Mihályfa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 14- 2021. 05. 31Mihályfa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Mihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint a bevételt 90 500 000 forintban, a kiadást 90 500 000 forintban állapítja meg.
2. § Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetési bevételeinek főösszegét 90 500 000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
a) Önkormányzat működési támogatása: | 19 349 536 |
b) Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 10 900 000 |
c) Közhatalmi bevételek: | 15 030 000 |
d) Működési bevételek: | 9 634 557 |
e) Felhalmozási bevételek: | 6 200 000 |
f) Átvett pénzeszközök: | 200 000 |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 61 314 093 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 29 185 907 |
i) Bevételek mindösszesen: | 90 500 000 |
3. § Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 90 500 000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||
|---|---|---|---|
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||
aa) Személyi juttatások: | 23 011 000 | ||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 3 255 000 | ||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 26 586 019 | ||
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: | |||
ae) Működési célú kiadás: | 2 917 000 | ||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3 950 000 | ||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 59 719 019 | ||
b) Felhalmozási kiadások: | |||
ba) Felhalmozási kiadás: | 7 202 000 | ||
bb) Felújítási előirányzat: | 22 405 000 | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | 400 000 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 30 007 000 | ||
c) Költségvetési tartalék: | |||
d) Intézményfinanszírozás: | |||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 89 726 019 | ||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | 773 981 | ||
g) Kiadások mindösszesen: | 90 500 000 | ||
(1) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.
(2) A költségvetésben tartalék nem szerepel.
(3) Mihályfa Község Önkormányzata költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 – 9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
1. melléklet Mihályfa Község Önkormányzat bevételei és kiadásai
2. melléklet Kimutatás a 2020. évi központi támogatások összegéről
3. melléklet Beruházási kiadások
4. melléklet Felhalmozási kiadások
5. melléklet Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás
6. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
7. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak
keretszámai főbb csoportokban
8. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
9. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
2. Mihályfa Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, félévenként határoz.
6. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
7. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2019. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
8. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
9. § E rendelet 2020. március 14. napon lép hatályba.
1. melléklet