5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 18- 2021. 05. 29Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 591.378.480 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 300.989.442 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 145.132.973 Ft
- c) közhatalmi bevétel 16.136.000 Ft
- d) működési bevétel 14.414.760 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21.387.269 Ft
- g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 93.318.036 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 589.078.480 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.300.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 535.024.217 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 53.485.704 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 518.960.399 Ft
- aa) személyi juttatások: 236.150.744 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 38.182.719 Ft
- ac) dologi kiadások: 181.606.261 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 53.574.436 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 9.446.239 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 54.862.649 Ft
- ba) beruházások 20.129.434 Ft
- bb) felújítások 34.429.370 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 303.845 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 17.555.432 Ft
- ca) tartalékok 5.879.382 Ft
- cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 590.958.480 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 420.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 20.129.434 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 34.429.370 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
- b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 16.244.436 Ft
- c) Települési támogatás 30.530.000 Ft
- d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 6.500.000 Ft
- e) Köztemetés 300.000 Ft
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 5.879.382 Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 4.320.085 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 49 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 25 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal
7. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 63.647.721 forintban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 63.088.151 Ft
- b) működési bevétel 66.341 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 493.229 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 63.647.721 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 60.388.543 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A hivatal 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
,,a) működési költségvetés 63.346.721 Ft
aa) személyi juttatások: 48.738.467 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.100.713 Ft
ac) dologi kiadások: 6.507.541 Ft
b) felhalmozási költségvetés 301.000 Ft
ba) beruházási kiadások 301.000 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 63.647.721 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése
11. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 165.256.541 forintban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 161.982.679 Ft
- b) működési bevétel 3.175.000 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98.862 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 165.256.541 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 165.256.541 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 164.812.041 Ft
- aa) személyi juttatások: 105.429.995 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.207.197 Ft
- ac) dologi kiadások: 41.174.849 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 444.500Ft
- ba) beruházási kiadások 444.500Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 165.256.541 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 587.545.048 forintban állapítja meg.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 300.989.442 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 145.132.973 Ft
- c) közhatalmi bevétel 15.930.000 Ft
- d) működési bevétel 11.203.419 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21.387.269 Ft
- g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 92.725.945 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 585.245.048 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.300.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 534.059.344 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 53.485.704 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
17. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 2 93.382.998 Ft
- aa) személyi juttatások: 77.648.718 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.874.809 Ft
- ac) dologi kiadások: 135.751.471 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 57.908.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 10.200.000 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 53.485.704 Ft
- ba) beruházások 19.056.334 Ft
- bb) felújítások 34.429.370 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 237.844.128 Ft
- ca) tartalékok 4.320.085 Ft
- cb) finanszírozás 221.847.993 Ft
- cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 587.125.048 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 420.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 13. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 14. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 15. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria-juttatásának keretösszegét fejenként bruttó 200.000.- Ft összegben állapítja meg.
(9) [1]
(10) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 500.000.- Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
7. Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
Sárkeresztúr, 2020. február 17.
Csutiné Turi Ibolya Dr. Varjú Mihály
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.
Sárkeresztúr, 2020.február 17.
Dr. Varjú Mihály
jegyző
1. melléklet
1. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | |||||
Bevételek (Ft) | |||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
A | B | C | D | E | F |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 96 631 686 | 96 631 686 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 102 039 150 | 102 039 150 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 99 076 014 | 99 076 014 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 242 592 | 3 242 592 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 300 989 442 | 300 989 442 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 145 132 973 | 145 132 973 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 446 122 415 | 446 122 415 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) | B351 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 206 000 | 206 000 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 16 136 000 | 16 136 000 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 229 590 | 1 229 590 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 36 341 | 36 341 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 292 000 | 5 292 000 | ||
Ellátási díjak | B405 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 056 829 | 3 056 829 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
Kamatbevételek | B408 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
Működési bevételek | B4 | 12 114 760 | 2 300 000 | 14 414 760 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 474 373 175 | 2 300 000 | 476 673 175 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 21 387 269 | 21 387 269 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 495 760 444 | 2 300 000 | 498 060 444 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 535 592 776 | 2 300 000 | 537 892 776 | ||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 53 485 704 | 53 485 704 | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 61 219 601 | 61 219 601 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 32 098 435 | 32 098 435 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 93 318 036 | 93 318 036 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 93 318 036 | 93 318 036 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 589 078 480 | 2 300 000 | 591 378 480 | ||
