Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról,valamint a központi támogatások elszámolásáról

Hatályos: 2020. 07. 04- 2025. 05. 29

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) és (2) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatköre alapján a következőket rendeli el:


1. §



(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (II. 22.) rendeletével megállapított 2019. évi költségvetés zárszámadását 45.289.624.199 forint bevételi és 21.484.990.601 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:


a) működési bevételeket                                                              24.260.798.548 Ft-ban

ebből:

aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit      3.198.678.273 Ft-ban

ab) közhatalmi bevételeket                                                       5.550.655.909 Ft-ban

ac) önkormányzatok költségvetési támogatását                       3.387.125.245 Ft-ban

ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről      1.100.988.230 Ft-ban

    (ebből TB alaptól 49.052.200 Ft)

ae) működési célú átvett pénzeszközöket                                   135.539.362 Ft-ban

    (ebből kölcsön visszatérülés - Ft)

af) finanszírozási bevételből a maradványt                              4.642.512.333 Ft-ban

ag) egyéb finanszírozási bevételt                                             6.245.299.196 Ft-ban



b) a működési kiadásokat                                                            14.732.197.949 Ft-ban

ebből:

ba) személyi juttatásokat                                                          4.963.295.630 Ft-ban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális

hozzájárulási adót                                                       994.670.660 Ft-ban

                   bc) dologi kiadásokat                                                               5.173.165.380 Ft-ban

                   bd) ellátottak pénzbeli juttatásait                                                113.516.655 Ft-ban

                   be) egyéb működési célú kiadásokat                                        1.207.374.462 Ft-ban

    (ebből kölcsön nyújtás - Ft)

bf) egyéb finanszírozási kiadásokat                                         2.280.175.162 Ft-ban 

            


c) a felhalmozási bevételeket                                                      21.028.825.651 Ft-ban

ebből:

ca) felhalmozási bevételeket                                                       134.265.166 Ft-ban

                        cb) önkormányzatok költségvetési támogatását                            46.238.192 Ft-ban

                        cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.943.188.942 Ft-ban

    (ebből TB alaptól 200.000 Ft)

                        cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                                41.047.201 Ft-ban

(ebből kölcsön visszatérülés 30.892.241 Ft)                                                    

ce) finanszírozási bevételből a maradványt                           15.391.087.567 Ft-ban

                        cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt                               472.998.583 Ft-ban



d)  a felhalmozási kiadásokat                                                        6.752.792.652 Ft-ban

ebből:

da) beruházások összegét                                                         5.270.106.467 Ft-ban

db) felújítások összegét                                                               816.334.312 Ft-ban

dc) egyéb felhalmozási kiadásokat                                              291.017.051 Ft-ban

(ebből: kölcsön nyújtás 9.655.462 Ft)

dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést                             375.334.822 Ft-ban

                                                                                                                                   


az átlaglétszámot

             a költségvetési szervekre és önkormányzatra                        1.241 főben

               

állapítja meg.

      


  1. A 2019. évi hitelfelvétel összege 472.998.583 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.


  1. A 2019. évi hiteltörlesztés  összege 375.334.822 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.



2. §


  1. A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított 45.289.624.199 forint bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a.)        Költségvetési szervek bevételei                                                           4.346.056.599 Ft

(I. fejezet)                                                                                                         

b.)        Önkormányzati feladatok saját bevételei                                          7.153.014.167 Ft

(II. fejezet)

c.)        Helyi önkormányzatok támogatásai                                                   3.433.363.437 Ft

            (III. fejezet)

d.)       Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett 4.739.403.057 Ft

            pénzeszközök

            (IV. fejezet)

e.)        Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése                          30.892.241 Ft

            (V. fejezet)


f.)        Finanszírozási bevételek                                                                    25.586.894.698 Ft

            (VI. fejezet)



(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított 21.484.990.601 forint kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a.)

Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés

(I. fejezet/1 előirányzati csoport):

8.359.763.812 Ft

b.)

Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások

(I. fejezet/2 előirányzati csoport):

531.703.853 Ft

c.)

Önkormányzat működési költségvetés

(II. fejezet/1 előirányzati csoport):

3.509.274.443 Ft

d.)

Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

611.131.991 Ft

e.)

Önkormányzat felújítási kiadásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

869.434.633 Ft

f.)

Önkormányzat nagyberuházások kiadásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

3.810.203.934 Ft

g.)

Önkormányzat kis- és középberuházásai

(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

998.227.101 Ft

h.)

Önkormányzat részesedések beszerzése

(II. fejezet/2 előirányzati csoport):

80.000.000 Ft

i.)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök

(III. fejezet):


1.000 E Ft


27.414.747 Ft


j.)

Kölcsönök nyújtása

(IV. fejezet):

9.655.462 Ft

k.)

Finanszírozási kiadások

(VI. fejezet):

2.655.509.984 Ft

l.)

Költségvetési befizetések

(VII. fejezet):

22.670.641 Ft







(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.


(5) A 2019. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.



3. §


(1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján 27.181.508 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.


  1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 684.002 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.



4. §


A Közgyűlés a 2019. évi maradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely 23.804.633.598 Ft, külön határozatban hagyja jóvá.



5. §


Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2019. évi vállalkozási tevékenység maradványa.



6. §


  1. Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés.


  1. A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.


(3) A 2019. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.


(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2019. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.


(5) Az önkormányzati vagyon 2019. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.


(6) A 2019. december 31-én fennálló hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.


(7) A 2019. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.


(8) A 2019. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 111.681.938.726 Ft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.


(9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók.


(10) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.


(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet részletezi.


(12) A 2018. és 2019. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza.


(13) A 2019. december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi.


(14) A 2019. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.


(15) A 2019. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.


(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2019. – 2020. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.


(17) Az Európai Uniós programok 2019. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.