Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 22Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Egercsehi Községi Önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2)[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 315.285.725,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2020. évre nem tervez.
3. §[3][4]
Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
4. §[5][6]
A 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Egercsehi Községi Önkormányzat 5,0 fő
közfoglalkoztatottak: 16,0 fő
b) Egercsehi Napköziotthonos Óvoda 6,0 fő
c) Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal 9,0 fő
d) Alapszolgáltatási Szociális Központ 7,0 fő
Összesen: 43,0 fő
6. § (1) Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2021.-2022.-2023. évekre a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintre összesített, a 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2020. évi általános tartalékának összege 3.000.000,- Ft, a céltartalék összege 2.000.000,- Ft.
8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
9. §[7]
(1) A köztisztviselők illetményalapja 2020. évre 46.380,-Ft.
(2) Egercsehi Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2020. évre teljesítményértékelés alapján cafeterián belüli pénzbeli juttatást állapít meg bruttó 200.000,-Ft értékben.
(3) Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2020. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet I./1. pontja alapján december hónapban jutalmat állapít meg.
1. melléklet [2]
2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
BEVÉTEL | 2018.évi tény (teljesítés) | 2019.évi várható teljesítés | 2020. évi előirányzatok | KIADÁS | 2018.évi tény (teljesítés) | 2019.évi várható teljesítés | 2020. évi előirányzatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek és kiadások | |||||||
Működési célú támogatások | 179 233 512 | 197 423 409 | 161 494 632 | Személyi juttatások | 106 567 962 | 116 395 502 | 101 914 275 |
Támogatásértékű működési bevételek | 39 436 631 | 45 145 055 | 9 536 120 | Munkáltatókat terhelő járulékok | 19 812 820 | 20 417 269 | 18 040 098 |
Közhatalmi bevételek | 8 610 178 | 8 651 385 | 7 250 000 | Dologi kiadások | 64 235 720 | 78 169 221 | 67 819 645 |
Intézményi működési célú bevételek | 18 562 430 | 10 935 888 | 9 318 598 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 406 786 | 12 745 985 | 13 651 547 |
Kölcsönök visszatérítése | 531 | 0 | 0 | Egyéb működési célú támogatások | 47 972 906 | 25 064 635 | 1 157 760 |
Átvett pénzeszközök | 0 | 648 600 | 0 | Előző évi támogatás visszafizetése | 5 369 970 | 5 963 017 | 6 583 806 |
0.havi előleg | 5 804 676 | 0 | 0 | Tartalékok | 5 000 000 | ||
Működési célú bevételek összesen: | 251 647 958 | 262 804 337 | 187 599 350 | Működési célú kiadások összesen: | 253 366 164 | 258 755 629 | 214 167 131 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||||
Felhalmozási célú támogatások bevételek | 100 619 129 | 1 623 060 | Beruházások | 4 620 042 | 7 848 740 | 7 432 513 | |
Felhalmozási célú értékesítés | 557 600 | 1 200 000 | Felújítások | 85 686 301 | 48 475 776 | 10 298 373 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 101 176 729 | 2 823 060 | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 90 306 343 | 56 324 516 | 17 730 886 |
Költségvetési bevételek | 352 824 687 | 265 627 397 | 187 599 350 | Költségvetési kiadások | 343 672 507 | 315 080 145 | 231 898 017 |
III. Finanszírozási bevételek és kiadások | |||||||
Finanszírozási bevételek | 84 771 859 | 89 767 128 | 44 298 667 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
Bevételek összesen: | 437 596 546 | 355 394 525 | 231 898 017 | Kiadások összesen: | 343 672 507 | 315 080 145 | 231 898 017 |
2. melléklet [3]
BEVÉTELEK | |||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | |||
Működési bevételek | |||
Egercsehi Községi Önkormányzat | |||
Támogatások | 161 494 632 | ||
Állami támogatás | 161 494 632 | ||
Támogatásértékű bevételek | 5 473 800 | ||
TB támogatás | 5 473 800 | ||
Közhatalmi bevételek | 7 250 000 | ||
iparűzési adó | 6 000 000 | ||
kommunális adó | 1 000 000 | ||
gépjárműadó | 250 000 | ||
Intézményi működési bevételek | 5 083 228 | ||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 42 166 065 | ||
Maradvány igénybevétel | 42 166 065 | ||
összesen | 221 467 725 | ||
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda | |||
Maradvány igénybevétel | 509 869 | ||
összesen | 509 869 | ||
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | |||
Maradvány igénybevétel | 487 550 | ||
összesen | 487 550 | ||
Alapszolgáltatási Szociális Központ | |||
Támogatásértékű bevételek | 4 062 320 | ||
Intézményi működési bevételek | 4 235 370 | ||
Maradvány igénybevétel | 1 135 183 | ||
összesen | 9 432 873 | ||
Működési bevételek összesen | 231 898 017 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | - | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 231 898 017 | ||
