Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(VII.16.) számú önkormányzati rendelete A 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 17- 2022. 12. 01
Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(VII.16.) számú önkormányzati rendelete A 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1) önkormányzati rendelet végrehajtásáról 1
2020.07.17.
I. rész
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, annak Bizottságaira, a Kartali Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
1. Az önkormányzat zárszámadásnak címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Az önkormányzat gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési szerve és a költségvetési szervei valamint az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.
II.rész
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítésének
kiadási főösszegét 1.025.806 ezer Forintban
bevételi főösszegét 1.452.006 ezer Forintban állapítja meg.
Az önkormányzat 2019. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.
I. A költségvetési bevételek
4. § /1/ A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a
rendelet 4és 9. számú melléklete tartalmazza.
II.A költségvetési kiadások
5. § /l/ Az önkormányzat teljesített - működési, fenntartási kiadásait a képviselő
testület a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés |
e Ft |
Működési kiadások teljesítése összesen |
|
Ebből: |
|
személyi juttatások |
69.692 e Ft |
munkaadókat terhelő j árulékok |
11.294 e Ft |
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
87.867 e Ft |
ellátottak pénzbeni juttatásai |
10.829. e Ft |
egyéb működési célú kiadások |
10.956 e Ft |
Összes működési kiadás |
190.638 e Ft |
|
|
6. § /l/ Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2019 évben:
427.893 e Ft
Ezen belül:
beruházási kiadások |
27.784 e Ft |
felújítási kiadások
egyéb felhalmozási kiadások |
399.646 e Ft
463 e Ft |
.
III. A költségvetési létszámkeret
7. § /l/ A képviselő testület az önkormányzat 2019 évi átlagos statisztikai
állományi létszámát 32 főben hagyja jóvá. Ebből 17 fő a közfoglalkoztatottak létszáma.
IV.Pénzmaradvány
8. § /l/ Az önkormányzat 2019 évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok
szerinti tárgyévi maradványa 446.399 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek levezetését és felhasználását a 10.sz. melléklet tartalmazza.
V.Egyéb rendelkezések
9. § /l/ Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokat,
hozzájárulásokat a rendelet 3 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
/2/ Az önkormányzat mérlegét rendelet 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
/3/ Az önkormányzat hitelállománnyal 2019. december 31-én nem rendelkezett.
10. § Ez a rendelet 2020.07.17-én lép hatályba.
Kartal, 2020. 07.13.
Balogh Zoltánné Oláh Klára Mária
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet 2020.07.16-án kihirdetésre került.
Balogh Zoltánné
jegyző
Indoklás
Kartal Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve Kartal Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be.
A 2018 évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 665.829.E Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely összeg az év folyamán több alkalommal is módosításra került. Ez növekedést és csökkenést egyaránt jelentett.
A növekedés az előző évi pénzmaradványból, a különböző jogcímeken biztosított állami hozzájárulásból, meghatározott működési célokra átvett pénzeszközökből és egyéb rendkívüli támogatásokból ered.
Így a különböző változások után a módosított bevételi és kiadási előirányzat 884.602 E Ft,
- ami az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat tartalmazza.
Bevételek
Az Önkormányzat a 2018. évben a bevételi tervét 106,36 %-kal, 940.886 E Ft-ra teljesítette. A bevételi előirányzat évközi változása 0,7 %.
A rendelet 2 számú mellékletének 01,02,03 bevételi rovatába az állami hozzájárulásból származó források tartoznak, az elért bevétel 564.627 E Ft.. Ebbe a csoportba tartoznak a normatív, a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított állami hozzájárulás.
A 16. bevételi rovatba a államháztartásokon belülről folyósított támogatások szerepelnek.
A teljes összeg 38.725 E Ft az egészségügy (család és nővédelem, és iskola egészségügy) OEP támogatása. A fennmaradó összeg a közfoglalkoztatás és a jövedelempótló támogatások fedezete, illetve a rendszeres GYVT keretében kiosztásra kerülő Erzsébet utalványok .
A 3. bevételi rovat tartalmazza a közhatalmi bevételekből befolyt összegek tételeit.
Vagyoni tipusú adók 14.615 EFt
Gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-os része 22.118 EFt
Értékesítési és forgalmi adók 91.346 EFt
Egyéb közhatalmi bevételek 1.895.EFt
Ö S S Z E S E N 129.975 E Ft
A 4. főcsoport a működési bevételeket szerepelnek, a teljesítés 56.614 E Ft,
Ebbe a bevételi csoportba tartoznak a térítési díjakból, (ellátottak és alkalmazottak befizetése) befolyt bevételek, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételek (bevételi díjak, lakbérek, egyéb bevételek, továbbszámlázott rezsi díjak).
A II. sor a felhalmozási bevételeket tartalmazza, mely 3.275 ezer Ft, mely ingatlanértékesítésből folyt be.
A rendelet 10 mellékletének III. sora a finanszírozási bevételeket mutatja. ami 185.313 E Ft.
Kiadások
A 2018. évi önkormányzati kiadások teljesítése 694.404. E Ft, ami 78,50 %-os teljesítésnek felel meg.
Az eredeti előirányzat 28.574 E Ft-tal növekedett. Ennek oka 2018. évi bevételi pótelőirányzatok növekedésével magyarázható. A működési kiadások részletezését intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 4.és 11. számú melléklete mutatja be részletesen.
Intézményi kiadások teljesülései
POLGÁRMESTERI HIVATAL
A módosított előirányzat a költségvetési szerv szintjén 86.081 E Ft.
A köztisztviselők alapilletményeinek összege 55.380 ezer Ft-ot tett ki.
A bérek munkáltatói járulék költségei 11.628 ezer Ft volt.
A dologi kiadások 15.470 e ft Beruházási kiadásokra 3.603 ezer Ft-ot költött az intézmény, melynek részletezése a rendelet 9 számú melléklete mutatja be.
ÓVODA
Az óvoda személyi juttatásain belül a törvény szerinti illetmények összege 189.321 e Ft volt 2018-ben. Jubileumi jutalomra 4.083ezer Ft-ot fizetett ki az intézmény. Külső személyi juttatások kiadásai soron 811 ezer Ft teljesült.
A munkáltatót terhelő járulék kifizetések összege 26.629 ezer Ft volt.
Dologi kiadások 31.153 ezer Ft
Beruházási kiadásokra 428 ezer Ft-ot költöttek. Részletezése a rendelet 9 számú melléklet alapján.
MŰVELŐDÉSI HÁZ
A közművelődési intézmény főtevékenységi funkciójára 6.882 ezer Ft volt kifizetve. Ebből személyi jellegű költségek 3.075 ezer Ft volt. Ebből külső személyi juttatásra történő költségek elszámolása 267ezer Ft. Munkáltatói járulék költségek 619 ezer Ft-ban teljesült.
A dologi kiadások teljesülése 2.960 ezer Ft volt.
Részletezése a rendelet 9. számú melléklet alapján.
KÖNYVTÁR
Az intézmény 9.319 ezer Ft-ot költött.
2 fő bér és járulék költségei 6.920 ezer Ft-ot tettek ki. A könyvtári szolgáltatások keretében 991 ezer Ft-os dologi kiadások merültek fel.
Az intézmény nem költött tárgyi eszköz beszerzésre, a részletezést a rendelet 9. számú melléklet tartalmazza.
BÖLCSŐDE
Bölcsődei kiadás 108.956 e Ft
A bér és járulék kiadások 45.106ezer Ft volt.
Dologi kiadás 46.038 Ft költött az intézmény. Beruházási kiadásokra 8.637 ezer Ft került kifizetésre, melynek részletezését a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.