 | |||||||||
Egyéb kapott kamatok és egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 147 782 | |||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz (Hivatal rezsi, egyéb háztartások) | 0 | 0 | 4 881 502 | |||||||||
II. Felhalmozási bevételek | 6 500 000 | 32 500 000 | 156 958 697 | |||||||||
1. Felhalmozási bevétel | 6 500 000 | 32 500 000 | 156 958 697 | |||||||||
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 6 500 000 | 32 500 000 | 156 958 697 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): | 259 319 603 | 329 510 472 | 463 932 850 | |||||||||
III. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 8 108 318 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 8 108 318 | |||||||||
IV. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 305 576 012 | 313 264 230 | 311 449 199 | |||||||||
- működési célú igénybevétele | 15 937 463 | 20 588 883 | 94 724 330 | |||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele | 289 638 549 | 292 675 347 | 216 724 869 | |||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): | 564 895 615 | 642 774 702 | 783 490 367 | |||||||||
3.2. melléklet 3.[5]
Taszár Község Önkormányzatának | ||||||||
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai szakfeladatonként | ||||||||
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint | ||||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Összesen | 2020. 06. hó mód e.i. | 2020. 11. hó mód.e.i. | ||
COFOG | Megnevezése | |||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 1827350 | 1 827 350 | 1 827 350 | 1 827 350 | |||
096015 | Óvodai intézményi étkeztetés | 39 048 382 | 39 048 382 | 39 048 382 | 39 936 352 | |||
096015 | Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj,óvoda és bölcsőde gáz visszatérítés) | 5 600 000 | 5 600 000 | 6 781 440 | 5 677 185 | |||
013350 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 621 768 | |||
013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 238 329 | 22 805 561 | |||
066010 | Zöldterület-kezelés | 3 832 920 | 3 832 920 | 3 832 920 | 3 832 920 | |||
011130 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke) | 51 126 650 | 51 126 650 | 78 459 198 | 82 171 616 | |||
011130 | Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány) | 305 576 012 | 305 576 012 | 305 576 012 | 313 264 230 | |||
011130 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 33 600 000 | 33 600 000 | 28 800 000 | 28 800 000 | |||
064010 | Közvilágítás | 1 856 000 | 1 856 000 | 1 856 000 | 3 552 000 | |||
066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 7 000 000 | 7 000 000 | 8 689 000 | 8 689 000 | |||
066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (kiegészítés+felhalmozási bevétel) | 26 534 426 | 26 534 426 | 28 325 605 | 32 500 000 | |||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás | 49 834 370 | 49 834 370 | 49 834 370 | 55 449 350 | |||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 12 778 413 | |||
104031 | Bölcsődei ellátás | 18 827 500 | 0 | 18 827 500 | 18 827 500 | 19 416 100 | ||
041237 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 5 601 182 | |||
082091 | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (Zselici Lámpások) | 2 524 518 | 0 | 2 524 518 | 3 066 518 | 4 394 188 | ||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 1 457 487 | 1 457 487 | 1 457 487 | 1 457 487 | |||
MINDÖSSZESEN | 564 895 615 | 0 | 564 895 615 | 592 870 111 | 642 774 702 | |||
4.1. melléklet 4.[6]
Taszár Község Önkormányzatának | ||||
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai | ||||
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | 2020. 11. hó módosított előirányzat | 2020. év végi módosított | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI.) | 248 273 324 | 298 614 226 | 297 283 308 | |
I. | Személyi juttatások | 134 090 908 | 144 786 991 | 147 728 326 |
-önkormányzat | 25 854 015 | 33 550 475 | 35 966 980 | |
-hivatal | 32 177 544 | 33 693 787 | 33 583 034 | |
-óvoda | 76 059 349 | 77 542 729 | 78 178 312 | |
II. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó | 24 135 245 | 24 351 431 | 24 681 954 |
-önkormányzat | 4 621 274 | 5 768 261 | 5 889 685 | |
-hivatal | 5 705 456 | 5 725 748 | 5 742 136 | |
-óvoda | 13 808 515 | 12 857 422 | 13 050 133 | |
III. | Dologi kiadások | 72 629 171 | 112 254 870 | 109 219 988 |
önkormányzat | 32 756 367 | 71 690 685 | 65 932 217 | |
hivatal | 8 278 000 | 6 948 683 | 10 993 762 | |
óvoda | 31 594 804 | 33 615 502 | 32 294 009 | |
IV. | Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt. | 11 018 000 | 10 914 434 | 6 161 906 |
-BURSA | 840 000 | 840 000 | 805 000 | |
-újszülötti támogatás | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
-rezsitámogatás | 5 500 000 | 5 706 434 | 1 904 677 | |
-táboroztatás | 500 000 | 190 000 | 190 000 | |
-iskolakezdési támogatás | 500 000 | 500 000 | 530 000 | |
-egyéb települési támogatás(rendkívüli) | 1 878 000 | 1 878 000 | 953 545 | |
-köztemetés | 0 | 0 | 138 684 | |
-fűtési támogatás | 0 | 0 | 1 340 000 | |
-ASZK hozzájárulás | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | |
-rendszeres gyermekvédelmi támogatás(3672 főkönyvi számon bevétel kiadás) tájékoztató adat | 0 | 103 500 | 103 500 | |
-szociális tűzifa(tájékoztató adat a dologi között összesítve) | 0 | 2 061 350 | 2 109 275 | |
V. | Egyéb működéi célú kiadások | 6 400 000 | 6 306 500 | 2 067 150 |
-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 5 600 000 | 5 375 600 | 1 042 750 | |
-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 800 000 | 930 900 | 1 024 400 | |
VI. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 7 423 984 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 7 423 984 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 296 138 549 | 325 175 347 | 373 683 566 | |
