Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 27- 2021. 05. 20

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

a) 51.830.000,-Ft költségvetési bevétellel,
b) 51.830.000,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 49.208.049,-Ft, a felhalmozási célú bevétel: 2.621.951,-Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 20.513.000,-Ft, a felhalmozási célú kiadás: 31.317.000,-Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.

(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
c) Az önkormányzat 2020. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
d) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
e) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletekben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2020. évben 47.000 Ft.

(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszi

a) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet 1.
melléklet

ZSEBEHÁZA Község

2020. évi költségvetésének Mérlege

BEVÉTELEK

		Forint
Sor-	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 241 537
1.	*Önkormányzatok működési támogatásai*	15 169 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 786 700
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 583 000
1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
1.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
1.8.	Egyéb támogatás	0
2.	*Működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről*	1 071 837
3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	2 571 951
4.	B3 Közhatalmi bevételek	3 450 474
4.1.	Vagyoni típusú adók	195 474
4.2.	Termékek és szolgáltatások adó	3 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
5.	B4 Működési bevételek	1 968 212
5.1.	Készletértékesítés	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 113 212
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Kamatbevételek	5 000
5.6.	Kiszámlázott ÁFA	0
5.7.	Egyéb működési bevételek	0
6.	B5 Felhalmozási bevételek	0
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	50 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+8):	24 332 174
9.	*Finanszírozási bevételek*	27 497 826
9.1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
9.3.	Maradvány igénybevétele	27 497 826
9.4.	Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 497 826
10.	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10):	27 497 826
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 830 000

K I A D Á S O K

		Forint
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	K1 Működési kiadások	19 811 754
1.1.	Személyi juttatások	7 567 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 201 000
1.3.	Dologi kiadások	10 163 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 000
1.6.	- az 1.5-ből:	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
1.10.	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.12.	- Kamatkiadások	0
2.	K2 Felhalmozási költségvetés kiadásai	31 317 000
2.1.	Beruházási kiadások	1 200 000
2.2.	Felújítások	29 917 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000
2.4.	- a 2.4-ből:	0
2.5.	- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
2.6.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200 000
2.7.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
2.8.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.	K3 Tartalékok	0
3.1.	Általános tartalék	0
3.2.	Céltartalék	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3):	51 128 754
4.	*Finanszírozási kiadások*	701 246
4.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
4.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	701 246
4.4.	Ezen belül: Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	606 788
4.5.	Ezen belül: Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	94 458
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4)	701 246
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 830 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG


1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			Forint
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	15 169 700	Személyi juttatások	7 567 000
Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 071 837	Munkaadókat terhelő járulék	1 201 000
Közhatalmi bevételek	3 450 474	Dologi kiadások	10 163 754
Működési bevételek	1 968 212	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	Tartalékok	0
		Egyéb működési célú kiadások	80 000
Költségvetési bevételek összesen:	21 710 223	Költségvetési kiadások összesen:	19 811 754
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Maradvány igénybevétele	27 497 826	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27 497 826	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	94458
- Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Hitelek felvétele	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606 788
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0
Betét visszavonásából származó bevétel	0
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0
Finanszírozási célú bevételek	27 497 826	Finanszírozási célú kiadások	701 246
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 208 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 513 000
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	28 695 049

3. melléklet 3.
melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			Forint
Bevételek	2020. évi előirányzat	Kiadások	2020. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Intézményi beruházási kiadások	1 200 000
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	29 917 000
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Lakástámogatás	0
Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
Egyéb központi támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0
Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 571 951	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	Tartalékok	0
Költségvetési bevételek összesen:	2 621 951	Költségvetési kiadások összesen:	31 317 000
Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Hitelek törlesztése	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
Betét visszavonásából származó bevétel	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése	0
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiad.	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 621 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 317 000
Költségvetési hiány:	28 695 049	Költségvetési többlet:	-

Forint

4. melléklet 4.
melléklet

A 2020. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Forint
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 786 700
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 583 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	0


Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	15 169 700

5. melléklet 5.
melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					Forint
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	(6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	23 250 000	2020	23 250 000	23 250 000	0
Temető felújítás	4 652 000	2020	4 652 000	4 652 000
Kultúrház felújítása	2 015 000	2020	2 015 000	2 015 000








ÖSSZESEN:	29 917 000		29 917 000	29 917 000	0

6. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					Forint
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	(6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fűnyíró traktor beszerzése	1 200 000	2020	1 200 000	1 200 000	0










ÖSSZESEN:	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0

7. melléklet

Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Forint
Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 445 474
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 450 474
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

8. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2020.	2021.	2022.
I. Működési célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok működési támogatásai	15 169 700	15 500 000	16 000 000
Működési célú támogatások	1 071 837	1 000 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek	3 450 474	3 000 000	3 500 000
Működési bevételek	1 968 212	2 000 000	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0
Előző évi költségvetési maradvány	27 497 826	0	1 900 000
Működési célú bevételek összesen	49 208 049	21 550 000	23 400 000
Személyi juttatások	7 567 000	7 800 000	8 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 201 000	1 200 000	1 250 000
Dologi kiadások	10 163 754	10 000 000	10 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	1 000 000	1 200 000
Tartalékok	0	0	0
Egyéb működési kiadások	80 000	100 000	100 000
Finanszírozási kiadások	701 246	800 000	850 000
Működési célú kiadások összesen	20 513 000	20 900 000	21 550 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Hitel-. kölcsön felvétel	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 571 951	2 500 000	3 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000
Felhalm. célú bevételek összesen	2 621 951	2 550 000	3 550 000
Intézményi beruházási kiadások	31 117 000	3 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	400 000
Tartalékok	0	0	0
Hitelek-, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	31 317 000	3 200 000	5 400 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 830 000	24 100 000	26 950 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 830 000	24 100 000	26 950 000

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

2020. évre

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 264 142	1 264 142	1 264 142	1 264 142	1 264 142	1 264 142	1 264 142	1 264 142	1 264 142	1 264 142	1 264 140	1 264 140	15 169 700
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	89 317	89 320	89 320	89 320	89 320	89 320	89 320	89 320	89 320	89 320	89 320	89 320	1 071 837
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 371 951	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 571 951
4.	Közhatalmi bevételek	0	230 474	1250000	160 000	110 000	80 000	200 000	150 000	1050000	150 000	20 000	50 000	3 450 474
5.	Működési bevételek	140 000	140 000	140 000	140 000	268 212	160 000	160 000	200 000	200 000	140 000	140 000	140 000	1 968 212
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	10 000	0	0	0	0	0	0	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	50 000
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	6 874 457	6 874 457	6 874 457	6 874 455	0	0	0	27 497 826
9.	Bevételek összesen:	1 505 459	3 107 887	3 955 462	1 665 462	1 743 674	8 481 919	8 591 919	8 581 919	9 481 917	1 647 462	1 517 460	1 549 460	51 830 000
10	*Kiadások*
11	Személyi juttatások	630 583	630 583	630 583	630 583	630 583	630 583	630 583	630 583	630 583	630 583	630 583	630 587	7 567 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 201 000
13	Dologi kiadások	400 000	500 000	600 000	100 000	1 300 000	1 500 000	2 000 000	1 300 000	700 000	663 754	600 000	500 000	10 163 754
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	250 000	25 000	25 000	25 000	300 000	800 000
15	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú kiadások	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
17	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	606 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 788
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	94 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 458
19	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
20	Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 015 000	23 250 000	4 652 000	0	0	0	29 917 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
22	Kiadások összesen:	1 857 829	1 255 583	1 435 583	855 583	2 055 583	2 255 583	4 770 583	26 730 583	6 307 583	1 419 337	1 355 583	1 530 587	51 830 000
23	Egyenleg	-352 370	1 852 304	2 519 879	809 879	-311 909	6 226 336	3 821 336	-18 148 664	3 174 334	228 125	161 877	18 873	0