Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 04- 2021. 03. 16Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
Ófalu Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-07-04-tól 2021-03-17-ig
Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, Ófalu Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
I. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a.) bevételét
86.472.803 Ft eredeti előirányzattal
77.434.937 Ft módosított előirányzattal
90.785.286 Ft teljesített bevétellel,
b.) kiadását
86.472.803 Ft eredeti előirányzattal
77.434.937 Ft módosított előirányzattal
65.417.987 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
80.886.615 Ft eredeti előirányzattal
75.709.987 Ft módosított előirányzattal
89.060.336 Ft teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
86.472.803 Ft eredeti előirányzattal
76.205.102 Ft módosított előirányzattal
64.188.152 Ft teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
5.586.188 Ft eredeti előirányzattal
1.724.950 Ft módosított előirányzattal
1.724.950 Ft teljesített bevétellel,
d.) a finanszírozási kiadást
0 Ft eredeti előirányzattal
1.229.835 Ft módosított előirányzattal
1.229.835 Ft teljesített bevétellel.
Ezen belül
d.) a rövidlejáratú hitel bevételét
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételét 5.586.188 Ft eredeti előirányzattal
1.724.950 Ft módosított előirányzattal
1.724.950 Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását 0 Ft eredeti előirányzattal
1.229.835 Ft módosított előirányzattal
1.229.835 Ft teljesített kiadással
Ezen belül
h.) a felhalmozási hitel kiadásait
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) Ófalu Község Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés
a.) Költségvetési bevételek: 50.528.306 66.650.150 79.435.704
Finanszírozási bevételek 0 1.301.700 1.301.700
Bevételek összesen: 50.528.306 67.951.850 80.737.404
b.) Költségvetési kiadások: 51.283.804 64.650.498 53.507.061
Finanszírozási kiadások 0 1.229.835 1.229.835
Kiadások összesen: 51.283.804 65.880.333 54.736.896
(3) Ófalu Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Költségvetési bevételek: 30.358.309 9.059.837 9.624.632
aa) Finanszírozási bevételek 5.586.188 423.250 423.250
b) Bevételek összesen: 35.944.497 9.483.087 10.047.882
c) Költségvetési kiadások: 35.188.999 11.554.604 10.681.091
ca) Finanszírozási kiadások - - -
cb) Kiadások összesen: 35.188.999 11.554.604 10.681.091
(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások kiadásai12.267.56820.571.62818.788.314
b) Munkaadókat terh.járulékok2.097.5833.617.5833.445.253
c) Dologi kiadásokat22.029.42734.389.69227.738.518
d) Ellátottak juttatásai10.227.6503.842.4191.879.200
e) Egyéb műk. célú kiad.4.661.5762.229.1761.655.776
f) Beruházások összegét05.439.0005.118.261
g) Felújítások összegét29.716.6536.115.6045.562.830
h) Egyéb felhalmozási kiadások000
i) Tartalékok összegét 5.472.34600
j) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait---
Ebből:
ja.) Likvid hitel törlesztését - - 0
jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - - 0
(5) A Képviselő-testület
a.) Ófalu Község Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;
(6) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2019. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b.) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
d.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
c) közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
e) nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
f) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
g) részesedéseit a 12. sz. melléklete;
h) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;
szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 9 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
a) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
b) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2019. évi beszámolóját jóváhagyja.
II. fejezet
Az önkormányzat és intézményei
2019. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Ófalu Község Önkormányzat 2019. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 25.367.299 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
III. fejezet
Záró rendelkezések
4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Bechli Erzsébet Réger Balázs
polgármester aljegyző
Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 3.
Réger Balázs
aljegyző