2. melléklet
2. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | ||||||
Kiadások (Ft) | ||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 179 207 588 | 179 207 588 | ||
2. | Normatív jutalmak | K1102 | 7 770 457 | 7 770 457 | ||
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 940 000 | 940 000 | ||
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | 421 200 | 421 200 | ||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 308 800 | 2 308 800 | ||
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 488 726 | 1 488 726 | ||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 437 870 | 1 437 870 | ||
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 758 697 | 1 758 697 | ||
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 195 333 338 | 195 333 338 | ||
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 17 050 704 | 17 050 704 | ||
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 18 833 138 | 18 833 138 | ||
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 4 933 564 | 4 933 564 | ||
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 40 817 406 | 40 817 406 | ||
19. | Személyi juttatások | K1 | 236 150 744 | 236 150 744 | ||
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 38 182 719 | 38 182 719 | ||
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | 150 000 | ||
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 36 819 348 | 36 819 348 | ||
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 36 969 348 | 36 969 348 | ||
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 620 000 | 620 000 | ||
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 446 740 | 1 446 740 | ||
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 066 740 | 2 066 740 | ||
28. | Közüzemi díjak | K331 | 12 976 271 | 12 976 271 | ||
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | 4 617 283 | 4 617 283 | ||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 3 259 271 | 3 259 271 | ||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 005 337 | 7 005 337 | ||
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 549 601 | 549 601 | ||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 670 000 | 670 000 | ||
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 73 480 151 | 73 480 151 | ||
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 102 557 914 | 102 557 914 | ||
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 80 000 | 80 000 | ||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 80 000 | 80 000 | ||
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 38 545 270 | 38 545 270 | ||
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi és kulturális kiadások | K355 | 195 000 | 195 000 | ||
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 39 932 259 | 39 932 259 | ||
45. | Dologi kiadások | K3 | 181 606 261 | 181 606 261 | ||
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 | 16 244 436 | ||
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 37 330 000 | 37 330 000 | ||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 53 574 436 | 53 574 436 | ||
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | 1 595 239 | 1 595 239 | ||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 450 000 | 4 450 000 | ||
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 981 000 | 420 000 | 3 401 000 | |
66. | Tartalékok-általános | K513 | 5 879 382 | 5 879 382 | ||
67. | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 14 905 621 | 420 000 | 15 325 621 | |
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 524 419 781 | 420 000 | 524 839 781 | ||
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 100 000 | 100 000 | ||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 977 600 | 3 977 600 | ||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 671 826 | 671 826 | ||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 170 211 | 11 170 211 | ||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 209 797 | 4 209 797 | ||
77. | Beruházások | K6 | 20 129 434 | 20 129 434 | ||
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | 28 234 812 | 28 234 812 | ||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 194 558 | 6 194 558 | ||
82. | Felújítások | K7 | 34 429 370 | 34 429 370 | ||
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 303 845 | 303 845 | ||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89. | Lakástámogatás | K87 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 303 845 | 303 845 | ||
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 54 862 649 | 54 862 649 | |||
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 579 282 430 | 420 000 | 579 702 430 | |
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 590 958 480 | 420 000 | 591 378 480 | ||
3. melléklet
3. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | |||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
A | B | C | |
1. | helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
2. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
3. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
4. | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
5. | lakbértámogatás | K46 | |
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
7. | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
8. | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 |
9. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 |
10. | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás | K4817 | 30 530 000 |
11. | - lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás | K48171 | 29 530 000 |
12. | - átmeneti segély települési támogatás | K48172 | 500 000 |
13. | - temetési segély települési támogatás | K48173 | 500 000 |
14. | köztemetés [Szoctv. 48. §] | K4816 | 300 000 |
15. | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |
16. | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj) | K4819 | 6 500 000 |
17. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 37 330 000 |
18. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 53 574 436 |
4. melléklet
4. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | |||||
Általános- és céltartalékok (Ft) | |||||
A | B | C | D | E | |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | Általános tartalékok | K513 | 5 879 382 | 5 879 382 | |
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | Céltartalékok- | K513 | 5 879 382 | 5 879 382 | |
5. melléklet
üres cím
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | |||||
A | B | C | D | E | |
1. | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | ||
2. | I. besorolási osztály összesen | 3 | 3 | ||
3. | II. besorolási osztály összesen | 5 | 5 | ||
4. | III. besorolási osztály összesen | ||||
5. | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 9 | 9 | ||
6. | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||
7. | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||
8. | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||
9. | "A", "B" fizetési osztály összesen | 10 | 10 | ||
10. | "C", "D" fizetési osztály összesen | 6 | 6 | ||
11. | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 15 | 15 | ||
12. | kutató, felsőoktatásban oktató | ||||
13. | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 31 | 31 | ||
14. | fizikai alkalmazott, | 4 | 4 | ||
15. | ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||
16. | közfoglalkoztatott | 25 | 25 | ||
17. | egyéb foglalkoztatott | 4 | 4 | ||
18. | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 33 | 33 | ||
19. | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
20. | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 5 | ||
21. | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | ||
22. | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 | ||
23. | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 40 | 9 | 31 | 80 |
24. | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||
25. | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||
26. | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||
27. | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||
28. | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | ||||
6. melléklet
6. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | ||||||
Bevételek (Ft) | ||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 30 000 | 30 000 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 30 000 | 30 000 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 36 341 | 36 341 | ||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32. | Ellátási díjak | B405 | ||||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
38. | Működési bevételek | B4 | 36 341 | 36 341 | ||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 66 341 | 66 341 | |||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 66 341 | 66 341 | ||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 63 647 721 | 63 647 721 | |||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | |||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 493 229 | 493 229 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 493 229 | 493 229 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 63 088 151 | 63 088 151 | ||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 63 581 380 | 63 581 380 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 63 581 380 | 63 581 380 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 63 647 721 | 63 647 721 | |||
7. melléklet
7. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | ||||||
Kiadások (Ft) | ||||||
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 36 984 396 | 36 984 396 | ||
2. | Normatív jutalmak | K1102 | 6 047 647 | 6 047 647 | ||
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 940 000 | 940 000 | ||
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 488 726 | 1 488 726 | ||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 280 000 | 280 000 | ||
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 587 698 | 587 698 | ||
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 48 128 467 | 48 128 467 | ||
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 610 000 | 610 000 | ||
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 610 000 | 610 000 | ||
19. | Személyi juttatások | K1 | 48 738 467 | 48 738 467 | ||
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 100 713 | 8 100 713 | ||
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 50 000 | ||
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 650 000 | 650 000 | ||
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 700 000 | 700 000 | ||
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 150 000 | 150 000 | ||
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 126 740 | 126 740 | ||
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 276 740 | 276 740 | ||
28. | Közüzemi díjak | K331 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 850 000 | 850 000 | ||
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 49 601 | 49 601 | ||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 20 000 | 20 000 | ||
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 850 000 | 850 000 | ||
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 169 601 | 4 169 601 | ||
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 80 000 | 80 000 | ||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 80 000 | 80 000 | ||
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 231 200 | 1 231 200 | ||
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 | 50 000 | ||
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 281 200 | 1 281 200 | ||
45. | Dologi kiadások | K3 | 6 507 541 | 6 507 541 | ||
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66. | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67. | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 63 346 721 | 63 346 721 | |||
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 35 826 | 35 826 | ||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 201 174 | 201 174 | ||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 64 000 | 64 000 | ||
77. | Beruházások | K6 | 301 000 | 301 000 | ||
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82. | Felújítások | K7 | ||||
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89. | Lakástámogatás | K87 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 301 000 | 301 000 | |||
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 63 647 721 | 63 647 721 | ||
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | ||
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 63 647 721 | 63 647 721 | |||
8. melléklet
üres cím
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | ||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32. | Ellátási díjak | B405 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 675 000 | 675 000 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
38. | Működési bevételek | B4 | 3 175 000 | 3 175 000 | ||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 3 175 000 | 3 175 000 | |||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 3 175 000 | 3 175 000 | ||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 165 256 541 | 165 256 541 | |||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | |||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 98 862 | 98 862 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 98 862 | 98 862 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 161 982 679 | 161 982 679 | ||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 162 081 541 | 162 081 541 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 162 081 541 | 162 081 541 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 165 256 541 | 165 256 541 | |||
9. melléklet
9. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | ||||||
Kiadások (Ft) | ||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 102 626 172 | 102 626 172 | ||
2. | Normatív jutalmak | K1102 | ||||
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | 421 200 | 421 200 | ||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | ||||
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 157 870 | 1 157 870 | ||
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 993 753 | 993 753 | ||
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 105 198 995 | 105 198 995 | ||
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 231 000 | 231 000 | ||
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 231 000 | 231 000 | ||
19. | Személyi juttatások | K1 | 105 429 995 | 105 429 995 | ||
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 18 207 197 | 18 207 197 | ||
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 100 000 | ||
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 21 360 118 | 21 360 118 | ||
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 21 460 118 | 21 460 118 | ||
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 120 000 | 120 000 | ||
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 120 000 | 120 000 | ||
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 240 000 | 240 000 | ||
28. | Közüzemi díjak | K331 | 3 450 000 | 3 450 000 | ||
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | 4 467 283 | 4 467 283 | ||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 300 000 | 300 000 | ||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 850 000 | 850 000 | ||
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 550 000 | 550 000 | ||
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 10 717 283 | 10 717 283 | ||
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 732 448 | 8 732 448 | ||
