5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 18- 2021. 05. 29

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 591.378.480 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) önkormányzatok működési támogatásai 300.989.442 Ft
  • b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 145.132.973 Ft
  • c) közhatalmi bevétel 16.136.000 Ft
  • d) működési bevétel 14.414.760 Ft
  • e) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
  • f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21.387.269 Ft
  • g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 93.318.036 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 589.078.480 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.300.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 535.024.217 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 53.485.704 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) működési költségvetés 518.960.399 Ft
    • aa) személyi juttatások: 236.150.744 Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 38.182.719 Ft
    • ac) dologi kiadások: 181.606.261 Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 53.574.436 Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások: 9.446.239 Ft
  • b) felhalmozási költségvetés 54.862.649 Ft
    • ba) beruházások 20.129.434 Ft
    • bb) felújítások 34.429.370 Ft
    • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 303.845 Ft
  • c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 17.555.432 Ft
    • ca) tartalékok 5.879.382 Ft
    • cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 590.958.480 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 420.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 20.129.434 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 34.429.370 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
  • b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 16.244.436 Ft
  • c) Települési támogatás 30.530.000 Ft
  • d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 6.500.000 Ft
  • e) Köztemetés 300.000 Ft

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 5.879.382 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 4.320.085 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 49 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 25 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal

7. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 63.647.721 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) központi irányító szervi támogatás 63.088.151 Ft
  • b) működési bevétel 66.341 Ft
  • c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 493.229 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 63.647.721 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 60.388.543 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

,,a) működési költségvetés 63.346.721 Ft

aa) személyi juttatások: 48.738.467 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.100.713 Ft

ac) dologi kiadások: 6.507.541 Ft

b) felhalmozási költségvetés 301.000 Ft

ba) beruházási kiadások 301.000 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 63.647.721 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

11. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 165.256.541 forintban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) központi irányító szervi támogatás 161.982.679 Ft
  • b) működési bevétel 3.175.000 Ft
  • c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98.862 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 165.256.541 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 165.256.541 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) működési költségvetés 164.812.041 Ft
    • aa) személyi juttatások: 105.429.995 Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.207.197 Ft
    • ac) dologi kiadások: 41.174.849 Ft
  • b) felhalmozási költségvetés 444.500Ft
    • ba) beruházási kiadások 444.500Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 165.256.541 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 587.545.048 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) önkormányzatok működési támogatásai 300.989.442 Ft
  • b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 145.132.973 Ft
  • c) közhatalmi bevétel 15.930.000 Ft
  • d) működési bevétel 11.203.419 Ft
  • e) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
  • f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21.387.269 Ft
  • g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 92.725.945 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 585.245.048 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.300.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 534.059.344 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 53.485.704 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) működési költségvetés 2 93.382.998 Ft
    • aa) személyi juttatások: 77.648.718 Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.874.809 Ft
    • ac) dologi kiadások: 135.751.471 Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 57.908.000 Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások: 10.200.000 Ft
  • b) felhalmozási költségvetés 53.485.704 Ft
    • ba) beruházások 19.056.334 Ft
    • bb) felújítások 34.429.370 Ft
  • c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 237.844.128 Ft
    • ca) tartalékok 4.320.085 Ft
    • cb) finanszírozás 221.847.993 Ft
    • cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 587.125.048 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 420.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 13. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 14. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 15. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria-juttatásának keretösszegét fejenként bruttó 200.000.- Ft összegben állapítja meg.

(9) [1]

(10) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 500.000.- Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

7. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Sárkeresztúr, 2020. február 17.

Csutiné Turi Ibolya Dr. Varjú Mihály

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2020.február 17.

Dr. Varjú Mihály

jegyző

1. melléklet

1. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Bevételek (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

96 631 686

96 631 686

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

102 039 150

102 039 150

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

99 076 014

99 076 014

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 242 592

3 242 592

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

300 989 442

300 989 442

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

145 132 973

145 132 973

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

446 122 415

446 122 415

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)

B351

15 930 000

15 930 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 930 000

15 930 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

206 000

206 000

Közhatalmi bevételek

B3

16 136 000

16 136 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

1 229 590

1 229 590

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 300 000

2 300 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

36 341

36 341

Tulajdonosi bevételek

B404

5 292 000

5 292 000

Ellátási díjak

B405

2 500 000

2 500 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 056 829

3 056 829

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

12 114 760

2 300 000

14 414 760

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

474 373 175

2 300 000

476 673 175

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

21 387 269

21 387 269

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

21 387 269

21 387 269

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

21 387 269

21 387 269

Költségvetési bevételek

B1-B7

495 760 444

2 300 000

498 060 444

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

535 592 776

2 300 000

537 892 776

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

53 485 704

53 485 704

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

61 219 601

61 219 601

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

32 098 435

32 098 435

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

93 318 036

93 318 036

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

93 318 036

93 318 036

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

589 078 480

2 300 000

591 378 480

2. melléklet

2. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Kiadások (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

179 207 588

179 207 588

2.