Felújítás | 3 254 000 | 60 500 000 | 0 | |
Beruházás | 292 884 549 | 264 675 347 | 373 683 566 | |
TARTALÉKOK | 20 483 742 | 16 820 279 | 112 523 493 | |
Tartalékok | 20 483 742 | 16 820 279 | 112 523 493 | |
0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 564 895 615 | 640 609 852 | 783 490 367 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 564 895 615 | 640 609 852 | 783 490 367 | |
4.2. melléklet 4.[7]
Taszár Község Önkormányzatának | |||||||
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai szakfeladatonként | |||||||
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint | |||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Összesen | 2020. 11. hó mód.e.i. | 2020. év végi mód e.i. | |
COFOG | Megnevezése | ||||||
011130 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (tartalékkal) | 73 023 141 | 73 023 141 | 85 544 199 | 189 025 599 | ||
011130 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (felújítás) | 292 884 549 | 292 884 549 | 320 884 549 | 397 152 254 | ||
064010 | Közvilágítás | 6 409 479 | 6 409 479 | 6 409 479 | 5 758 178 | ||
066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (zöldterület is) | 41 876 540 | 41 876 540 | 72 400 985 | 34 353 145 | ||
011130 | Önkormányzatok és társulások elszámolásai | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 375 600 | 262 750 | ||
104031 | Bölcsődei ellátás | 26 336 428 | 26 336 428 | 25 953 966 | 25 953 966 | ||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás | 50 183 509 | 0 | 50 183 509 | 55 449 350 | 56 053 660 | |
096015 | Gyermekétkeztetés | 44 942 731 | 44 942 731 | 44 925 152 | 44 060 804 | ||
074031 | Háziorvos | 610 000 | 610 000 | 610 000 | 275 895 | ||
107060 | Települési támogatás | 11 018 000 | 11 018 000 | 13 079 284 | 12 946 217 | ||
011130 | Civil szervezetek működési támogatása | 800 000 | 800 000 | 930 900 | 1 024 400 | ||
107055 | Település gondnok | 4 112 630 | 4 112 630 | 4 112 630 | 5 120 391 | ||
041237 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl. | 577 983 | 577 983 | 577 983 | 1 828 512 | ||
013320 | Köztemető fenntartás működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 498 |
082091 | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 6 520 625 | 6 520 625 | 6 520 625 | 8 679 098 | ||
MINDÖSSZESEN | 564 895 615 | 0 | 0 | 564 895 615 | 642 774 702 | 783 490 367 | |
4.3. melléklet 4.
5.1. melléklet 5.[8]
Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó | ||||
Polgármesteri Hivatal | ||||
költségvetési szerv bevételei | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | 2020. 11. hó módosított előirányzat | 2020. év végi módosított előirányzat | |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 0 | 0 | 2 536 086 | |
- működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 2 536 086 | |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 47 415 000 | 48 346 201 | 48 227 346 | |
Irányító szervi támogatás | 47 415 000 | 48 346 201 | 48 227 346 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 47 415 000 | 48 346 201 | 50 763 432 | |
5.2. melléklet 5.[9]
Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
költségvetési szerv kiadásai | |||||||
Kiadások | Összesen | Működési kiadások | Felhalmozási kiadás | ||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj. | Dologi kiadások | Kis értékű tárgyi eszköz | ||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
011130 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 47 415 000 | 32 177 544 | 5 705 456 | 8 278 000 | 1 254 000 | |
Kiadás Összesen: | 47 415 000 | 32 177 544 | 5 705 456 | 8 278 000 | 1 254 000 | ||
2020. 11. hó módosított előirányzat | |||||||
Kiadások | Összesen | Működési kiadások | Felhalmozási kiadás | ||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzájárulás | Dologi kiadások | Kis értékű tárgyi eszköz | ||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
011130 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 48 346 201 | 33 693 787 | 5 725 748 | 6 948 683 | 1 977 983 | |
Kiadás Összesen: | 48 346 201 | 33 693 787 | 5 725 748 | 6 948 683 | 1 977 983 | ||
2020. év végi módosított előirányzat | |||||||
Kiadások | Összesen | Működési kiadások | Felhalmozási kiadás | ||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzájárulás | Dologi kiadások | Kis értékű tárgyi eszköz | ||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
011130 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 50 763 432 | 33 583 034 | 5 742 136 | 10 993 762 | 444 500 | |
Kiadás Összesen: | 50 763 432 | 33 583 034 | 5 742 136 | 10 993 762 | 444 500 | ||
5.3. melléklet 5.[10]
| ||||||
Polgármesteri Hivatal | ||||||
költségvetési szerv bevételei | ||||||
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint | ||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
Száma | Megnevezése | |||||
841907-9 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 47 415 000 | 0 | 47 415 000 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |||
MINDÖSSZESEN | 47 415 000 | 0 | 47 415 000 | |||
2020. 11. hó módosított előirányzat | ||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
Száma | Megnevezése | |||||
841907-9 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 48 346 201 | 0 | 48 346 201 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |||
MINDÖSSZESEN | 48 346 201 | 0 | 48 346 201 | |||
2020. év végi módosított előirányzat | ||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
Száma | Megnevezése | |||||
841907-9 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 48 227 346 | 0 | 48 227 346 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 2 536 086 | 0 | 2 536 086 | |||
MINDÖSSZESEN | 50 763 432 | 0 | 50 763 432 | |||
5.4. melléklet 5.[11]
| ||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
