Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörbe az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Bükkaranyosi Óvoda és Konyha) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § ^[1] A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2020. évi költségvetésének

a.) Költségvetési bevételeit összesen: 207.891.112 Ft-ban

b.) Költségvetési kiadásait összesen: 342.599.555 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 134.708.443 Ft-ban

ebből működési: 10.419.829 Ft

felhalmozási: 124.288.614 Ft

c.) Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 134.708.443 Ft-ban

ebből: működési: 10.419.829 Ft.

felhalmozási: 124.288.614 Ft

d.) Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1)^[2] Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:

A. Költségvetési bevételek összesen: 201.037.632 Ft

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 156.979.220 Ft

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24.712.492 Ft

III. Közhatalmi bevételek 9.150.617 Ft

IV. Működési bevételek 16.848.783 Ft

V. Felhalmozási bevételek Ft

VI. Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ft

B. Finanszírozási bevételek összesen: 134.708.443 Ft

Bevételek mindösszesen (A+B) 342.599.555 Ft

(2) ^[3] A 2. § a.) és c.) pontjaiban megállapított költségvetés módosított bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 2. melléklete , 2.1. melléklete, 2.2...melléklete és a 3. mellékletei tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

4. § (1)^[4] Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatait a képviselő – testület a következő szerint határozza meg:

A. Költségvetési kiadások összesen: 338.767.918 Ft

I. Személyi juttatás 96.101.337 Ft

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 14.291.787 Ft

III. Dologi kiadások 72.803.480 Ft

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.490.000 Ft

V. Egyéb működési kiadások 11.072.738 Ft

VI. Beruházások 110.335.646 Ft

VII. Felújítások 31.672.930 Ft

VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft

B. Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft

Költségvetési kiadások összesen (A+B) 342.599.555 Ft

(2) ^[5] A 2. § b.) és c.) pontjaiban megállapított módosított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4. melléklete, 4.1. melléklete, 4.2. melléklete, 4.3.melléklete, 4.4.mellékelte, 4.5.melléklete, 4.6.melléklete és az 5. mellékletei tartalmazzák.

5. § ^[6] Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szerve működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási módosított előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1.1.melléklete, és 1.2. mellékletei tartalmazzák.

6. § ^[7] A 3.mellékletben és 5. mellékletekben meghatározott módosított finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.

7. § A képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a képviselő-testület a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Áht. 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 4.1., és a 4.2., számú mellékletek szerint határozza meg.

10. § (1) A képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet megalkotása után éves szinten 1.000.000 Ft összeghatárig többletbevételhez jut, annak felhasználásáról saját hatáskörében a polgármester dönt. Amennyiben éves szinten 1.000.000 Ft feletti többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

11. § ^[8] A 2020. év várható bevételi és kiadási módosított előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

12. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

13. § A 2018. évi L. törvény 60 § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete bruttó 100.000 Ft.

14. § (1) A Bursa Hungarica pályázaton indulni akaró főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató fiataloknak 5.000 Ft/ hó/ fő támogatást biztosít oktatási évenként.

15. § A közlekedési költségtérítés összegét 15 Ft/km-ben határozza meg.

16. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállományáról a Képviselő-testület a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Egyes szolgáltatásokból származó bevételek valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.

19. § (1) A képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. A polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy visszaváltásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

20. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja, hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől, mely futamidejének végső dátumát 2020. december 31. napjában határozzák meg.

21. § A 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 91§-ban rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását

b helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

c) a vagyonkimutatást

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.

22. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a 16. számú melléklet szerint hagyják jóvá.

23. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

*ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG*
*2020*
					adatok Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	145 097 559	I. Személyi juttatás	K1	88 802 650
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	14 236 184
III. Közhatalmi bevételek	B3	11 850 000	III. Dologi kiadások	K3	66 056 552
IV. Működési bevételek	B4	16 825 361	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 490 000
V. Felhalmozási bevételek	B5		V. Egyéb működési kiadások	K5	3 834 808
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	VI. Beruházások	K6	102 736 078
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		VII. Felújítások	K7	30 525 091
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	173 972 920	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		308 681 363

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	134 708 443	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	134 708 443	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		308 681 363	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		308 681 363

1.1. melléklet 1.

*ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
*2020*
					adaok Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	145 097 559	I. Személyi juttatás	K1	51 325 400
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	7 516 412
III. Közhatalmi bevételek	B3	11 850 000	III. Dologi kiadások	K3	47 146 769
IV. Működési bevételek	B4	6 338 253	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 490 000
V. Felhalmozási bevételek	B5		V. Egyéb működési kiadások	K5	3 834 808
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	VI. Beruházások	K6	102 672 578
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		VII. Felújítások	K7	30 525 091
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	163 485 812	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		245 511 058

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	134 439 954	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 414 708
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	134 439 954	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	52 414 708

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		297 925 766	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		297 925 766

2. melléklet

2020. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata
MINDÖSSZESEN

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 609 955	0
	Zöldterület gazdálkodás		4 961 880
	közvilágítás		4 448 000
	Közutak		2 889 710
	egyéb önkormányzati feladatok		7 000 000
	Beszámítás összege		9 084 015
	Polgármesteri illetmény támogatása		142 200
	Külterületi feladatok támogatása		84 150
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 872 170	0
	Óvodapedagógusok támogatása		20 465 150
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		4 800 000
	Óvodaműködtetési támogatás		4 607 020
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	35 086 524	0
	Konyhai dolgozók bértámogatása		7 392 000
	Konyha üzemeltetési támogatása		6 144 046
	Szociális étkeztetés		1 045 760
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		4 250 000
	Rászoruló gyerekek szünidei étkezteése		901 740
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		15 352 978
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 915 281	0
	Művelődési Ház támogatása		1 915 281
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 378 420
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		14 378 420
6	Elszámolásból származó bevételek	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	109 862 350	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 235 209	0
	Védőnői finanszírozás		4 207 200
	Iskola egészségügy finanszírozása		62 400
	Munkaügyi Központ támogatása		27 905 969
	Munkaügyi Központ támogatása GINOP pályázat		1 979 640
	Mezőőri támogatás		1 080 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	145 097 559	0
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	600 000
	magánszemélyek kommunális adója		600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 500 000
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		8 500 000
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	2 700 000
	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		2 700 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000
	talajterhelési díj		50 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	11 850 000	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	11 850 000	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	266 622
	kommunális zsák értékesítése		30 402
	fóliasátorben megtermelt zöldségek értékesítése		236 220
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 167 420	6 602 617
	vendégebéd kiszállítási díja		39 528
	háziorvos takarítási díj bevétele		90 784
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		71 112
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele			789 921
	szociális étkeztetés térítési díja			3 152 718
	vendégebéd térítési díj bevétele			1 419 291
	Rászoruló gyerekek szünidei étkezteése			1 240 687
	Szolgálati lakás (Petőfi 20) bérleti díj bevétele		360 000
	zöldséges bérleti díj bevétele		22 500
	Matáv bérleti díj bevétele		78 000
	búcsú területhasználati díj bevétele		5 000
	egyéb területhasználati díj bevételek		10 000
	gépkocsi használati díj bevétele		36 496
	tornacsarnok bérleti díj bevétele		72 000
	posta bérleti díj bevétele		42 000
	gyógyszertár bérleti díj bevétele		240 000
	Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele		100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	566 450
	borsodweb áramdíj továbbszámlázása		157 480
	Gyógyszertár rezsiköltség továbbszámlázása		245 100
	Laser Depo Kft.rezsiköltség továbbszámlázása		86 860
	Posta gáz és víz rezsi bevétele		77 010
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele		1 968 504
38	Ellátási díjak	B405	1 307 374	1 654 948
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétele			404 107
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétele			555 408
	bölcsődei étkeztetés			695 433
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel		1 307 374
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 061 883	2 229 543
	kommunális zsák értékesítés áfája		8 208
	közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése		63 780
	gépkocsi használat díj bevétel áfája		8 504
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája		531 496
	vendégebéd kiszállítási díj áfája		10 672
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		352 991
	borsodweb áramdíj továbbszámlázás áfája		42 520
	háziorvos takarítási díjbevétel áfá		24 512
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		19 200
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája			109 109
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája			149 960
	bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája			187 767
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája			213 279
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája			851 234
	rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája			334 985
	vendégebéd térítési díj bevétel áfája			383 209
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411
49	Működési bevételek (34+…49)	B4	6 338 253	10 487 108
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5		0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000
	rendezvények támogatása		200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)	B6	200 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7		0
61	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	163 485 812	10 487 108
62	Finanszírozási bevételek		134 439 954	52 683 197
	Összesen:		297 925 766	63 170 305	0

2.1. melléklet 2.

