Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 26- 2021. 05. 25Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
- a) 282.570.000,-Ft költségvetési bevétellel, és
- b) 282.570.000,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 4.250.000,-Ft
(4) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- c) Az önkormányzat 2020. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- d) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- e) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- f) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 14.669.010,-Ft általános tartalékot képez. Céltartalék nem kerül megállapításra.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 13 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a következők szerint:
- a) Önkormányzat 3 fő, közfoglalkoztatott 2 fő
- b) Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő, közfoglalkoztatott: 0 fő
4. § (1) A képviselő-testület az 5.- 6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2020. évben 47.000 Ft.
(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
- a) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet,
- b) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Szil Község
2020. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Forint | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 197 871 852 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 162 511 584 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 336 437 |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 63 080 370 |
1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása | 28 294 777 |
1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5 | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 0 |
1.5 | Címzett és céltámogatások | 0 |
1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 0 |
1.8 | Egyéb támogatás | 0 |
2. | Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 35 360 268 |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 16 142 794 |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 30 597 469 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 2 997 469 |
4.2 | Termékek és szolgáltatások adói | 27 500 000 |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 |
5. | B4 Működési bevételek | 2 977 700 |
5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 040 000 |
5.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 500 000 |
5.4 | Tulajdonosi bevételek | 160 000 |
5.5 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 147 700 |
5.6 | Kamatbevételek | 100 000 |
5.7 | Egyéb működési célú bevétel | 30 000 |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | 0 |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 800 000 |
8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 000 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 248 389 815 |
10. | Finanszírozási bevételek | |
10.1. | Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről | - |
10.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | - |
10.3. | Maradvány igénybevétele | 34 180 185 |
10.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | - |
11. | B8 Finanszírozási bevételek Összesen: | 34 180 185 |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 282 570 000 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 178 392 594 |
1.1. | Személyi juttatások | 23 585 888 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 071 450 |
1.3. | Dologi kiadások | 44 701 222 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 101 034 034 |
1.6. | - az 1.5-ből: | 0 |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 0 |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | 0 |
1.9. | -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 96 566 834 |
1.10. | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 4 467 200 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | 0 |
1.12. | - Kamatkiadások | 0 |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 33 551 080 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 5 364 160 |
2.2. | Felújítások | 27 186 920 |
2.3. | Lakástámogatás | 0 |
2.4. | Lakásépítés | 0 |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 000 000 |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 0 |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 14 669 010 |
4.1. | Általános tartalék | 14 669 010 |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 226 612 684 |
6. | VI. Finanszírozási kiadások | 55 957 316 |
6.1. | Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
6.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 55 957 316 |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 49 456 853 | |
6.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 500 463 |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 282 570 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) | |
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 162 511 584 | Személyi juttatások | 23 585 888 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | 35 360 268 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 071 450 |
Közhatalmi bevételek | 30 597 469 | Dologi kiadások | 44 701 222 |
Működési bevételek | 2 977 700 | Egyéb működési célú kiadások | 101 034 034 |
Tartalékok | 14 669 010 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 000 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 231 447 021 | Költségvetési kiadások összesen: | 193 061 604 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 34 180 185 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | 0 | belföldi értékpapírok kiadásai | |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | 49 456 853 |
Hitelek felvétele | 0 | külföldi finanszírozás kiadásai | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 34 180 185 | Finanszírozási célú kiadások | 49 456 853 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 265 627 206 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 242 518 457 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 23 108 749 |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | 5 364 160 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 27 186 920 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | 0 | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16142794 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 800 000 | ||
EU-s támogatásból származó forrás | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 16 942 794 | Költségvetési kiadások összesen: | 33 551 080 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 6 500 463 | |
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | 6 500 463 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 942 794 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 051 543 |
Költségvetési hiány: | 23 108 749 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet
A 2020. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | |
|---|---|
Jogcím | Forint |
1 | 4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 336 437 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 63 080 370 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 294 777 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | - |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 162 511 584 |
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
2020. XII.31-ig | (6=2 - 4 - 5) | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
Kultúrház felújítása | 17 187 640 | 2020 | 17 187 640 | 17 187 640 | 0 |
Óvodaudvar | 4 999 409 | 2020 | 4 999 409 | 4 999 409 | 0 |
Temetőfejlesztése | 4 999 871 | 2020 | 4 999 871 | 4 999 871 | 0 |
ÖSSZESEN: | 27 186 920 | 27 186 920 | 27 186 920 | 0 | |
6. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
2020. XII.31-ig | (6=2 - 4 - 5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bútor beszerzés (Kultúrház) | 2 804 160 | 2020 | 2 804 160 | 2 804 160 | 0 |
Fogorvosi szék beszerzése | 2 032 000 | 2020 | 2 032 000 | 2 032 000 | 0 |
Óvodai (tálaláshoz szükséges) eszközök beszerzése | 274 000 | 2020 | 274 000 | 274 000 | 0 |
Védőnői eszközök beszerzése | 254 000 | 2020 | 254 000 | 254 000 | 0 |
ÖSSZESEN: | 5 110 160 | 5 110 160 | 5 110 160 | 0 | |
7. melléklet
Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 30 497 469 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 0 |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 100 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | 0 |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 0 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 30 597 469 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet
Szili Közös Önkormányzati Hivatal
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi előirányzat |
|---|---|
Bevételek | |
I. Működési bevételek | 2 640 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 620 000 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott ÁFA | |
Általános forgalmi adó visszatérülése | |
Kamatbevételek | 15 000 |
Egyéb működési bevételek | 5 000 |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök | 2 048 549 |
Támogatásértékű működési bevételek | 2 048 549 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa | |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 201 260 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
Központi, irányító szervi támogatás | 48 548 191 |
VI. Finanszírozási bevételek | 48 749 451 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 53 438 000 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai | 53 438 000 |
Személyi juttatások | 41 122 700 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 345 000 |
Dologi kiadások | 4 970 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 438 000 |
Létszámkeret: 10 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
9. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleg | |||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 162 511 584 | 165 000 000 | 167 000 000 |
Működési célú támogatások | 35 360 268 | 35 000 000 | 36 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 30 597 469 | 28 295 000 | 28 000 000 |
Működési bevételek | 2 977 700 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány | 34 180 185 | 11 705 000 | 15700000 |
Működési célú bevételek összesen | 265 627 206 | 243 000 000 | 249 700 000 |
Személyi juttatások | 23 585 888 | 24000000 | 25 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 4 071 450 | 4 000 000 | 4 200 000 |
Dologi kiadások | 44 701 222 | 45 000 000 | 46 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 500 000 |
Tartalékok | 14 669 010 | 0 | 0 |
Egyéb működési kiadások | 101 034 034 | 102 000 000 | 105 000 000 |
Finanszírozási kiadások | 55 957 316 | 55 000 000 | 58 000 000 |
Működési célú kiadások összesen | 249 018 920 | 236 000 000 | 244 700 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Hitel-. kölcsön felvétel | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 142 794 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 800 000 | 500 000 | 500 000 |
Felhalm. célú bevételek összesen | 16 942 794 | 500 000 | 500 000 |
Intézményi beruházási kiadások | 5 364 160 | 5 000 000 | 3 000 000 |
Felújítások | 27 186 920 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 0 | 0 |
Hitelek-, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 33 551 080 | 7 500 000 | 5 500 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 282 570 000 | 243 500 000 | 250 200 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 282 570 000 | 243 500 000 | 250 200 000 |
10. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. évre