Normatív jutalmak

K1102

7 770 457

7 770 457

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

940 000

940 000

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5.

Végkielégítés

K1105

6.

Jubileumi jutalom

K1106

421 200

421 200

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

2 308 800

2 308 800

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

1 488 726

1 488 726

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 437 870

1 437 870

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

11.

Lakhatási támogatások

K1111

12.

Szociális támogatások

K1112

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 758 697

1 758 697

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

195 333 338

195 333 338

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

17 050 704

17 050 704

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

18 833 138

18 833 138

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

4 933 564

4 933 564

18.

Külső személyi juttatások

K12

40 817 406

40 817 406

19.

Személyi juttatások

K1

236 150 744

236 150 744

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

38 182 719

38 182 719

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

150 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

36 819 348

36 819 348

23.

Árubeszerzés

K313

24.

Készletbeszerzés

K31

36 969 348

36 969 348

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

620 000

620 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 446 740

1 446 740

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 066 740

2 066 740

28.

Közüzemi díjak

K331

12 976 271

12 976 271

29.

Vásárolt élelmezés

K332

4 617 283

4 617 283

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

3 259 271

3 259 271

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7 005 337

7 005 337

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

549 601

549 601

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

670 000

670 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

73 480 151

73 480 151

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

102 557 914

102 557 914

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

80 000

80 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

80 000

80 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

38 545 270

38 545 270

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 191 989

1 191 989

41.

Kamatkiadások

K353

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43.

Egyéb dologi és kulturális kiadások

K355

195 000

195 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

39 932 259

39 932 259

45.

Dologi kiadások

K3

181 606 261

181 606 261

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47.

Családi támogatások

K42

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

16 244 436

16 244 436

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

37 330 000

37 330 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

53 574 436

53 574 436

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56.

Elvonások és befizetések

K502

1 595 239

1 595 239

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 450 000

4 450 000

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64.

Kamattámogatások

K510

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 981 000

420 000

3 401 000

66.

Tartalékok-általános

K513

5 879 382

5 879 382

67.

Tartalékok-cél

K513

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

14 905 621

420 000

15 325 621

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

524 419 781

420 000

524 839 781

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

100 000

100 000

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 977 600

3 977 600

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

671 826

671 826

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 170 211

11 170 211

74.

Részesedések beszerzése

K65

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 209 797

4 209 797

77.

Beruházások

K6

20 129 434

20 129 434

78.

Ingatlanok felújítása

K71

28 234 812

28 234 812

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

6 194 558

6 194 558

82.

Felújítások

K7

34 429 370

34 429 370

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

303 845

303 845

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89.

Lakástámogatás

K87

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

303 845

303 845

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

54 862 649

54 862 649

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

579 282 430

420 000

579 702 430

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 676 050

11 676 050

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

11 676 050

11 676 050

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115.

K93

116.

Finanszírozási kiadások

K9

11 676 050

11 676 050

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

590 958 480

420 000

591 378 480

3. melléklet

3. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Megnevezés

B
Rovat-szám

C
eredeti ei.

1.

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

2.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

3.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

4.

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

5.

lakbértámogatás

K46

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

16 244 436

9.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

16 244 436

10.

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás

K4817

30 530 000

11.

- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás

K48171

29 530 000

12.

- átmeneti segély települési támogatás

K48172

500 000

13.

- temetési segély települési támogatás

K48173

500 000

14.

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K4816

300 000

15.

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

16.

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj)

K4819

6 500 000

17.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

37 330 000

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

53 574 436

4. melléklet

4. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Általános- és céltartalékok (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-szám

C
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

D
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

E
MINDÖSSZESEN

1.

2.

3.

4.

5.

Általános tartalékok

K513

5 879 382

5 879 382

6.

7.

8.

9.

10.

Céltartalékok-

K513

5 879 382

5 879 382

5. melléklet

üres cím

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A
MEGNEVEZÉS

B
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

C
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL

D
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NAPRAFORGÓ ÓVODA

E
MINDÖSSZESEN

1.

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

1

2.

I. besorolási osztály összesen

3

3

3.

II. besorolási osztály összesen

5

5

4.

III. besorolási osztály összesen

5.

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

9

9

6.