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
			ÖNKORMÁNYZAT
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 609 955		28 609 955
	Zöldterület gazdálkodás		4 961 880		4 961 880
	közvilágítás		4 448 000		4 448 000
	közutak		2 889 710		2 889 710
	egyéb önkormányzati feladatok		7 000 000		7 000 000
	Beszámítás összege		9 084 015		9 084 015
	Polgármesteri illetvmény támogatása		142 200		142 200
	Külterületi feladatok támogatsa		84 150		84 150
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 872 170		29 872 170
	Óvodapedagógusok támogatása		20 465 150		20 465 150
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		4 800 000		4 800 000
	Óvodaműködtetési támogatás		4 607 020		4 607 020
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	35 086 524		35 086 524
	Konyhai dolgozók bértámogatása		7 392 000		7 392 000
	Konyha üzemeltetési támogatása		6 144 046		6 144 046
	Szociális étkeztetés		1 045 760		1 045 760
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		4 250 000		4 250 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		901 740		901 740
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		15 352 978		15 352 978
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 915 281		1 915 281
	Művelődési Ház támogatása		1 915 281		1 915 281
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások	B115	14 378 420		14 378 420
6	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	109 862 350		109 862 350
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 155 209	1080000	35 235 209
	Védőnői finanszírozás		4 207 200		4 207 200
	Iskola egészségügy finanszírozása		62 400		62 400
	Munkaügyi Központ támogatása		27 905 969		27 905 969
	Munkaügyi Központ támogatás GINOP pályázat		1 979 640		1 979 640
	Mezőőri támogatás			1 080 000	936 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	144 017 559	1 080 000	145 097 559
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	600 000		600 000
	magánszemélyek kommunális adója		600 000		600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 500 000		8 500 000
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		8 500 000		8 500 000
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354	2 700 000		2 700 000
	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		2 700 000		2 700 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000		50 000
	talajterhelési díj		50 000		50 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	11 850 000		11 850 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	11 850 000		11 850 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	266 622		266 622
	kommunális zsák értékesítése		30 402		30 402
	közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése		236 220		236 220
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 167 420		1 167 420
	vendégebéd kiszállítási díja		39 528		39 528
	háziorvos takarítási díj bevétele		90 784		90 784
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		71 112		71 112
	Szolgálati lakás (Petőfi 20.) bérleti díj bevétele		360 000		360 000
	zöldséges közterület használati díj bevétele		22 500		22 500
	Matáv bérleti díj bevétele		78 000		78 000
	búcsú területhasználati díj bevétele		5 000		5 000
	egyéb területhasználati díj bevételek		10 000		10 000
	gépkocsi használati díj bevétele		36 496		36 496
	tornacsarnok bérleti díj bevétele		72 000		72 000
	posta bérleti díj bevétele		42 000		42 000
	Laser Depo Kft. Bérleti díj bevétele		240 000		240 000
	Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele		100 000		100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	566 450		566 450
	borsodweb áramdíj továbbszámlázása		157 480		157 480
	Gyógyszertár rezsiköltség továbbszámlázása		245 100		245 100
	Laser Depo Kft. Rezsiköltség továbbszámlázása		86 860		86 860
	posta gáz és víz rezsije		77 010		77 010
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504		1 968 504
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele		1 968 504		1 968 504
38	Ellátási díjak	B405	1 307 374		1 307 374
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel		1 307 374		1 307 374
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 061 883		1 061 883
	kommunális zsák értékesítés áfája		8 208		8 208
	közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése		63 780		63 780
	gépkocsi használati díj bevétel áfája		8 504		8 504
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele áfája		531 496		531 496
	vendégebéd kiszállítási díj áfája		10 672		10 672
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		352 991		352 991
	borsodweb áramdíj továbbszámlázás áfája		42 520		42 520
	háziorvos takarítási díjbevétel áfá		24 512		24 512
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		19 200		19 200
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411
49	Működési bevételek (34+…+48)	B4	6 338 253	0	6 338 253
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000		200 000
	rendezvények támogatása		200 000		200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)	B6	200 000	0	200 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)	B7
68	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	162 405 812	1 080 000	163 485 812
69	Finanszírozási bevételek		134 439 954		134 439 954
	Összesen:		296 845 766	1 080 000	297 925 766

1.2. melléklet 1.

*BÜKKARANYOSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
*2020*
					adatok Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		I. Személyi juttatás	K1	37 477 250
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	6 719 772
III. Közhatalmi bevételek	B3		III. Dologi kiadások	K3	18 909 783
IV. Működési bevételek	B4	10 487 108	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
V. Felhalmozási bevételek	B5		V. Egyéb működési kiadások	K5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		VI. Beruházások	K6	63 500
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		VII. Felújítások	K7
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	10 487 108	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 170 305

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 683 197	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	52 683 197	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		63 170 305	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		63 170 305

2.2. melléklet 2.

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
BÜKKARANYOSI ÓVODA

			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
			BÜKKARANYOSI ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0		0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
	Munkaügyi Központ támogatása GINOP pályázatból				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0
27	Fogyasztási adók	B352	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0
29	Gépjárműadók	B354	0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 183 326	1419291	6 602 617
	munkahelyi étkeztetés bevétele		789 921	0	789 921
	szociális étkeztetés térítési díja		3 152 718		3 152 718
	vendégebéd térítési díja			1419291	1 419 291
	rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés díjbevétele		1 240 687		1 240 687
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0
38	Ellátási díjak	B405	1 654 948	0	1 654 948
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétele		404 107	0	404 107
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétele		555 408	0	555 408
	bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétele		695 433		695 483
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 846 334	383 209	2 229 543
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája		109 109		109 109
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája		149 960		149 960
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája		213 279		213 279
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		851 234		851 234
	vendégebéd térítési díj bevétel áfája			383 209	383 209
	rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés díjbevétel áfája		334 985		334 985
	bölcsődei étkeztetés díjbevétel áfa		187 767		187 767
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
44	Egyéb működési bevételek	B411
45	Működési bevételek (34+…44)	B4	8 684 608	1 802 500	10 487 108
46	Immateriális javak értékesítése	B51
47	Ingatlanok értékesítése	B52
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
49	Részesedések értékesítése	B54
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
51	Felhalmozási bevételek (46+…+50)	B5
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
	rendezvények támogatása
57	Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56)	B6	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62)	B7	0
64	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	8 684 608	1 802 500	10 487 108
65	Finanszírozási bevételek		52 683 197		52 683 197
	Összesen:		61 367 805	1 802 500	63 170 305

2.3. melléklet 2.

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése
adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Bükkaranyosi Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
1. Magánszemélyek jövedelemadói				0
2. Társaságok jövedelemadói				0
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
5. Vagyoni típusú adók	600 000			600 000
magánszemélyek kommunális adója	600 000			600 000
6. Termékek és szolgáltatások adói	11 250 000			11 250 000
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó	8 500 000			8 500 000
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része	2 700 000			2 700 000
7. Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
talajterhelési díj	50 000			50 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	11 850 000			11 850 000

2.4. melléklet 2.

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése
adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Bükkaranyosi Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
1. Magánszemélyek jövedelemadói				0
2. Társaságok jövedelemadói				0
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
5. Vagyoni típusú adók	600 000			600 000
magánszemélyek kommunális adója	600 000			600 000
6. Termékek és szolgáltatások adói	11 250 000			11 250 000
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó	8 500 000			8 500 000
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része	2 700 000			2 700 000
7. Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
talajterhelési díj	50 000			50 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	11 850 000			11 850 000

2.5. melléklet 2.

2020. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata
							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 155 209	1 080 000		0		35 235 209
	Védőnői finanszírozás		4 207 200					4 207 200
	Iskola egészségügy finanszírozása		62 400					62 400
	Munkaügyi Központ támogatása		27 905 969					27 905 969
	Munkaügyi Központ támogatás GINOP pályázat		1 979 640					1 979 640
	Mezőőri támogatás			1080000				1 080 000
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34 155 209	1 080 000	0	0		35 235 209

2.6. melléklet 2.

2020. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0	0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	0	0	0	0	200 000
	rendezvények támogatása		200 000				0	200 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B6	200 000	0	0	0	0	200 000

2.7. melléklet 2.

2020. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0

2.8. melléklet 2.

2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata

							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Immateriális javak értékesítése	B51
2	Ingatlanok értékesítése	B52
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
4	Részesedések értékesítése	B54						0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0		0

2.9. melléklet 2.

