Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 22Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 23-24. §-a alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § . A rendelet hatálya Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.
A költségvetés bevételei - kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 138.578.536 forintban határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1.1. számú melléklet tartalmazza, melyben szerepelnek a 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok részletezve.
(2) Az 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok közül a kötelező feladatok mérlegét az 1.2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok közül az önként vállalt feladatok mérlegét az 1.3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az 2. §-ban megállapított működési célú bevételeket és kiadásokat részletezve a 2.1. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadásokat és hozzá kapcsolódóan az előző évi maradvány igénybevételét részletezve a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és az Óvoda bevételeit és kiadásait külön-külön a 3.1. és 3.2. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek nincsenek (4-6. sz. melléklet).
(8) A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadások közül a beruházási kiadások részletezése a 7. sz. mellékletben, a felújítási kiadások részletezése a 7. sz. mellékletben található.
(9) A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadások közül az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat likviditási ütemtervét az 1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
(11) Az önkormányzat éves létszámkeretét a 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
Költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések
4. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli likviditási célú hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.
6. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg ez érvényes 2020. évre vonatkozóan is.
(2) a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező gépjárművek egyedi igénybevétele esetén az igénybevételi díjat az alábbiak szerint állapítja meg: Toyota Hiace tehergépjármű (rendszám: HUA 843) 80 Ft/km, Peugeot Boxer gépjármű (rendszám: LMD 350) 100 Ft/km.
8. § A képviselő testület a Kerekerdő Óvoda vezető óvodapedagógusa számára az óvodai nevelés, ellátáshoz szigorúan kapcsolódó kiadások fedezeteként havi 10.000 Ft készpénz előleget biztosít. Az előleg kiadása minden hónap 5. napjáig történik és a hónap utolsó munkanapján elszámolási kötelezettség terheli.
9. § A képviselő testület a Kerekerdő Óvodában működő főzőkonyha élelmezésvezetője számára az étkezési térítési díj bevétel kiegészítéseként készpénz előleget biztosít. Az előleg kiadása minden hónap 5. napjáig történik és a hónap utolsó munkanapján elszámolási kötelezettség terheli.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
11. § Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.
12. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.
13. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.
Záró rendelkezések
14. § (1) Jelen rendelet ezen paragrafus (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2020. január 1. napjától hatályosak.
1. melléklet
1.1. melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 514 224 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 369 516 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 965 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 379 058 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 190 408 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 190 408 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 380 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 720 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
220 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 500 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
600 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 357 970 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
650 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
674 370 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 480 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 123 600 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
88 442 602 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
20 050 898 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 050 898 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
20 050 898 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
108 493 500 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 455 893 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 203 142 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 982 446 |
1.3. |
Dologi kiadások |
31 952 305 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 868 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 450 000 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
450 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
|
- Tartalék |
500 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 857 037 |
2.1. |
Beruházások |
14 857 037 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
|
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
106 312 930 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 180 570 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 180 570 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 180 570 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
108 493 500 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-17 870 328 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
17 870 328 |
1.2. melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 514 224 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 369 516 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 965 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 379 058 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 190 408 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 190 408 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 880 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 220 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
220 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
600 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 357 970 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
650 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
674 370 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 480 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 123 600 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
87 942 602 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
20 050 898 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 050 898 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
20 050 898 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
107 993 500 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
90 955 893 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 203 142 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 982 446 |
1.3. |
Dologi kiadások |
31 452 305 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 868 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 450 000 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
450 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
|
-Tartalék |
500 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 857 037 |
2.1. |
Beruházások |
14 857 037 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
105 812 930 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 180 570 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 180 570 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 180 570 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
107 993 500 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-17 870 328 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
17 870 328 |
1.3. melléklet a 1/2020.(II…....) önkormányzati rendelethez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
500 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
500 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
500 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
500 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
-Tartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
500 000 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
500 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
2. melléklet
2.1. melléklet a 1/2020.(II…....) önkormányzati rendelethez |
||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 654 784 |
Személyi juttatások |
