Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 28- 2020. 07. 03

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 265 283 286 forintban
b) bevételi főösszegét 265 283 286 forintban állapítja meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

3. § (1) A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet,
c) a 2020. évi létszámkeretet a 3. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet
b) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv létszámkeretét az 5. melléklet

szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

4. § A rendelet 2020. február 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés BEVÉTELEK

		2020. évi
	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	eredeti költségvetés
		Ft
	I. Működési bevétel
	Intézményi működési bevétel
	Önkormányzat
	Egyéb bevételek:
B408	Kamatbevételek	3 000
B405	intézményi étkeztetési bevétel	2 659 000
B406	kiszámlázott ÁFA	1 203 000
B402	bérleti díjak, sírhely megváltás, közterület	1 025 000
B402	Hivatal bérbeadása	1 800 000
B402	Költségek megtérülései (tornacsarnok, iskola)	2 600 000
B403	közvetitett szolgáltatások (óvoda telefon, stb)	96 000
B407	ÁFA visszaigénylés	538 000
B404	vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (AQUA)	10 000
*INTÉZMÉNYI* *MŰKÖDÉSI* *BEVÉTELEK* *ÖSSZESEN:*		9 934 000
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
B351	Helyi iparűzési adó	29 483 532
B36	Pótlékok, bírságok,egyéb	90 000
B34	Építményadó	3 091 980
B34	Magánszemélyek kommunális adója	8 703 132
B354	Gépjárműadó (40%)	6 121 616
*ÖNKOMÁNYZAT* *SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI*		47 490 260
	II. Támogatások
	Önkormányzatok költségvetési támogatása
B111	önkormányzatok működésének általános támogatása	32 631 021
B111	Bérkompenzáció	12 400
B113	Önk. szoc. feladatainak tám.	9 253 000
B113	gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám.	14 289 992
B113	szünidei gyermekétk.tám.	123 120
B113	Mini bölcsöde tám.	6 991 000
B114	Kultúrális feladatok támogatása	2 568 303
B112	köznevelési feladatok támogatása	31 722 300
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
*NORMATÍV* *TÁMOGATÁSOK* *ÖSSZESEN (B11):*		*97 591 136*
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
B16	Közfoglalkoztatottak támogatása	0
B16	Egészségbiztosítási Alaptól	11 654 700
	*VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.:*	11 654 700
B65	ÁHT kívülről átvett pénzeszközök	0
*B52*	*Felhalmozási bevételek /ingatlanok értékesítése*	0
B25	Bike & boat visszaf.	3 070 000
*B25*	*Felhalm.célú támogatás*	3 070 000
*B74*	*Felhalm.visszatéritendő támogatás ÁHT kívül*	2 570 711
*B813*	*pénzmaradvány*	91 526 927
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		263 837 734

2. melléklet

ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés KIADÁS

KIADÁSOK
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 438 122
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	954 000
Közlekedési ktg.térités (K1109)	62 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	402 507
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 389 327
Megbízási dijak (K122)	1 568 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	270 000
Személyi juttatások (K1)	31 083 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 050 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 071 016
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	521 440
Közüzemi díjak (K331)	3 703 000
Vásárolt élelmezés (K332)	16 401 250
Bérleti és lízing díjak (K333)	3 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 156 998
Közvetített szolgáltatások (K335)	96 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	11 759 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 875 071
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 377 822
Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	67 241 597
Szociális juttatások (K48)	1 929 621
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 929 621
előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 179 130
működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 460 394
ebből: Mosonmagyaróvári Térségi Társulás	3 730 199
ebből: BURSA ösztöndijak (központi ktgv,sz)	700 000
ebből: térségi fejlesztési tanácsok/Szigetköz Felső Duna-mente	30 195
működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	8 610 600
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 350 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	6 260 600
működési célú kiadások(K5)	13 070 994
Ingatlanok beruházások (K62)	38 448 819
Informatikai beruházások (K63)	0
Egyéb tárgyi eszköz beruházások (K64)	12 701 825
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	5 980 674
Beruházások (K6)	57 131 318
Ingatlanok felújitása (K71)	34 708 484
Informatikai felújítása (K72)	0
tárgyi eszköz felújítások (K73)	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	2 993 468
Felújítások (K7)	37 701 952
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) (MTT)	241 560
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K86)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	241 560
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 903 149
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	44 304 457
KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 837 734

