Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 19- 2024. 05. 17

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról1

2020.07.19.

Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Alsórajk Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az mellékletben foglaltaknak megfelelően 53.153.779.- Ft bevétellel, 52.073.342.- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Alsórajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 2.-5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § Az önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 101.353.896 Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását az 6. mellékletben szereplő adatok szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 8. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

Alsórajk Községi Önkormányzatának címrendje

Cím száma és neve

Alcím száma és neve

Száma

Neve

I. Önkormányzat

1.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások 2019

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

7 361 000

7 361 000

6 121 418

83,16

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

5 944 000

7 085 900

6 971 508

98,39

3.

Egyéb külső személyi juttatások

480 000

720 000

680 000

94,44

4.

Személyi juttatások

13 785 000

15 166 900

13 772 926

90,81

5.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 178 000

2 178 000

2 026 169

93,03

6.

Készletbeszerzés

675 000

2 291 000

1 994 245

87,05

7.

Kommunikációs szolgáltatások

195 000

220 000

205 177

93,26

8.

Közüzemi díjak

1 846 000

2 346 000

1 454 748

62,01

9.

Vásárolt élelmezés

0

200 000

140 105

70,05

10.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

490 000

490 000

336 667

68,71

11.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 000 000

1 000 000

125 000

12,50

12.

Egyéb szolgáltatások

1 665 000

3 365 000

3 043 027

90,43

13.

Szolgáltatási kiadások

5 001 000

7 401 000

5 099 547

68,90

14.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 014 000

2 014 000

1 291 912

64,15

15.

Kamatkiadások

0

1 000

897

89,70

16.

Egyéb dologi kiadások

1 590 000

1 390 000

784 525

56,44

17.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 604 000

3 405 000

2 077 334

61,01

18.

Dologi kiadások

9 475 000

13 317 000

9 376 303

70,41

19.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 540 000

3 540 000

3 361 874

94,97

20.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

15 960

15 960

100,00

21.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3 735 000

5 735 000

5 015 901

87,46

22.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

55 400

55,40

23.

Tartalékok

9 091 708

3 943 628

0

0,00

24.

Egyéb működési célú kiadások

12 926 708

9 794 588

5 087 261

51,94

25.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

9 119 000

9 119 000

7 849 986

86,08

26.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 462 000

2 462 000

2 119 496

86,09

27.

Beruházások

11 581 000

11 581 000

9 969 482

86,08

28.

Ingatlanok felújítása

18 173 000

18 173 000

3 174 251

17,47

29.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 907 000

4 907 000

857 048

17,47

30.

Felújítások

23 080 000

23 080 000

4 031 299

17,47

31.

Költségvetési kiadások

76 565 708

78 657 488

47 625 314

60,55

3. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek 2019

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 721 841

12 721 841

12 721 841

100,00

2.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 578 000

8 034 977

8 034 977

100,00

3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

100,00

4.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 079 661

1 079 661

100,00

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 099 841

23 636 479

23 636 479

100,00

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 345 000

5 452 000

3 555 474

65,21

7.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26 444 841

29 088 479

27 191 953

93,48

8.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

21 358 000

21 358 000

370 128

1,73

9.

Vagyoni tipusú adók

3 250 000

3 250 000

2 320 105

71,39

10.

Értékesítési és forgalmi adók

3 700 000

3 700 000

5 345 363

144,47

11

Gépjárműadók

1 800 000

1 800 000

792 725

44,04

12.

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

300 000

16 705

5,57

13.

Közhatalmi bevételek

9 050 000

9 050 000

8 474 898

93,65

14.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

73 452

15.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

8 000

16.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

1 000

2 000

8

0,40

17.

Egyéb működési bevételek

1 100 000

1 100 000

48 476

4,41

18.

Működési bevételek

1 101 000

1 102 000

129 936

11,79

19.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6 600 000

6 600 000

150 000

2,27

20.

Felhalmozási bevételek

6 600 000

6 600 000

150 000

2,27

21.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

35 000

22.

Költségvetési bevételek

#######

#######

36 351 915

54,10

4. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások 2019

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

3 458 990

3 458 990

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

843 994

989 038

989 038

100,00

3.

Finanszírozási kiadások

843 994

4 448 028

4 448 028

100,00

5. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek 2019

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

3 458 990

3 458 990

2.

Maradvány igénybevétele

12 855 861

12 303 003

12 303 003

100,00

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

145 044

1 039 871

716,93

4.

Finanszírozási bevételek

12 855 861

15 907 037

16 801 864

105,63

6. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2019

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

36 351 915

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

47 625 314

3.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-11 273 399

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

16 801 864

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

4 448 028

6.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

12 353 836

7.

Alaptevékenység maradványa

1 080 437

8.

Összes maradvány

1 080 437

9.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

894 827

10.

Alaptevékenység szabad maradványa

185 610

7. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2019

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1.

Szellemi termékek

653 726

323 726

2.

Immateriális javak

653 726

323 726

3.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

78 911 145

76 279 665

4.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 118 167

5 887 556

5.

Beruházások, felújítások

10 444 219

13 618 470

6.

Tárgyi eszközök

91 473 531

95 785 691

7.

Tartós részesedések

2 480 027

2 480 027

9.

Befektetett pénzügyi eszközök

2 480 027

2 480 027

10.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

94 607 284

98 589 444

11.

Készletek

630 000

0

12.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

630 000

0

12.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

121 040

50 205

13.

Forintszámlák

12 748 583

1 355 217

14.

PÉNZESZKÖZÖK

12 869 623

1 405 422

15.

Költségvetési évben esedékes követelések

1 094 467

1 317 030

16.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

21 000

42 000

17.

KÖVETELÉSEK

1 115 467

1 359 030

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

109 222 374

101 353 896

19.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

114 320 424

114 320 424

20.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 955 921

1 955 921

21.

Felhalmozott eredmény

-32 542 083

-14 403 860

22.

Mérleg szerinti eredmény

18 138 223

-8 137 361

23.

SAJÁT TŐKE

101 872 485

93 735 124

24.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

431 979

143 993

25.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

431 979

143 993

26.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

843 994

894 827

27.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

843 994

894 827

28.

Kapott előlegek

817 609

559 537

29.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

7 021

44 458

30.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

824 630

603 995

31.

KÖTELEZETTSÉGEK

2 100 603

1 642 815

32.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

973 578

2 872 785

33.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

4 275 708

3 103 172

34.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 249 286

5 975 957

35.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

109 222 374

101 353 896

8. melléklet az 5/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2019

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

6 916 578

9 075 565

2.

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

489 894

54 652

3.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

7 406 472

9 130 217

4.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 762 409

23 636 479

5.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 657 432

4 763 010

6.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 998 251

370 128

7.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

208 539

225 276

8.

Egyéb eredményszemléletű bevételek

46 626 631

28 994 893

9.

Anyagköltség

617 664

553 961

10.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 682 691

5 077 964

11.

Anyagjellegű ráfordítások

5 300 355

5 631 925

12.

Bérköltség

6 553 418

6 298 978

13.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 408 542

9 114 833

14.

Bérjárulékok

1 908 849

2 284 491

15.

Személyi jellegű ráfordítások

13 870 809

17 698 302

16.

Értékcsökkenési leírás

5 413 511

7 042 077

17.

Egyéb ráfordítások

11 310 215

15 889 278

18.

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

18 138 213

-8 136 472

19.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

10

8

20.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

897

21.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

10

-889

22.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

18 138 223

-8 137 361

1

Az önkormányzati rendeletet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.