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

7.

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

8.

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

9.

"A", "B" fizetési osztály összesen

10

10

10.

"C", "D" fizetési osztály összesen

6

6

11.

"E"-"J" fizetési osztály összesen

15

15

12.

kutató, felsőoktatásban oktató

13.

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

31

31

14.

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

4

4

15.

ösztöndíjas foglalkoztatott

16.

közfoglalkoztatott

25

25

17.

egyéb foglalkoztatott

4

4

18.

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

33

33

19.

polgármester, főpolgármester

1

1

20.

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

21.

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

22.

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

23.

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

40

9

31

80

24.

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

25.

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

26.

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

27.

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

28.

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

6. melléklet

6. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Bevételek (Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

30 000

30 000

27.

Közhatalmi bevételek

B3

30 000

30 000

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

36 341

36 341

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

32.

Ellátási díjak

B405

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37.

Egyéb működési bevételek

B410

38.

Működési bevételek

B4

36 341

36 341

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

66 341

66 341

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

66 341

66 341

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63 647 721

63 647 721

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

493 229

493 229

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

493 229

493 229

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

63 088 151

63 088 151

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

63 581 380

63 581 380

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

63 581 380

63 581 380

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

63 647 721

63 647 721

7. melléklet

7. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Kiadások (Ft)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

36 984 396

36 984 396

2.

Normatív jutalmak

K1102

6 047 647

6 047 647

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

940 000

940 000

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5.

Végkielégítés

K1105

6.

Jubileumi jutalom

K1106

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

1 800 000

1 800 000

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

1 488 726

1 488 726

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

280 000

280 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

11.

Lakhatási támogatások

K1111

12.

Szociális támogatások

K1112

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

587 698

587 698

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

48 128 467

48 128 467

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

610 000

610 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18.

Külső személyi juttatások

K12

610 000

610 000

19.

Személyi juttatások

K1

48 738 467

48 738 467

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 100 713

8 100 713

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

50 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

650 000

650 000

23.

Árubeszerzés

K313

24.

Készletbeszerzés

K31

700 000

700 000

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

150 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

126 740

126 740

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

276 740

276 740

28.

Közüzemi díjak

K331

2 400 000

2 400 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

850 000

850 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

49 601

49 601

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

20 000

20 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

850 000

850 000

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

4 169 601

4 169 601

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

80 000

80 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

80 000

80 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 231 200

1 231 200

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41.

Kamatkiadások

K353

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

50 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 281 200

1 281 200

45.

Dologi kiadások

K3

6 507 541

6 507 541

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47.

Családi támogatások

K42

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56.

Elvonások és befizetések

K502

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64.

Kamattámogatások

K510

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66.

Tartalékok-általános

K513

67.

Tartalékok-cél

K513

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

63 346 721

63 346 721

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

35 826

35 826

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

201 174

201 174

74.

Részesedések beszerzése

K65

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

64 000

64 000

77.

Beruházások

K6

301 000

301 000

78.

Ingatlanok felújítása

K71

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

82.

Felújítások

K7

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89.

Lakástámogatás

K87

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

301 000

301 000

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

63 647 721

63 647 721

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115.

K93

116.

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

63 647 721

63 647 721

8. melléklet

üres cím

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Bevételek (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

27.

Közhatalmi bevételek

B3

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

32.

Ellátási díjak

B405

2 500 000

2 500 000

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

675 000

675 000

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37.

Egyéb működési bevételek

B410

38.

Működési bevételek

B4

3 175 000

3 175 000

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

3 175 000

3 175 000

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 175 000

3 175 000

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

165 256 541

165 256 541

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

98 862

98 862

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

98 862

98 862

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

161 982 679

161 982 679

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

162 081 541

162 081 541

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

162 081 541

162 081 541

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

165 256 541

165 256 541

9. melléklet

9. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Kiadások (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

102 626 172

102 626 172

2.

Normatív jutalmak

K1102

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5.

Végkielégítés

K1105

6.

Jubileumi jutalom

K1106

421 200

421 200

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 157 870

1 157 870

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

11.

Lakhatási támogatások

K1111

12.

Szociális támogatások

K1112

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

993 753

993 753

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

105 198 995

105 198 995

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

231 000

231 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18.

Külső személyi juttatások

K12

231 000

231 000

19.

Személyi juttatások

K1

105 429 995

105 429 995

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

18 207 197

18 207 197

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

100 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

21 360 118

21 360 118

23.

Árubeszerzés

K313

24.

Készletbeszerzés

K31

21 460 118

21 460 118

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

120 000

120 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

120 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

240 000

240 000

28.