2020. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0		0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0

3. melléklet

2020. évi Finanszírozási bevételek előirányzata
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOSI ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	134 439 954	268 489
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	134 439 954	268 489	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		52 414 708
16	Betétek megszűntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	134 439 954	52 683 197	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	134 439 954	52 683 197	0

4. melléklet

2020. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata
				adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOSI ÓVODA	Önkormányzati Hivatal
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 458 900	34 438 900
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 918 350
07	Béren kívüli juttatások	K1107	550 000	1 075 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	39 088 900	37 432 250
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 634 700
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 020 000	45 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 581 800
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	12 236 500	45 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	51 325 400	37 477 250
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 516 412	6 719 772
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	689 803	73 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 793 000	11 401 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	7 482 803	11 474 800
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	606 472	166 680
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	513 000	72 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 119 472	238 680
28	Közüzemi díjak	K331	4 410 600	2 802 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 393 405
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 280 000	245 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 814 665	292 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 269 738	543 164
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	30 233 408	3 882 364
36	Kiküldetések kiadásai	K33		35 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	800 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	800 000	35 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	7 421 086	3 278 939
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	7 511 086	3 278 939
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	47 146 769	18 909 783
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 490 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	2 490 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 534 808
	Emődi Agglomerációs Társulás működési hozzájárulása		56 000
	Bursa támogatása		450 000
	Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		933 368
	Ongai Szociális Szolgáltató Központ támogatása		42 000
	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. Hozzájárulás		2 053 440
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000
	Polgárőr Egyesület támogatása		100 000
	Nyugdíjas Kör támogatása		100 000
	Iskolai Sport Egyesület támogatása		100 000
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	3 834 808
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	72 608 423
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 336 908	50 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	21 727 247	13 500
79	Beruházások (68+…74)	K6	102 672 578	63 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	24 035 503
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetes áfa	K74	6 489 588
84	Felújítások (76+…79)	K7	30 525 091
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8
93	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	245 511 058	63 170 305
94	Finanszírozási kiadások		52 414 708	0
	Összesen:		297 925 766	63 170 305

4.1. melléklet 4.

2020. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT
			adatok eFt-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
			ÖNKORMÁNYZAT
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 871 700	2 587 200	38 458 900
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	450 000	100 000	550 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000		80 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	36 401 700	2 687 200	39 088 900
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 634 700	0	9 634 700
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 020 000		1 020 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 581 800		1 581 800
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	12 236 500	0	12 236 500
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	48 638 200	2 687 200	51 325 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 031 152	485 260	7 516 412
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	634 803	55 000	689 803
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 618 000	175 000	6 793 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	7 252 803	230 000	7 482 803
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	564 472	42 000	606 472
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	480 000	33 000	513 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 044 472	75 000	1 119 472
28	Közüzemi díjak	K331	4 144 600	266 000	4 410 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 393 405		4 393 405
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000		65 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 210 000	70 000	2 280 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 814 665		4 814 665
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 247 738	22 000	14 269 738
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	29 875 408	358 000	30 233 408
36	Kiküldetések kiadásai	K33			0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	800 000		800 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	800 000	0	800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	7 263 526	157 560	7 421 086
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000		90 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	7 353 526	157 560	7 511 086
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	46 326 209	820 560	47 146 769
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 490 000		2 490 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	2 490 000		2 490 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 534 808	0	3 534 808
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
64	Kamattámogatások	K510			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	200000	300 000
67	Tartalékok	K513
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	3 634 808	200000	3 834 808
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	72 608 423		72 608 423
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
72	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	8 293 908	43000	8 336 908
73	Részesedések beszerzése	K65			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	21 715 637	11610	21 727 247
76	Beruházások (68+…74)	K6	102 617 968	54610	102 672 578
77	Ingatlanok felújítása	K71	24 035 503	0	24 035 503
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	6 489 588	0	6 489 588
81	Felújítások (76+…79)	K7	30 525 091	0	30 525 091
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
88	Lakástámogatás	K87			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	241 263 428	4 247 630	245 511 058
91	Finanszírozási kiadások		52 414 708		52 414 708
	Összesen:		293 678 136	4 247 630	297 925 766
	Közalkalmazottak létszáma				6,5
	Közfoglakoztatottak létszáma				20

4.2. melléklet 4.