3. melléklet

Az Önkormányzat 2020.évi létszámkerete

1. Önkormányzati igazgatás	2	fő
2. Város-és közsséggazdálkodás	1	fő
3.Család és nővédelmi eü.gondozás	1	fő
4. Könyvtár	1	fő
5. Közművelődés	1	fő
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése	2	fő
7.Közfoglalkoztatottak	1	fő
8. Zöldterület kezelés	1	Fő
Összesen	10	fő

4. melléklet

ÁSVÁNYRÁRÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA , MINI BÖLCSŐDE 2020 évi eredeti előirányzat

Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből:	ebből:
	(Ft-ban)	óvoda	mini bölcsőde
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 983 485	25 408 385	5 575 100
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 296 000	1 008 000	288 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 711 200	1 711 200
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	15 000	5 000
Személyi juttatások ) (K1)	34 010 685	28 142 585	5 868 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 200 000	5 109 000	1 091 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	580 000	515 000	65 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 032	38 000	1 032
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	134 268	113 268	21 000
Közüzemi díjak (K331)	1 701 000	1 235 000	466 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000	500 000	200 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	864 000	702 000	162 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	2 000	1 000
Dologi kiadások (K3)	4 361 300	3 445 268	916 032
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000
Beruházások (K6)	254 000	254 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	44 825 985	36 950 853	7 875 132

Bevételek
Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből:	ebből:
	(Ft-ban)	óvoda	mini bölcsőde
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	50	50	0
Működési bevételek (B4)	50	50	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	521 478	521 478	0
irányító szervi támogatás-normativa (B816)	38 713 300	31 722 300	6 991 000
irányító szervi támogatás-önk.kieg.(B816)	5 591 157	4 707 025	884 132
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 825 935	36 950 803	7 875 132

Bevételek összesen:	44 825 985	36 950 853	7 875 132

5. melléklet

Tündérkert Óvoda és Minibölcsőde Ásványráró 2020.évi létszámkerete

Óvodai nevelés	7	fő
Minibölcsöde	2	fő

6. melléklet

Ásványráró Község Önkormányzat 2020.évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban-tartalmazza az óvoda adatait

kiadások Ft.-ban		Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban
működési kiadások összesen	169 259 805	működési bevételek összesen	169 259 805
személyi juttatások	66 623 141	kapott támogatás	97 591 136
munkaadót terh.járulékok	12 250 000	sajátos működési bevétel	47 490 260
dologi kiadások	71 135 833	intézményi műk.bevétel	9 386 050
ellátottak pénzb.juttatásai	1 929 621	pénzeszköz átvételek	11 654 700
elszámolás költségvetéssel	1 347 067
pénzeszköz átadások	12 070 994	előző évi pénzmaradvány	3 137 659
finanszírozási előleg visszafiz.	3 903 149
felhalmozási kiadások összesen	96 023 481	felhalm.célú bevételek össz.	96 023 481
intézményi beruházások	57 385 318	előző évi pénzmaradvány	90 382 770
felújítások	38 396 603	felhalm.c.tám.	3 070 000
egyéb felhalmozási kiadások	241 560	egyéb sajátos felhalm.bevétel	2 570 711
Összesen	265 283 286		265 283 286

7. melléklet

Ásványráró Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséhez- a gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

Kedvezményes				670 842
Mentes				65 496
mozgáskorlátozotti				100 180
Összesen:				836 518