költségvetési szerv kiadásai | ||||||||||||
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint | ||||||||||||
| ||||||||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||||||||
COFOG | Megnevezése | |||||||||||
011130 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 47 415 000 | 0 | 47 415 000 | ||||||||
MINDÖSSZESEN | 47 415 000 | 0 | 47 415 000 | |||||||||
2020.11. hó módosított előirányzat | ||||||||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||||||||
COFOG | Megnevezése | |||||||||||
011130 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 48 346 201 | 0 | 48 346 201 | ||||||||
MINDÖSSZESEN | 48 346 201 | 0 | 48 346 201 | |||||||||
2020. év végi módosított előirányzat | ||||||||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||||||||
COFOG | Megnevezése | |||||||||||
011130 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 50 763 432 | 0 | 50 763 432 | ||||||||
MINDÖSSZESEN | 50 763 432 | 0 | 50 763 432 | |||||||||
6.1. melléklet 6.[12]
Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó | ||||||||
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | ||||||||
költségvetési szerv bevételei | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | 2020. 11. hó módosított előirányzat | 2020. év végi módosított előirányzat | |||||
Működési bevételek | 5 600 000 | 5 640 240 | 4 775 150 | |||||
Intézményi működési bevétel | 5 600 000 | 5 640 240 | 4 775 150 | |||||
térítési díj, gondozási díj bevétel | 5 600 000 | 5 640 240 | 4 775 150 | |||||
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 0 | 0 | 604 310 | |||||
- működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 604310 | |||||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 115 862 668 | 120 688 228 | 120 688 970 | |||||
Irányító szervi támogatás | 115 862 668 | 120 688 228 | 120 688 970 | |||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 121 462 668 | 126 328 468 | 126 068 430 | |||||
6.2. melléklet 6.[13]
Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó | ||||||||||||||||||
költségvetési szerv kiadásai | ||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | ||||||||||||||||||
Kiadások | Összesen | Működési kiadások | ||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó | Dologi kiadások | ||||||||||||||||
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||||||||||
091140 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 121 462 668 | 76 059 349 | 13 808 515 | 31 594 804 | |||||||||||||
Kiadás Összesen: | 121 462 668 | 76 059 349 | 13 808 515 | 31 594 804 | ||||||||||||||
2020. 11. hó módosított előirányzat | ||||||||||||||||||
Kiadások | Összesen | Működési kiadások | Felhalmozási kiadás | |||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó | Dologi kiadások | Kis értékű tárgyi eszköz | |||||||||||||||
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||||||||||
091140 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 126 328 468 | 77 542 729 | 12 857 422 | 33 615 502 | 2 312 815 | ||||||||||||
Kiadás Összesen: | 126 328 468 | 77 542 729 | 12 857 422 | 33 615 502 | 2 312 815 | |||||||||||||
2020. év végi módosított előirányzat | ||||||||||||||||||
Kiadások | Összesen | Működési kiadások | Felhalmozási kiadás | |||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó | Dologi kiadások | Kis értékű tárgyi eszköz | |||||||||||||||
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||||||||||
091140 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 126 068 430 | 78 178 312 | 13 050 133 | 32 294 009 | 2 545 976 | ||||||||||||
Kiadás Összesen: | 126 068 430 | 78 178 312 | 13 050 133 | 32 294 009 | 2 545 976 | |||||||||||||
6.3. melléklet 6.[14]
| ||||
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | ||||
költségvetési szerv bevételei | ||||
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint | ||||
Eredeti előirányzat | ||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |
COFOG | Megnevezése | |||
091140 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 115 862 668 | 0 | 115 862 668 |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | |
MINDÖSSZESEN | 121 462 668 | 0 | 121 462 668 | |
2020. 11. hó módosított előirányzat | ||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |
COFOG | Megnevezése | |||
091140 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 120 688 228 | 0 | 120 688 228 |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak | 5 640 240 | 0 | 5 640 240 | |
MINDÖSSZESEN | 126 328 468 | 0 | 126 328 468 | |
2020. év végi módosított előirányzat | ||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |
COFOG | Megnevezése | |||
091140 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 120 688 970 | 0 | 120 688 970 |
Előző évi pénzmaradvány | 604 310 | 0 | 604 310 | |
Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak | 4 775 150 | 0 | 4 775 150 | |
MINDÖSSZESEN | 126 068 430 | 0 | 126 068 430 | |
6.4. melléklet 6.[15]
Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó | ||||||||
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | ||||||||
költségvetési szerv kiadásai | ||||||||
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint | ||||||||
Eredeti előirányzat | ||||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||||
COFOG | Megnevezése | |||||||
011130 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 121 462 668 | 0 | 121 462 668 | ||||
MINDÖSSZESEN | 121 462 668 | 0 | 121 462 668 | |||||
2020. 11. hó módosított előirányzat | ||||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||||
COFOG | Megnevezése | |||||||
011130 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 126 328 468 | 0 | 126 328 468 | ||||
MINDÖSSZESEN | 126 328 468 | 0 | 126 328 468 | |||||
2020. év végi módosított előirányzat | ||||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||||