2020. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata
BÜKKARANYOSI ÓVODA
			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
			BÜKKARANYOSI ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 716 821	722 079	34 438 900
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 918 350		1 918 350
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 043 220	31 780	1 075 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	36 678 391	753 859	37 432 250
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	45 000		45 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	45 000	0	45 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	36 723 391	753 859	37 477 250
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 583 079	136 693	6 719 772
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	73 227	573	73 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 447 600	953 400	11 401 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	10 520 827	953 973	11 474 800
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	159 372	7 308	166 680
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	72 000	0	72 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	231 372	7 308	238 680
28	Közüzemi díjak	K331	2 714 759	87 241	2 802 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	234 595	10 605	245 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	292 000		292 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	523 141	20 023	543 164
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	3 764 495	117 869	3 882 364
36	Kiküldetések kiadásai	K33	35 000	0	35 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	35 000	0	35 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 057 977	220 962	3 278 939
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	3 057 977	220 962	3 278 939
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	17 609 671	1 300 112	18 909 783
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4			0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
64	Kamattámogatások	K510			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
67	Tartalékok	K513	0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
72	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	50 000		50 000
73	Részesedések beszerzése	K65			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	13 500		13 500
76	Beruházások (68+…74)	K6	63500	0	63 500
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	0	0
81	Felújítások (76+…79)	K7	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
88	Lakástámogatás	K87			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	60 979 641	2 190 664	63 170 305
91	Létszám (fő)				10,5

4.3. melléklet 4.

2020. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

							adatok eFt-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 534 808		0			3 534 808
	Ongai Társulás felé		42 000					42 000
	Emőd Agglomerációs társulás felé		56 000					56 000
	Bursa		450 000					450 000
	Közös Hivatali feladatok támogatása		933 368					933 368
	Kisgyőr Társulás felé		2 053 440					2 053 440
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0
7	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
8	Kamattámogatások	K510
9	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	200 000	0	0		300 000
	Polgárőr Egyesület		100 000					100 000
	Nyugdíjas Kör			100 000				100 000
	Iskolai Sportegyesület			100 000				100 000
11	Tartalékok	K513						0
12	Egyéb működési kiadások (1+…+10)	K5	3 634 808	200 000	0	0		3 834 808

4.4. melléklet 4.

2019. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE előirányzata

							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83						0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0
7	Lakástámogatás	K87						0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8						0

4.5. melléklet 4.

2020. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata


							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	72 608 423					72 608 423
	Patak pályázat II. TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062		34 367 392					34 367 392
	Bölcsőde pályázat építési munkálatai		30 099 827					30 099 827
	Magyar Falu Program Polgármesteri Hivatal korszerűsítése		1 369 200					1 369 200
	Interreg pályázat építési munkálatok		4 803 500					4 803 500
	beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján		1 968 504					1 968 504
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 386 908	0	0			8 386 908
	Bölcsőde pályázat eszköz beszerzés		8 093 908					8 093 908
	óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzése		50 000					50 000
	Idősek Klubja tárgyi eszköz beszerzés		43 000					43 000
	községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés		200 000					200 000




5	Részesedések beszerzése	K65						0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	21 729 137	11 610	0	0		21 740 747
	Patak pályázat II. TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062		9 279 197					9 279 197
	Bölcsőde pályázat		10 184 315					10 184 315
	Magyar Falu Progran Polgármesteri Hivatal korszerűsítés		369 684					369 684
	Interreg pályázat		1 296 945					1 296 945
	óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzése		13 500					13 500
	öno tárgyi eszköz beszerzés			11 610				11 610
	községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerése		54 000					54 000
	beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján		531 496					531 496
								0
8	Beruházások (1+…+7)	K6	102 724 468	11 610	0	0		102 736 078

4.6. melléklet 4.

2020. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata
							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Ingatlanok felújítása	K71	24 035 503	0	0	0		24 035 503
	Magyar Falu Program Polgármesteri Hivatal korszerűsítése		1 002 383					1 002 383
	Magyar Falu Program Művelődési Ház felújítása		11 430 671					11 430 671
	Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása		11 602 449					11 602 449

2	Informatikai eszközök felújítása	K72						0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	6 489 588	0	0	0		6 489 588
5	Felújítások (1+..+4))	K7	30 525 091	0	0	0		30 525 091

5. melléklet

2020. évi Finanszírozási kiadások előirányzata
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOSI ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	52 414 708
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	52 414 708	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	52 414 708	0	0

6. melléklet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről
	adatok Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	0

7. melléklet

KIMUTATÁS
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

	adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
1.
2.
3.





