Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 03- 2020. 10. 01

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.03.03.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 1.087.361.829 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 609.579.201 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 416.814.497 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 60.968.131 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 1.087.361.829 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 609.579.201 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 416.814.497 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 60.968.131 Ft.

(2) A képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 311.639.089 Ft fejlesztési hiányt és a 277.997.102 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 4-5. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő

Kiserdei Óvoda 10 fő

Önkormányzat 4 fő

Mindösszesen 24 fő

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát

388.597.554 Ft-ban állapítja meg, melyből 826.000 Ft Közös Hivatal és 2.616.200 Ft Kiserdei Óvoda intézményi beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit 2020 - 2023 évre a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A költségvetés tartalékát 296.762.940 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

6. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500.000 Ft, de legfeljebb évi 5.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

8. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2020

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	414 882 425	2 974 432	615 000	418 471 857	570 867 560	65 459 268	60 142 131	696 468 959	-277 997 102
.- ebből finanszírozás						62 194 584	57 731 106	119 925 690
FELHALMOZÁS	76 958 465	0	0	76 958 465	385 155 354	2 616 200	826 000	388 597 554		-311 639 089
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	491 840 890	2 974 432	615 000	495 430 322	956 022 914	68 075 468	60 968 131	1 085 066 513
PÉNZMARADVÁNY	586 403 030	2 906 452	2 622 025	591 931 507				0	591 931 507
2020.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0	2 295 316			2 295 316		-2 295 316
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	586 403 030	2 906 452	2 622 025	591 931 507	2 295 316	0	0	2 295 316	313 934 405	-313 934 405
MINDÖSSZESEN	1 078 243 920	5 880 884	3 237 025	1 087 361 829	958 318 230	68 075 468	60 968 131	1 087 361 829	0

2. melléklet

Dunakiliti Község Önkormányzat bevételei 2020.

Sor- szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	69 281 642
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 133 714
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	80 415 356
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	76 908 370
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	17 700 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	250 000 000
8	Gépjárműadók	B354	7 500 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 800 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	265 300 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	283 200 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 230 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 400 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	16 664
17	Ellátási díjak	B405	3 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 569 500
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	600 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	386 000
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	21 202 164
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	30 095 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	30 095 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	20 000
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+…+33)	B7	20 000
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	586 403 030
36	Hitel felvétel	B811	0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	1 078 243 920
Kötelező feladatok bevétele: - működés			600 461 292
-felhalmozás
Önként vállalt feladatok: - működés			386 699 497
- felhalmozás			30 115 000
Államigazgatási feladatok: - működés			60 968 131
- felhalmozás
Összesen			1 078 243 920

3. melléklet

Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai 2020.

Sor- szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 002 800
02	Külső személyi juttatások	K12	14 917 043
03	Személyi juttatások	K1	27 919 843
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 429 000
05	Készletbeszerzés	K31	1 160 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	40 954 742
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	480 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	101 002 705
10	Dologi kiadások	K3	145 247 447
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 265 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	62 243 330
12	Tartalék	K513	296 762 940
13	Működési kiadások		486 624 230
14	Beruházások (áfával)	K6	382 715 974
15	Felújítások (áfával)	K7	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 439 380
17	Felhalmozási kiadások		385 155 354
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9	144 221 006
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 078 243 920
Kötelező feladatok: - működés			440 695 118
- felhalmozás			159 766 174
Önként vállalt feladatok: - működés			191 425 317
- felhalmozás			225 389 180
Államigazgatási feladatok: - működés			60 968 131
- felhalmozás			0
Összesen			1 078 243 920

4. melléklet

Kiserdei Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK			ÖSSZESEN
Sor- szám				ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások		K1	40 968 300
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	7 571 878
03	Készletbeszerzés		K31	1 412 000
04	Kommunikációs szolgáltatások		K32	110 000
05	Szolgáltatási kiadások		K33	12 526 000
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	120 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	2 751 090
08	Dologi kiadások		K3	16 919 090
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások		K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			65 459 268
07	Beruházások		K6	2 616 200
08	Felújítások		K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			2 616 200
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			68 075 468

12	Intézményi ellátás díjainak bevétele		B405	1 821 600
13	Intézményi ellátás díjak áfa		B406	491 832
13	Áfa visszatérítés		B408	661 000
14	Működési bevételek		B4	2 974 432
15	Pénzmaradvány		B813	2 906 452
16	Intézményfinanszírozás		B816	62 194 584
17	Finanszírozási bevételek		B8	65 101 036
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			68 075 468

KÖTELEZŐ FELADAT
- óvodai étkeztetés			7 425 000
- óvodai nevelés, ellátás			58 592 468
- sajátos nevelési igényű gyermekek			308 000
- óvodai nevelés működtetés			1 750 000
ÖSSZESEN			68 075 468
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
- óvodai étkeztetés
- óvodai nevelés, ellátás
- sajátos nevelési igényű gyermekek
- óvodai nevelés működtetés
ÖSSZESEN		0

5. melléklet

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
	COFOG/Szakfeladat
1	Személyi juttatások	K1	39 976 387	3 883 243		43 859 630
2	Járulékok	K2	7 274 933	679 568		7 954 501
3	Dologi kiadások	K3	8 328 000			8 328 000
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Átadott pénzeszközök	K5	0	0		0
6	Beruházások áfával	K6	826 000	0		826 000
7	KIADÁSOK		56 405 320	4 562 811	0	60 968 131

8	Működési bevétel	B361	600 000			600 000
9	Pénzmaradvány	B8131	2 622 025			2 622 025
10	Kamat bevétel	B4081	15 000			15 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B8161			44 635 500	44 635 500
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B8161			13 095 606	13 095 606
13	BEVÉTELEK		3 237 025	0	57 731 106	60 968 131


ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás			56 405 320	3 237 025
-adó igazgatás			4 562 811	0
-intézményfinanszírozás			0	57 731 106
ÖSSZESEN			60 968 131	60 968 131

6. melléklet

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2020.