COFOG | Megnevezése | |||||||
011130 | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 126 068 430 | 0 | 126 068 430 | ||||
MINDÖSSZESEN | 126 068 430 | 0 | 126 068 430 | |||||
7.1. melléklet 7.[16]
Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | 2020. 11. hó módosított előirányzat. | 2020. év végi módosított előirányzat | ||
I. Működési bevételek | 247 219 603 | 291 333 287 | 302 161 316 | ||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 192 069 603 | 211 723 410 | 218 161 084 | ||
Támogatásértékű bevételek | 1 250 000 | 6 705 082 | 12 011 868 | ||
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ) | 1 150 000 | 5 601 182 | 3 763 908 | ||
-központi kezelésű előirányzatok (kiegészítő támogatás) | 0 | 0 | 7 302 460 | ||
- fejezeti kezelésű előirányzattól (rgyvk, közművelődési program támogatás, családi nap támogatás - Zselici Lámpások) | 100 000 | 1 103 900 | 945 500 | ||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 190 819 603 | 205 018 328 | 206 149 216 | ||
2. Közhatalmi bevétel | 33 600 000 | 28 800 000 | 28 128 705 | ||
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók) | 33 300 000 | 28 500 000 | 28 019 512 | ||
-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év) | 8 500 000 | 8 500 000 | 7 492 736 | ||
-gépjárműadó (40%) | 4 800 000 | 0 | 0 | ||
-iparűzési adó | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 526 776 | ||
Bírságok (pótlékok, bírság bevételek) | 300 000 | 300 000 | 109 193 | ||
3. Intézményi működési bevétel | 21 550 000 | 50 809 877 | 50 990 025 | ||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | 50 000 | 6 145 | ||
Bérleti díj bevételek (tulajdonosi bevétel) | 15 000 000 | 15 238 329 | 18 282 591 | ||
ÁFA bevétel (fordított ÁFA) | 0 | 27 332 548 | 27 332 548 | ||
Továbbszámlázott szolgáltatás | 6 500 000 | 8 189 000 | 5 220 959 | ||
Egyéb kapott kamatok és egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 147 782 | ||
4. Egyéb működési bevételek (Hivatal rezsi, egyéb háztartások) | 0 | 0 | 4 881 502 | ||
II. Felhalmozási bevételek | 6 500 000 | 32 500 000 | 156 958 697 | ||
1. Felhalmozási bevétel | 6 500 000 | 32 500 000 | 156 958 697 | ||
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 6 500 000 | 32 500 000 | 156 958 697 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): | 253 719 603 | 323 833 287 | 459 120 013 | ||
III. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 8 108 318 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 8 108 318 | ||
IV. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 305 576 012 | 313 264 230 | 308 308 803 | ||
- működési célú igénybevétele | 15 937 463 | 20 588 883 | 94 574 410 | ||
- felhalmozási célú igénybevétele | 289 638 549 | 292 675 347 | 213 734 393 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III+IV.): | 559 295 615 | 637 097 517 | 775 537 134 | ||
7.2. melléklet 7.[17]
Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése | |||||||||||||||||||||||
Kiadások | Összesen | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Tartalék | 2020. 11. hó | 2020. év végi | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és SZJA | Dologi kiadások | Társadalom szocpol.-i és egyéb juttatások | Támogatás értékű kiadás | Pénzeszköz átadás | Felújítás és beruházás | |||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 6 409 479 | 0 | 0 | 6 409 479 | 6 409 479 | 5 758 178 | ||||||||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (2 fő bér + dologi) | 12 141 968 | 2 998 543 | 547 387 | 8 596 038 | 0 | 72 400 985 | 25 895 325 | |||||||||||||||
074031 | Háziorvosi alapellátás | 610 000 | 0 | 0 | 610 000 | 610 000 | 275 895 | ||||||||||||||||
066020 | Ipari Park, ivóvizm.jav.program 2020.évi, orvosi eszk.II.ütem, kisértékű tárgyi eszköz | 261 148 299 | 650 000 | 113 750 | 0 | 260 384 549 | 260 384 549 | 370 693 090 | |||||||||||||||
011130 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (tartalékkal) | 80 591 883 | 11 679 063 | 2 066 478 | 11 862 600 | 34 500 000 | 20 483 742 | 86 160 799 | 164 021 463 | ||||||||||||||
011130 | Önkormányzatok és társulások elszámolásai | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | 5 375 600 | 262 750 | |||||||||||||||
011130 | Civil szervezetek működési támogatása | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 930 900 | 1 024 400 | |||||||||||||||
910502-1 | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 6 520 625 | 2 978 143 | 570 232 | 2 972 250 | 6 520 625 | 8 679 098 | ||||||||||||||||
882122-1 | Települési támogatás (BURSA,RGYVK,szoc.tűzifa) | 11 018 000 | 0 | 0 | 0 | 11 018 000 | 13 079 284 | 12 946 217 | |||||||||||||||
107055 | Falugondnok | 4 112 630 | 2 962 543 | 541 087 | 609 000 | 4 112 630 | 5 120 391 | ||||||||||||||||
013320 | Köztemető fenntartás működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 498 | |||||||||||
066010 | Zöldterület | 6 487 080 | 4 096 543 | 739 537 | 1 651 000 | 6 514 000 | 9 157 688 | ||||||||||||||||
041237 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (GINOP) | 577 983 | 489 180 | 42 803 | 46 000 | 5 601 182 | 1 828 512 | ||||||||||||||||
A) Önkormányzat összesen: | 396 017 947 | 25 854 015 | 4 621 274 | 32 756 367 | 11 018 000 | 5 600 000 | 800 000 | 294 884 549 | 20 483 742 | 468 100 033 | 606 658 505 | ||||||||||||
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása: | 47 415 000 | 32 177 544 | 5 705 456 | 8 278 000 | 0 | 0 | 0 | 1 254 000 | 48 309 256 | 50 763 432 | |||||||||||||
E) Hivatal intézményfinanszírozása: | 47 415 000 | 32 177 544 | 5 705 456 | 8 278 000 | 0 | 1 254 000 | 48 309 256 | 50 763 432 | |||||||||||||||
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | 121 462 668 | 76 059 349 | 13 808 515 | 31 594 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 688 228 | 126 068 430 | |||||||||||||