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 25 000 | 25 000 | ||
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 757 448 | 8 757 448 | ||
45. | Dologi kiadások | K3 | 41 174 849 | 41 174 849 | ||
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66. | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67. | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 164 812 041 | 164 812 041 | |||
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 350 000 | 350 000 | ||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 94 500 | 94 500 | ||
77. | Beruházások | K6 | 444 500 | 444 500 | ||
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82. | Felújítások | K7 | ||||
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89. | Lakástámogatás | K87 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 444 500 | 444 500 | |||
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 165 256 541 | 165 256 541 | ||
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 165 256 541 | 165 256 541 | |||
10. melléklet
10. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | ||||||
Bevételek (Ft) | ||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 96 631 686 | 96 631 686 | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 102 039 150 | 102 039 150 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 99 076 014 | 99 076 014 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 242 592 | 3 242 592 | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 300 989 442 | 300 989 442 | ||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 145 132 973 | 145 132 973 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 446 122 415 | 446 122 415 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 176 000 | 176 000 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 16 106 000 | 16 106 000 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 229 590 | 1 229 590 | ||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 292 000 | 5 292 000 | ||
32. | Ellátási díjak | B405 | ||||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 381 829 | 2 381 829 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
38. | Működési bevételek | B4 | 8 903 419 | 2 300 000 | 11 203 419 | |
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 471 131 834 | 2 300 000 | 473 431 834 | ||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 21 387 269 | 21 387 269 | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 492 519 103 | 2 300 000 | 494 819 103 | |
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 531 759 344 | 2 300 000 | 534 059 344 | ||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 53 485 704 | 53 485 704 | |||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 60 627 510 | 60 627 510 | ||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 32 098 435 | 32 098 435 | ||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 92 725 945 | 92 725 945 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 92 725 945 | 92 725 945 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 92 725 945 | 92 725 945 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 585 245 048 | 2 300 000 | 587 545 048 | ||
11. melléklet
11. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | ||||||
Kiadások (Ft) | ||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 39 597 020 | 39 597 020 | ||
2. | Normatív jutalmak | K1102 | 1 722 810 | 1 722 810 | ||
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 508 800 | 508 800 | ||
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||||
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 177 246 | 177 246 | ||
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 42 005 876 | 42 005 876 | ||
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 17 050 704 | 17 050 704 | ||
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 17 992 138 | 17 992 138 | ||
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 4 933 564 | 4 933 564 | ||
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 39 976 406 | 39 976 406 | ||
19. | Személyi juttatások | K1 | 81 982 282 | 81 982 282 | ||
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 874 809 | 11 874 809 | ||
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | ||||
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 14 809 230 | 14 809 230 | ||
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 14 809 230 | 14 809 230 | ||
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 350 000 | 350 000 | ||
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
28. | Közüzemi díjak | K331 | 7 126 271 | 7 126 271 | ||
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | 150 000 | 150 000 | ||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 2 959 271 | 2 959 271 | ||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 305 337 | 5 305 337 | ||
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 500 000 | 500 000 | ||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100 000 | 100 000 | ||
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 71 530 151 | 71 530 151 | ||
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 87 671 030 | 87 671 030 | ||
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 28 581 622 | 28 581 622 | ||
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi és kulturális kiadások | K355 | 120 000 | 120 000 | ||
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 29 893 611 | 29 893 611 | ||
45. | Dologi kiadások | K3 | 133 923 871 | 133 923 871 | ||
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 | 16 244 436 | ||
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 37 330 000 | 37 330 000 | ||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 53 574 436 | 53 574 436 | ||
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | 1 595 239 | 1 595 239 | ||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 450 000 | 4 450 000 | ||
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 981 000 | 420 000 | 3 401 000 | |
66. | Tartalékok-általános | K513 | 5 879 382 | 5 879 382 | ||
67. | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 14 905 621 | 420 000 | 15 325 621 | |
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 296 261 019 | 420 000 | 296 681 019 | ||
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 100 000 | 100 000 | ||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 977 600 | 3 977 600 | ||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 636 000 | 636 000 | ||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 619 037 | 10 619 037 | ||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 051 297 | 4 051 297 | ||
77. | Beruházások | K6 | 19 383 934 | 19 383 934 | ||
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | 28 234 812 | 28 234 812 | ||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 194 558 | 6 194 558 | ||
82. | Felújítások | K7 | 34 429 370 | 34 429 370 | ||
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 303 845 | 303 845 | ||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89. | Lakástámogatás | K87 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 303 845 | 303 845 | ||
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 54 117 149 | 54 117 149 | |||
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 350 378 168 | 420 000 | 350 798 168 | |
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 225 070 830 | 225 070 830 | ||
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 236 746 880 | 236 746 880 | ||
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | 236 746 880 | 236 746 880 | ||
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 587 125 048 | 420 000 | 587 545 048 | ||
12. melléklet
12. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | |||||
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) | |||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
A | B | C | D | E | |
1. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 63 088 151 | 161 982 679 | 225 070 830 |
2. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | |||
3. | ÖSSZESEN: | 63 088 151 | 161 982 679 | 225 070 830 | |
13. melléklet
13. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | |||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
A | B | C | |
1. | központi költségvetési szervek részére | K504 | |
2. | központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
3. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
4. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
5. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
6. | elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
7. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
8. | társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
9. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
10. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
12. | központi költségvetési szervek részére | K505 | |
13. | központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
14. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
15. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
16. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
17. | elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
18. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
19. | társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
20. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
21. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
23. | központi költségvetési szervek részére | K506 | 450 000 |
24. | központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
25. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
26. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
27. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
28. | elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
29. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
30. | társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 4 000 000 |
31. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
32. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
33. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 450 000 |
34. | egyházi jogi személyek részére | K508 | |
35. | egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
36. | háztartások részére | K508 | |
37. | pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
38. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
39. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
40. | egyéb vállalkozások részére | K508 | |
41. | Európai Unió részére | K508 | |
42. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
43. | egyéb külföldiek részére | K508 | |
44. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
45. | egyházi jogi személyek részére | K512 | |
46. | egyéb civil szervezetek részére | K512 | 420 000 |
47. | háztartások részére | K512 | |
48. | pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
49. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 150 000 |
50. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 2 231 000 |
51. | egyéb vállalkozások részére | K512 | 600 000 |
52. | Európai Unió részére | K512 | |
53. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
54. | egyéb külföldiek részére | K512 | |
55. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 401 000 |
56. | központi költségvetési szervek részére | K82 | |
57. | központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
58. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
59. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
60. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
61. | elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
62. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
63. | társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
64. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
65. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
66. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
67. | központi költségvetési szervek részére | K83 | |
68. | központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
69. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
70. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
71. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
72. | elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
73. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
74. | társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
75. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
76. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
77. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
78. | központi költségvetési szervek részére | K84 | |
79. | központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
80. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
81. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
82. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
83. | elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
84. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
85. | társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
86. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
87. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
89. | egyházi jogi személyek részére | K86 | |
90. | egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
91. | háztartások részére | K86 | |
92. | pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
93. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
94. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
95. | egyéb vállalkozások részére | K86 | |
96. | Európai Unió részére | K86 | |
97. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
98. | egyéb külföldiek részére | K86 | |
99. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
100. | egyházi jogi személyek részére | K88 | |
101. | egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
102. | háztartások részére | K88 | |
103. | pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
104. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
105. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
106. | egyéb vállalkozások részére | K88 | |
107. | Európai Unió részére | K88 | |
108. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
109. | egyéb külföldiek részére | K88 | |
110. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |
14. melléklet
14. melléklet az 5/2020 . (II.17 .) önkormányzati rendelethez | |||
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez | |||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
A | B | C | |
1. | központi költségvetési szervektől | B14 | |
2. | központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
3. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
4. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
5. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
6. | elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
7. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
8. | társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
9. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
10. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12. | központi költségvetési szervektől | B15 | |
13. | központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
14. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
15. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
16. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
17. | elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
18. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
19. | társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
20. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
21. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
23. | központi költségvetési szervektől | B16 | |
24. | központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
25. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | 117 036 741 |
26. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
27. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 5 450 400 |
28. | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 22 645 832 |
29. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
30. | társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
31. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
32. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
33. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 145 132 973 |
34. | központi költségvetési szervektől | B23 | |
35. | központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
36. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
37. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
38. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
39. | elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
40. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
41. | társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
42. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
43. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
44. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
45. | központi költségvetési szervektől | B24 | |
46. | központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
47. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
48. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
49. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
50. | elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
51. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
52. | társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
53. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
54. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
55. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
56. | központi költségvetési szervektől | B25 | |
57. | központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
58. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 21 387 269 |
59. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
60. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
61. | elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
62. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
63. | társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
64. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
65. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
66. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 387 269 |
67. | egyházi jogi személyektől | B62 | |
68. | egyéb civil szervezetektől | B62 | |
69. | háztartásoktól | B62 | |
70. | pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
71. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
72. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
73. | egyéb vállalkozásoktól | B62 | |
74. | Európai Uniótól | B62 | |
75. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |
76. | egyéb külföldiektől | B62 | |
77. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
78. | egyházi jogi személyektől | B63 | |
79. | egyéb civil szervezetektől | B63 | |
80. | háztartásoktól | B63 | |
81. | pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
82. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
83. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
84. | egyéb vállalkozásoktól | B63 | |
85. | Európai Uniótól | B63 | |
86. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |
87. | egyéb külföldiektől | B63 | |
88. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
89. | egyházi jogi személyektől | B72 | |
90. | egyéb civil szervezetektől | B72 | |
91. | háztartásoktól | B72 | |
92. | pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
93. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
94. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
95. | egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
96. | Európai Uniótól | B72 | |
97. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
98. | egyéb külföldiektől | B72 | |
99. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
100. | egyházi jogi személyektől | B73 | |
101. | egyéb civil szervezetektől | B73 | |
102. | háztartásoktól | B73 | |
103. | pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
104. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
105. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
106. | egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
107. | Európai Uniótól | B73 | |
108. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
109. | egyéb külföldiektől | B73 | |
110. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
15. melléklet
15. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez | |||
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításhoz | |||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) | |||
A | B | C | |
1. | építményadó | B34 | |
2. | épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
3. | magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
4. | telekadó | B34 | |
5. | Vagyoni tipusú adók | B34 | |
6. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 15 930 000 |
7. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 15 930 000 |
8. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
9. | Gépjárműadók | B354 | |
10. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
11. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
12. | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
13. | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
15. | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
16. | ebből: talajterhelési díj | B355 | |
17. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 15 930 000 |
18. | eljárási illetékek | B36 | |
19. | igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
20. | felügyeleti díjak | B36 | |
21. | ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
22. | környezetvédelmi bírság | B36 | |
23. | természetvédelmi bírság | B36 | |
24. | műemlékvédelmi bírság | B36 | |
25. | építésügyi bírság | B36 | |
26. | szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
27. | egyéb bírság | B36 | 0 |
egyéb teleülési adók | B36 | 262 000 | |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
29. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 262 000 |
16. melléklet
Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséhez | |||||||||||||||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, | |||||||||||||||
bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban | |||||||||||||||
programok megnevezése: ASP, TOP-os, EFOP-os pályázatok | előirányzat | ||||||||||||||
ASP | TOP (rendelő) | TOP (P.H.) | TOP-5.3.1. | EFOP-3.9.2. | EFOP 3.3.2 | EFOP-2.4.1. | EFOP 1.6.2 | összesen | |||||||
K1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 450000 | 1092138 | 1050000 | 20860000 | 23452138 | |||||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 70845 | 172012 | 165375 | 3650000 | 4058232 | |||||||
K3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 13664661 | 4920454 | 6569553 | 75230781 | 102925449 | ||||||
K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 19078000 | 20578000 | |||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K6. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | ||||||||
K7.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 15685506 | 6184604 | 8684928 | 118818781 | 151913819 | ||||||
B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 11993180 | 4947722 | 100095839 | 117036741 | ||||||||
B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B1-7. Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 11993180 | 4947722 | 1449540 | 100095839 | 118486281 | |||||||
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B81. 2019. maradványa | 174087 | 64329 | 239516 | 2540000 | 3692286 | 1236882 | 7235388 | 18722942 | 33905430 | ||||||
B1-B8. Költségvetési bevételek összesen | 174087 | 64329 | 239516 | 2540000 | 15685506 | 6184604 | 8684928 | 118818781 | 152391751 | ||||||
PROJEKTZÁRÁS, VISSZAFIZETENDŐ | 174087 | 64329 | 239516 | ||||||||||||