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás
IMMATERIÁLIS JAVAK		936 500	253 000	1 189 500
1. Faluház vizesblokk felújítási munkáira vonatkozó tervek	0561/013350	150 000	40 500	190 500
2. Rendezési terv teljes eljárás áthúzódó	0561/066020	368 000	99 500	467 500
3 Villa-köz temető felőli szakasz tervek (becsült összeg)	0561/045120	300 000	81 000	381 000
4. Mobil applikáció (honlap fejl.) TOP pályázat	0561/082092	118 500	32 000	150 500

INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		354 744 908	26 529 466	381 274 374
1. Szolgálati lakás és fogorvosi rendelő felújítása	0562/013350	16 210 000	4 375 000	20 585 000
2. Fogorvosi rendelő nem támogatott felújítása	0562/013550	7 413 000	2 002 000	9 415 000
3. Faluház emeleti ajtajának cseréje	0562/013350	704 000	190 000	894 000
4. Mosoni-Duna kishajó kikötő (mentes)	0562/013350	454 000	0	454 000
5. Kiserdei Óvoda ffejlesztése Magyar Falu program	0562/013350	15 748 000	4 252 000	20 000 000
6. Kiserdei Óvoda konyha és ebédlőhelyiségek fűtésrendszerének felújítása	0562/013350	3 570 000	964 000	4 534 000
6. Özvegyi jog megváltása Rév u. telek (mentes)	0562/013350	203 000	0	203 000
7. Kamerarendszer korszerűsítése és bővítése	0562/013350	717 000	194 000	911 000
8. Iskola kerítés a sétány felől	0562/013350	1 000 000	270 000	1 270 000
9. Bezenye szennyvíz Swietelsky beruházás (FAD)	0562/013350	90 622 256	0	90 622 256
10. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda tervek áthúzódó	0562/045120	250 000	68 000	318 000
11. Vízpart u. útépítés tervek áthúzódó	0561/045120	1 100 000	297 000	1 397 000
12. Kertalja u. tervek	0562/045120	603 000	163 000	766 000
13. Szilvás sor - Kossuth L. u. csp. tervek (becsült összeg)	0562/045120	1 000 000	270 000	1 270 000
14.Járda SPI felé aszfalt burkolattal	0562/045120	8 142 000	2 199 000	10 341 000
15. Kossuth L. u. járda	0562/045120	23 623 000	6 379 000	30 002 000
16. Színpad és színpadtechnika villamos hálózat felújítása	0562/082092	1 431 000	387 000	1 818 000
17. Bölcsőde	0562/104031	181 954 652	4 519 466	186 474 118

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		198 500	53 600	252 100
1. Tárgyi eszközök roll-up IKSZT	0564/082092	118 500	32 000	150 500
2. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074031	80 000	21 600	101 600

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		2 439 380	0	2 439 380
1. Sportegyesület utánpótlás önrész 10% 2019-2020. TAO pályázat	0589031/081030	1 043 515	0	1 043 515
2. Sportegyesület tárgyi eszköz, infrastruktúrális fejlesztés 30% önrész - élőfüves pálya felújítása - élőfüves edzőpálya kialakítása	0589031/081030	1 395 865	0	1 395 865

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		358 319 288	26 836 066	385 155 354
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		358 319 288	26 836 066	385 155 354
Kiserdei Óvoda beruházás
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		350 000	95 000	445 000
1. Laptop 3 db	0563/091110	350 000	95 000	445 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 710 000	461 200	2 171 200
1.Szekrény tornaszobába	0564/091110	330 000	89 200	419 200
2. Spirálozó	0564/091110	45 000	12 000	57 000
3. Ütéscsillapító udvari játszóeszköz alá	0564/091110	960 000	258 000	1 218 000
4. Udari játszóeszköz	0564/091110	320 000	87 000	407 000
5. Mezítlábas sétány takaró	0564/091110	55 000	15 000	70 000

Kiserdei Óvoda beruházás összesen		2 060 000	556 200	2 616 200
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		150 000	41 000	191 000
1. Informatikai eszközök	0563/011130	150 000	41 000	191 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		500 000	135 000	635 000
1. Egyéb tárgyi eszköz	0564/011130	500 000	135 000	635 000

Közös Hivatal beruházás összesen		650 000	176 000	826 000
Összesítő
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		361 029 288	27 568 266	388 597 554
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		0	0	0
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		361 029 288	27 568 266	388 597 554

7. melléklet

Költségvetési kitekintő határozat 2020-2023. évek

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2020.	2021.	2022.	2023.	ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	273 400 000	273 400 000	273 400 000	273 400 000	1 093 600 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	30 095 000	30 095 000	30 095 000	30 095 000	120 380 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékú jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+… .+07)	08	303 695 000	303 695 000	303 695 000	303 695 000	1 214 780 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	151 847 500	151 847 500	151 847 500	151 847 500	607 390 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	23 910 000	23 135 507	22 377 118	-	69 422 625
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	22 000 000	22 000 000	22 000 000	-	66 000 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	1 910 000	1 135 507	377 118	-	3 422 625
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	23 910 000	23 135 507	22 377 118	-	69 422 625
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	127 937 500	128 711 993	129 470 382	151 847 500	537 967 375