F) Óvoda intézményfinanszírozása: | 121 462 668 | 76 059 349 | 13 808 515 | 31 594 804 | 0 | 120 688 228 | 126 068 430 | ||||||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen: | 396 017 947 | 25 854 015 | 4 621 274 | 32 756 367 | 11 018 000 | 5 600 000 | 800 000 | 294 884 549 | 20 483 742 | 468 100 033 | 606 658 505 | ||||||||||||
7.3. melléklet 7.[18]
Taszár Község Önkormányzatának | ||||||||||
bevételi költségvetése | ||||||||||
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint | ||||||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Összesen | 2020. 11. hó mód.e.i. | 2020. év végi mód.e.i. | ||||
COFOG | Megnevezése | |||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 1 827 350 | 1 827 350 | 1 827 350 | 1 827 350 | |||||
096015 | Óvodai intézményi étkeztetés | 39 048 382 | 39 048 382 | 39 936 352 | 39 936 352 | |||||
013350 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 1 000 000 | 1 000 000 | 621 768 | 621 768 | |||||
013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 14 000 000 | 14 000 000 | 22 805 561 | 17 660 823 | |||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 3 832 920 | 3 832 920 | 3 832 920 | 3 832 920 | |||||
011130 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 48 255 800 | 48 255 800 | 82 171 616 | 102 299 605 | |||||
011130 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvánnyal) | 237 541 642 | 237 541 642 | 313 264 230 | 308 308 803 | |||||
011130 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 33 600 000 | 33 600 000 | 28 800 000 | 28 128 705 | |||||
064010 | Közvilágítás | 1 856 000 | 1 856 000 | 3 552 000 | 3 552 000 | |||||
066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 47 415 000 | 47 415 000 | 21 363 913 | 15 142 791 | |||||
066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.) | 57 596 663 | 57 596 663 | 32 500 000 | 156 958 697 | |||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás | 49 834 370 | 49 834 370 | 55 449 350 | 55 449 350 | |||||
107060 | Egyéb szociális ellátás finanszírozása (szoc.tüzifával) | 0 | 0 | 0 | 12 842 717 | |||||
107060 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 100 000 | 100 000 | 103 500 | 103 500 | |||||
104031 | Bölcsődei ellátás | 18 827 500 | 0 | 18 827 500 | 19 416 100 | 19 416 100 | ||||
041237 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 577 983 | 577 983 | 5 601 182 | 3 763 908 | |||||
082091 | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 2 524 518 | 0 | 2 524 518 | 4 394 188 | 4 234 258 | ||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 1 457 487 | 1 457 487 | 1 457 487 | 1 457 487 | |||||
MINDÖSSZESEN | 559 295 615 | 0 | 0 | 559 295 615 | 637 097 517 | 775 537 134 | ||||
7.4. melléklet 7.[19]
Taszár Község Önkormányzatának | |||||||
kiadási költségvetése | |||||||
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint | |||||||
Szakfeladat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Összesen | 2020. 11. hó mód.e.i. | 2020. év végi mód.e.i. | |
COFOG | Megnevezése | ||||||
011130 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (fordított ÁFA) | 25 608 141 | 25 608 141 | 86 160 799 | 138 262 167 | ||
064010 | Közvilágítás | 6 409 479 | 6 409 479 | 6 409 479 | 5 758 178 | ||
066020, 066010 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (tartalékkal) | 321 855 371 | 321 855 371 | 266 898 549 | 397 152 254 | ||
066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 12 905 718 | 12 905 718 | 72 400 985 | 34 353 145 | ||
011130 | Önkormányzatok és társulások elszámolásai | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 375 600 | 262 750 | ||
074031 | Háziorvosi alapellátás | 610 000 | 610 000 | 610 000 | 275 895 | ||
013320 | Köztemető fenntartás üzemeltetés | 0 | 0 | 0 | 995 498 | ||
107060 | Települési támogatás | 11 018 000 | 11 018 000 | 13 079 284 | 12 946 217 | ||
011130 | Civil szervezetek működési támogatása | 800 000 | 800 000 | 930 900 | 1 024 400 | ||
107055 | Falugondnok | 4 112 630 | 4 112 630 | 4 112 630 | 5 120 391 | ||
041237 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 577 983 | 577 983 | 5 601 182 | 1 828 512 | ||
082091 | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 6 520 625 | 6 520 625 | 6 520 625 | 8 679 098 | ||
MINDÖSSZESEN | 396 017 947 | 0 | 0 | 396 017 947 | 468 100 033 | 606 658 505 | |
8. melléklet [20]
Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek | ||||
beruházási és felújítási előirányzatai célonként | ||||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | 2020. 11. hó módosított előirányzat | 2020.év végi módosított előirányzat |
Községi Önkormányzat (nem intézményi) | ||||
1. | Ipari park | 260 384 549 | 260 384 549 | 265 436 145 |
2. | Ivóvízminőség-javító program 2020. évi | 0 | 0 | 101 231 661 |
3. | Óvoda és bölcsőde tetőfelújítás | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 |
4. | Közösségi tér fejlesztése | 0 | 11 000 000 | 0 |
5. | Óvodai tornaszoba fejlesztés | 0 | 15 000 000 | 0 |
6. | Orvosi eszköz beszerzés II. ütem | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 151 147 |
7. | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, önkormányzati saját forrás | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 874 137 |
Összesen: | 294 884 549 | 320 884 549 | 370 693 090 | |
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | ||||
1. | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 2 312 815 | 2 545 976 | |
Összesen: | 2 312 815 | 2 545 976 | ||
Taszári Polgármesteri Hivatal | ||||
1. | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szék, konténer) | 254 000 | 254 000 | 444 500 |
2. | Kazán vásárlás | 1 000 000 | 1 723 983 | 0 |
Összesen: | 1 254 000 | 1 977 983 | 444 500 | |
Összesen Önkormányzat és Hivatal: | 296 138 549 | 325 175 347 | 373 683 566 | |