II. Adósságot keletkeztető más ügyletek
1.
2.
3.




Összesen

8. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
	adatok Ft-ban
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Közhatalmi bevételek	11 850
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen	11 850

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

9. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
	adatok Ft-ban
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke
Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

10. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

	adatok Ft-ban
Kezességvállalás megnevezése	Összeg



Összesen

11. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

														adatok Ft-ban
Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
Helyi adók	11 850														11 850
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.															0
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel															0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel															0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel															0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés															0
Saját bevételek összesen															0
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó (kamat nélkül)
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

12. melléklet

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV


								adatok Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	9 780 000	12 125 000
Február	19 390 000	19 400 000
Március	20 500 000	20 680 000
Április	16 750 000	19 000 000
Május	32 450 000	33 000 000
Június	30 015 000	32 000 000
Július	15 900 000	13 110 000
Augusztus	46 154 000	45 947 000
Szeptember	21 550 000	21 000 000
Október	49 756 348	48 096 589
November	20 912 118	27 044 655
December	25 523 897	17 278 119
Összesen	308 681 363	308 681 363

13. melléklet

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése


							adatok Ft-ban
Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Hitel törlesztés
Kötvénybeváltás kiadásai
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség


Összesen	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet

	Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
	költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

		2020. ......................... hó


Költségvetési szerv neve: ........................................


Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)


sorsz.			........ napon túli
	Tartozásállomány megnevezése		tartozásállomány
			(x)
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetési szervekkel
	szemben fennálló tartozás
3	Elkülönített állami pénzalapokkal
	szembeni tartozás
4	TB alapokkal szembeni tartozás
5	Tartozásállomány önkormányzatok
	és intézményeik felé
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány
7	Egyéb tartozásállomány
	Összesen

	(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában
	meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

15. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	EU-s projekt címe:	TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062
	Projekt azonosítója:	Patakpályázat
									adatok Ft-ban
	Bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Saját erő								0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


	Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Pályázat megvalósítása			43 646 589					43 646 589




	Kiadások összesen		0	43 646 589	0	0	0	0	43 646 589







Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	EU-s projekt címe:	Interreg Szlovákia-Magyarország Program Kisprojekt Alap pályázat
	Projekt azonosítója:	FMP-E/1901/1.1/002
									adatok Ft-ban
	Bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Saját erő								0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


	Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Pályázat megvalósítása			7 594 655					7 594 655




	Kadások összesen		0	7 594 655	0	0	0	0	7 594 655










Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	EU-s projekt címe:	TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006
	Projekt azonosítója:	Helyi identitás és kohézió erősítése
									adatok Ft-ban
	Bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Saját erő								0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


	Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Pályázat megvalósítása			3 420 000					3 420 000




	Kadások összesen		0	3 420 000	0	0	0	0	3 420 000










Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	EU-s projekt címe:	EFOP-1.5.2.-16-2017-0036
	Projekt azonosítója:	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
									adatok Ft-ban
	Bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Saját erő								0
	Saját erőből központi támogatás
	EU-s forrás
	Társfinanszírozás
	Hitel
	Egyéb forrás

	Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


	Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Pályázat megvalósítása			4 520 000					4 520 000