3. melléklet [4]
KIADÁSOK | |||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | |||
Egercsehi Községi Önkormányzat | |||
Működési kiadások | 116 536 959 | ||
személyi jellegű kiadások | 27 125 250 | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 4 655 250 | ||
dologi jellegű kiadások | 58 363 346 | ||
szociális támogatások | 13 651 547 | ||
átadott pénzeszköz | 1 157 760 | ||
előző évi befizetések | 6 583 806 | ||
tartalék | 5 000 000 | ||
összesen | 116 536 959 | ||
Egercsehi Községi Önkormányzat | |||
Felhalmozási kiadások | 17 298 373 | ||
beruházások | 7 000 000 | ||
felújítás | 10 298 373 | ||
összesen | 17 298 373 | ||
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda | |||
Működési kiadások | 28 651 769 | ||
személyi jellegű kiadások | 21 640 765 | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 3 813 412 | ||
dologi jellegű kiadások | 2 765 079 | ||
beruházások | 432 513 | ||
összesen | 28 651 769 | ||
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | |||
Működési kiadások | 43 361 376 | ||
személyi jellegű kiadások | 34 706 660 | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 6 419 756 | ||
dologi jellegű kiadások | 2 234 960 | ||
összesen | 43 361 376 | ||
Alapszolgáltatási Szociális Központ | |||
Működési kiadások | 26 049 540 | ||
személyi jellegű kiadások | 18 441 600 | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 3 151 680 | ||
dologi jellegű kiadások | 4 456 260 | ||
összesen | 26 049 540 | ||
Működési kiadások összesen | 214 167 131 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 17 730 886 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 231 898 017 | ||
4. melléklet
Az önkormányzat közvetett támogatások nyújtásáról
1. intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen: 0 Ft |
|---|
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- pótlék, bírság mérséklés, elengedés, |
5. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
A | B | C | D |
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
Intézményi működési bevétel | 9 320 000 | 9 320 000 | 9 320 000 |
Közhatalmi bevételek | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 162 000 000 | 162 000 000 | 162 000 000 |
Működési célú pénzeszközátvétel | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
Előző évi maradvány igénybevétele | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
Működési célú bevételek összesen | 221 670 000 | 221 670 000 | 221 670 000 |
Személyi juttatások | 102 000 000 | 102 000 000 | 102 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 68 000 000 | 68 000 000 | 68 000 000 |
Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Támogatásértékű működési kiadás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 13 170 000 | 13 170 000 | 13 170 000 |
Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Működési célú kiadások összesen | 211 670 000 | 211 670 000 | 211 670 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Önkormányzat bevételei összesen (12+38) | 221 670 000 | 221 670 000 | 221 670 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen (25+50) | 221 670 000 | 221 670 000 | 221 670 000 |
6. melléklet [5]
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési célú támogatások | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 161 494 632 |
Támogatásértékű működési bevételek | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 673 | 9 536 120 |
Közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 250 000 | 7 250 000 | |||||||||
Működési célú bevételek | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 548 | 9 318 598 |
Kölcsön törlesztése | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 44 298 667 | 44 298 667 | |||||||||||
Bevételek összesen | 59 327 780 | 15 029 113 | 18 029 113 | 15 029 113 | 15 029 113 | 15 029 113 | 15 029 113 | 15 029 113 | 18 029 113 | 15 029 113 | 15 029 113 | 16 279 107 | 231 898 017 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 859 | 101 914 275 |
Munkáltatókat terhelő járulékok | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 336 | 18 040 098 |
Dologi kiadások | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 638 | 67 819 645 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 628 | 13 651 547 |
Egyéb működési célú támogatások | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 1 157 760 |
Előző évi támogatás visszafizetése | 6 583 806 | 6 583 806 | |||||||||||
Tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||||||
Felhalmozási kiadások | 7 298 373 | 10 432 513 | 17 730 886 | ||||||||||
Kiadások összesen | 23 465 750 | 16 881 944 | 24 180 317 | 16 881 944 | 16 881 944 | 16 881 944 | 16 881 944 | 16 881 944 | 16 881 944 | 16 881 944 | 16 881 944 | 32 314 454 | 231 898 017 |
Egyenleg | 35 862 030 | -1 852 831 | -6 151 204 | -1 852 831 | -1 852 831 | -1 852 831 | -1 852 831 | -1 852 831 | 1 147 169 | -1 852 831 | -1 852 831 | -16 035 347 | 0 |