9. melléklet [21]
Taszár Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása | ||||||
Eredeti előirányzat | ||||||
Megnevezés | 2020. évben | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő | Összesen | |||
2021. évben | 2022. évben | 2023. évben | ||||
Helyi adók | 01 | 33 300 000 | 36 630 000 | 40 293 000 | 44 322 000 | 154 545 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak | 02 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 420 000 | 2 662 000 | 9 282 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 300 000 | 330 000 | 363 000 | 399 300 | 1 392 300 |
Saját bevételek | 04 | 35 600 000 | 39 160 000 | 43 076 000 | 47 384 000 | 165 220 000 |
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a | 05 | 17 800 000 | 19 580 000 | 21 538 000 | 23 692 000 | 82 610 000 |
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halasztott fizetés | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08) | 09 | 17 800 000 | 19 580 000 | 21 538 000 | 23 692 000 | 82 610 000 |
2020. év végi módosított előirányzat | ||||||
Megnevezés | 2020. évben | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő | Összesen | |||
2021. évben | 2022. évben | 2023. évben | ||||
Helyi adók | 01 | 28 019 512 | 36 630 000 | 40 293 000 | 44 322 000 | 149 264 512 |
Osztalékok, koncessziós díjak | 02 | 0 | 2 200 000 | 2 420 000 | 2 662 000 | 7 282 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 109 193 | 330 000 | 363 000 | 399 300 | 1 201 493 |
Saját bevételek | 04 | 28 128 705 | 39 160 000 | 43 076 000 | 47 384 000 | 157 748 705 |
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a | 05 | 14 064 353 | 19 580 000 | 21 538 000 | 23 692 000 | 78 874 353 |
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halasztott fizetés | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08) | 09 | 14 064 353 | 19 580 000 | 21 538 000 | 23 692 000 | 78 874 353 |
10. melléklet
Taszár Község Önkormányzata | ||||||||
2020. évi létszám-előirányzata | ||||||||
Eredeti előirányzat | ||||||||
Megnevezés | Ktv.hatály | Kjt. hatály | M.tv.könyv | Összesen | ||||
Polgármesteri Hivatal | 7 | 0 | 1 | 8 | ||||
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | 24 | 0 | 24 | |||||
Önkormányzat nem intézményi | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
Összesen: | 8 | 27 | 2 | 37 | ||||
2020.06. hó mód.e.i. | ||||||||
Megnevezés | Ktv.hatály | Kjt. hatály | M.tv.könyv (GINOP is) | Összesen | ||||
Polgármesteri Hivatal | 7 | 0 | 1 | 8 | ||||
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | 24 | 0 | 24 | |||||
Önkormányzat nem intézményi | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
Összesen: | 8 | 27 | 4 | 39 | ||||
2020.11. hó mód.e.i. | ||||||||
Megnevezés | Ktv.hatály | Kjt. hatály | M.tv.könyv (GINOP is) | Összesen | ||||
Polgármesteri Hivatal | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | 25 | 0 | 25 | |||||
Önkormányzat nem intézményi | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
Összesen: | 8 | 28 | 4 | 40 | ||||
11. melléklet
Taszár Község Önkormányzata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata | ||||||
Közfoglalkoztatás | Intézmény | Eredeti előirányzat (fő) | 2020.06. hó mód.e.i. | 2020. 11. hó mód.e.i. | ||
Önkormányzat | 2 | 1 | 2 | |||
Összesen: | 2 | 1 | 2 | |||
12. melléklet [22]
EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||
Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | |
Felhalmozási támogatás | ||
Ipari park | 260 384 549 | 260 384 549 |
Felhalmozási egyéb | 0 | 0 |
Felhalmozási összesen: | 260 384 549 | 260 384 549 |
Működési támogatás | ||
Működési támogatás | 0 | 0 |
Működési összesen: | 0 | 0 |
MIND ÖSSZESEN: | 260 384 549 | 260 384 549 |
Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
2020. év végi módosított e.i. | 2020. év végi módosított e.i. | |
Felhalmozási támogatás | ||
Ipari park | 265 436 145 | 265 436 145 |
Ivóvízminőség-javító program 2020. évi | 101 231 661 | 101 231 661 |
Felhalmozási egyéb | 0 | 0 |
Felhalmozási összesen: | 366 667 806 | 366 667 806 |
Működési támogatás | ||
Működési támogatás | 0 | 0 |
Működési összesen: | 0 | 0 |
MIND ÖSSZESEN: | 366 667 806 | 366 667 806 |
13. melléklet [23]
Taszár Község Önkormányzat | ||||
|---|---|---|---|---|
általános tartaléka és céltartalékának felosztása | ||||
Cél megnevezése | Eredeti előirányzat | 2020. 11. hó módosított előirányzat | 2020. év végi módosított előirányzat | |
Általános működési tartalék | 20 483 742 | 16 820 279 | 112 523 493 | |
Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | |
Tartalék összesen | 20 483 742 | 16 820 279 | 112 523 493 | |
14. melléklet [24]
Taszár Község Önkormányzat | ||||||||||||||||
2020. évi előirányzat- felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december. | összesen | |||
Működési bevétel | 5 062 500 | 5 062 500 | 5 062 500 | 5 062 500 | 5 062 500 | 5 062 500 | 5 062 500 | 5 062 500 | 5 062 500 | 5 062 500 | 5 062 500 | 5 062 500 | 60 750 000 | |||
Támogatások | 15 901 633 | 15 901 633 | 15 901 633 | 15 901 633 | 15 901 633 | 15 901 633 | 15 901 633 | 15 901 633 | 15 901 633 | 15 901 633 | 15 901 633 | 15 901 640 | 190 819 603 | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 541 666 | 541 666 | 541 666 | 541 666 | 541 666 | 541 666 | 541 666 | 541 666 | 541 666 | 541 666 | 541 666 | 541 674 | 6 500 000 | |||
Támogatásértékű bevételek | 104 166 | 104 166 | 104 166 | 104 166 | 104 166 | 104 166 | 104 166 | 104 166 | 104 166 | 104 166 | 104 166 | 104 174 | 1 250 000 | |||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek | 305 576 012 | 305 576 012 | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 21 609 965 | 21 609 965 | 21 609 965 | 21 609 965 | 327 185 977 | 21 609 965 | 21 609 965 | 21 609 965 | 21 609 965 | 21 609 965 | 21 609 965 | 21 609 988 | 564 895 615 | |||
Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | |||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | |||
Működési kiadások | 20 689 443 | 20 689 443 | 20 689 443 | 20 689 443 | 20 689 443 | 20 689 443 | 20 689 443 | 20 689 443 | 20 689 443 | 20 689 443 | 20 689 443 | 20 689 451 | 248 273 324 | |||
Felhalmozási kiadások | 24 678 212 | 24 678 212 | 24 678 212 | 24 678 212 | 24 678 212 | 24 678 212 | 24 678 212 | 24 678 212 | 24 678 212 | 24 678 212 | 24 678 212 | 24 678 217 | 296 138 549 | |||
Működési tartalék | 1 706 979 | 1 706 979 | 1 706 979 | 1 706 979 | 1 706 979 | 1 706 979 | 1 706 979 | 1 706 979 | 1 706 979 | 1 706 979 | 1 706 979 | 1 706 973 | 20 483 742 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 47 074 634 | 47 074 634 | 47 074 634 | 47 074 634 | 47 074 634 | 47 074 634 | 47 074 634 | 47 074 634 | 47 074 634 | 47 074 634 | 47 074 634 | 47 074 641 | 564 895 615 | |||
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás): | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | 280 111 343 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 653 | 0 | |||
Göngyölített egyenleg: | -25 464 669 | -50 929 338 | -76 394 007 | -101 858 676 | 178 252 667 | 152 787 998 | 127 323 329 | 101 858 660 | 76 393 991 | 50 929 322 | 25 464 653 | 0 | 0 | |||
| BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | |||
Működési bevétel | 7 107 255 | 7 107 255 | 7 107 255 | 7 107 255 | 7 107 255 | 7 107 255 | 7 107 255 | 7 107 255 | 7 107 255 | 7 107 255 | 7 107 255 | 7 107 257 | 85 287 062 | |||
Támogatások | 17 084 861 | 17 084 861 | 17 084 861 | 17 084 861 | 17 084 861 | 17 084 861 | 17 084 861 | 17 084 861 | 17 084 861 | 17 084 861 | 17 084 861 | 17 084 857 | 205 018 328 | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 708 333 | 2 708 333 | 2 708 333 | 2 708 333 | 2 708 333 | 2 708 333 | 2 708 333 | 2 708 333 | 2 708 333 | 2 708 333 | 2 708 333 | 2 708 337 | 32 500 000 | |||
Támogatásértékű bevételek | 558 757 | 558 757 | 558 757 | 558 757 | 558 757 | 558 757 | 558 757 | 558 757 | 558 757 | 558 757 | 558 757 | 558 755 | 6 705 082 | |||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg.nélküli bevételek | 313 264 230 | 313 264 230 | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 27 459 206 | 27 459 206 | 27 459 206 | 27 459 206 | 340 723 436 | 27 459 206 | 27 459 206 | 27 459 206 | 27 459 206 | 27 459 206 | 27 459 206 | 27 459 206 | 642 774 702 | |||
2020.11. hó módosított előirányzat | KIADÁSOK | |||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | |||
Működési kiadások | 25 064 923 | 25 064 923 | 25 064 923 | 25 064 923 | 25 064 923 | 25 064 923 | 25 064 923 | 25 064 923 | 25 064 923 | 25 064 923 | 25 064 923 | 25 064 923 | 300 779 076 | |||
Felhalmozási kiadások | 27 097 946 | 27 097 946 | 27 097 946 | 27 097 946 | 27 097 946 | 27 097 946 | 27 097 946 | 27 097 946 | 27 097 946 | 27 097 946 | 27 097 946 | 27 097 941 | 325 175 347 | |||
Működési tartalék | 1 401 690 | 1 401 690 | 1 401 690 | 1 401 690 | 1 401 690 | 1 401 690 | 1 401 690 | 1 401 690 | 1 401 690 | 1 401 690 | 1 401 690 | 1 401 689 | 16 820 279 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 564 559 | 53 564 559 | 53 564 559 | 53 564 559 | 53 564 559 | 53 564 559 | 53 564 559 | 53 564 559 | 53 564 559 | 53 564 559 | 53 564 559 | 53 564 553 | 642 774 702 | |||
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás): | -26 105 353 | -26 105 353 | -26 105 353 | -26 105 353 | 287 158 877 | -26 105 353 | -26 105 353 | -26 105 353 | -26 105 353 | -26 105 353 | -26 105 353 | -26 105 347 | 0 | |||
Göngyölített egyenleg: | -26 105 353 | -52 210 706 | -78 316 059 | -104 421 412 | 182 737 465 | 156 632 112 | 130 526 759 | 104 421 406 | 78 316 053 | 52 210 700 | 26 105 347 | 0 | 0 | |||
2020. év végi módosított előirányzat | BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | |||
Működési bevétel | 8 249 676 | 8 249 676 | 8 249 676 | 8 249 676 | 8 249 676 | 8 249 676 | 8 249 676 | 8 249 676 | 8 249 676 | 8 249 676 | 8 249 676 | 8 249 674 | 98 996 110 | |||
Támogatások | 17 006 208 | 17 006 208 | 17 006 208 | 17 006 208 | 17 006 208 | 17 006 208 | 17 006 208 | 17 006 208 | 17 006 208 | 17 006 208 | 17 006 208 | 17 006 205 | 204 074 493 | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 079 891 | 13 079 891 | 13 079 891 | 13 079 891 | 13 079 891 | 13 079 891 | 13 079 891 | 13 079 891 | 13 079 891 | 13 079 891 | 13 079 891 | 13 079 891 | 156 958 697 | |||
Támogatásértékű bevételek | 1 000 989 | 1 000 989 | 1 000 989 | 1 000 989 | 1 000 989 | 1 000 989 | 1 000 989 | 1 000 989 | 1 000 989 | 1 000 989 | 1 000 989 | 1 000 989 | 12 011 868 | |||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg.nélküli bevételek | 311 449 199 | 311 449 199 | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 39 336 764 | 39 336 764 | 39 336 764 | 39 336 764 | 39 336 764 | 39 336 764 | 39 336 764 | 39 336 764 | 39 336 764 | 39 336 764 | 39 336 764 | 39 336 764 | 783 490 367 | |||
2020. év végi módosított előirányzat | KIADÁSOK | |||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | |||
Működési kiadások | 24 773 609 | 24 773 609 | 24 773 609 | 24 773 609 | 24 773 609 | 24 773 609 | 24 773 609 | 24 773 609 | 24 773 609 | 24 773 609 | 24 773 609 | 24 773 609 | 297 283 308 | |||
Felhalmozási kiadások | 31 140 297 | 31 140 297 | 31 140 297 | 31 140 297 | 31 140 297 | 31 140 297 | 31 140 297 | 31 140 297 | 31 140 297 | 31 140 297 | 31 140 297 | 31 140 299 | 373 683 566 | |||
Működési tartalék | 9 376 958 | 9 376 958 | 9 376 958 | 9 376 958 | 9 376 958 | 9 376 958 | 9 376 958 | 9 376 958 | 9 376 958 | 9 376 958 | 9 376 958 | 9 376 955 | 112 523 493 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 56 854 892 | 56 854 892 | 56 854 892 | 56 854 892 | 56 854 892 | 56 854 892 | 56 854 892 | 56 854 892 | 56 854 892 | 56 854 892 | 56 854 892 | 56 854 894 | 783 490 367 | |||