	Kadások összesen		0	4 520 000	0	0	0	0	4 520 000

16. melléklet

*ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG*

									adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat			Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
Megnevezés	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	Megnevezés	Rovat száma	2021.év	2022. év	2023. év
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 483 930	94 213 930	94 213 930	I. Személyi juttatás	K1	74 963 027	73 915 277	73 915 277
Óvodapedagógusok		25 265 150	24 265 150	24 265 150	Konyhai dolgozók		8 617 895	8 617 895	8 617 895
Óvoda működési támogatása		4 607 020	4 607 020	4 607 020	Óvodapedagógusok, dajkák		36 088 868	36 088 868	36 088 868
Óvodai,iskolai étkeztetés		13 536 046	13 536 046	13 536 046	Községgazdálkodás		5 328 262	4 280 512	4 280 512
Rászoruló gyerekek étkeztetése		901 740	901 740	901 740	Önkormányzati jogalkotás		10 174 700	10 174 700	10 174 700
Zöldterület gazdálkodás		4 961 880	4 691 880	4 691 880	Szociális étkeztetés		1 054 608	1 054 608	1 054 608
Közvilágítás		4 448 000	4 448 000	4 448 000	Tanyagondnok		3 129 362	3 129 362	3 129 362
Közutak		2 889 710	2 889 710	2 889 710	Művelődési Ház		3 026 808	3 026 808	3 026 808
Egyéb önkormányzati feladatok		16 310 365	16 310 365	16 310 365	Védőnő		4 753 210	4 753 210	4 753 210
Szociális étkeztetés		1 045 760	1 045 760	1 045 760	Mezőőr		2 789 314	2 789 314	2 789 314
Tanyagondnoki szolgálat		4 250 000	4 250 000	4 250 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	13 449 363	13 227 113	13 227 113
Művelődési Ház		1 915 281	1 915 281	1 915 281	Konyhai dolgozók		1 562 630	1 562 630	1 562 630
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		15 352 978	15 352 978	15 352 978	Óvodapedagógusok, dajkák		6 482 040	6 482 040	6 482 040
					Községgazdálkodás		973 310	751 060	751 060
					Önkormányzati jogalkotás		1 876 573	1 876 573	1 876 573
					Szociális étkeztetés		185 300	185 300	185 300
					Tanyagondnok		542 590	542 590	542 590
					Művelődési Ház		525 300	525 300	525 300
					Védőnő		816 360	816 360	816 360
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				Mezőőr		485 260	485 260	485 260
III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	III. Dologi kiadások	K3	7 071 540	7 071 540	7 071 540
Iparűzési adó					Óvoda áramdíja		1 200	1 200	1 200
gépjármű adó					Konyha áramdíja		800	800	800
Kommunális adó					Óvoda vízdíja		540 000	540 000	540 000
Talajterhelési díj					Konyha vízdíja		360 000	360 000	360 000
Önkormányzatot megillető beszedett bírságok					Óvoda gázdíja		900 000	900 000	900 000
					Konyha gázdíja		600 000	600 000	600 000
					Ravatal villamos energia		16 240	16 240	16 240
					Petőfi 100. szolgálati lakás villamos energia díja		5 000	5 000	5 000
					Petőfi 127. villamos energia díja		47 500	47 500	47 500
					Petőfi 20. szolgálati lakás villamos energia díja		98 100	98 100	98 100
					Tűzoltó szertár villamos energia díja		6 000	6 000	6 000
					Energiaudvar villamos energia díja		6 000	6 000	6 000
					Petőfi 100. szolgálati lakás gázdíja		100 000	100 000	100 000
					Petőfi 20. szolgálati lakás gázdíja		190 000	190 000	190 000
					Petőfi 127. vízdíja		50 000	50 000	50 000
					Petőfi 20. szolgálati lakás vízdíja		70 000	70 000	70 000
					Közkutak vízdíja		292 100	292 100	292 100
					Közvilágítás Émász Hálózati Kft.		850 000	850 000	850 000
					Közvilágítás Transenergo Kft.		814 600	814 600	814 600
					Közvilágítás Közvil Zrt.		850 000	850 000	850 000
					Kamerarendszer villamos energia díja		53 000	53 000	53 000
					Orvosi Rendelő villamos energia díja		18 000	18 000	18 000
					Orvosi Rendelő gázdíja		165 000	165 000	165 000
					Orvosi Rendelő vízdíja		40 000	40 000	40 000
					Művelődési Ház villamos energia díja		170 000	170 000	170 000
					Művelődési Ház gázdíja		557 000	557 000	557 000
					Művelődési Ház vízdíja		5 000	5 000	5 000
					Idősek Klubja villamos energia díja		136 000	136 000	136 000
					Idősek Klubja gázdíja		60 000	60 000	60 000
					Idősek Klubja vízdíja		70 000	70 000	70 000
IV. Működési bevételek	B4				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	95 483 930	94 213 930	94 213 930	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		95 483 930	94 213 930	94 213 930

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81				1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		95 483 930	94 213 930	94 213 930	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		95 483 930	94 213 930	94 213 930

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	0	0	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	0	0

[1] A 2. § a Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 3. § (1) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[4] A 4. § (1) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[5] A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[6] Az 5. § a Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

[7] A 6. § a Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

[8] A 11. § a Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.