30 588 395 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 190 408 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 629 615 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
21 052 782 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 380 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 868 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
4 450 000 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
500 000 |
|
7. |
Működési bevételek |
1 863 600 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
65 088 792 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
65 088 792 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
65 088 792 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
65 088 792 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
2.2. melléklet a 1/2020.(II…....) önkormányzati rendelethez |
||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
13 939 632 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
13 939 632 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
13 939 632 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 939 632 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
13 939 632 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
13 939 632 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
13 939 632 |
27. |
Költségvetési hiány: |
13 939 632 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
2. számú tájékoztató tábla az 1/2020. (II…....) önkormányzati rendelethez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||
2020. évi költségvetés |
||
Engedélyezett létszámkeret |
||
Megnevezés |
Fő |
Munkaidő (óra/nap) |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
8 |
Város és községgazdálkodás |
1 |
8 |
Falugondnok |
1 |
8 |
Közfoglalkoztatottak |
21 |
8 |
Összesen |
24 |
|
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
||
2020. évi költségvetés |
||
Engedélyezett létszámkeret |
||
Megnevezés |
Fő |
Munkaidő (óra/nap) |
Vezető óvónő |
1 |
8 |
Óvónő |
1 |
8 |
Dajka |
1 |
8 |
Élelmezésvezető |
1 |
8 |
Szakács |
1 |
8 |
Összesen |
5 |
|
3. melléklet
3.1.melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez |
||
Költségvetési szerv megnevezése |
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
02 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 514 224 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 369 516 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 965 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 379 058 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 190 408 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 190 408 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 380 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 720 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
220 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 500 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
600 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 937 970 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
650 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
674 370 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
183 600 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 022 602 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
20 050 898 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 050 898 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
20 050 898 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
104 073 500 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
64 588 801 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 588 395 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 629 615 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 052 791 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 868 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 450 000 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
450 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
|
- Tartalék |
500 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
13 939 632 |
2.1. |
Beruházások |
13 939 632 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
|
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
78 528 433 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 180 570 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 180 570 |
Központi, irányítószervi támmogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) |
23 364 497 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
25 545 067 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
104 073 500 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
5 494 169 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
-5 494 169 |
3.2.sz. melléklet a 1/2020 (II…...) önkormányzati rendelethez |
||
Költségvetési szerv megnevezése |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
02 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 420 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
3 480 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
940 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 420 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 364 497 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 364 497 |
- ebből: Állami támogatások |
19 360 342 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
27 784 497 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 867 092 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 614 747 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 352 831 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 899 514 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
917 405 |
2.1. |
Beruházások |
917 405 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
27 784 497 |
4. melléklet
4. melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez |
|||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (NEMLEGES) |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2020. |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet
5. melléklet a 1/2020. (II…..) önkormányzati rendelethez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (NEMLEGES) |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
- |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
6. melléklet
6. melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (NEMLEGES) |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
- |
|
2. |
- |
|
3. |
- |
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
7. melléklet
7. sz. melléklet a 1/2020. (II…....) önkormányzati rendelethez |
|||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Magyar Falu Program Falugondnoki szolgálat támogatása |
13 376 120 |
2 020 |
13 376 120 |
13 376 120 |
- |
START Közfoglalkoztatás |
500 012 |
2 020 |
500 012 |
500 012 |
- |
ÖSSZESEN: |
13 376 120 |
13 376 120 |
13 376 120 |
- |
|
8. melléklet
8. melléklet a 1/2020. (II…...) önkormányzati rendelethez |
||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||||
Európai uniós és egyéb hazai támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
Felhalmozási kiadások részletezése |
||||
Projekt neve, azonosítója: |
Magyar Falu Program Falugondnoki szolgálat fejlesztése |
|||
Források |
2020. |
2021. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
13 376 120 |
13 376 120 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
13 376 120 |
0 |
0 |
13 376 120 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
13 376 120 |
13 376 120 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
13 376 120 |
0 |
0 |
13 376 120 |
9. melléklet2
Működési célú támogatások |
107 841 401 |
Közhatalmi bevételek |
3 670 536 |
Működési bevételek |
3 347 171 |
Működési célú pe. átvétel |
|
Felhalmozási célú támogatások áht belül |
1 136 263 |
Felhalmozási célú bevételek |
|
Finanszírozási bevételek |
22 583 165 |
Bevételek összesen: |
138 578 536 |
Személyi jellegű kiadások |
45 933 857 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 859 208 |
Dologi jellegű kiadások |
30 682 686 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 823 540 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 390 976 |
Beruházások, felújítások |
17 824 984 |
finanszírozási kiadások |
21 752 102 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
2 211 183 |
Kiadások összesen: |
138 578 536 |
Előző évi pénzmaradvány |
3 328 |
Finanszírozási bevételek |
21 752 102 |
Működési bevétel |
4 069 376 |
Bevételek összesen: |
25 824 806 |
Személyi juttatás |
14 021 074 |
Munkáltatói járulék |
2 322 862 |
Dologi kiadás |
9 361 980 |
Beruházás |
118 890 |
Kiadás összesen: |
25 824 806 |
A 2. § az Ipolytarnóc Község Önkormányzat Polgármesterének 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 9. mellékletet az Ipolytarnóc Község Önkormányzat Polgármesterének 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.