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás): | -25 954 100 | -25 954 100 | -25 954 100 | -25 954 100 | -25 954 100 | -25 954 100 | -25 954 100 | -25 954 100 | -25 954 100 | -25 954 100 | -25 954 100 | -25 954 099 | 0 | |||
Göngyölített egyenleg: | -25 954 100 | -51 908 200 | -77 862 300 | -103 816 400 | 181 678 699 | 155 724 599 | 129 770 499 | 103 816 399 | 77 862 299 | 51 908 199 | 25 954 099 | 0 | 0 | |||
15. melléklet [25]
Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | 2020. 11. hó módosított előirányzat. | 2020. év végi módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 2020. 11. hó módosított előirányzat | 2020. év végi módosított előirányzat | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||
Pénzforgalmi bevételek | 259 319 603 | 329 510 472 | 472 041 168 | Pénzforgalmi kiadások | 544 411 873 | 625 954 423 | 670 966 874 | |
Működési célú | 252 819 603 | 297 010 472 | 315 082 471 | Működési célú | 248 273 324 | 300 779 076 | 297 283 308 | |
Működési célú támogatás áh.-on belülről | 192 069 603 | 211 723 410 | 218 161 084 | Személyi jellegű kiadások | 134 090 908 | 144 786 991 | 147 728 326 | |
Közhatalmi bevétel | 33 600 000 | 28 800 000 | 28 128 705 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 24 135 245 | 24 351 431 | 24 681 954 | |
Intézményi működési bevétel | 27 150 000 | 56 487 062 | 55 802 862 | Dologi kiadások | 72 629 171 | 112 254 870 | 109 219 988 | |
Működési célú átvett pénzeszköz (Hivatal rezsi, egyéb háztartások | 0 | 0 | 4 881 502 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 018 000 | 13 079 284 | 6 161 906 | |
Felhalmozási célú | 6 500 000 | 32 500 000 | 156 958 697 | Támogatásértékű működési kiadás | 5 600 000 | 5 375 600 | 1 042 750 | |
Felhalmozási bevételek | 6 500 000 | 32 500 000 | 156 958 697 | Működési célú pénzeszközátadás | 800 000 | 930 900 | 1 024 400 | |
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 6 500 000 | 32 500 000 | 156 958 697 | Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 7 423 984 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 259 319 603 | 329 510 472 | 472 041 168 | Felhalmozási célú | 296 138 549 | 325 175 347 | 373 683 566 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 8 108 318 | Beruházási és felújítási kiadások | 296 138 549 | 325 175 347 | 373 683 566 | |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 20 483 742 | 16 820 279 | 112 523 493 | ||||
Belső forrásból | 305 576 012 | 313 264 230 | 311 449 199 | Tartalékok | 20 483 742 | 16 820 279 | 112 523 493 | |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 15 937 463 | 20 588 883 | 94 724 330 | Általános tartalék | 20 483 742 | 16 820 279 | 112 523 493 | |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 289 638 549 | 292 675 347 | 216 724 869 | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | -305 576 012 | -313 264 230 | -311 449 199 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 564 895 615 | 642 774 702 | 783 490 367 | Működési hiány | 15 937 463 | 20 588 883 | 94 724 330 | |
Működési célú bevételek összesen | 268 757 066 | 317 599 355 | 409 806 801 | Felhalmozási hiány | 289 638 549 | 292 675 347 | 216 724 869 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 296 138 549 | 325 175 347 | 373 683 566 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 564 895 615 | 642 774 702 | 783 490 367 | |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 305 576 012 | 313 264 230 | 311 449 199 | |||||
Működési hiány | 15 937 463 | 24 879 681 | 100 705 282 | |||||
Felhalmozási hiány | 289 638 549 | 288 384 549 | 210 743 917 | |||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 564 895 615 | 642 774 702 | 783 490 367 | |||||
Működési célú kiadások összesen | 268 757 066 | 317 599 355 | 409 806 801 | |||||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 296 138 549 | 325 175 347 | 373 683 566 | |||||
16. melléklet [26]
Taszár Község Önkormányzat | |||
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások | |||
Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek | Eredeti előirányzat | 2020. 11. hó módosított előirányzat | 2020. év végi módosított előirányzat. |
ASZK hozzájárulás | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
- BURSA | 840 000 | 840 000 | 805 000 |
-szociális tűzifa | 0 | 2 061 350 | 1 657 350 |
-újszülötti támogatás (10 fő*30eFt) | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
- köztemetés | 0 | 0 | 138 684 |
-rezsitámogatás | 5 500 000 | 5 706 434 | 1 904 677 |
-táboroztatás | 500 000 | 190 000 | 190 000 |
-iskolakezdési támogatás | 500 000 | 500 000 | 530 000 |
-egyéb települési (rendkívüli, krízis) | 1 878 000 | 1 878 000 | 953 545 |
-fűtési támogatás | 0 | 0 | 1 340 000 |
Összesen: | 11 018 000 | 12 975 784 | 7 819 256 |
17. melléklet [27]
Taszár Község Önkormányzatának 2020. évi közvetett támogatásai | ||||
(az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján) | ||||
Megnevezés | Kedvezményben részesültek száma | Közvetett támogatás (kedvezmény) 2020. évi várható összege e Ft-ban | Indoklás | |
Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsi költsége | ||||
1. | -MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség) | 1 | 300 000 | 14/2015. (I.29.) |
2. | -TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség) | 1 | 120 000 | 15/2015. (I.29.) |
3. | -Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 6-os épület 997 m2) | 3 | 1 500 000 | 135/2017. (V.25.) |
4. | -Katolikus Karitász (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisiskolában egy tanterem) | 1 | 120 000 | 249/2012. (IV.28.) |
Bérleti díj kedvezmény összesen: | 6 | 2 040 000 | ||