Közüzemi díjak

K331

3 450 000

3 450 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

4 467 283

4 467 283

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

300 000

300 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

850 000

850 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

550 000

550 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

1 100 000

1 100 000

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

10 717 283

10 717 283

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 732 448

8 732 448

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41.

Kamatkiadások

K353

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

25 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 757 448

8 757 448

45.

Dologi kiadások

K3

41 174 849

41 174 849

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47.

Családi támogatások

K42

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56.

Elvonások és befizetések

K502

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64.

Kamattámogatások

K510

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66.

Tartalékok-általános

K513

67.

Tartalékok-cél

K513

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

164 812 041

164 812 041

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

350 000

350 000

74.

Részesedések beszerzése

K65

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

94 500

94 500

77.

Beruházások

K6

444 500

444 500

78.

Ingatlanok felújítása

K71

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

82.

Felújítások

K7

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89.

Lakástámogatás

K87

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

444 500

444 500

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

165 256 541

165 256 541

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115.

K93

116.

Finanszírozási kiadások

K9

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

165 256 541

165 256 541

10. melléklet

10. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

96 631 686

96 631 686

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

102 039 150

102 039 150

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

99 076 014

99 076 014

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 242 592

3 242 592

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

300 989 442

300 989 442

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

145 132 973

145 132 973

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

446 122 415

446 122 415

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 930 000

15 930 000

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 930 000

15 930 000

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

176 000

176 000

27.

Közhatalmi bevételek

B3

16 106 000

16 106 000

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

1 229 590

1 229 590

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 300 000

2 300 000

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

5 292 000

5 292 000

32.

Ellátási díjak

B405

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 381 829

2 381 829

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37.

Egyéb működési bevételek

B410

38.

Működési bevételek

B4

8 903 419

2 300 000

11 203 419

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

471 131 834

2 300 000

473 431 834

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

21 387 269

21 387 269

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

21 387 269

21 387 269

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

21 387 269

21 387 269

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

492 519 103

2 300 000

494 819 103

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

531 759 344

2 300 000

534 059 344

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

53 485 704

53 485 704

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

60 627 510

60 627 510

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

32 098 435

32 098 435

77.

Maradvány igénybevétele

B813

92 725 945

92 725 945

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

92 725 945

92 725 945

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

92 725 945

92 725 945

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

585 245 048

2 300 000

587 545 048

11. melléklet

11. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

39 597 020

39 597 020

2.

Normatív jutalmak

K1102

1 722 810

1 722 810

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5.

Végkielégítés

K1105

6.

Jubileumi jutalom

K1106

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

508 800

508 800

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

11.

Lakhatási támogatások

K1111

12.

Szociális támogatások

K1112

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

177 246

177 246

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

42 005 876

42 005 876

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

17 050 704

17 050 704

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17 992 138

17 992 138

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

4 933 564

4 933 564

18.

Külső személyi juttatások

K12

39 976 406

39 976 406

19.

Személyi juttatások

K1

81 982 282

81 982 282

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 874 809

11 874 809

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

14 809 230

14 809 230

23.

Árubeszerzés

K313

24.

Készletbeszerzés

K31

14 809 230

14 809 230

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

350 000

350 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 200 000

1 200 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 550 000

1 550 000

28.

Közüzemi díjak

K331

7 126 271

7 126 271

29.

Vásárolt élelmezés

K332

150 000

150 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 959 271

2 959 271

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 305 337

5 305 337

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

500 000

500 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100 000

100 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

71 530 151

71 530 151

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

87 671 030

87 671 030

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

28 581 622

28 581 622

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 191 989

1 191 989

41.

Kamatkiadások

K353

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43.

Egyéb dologi és kulturális kiadások

K355

120 000

120 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

29 893 611

29 893 611

45.

Dologi kiadások

K3

133 923 871

133 923 871

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47.

Családi támogatások

K42

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

16 244 436

16 244 436

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

37 330 000

37 330 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

53 574 436

53 574 436

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56.

Elvonások és befizetések

K502

1 595 239

1 595 239

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 450 000

4 450 000

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64.

Kamattámogatások

K510

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 981 000

420 000

3 401 000

66.

Tartalékok-általános

K513

5 879 382

5 879 382

67.

Tartalékok-cél

K513

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

14 905 621

420 000

15 325 621

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

296 261 019

420 000

296 681 019

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

100 000

100 000

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 977 600

3 977 600

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

636 000

636 000

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 619 037

10 619 037

74.

Részesedések beszerzése

K65

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 051 297

4 051 297

77.

Beruházások

K6

19 383 934

19 383 934

78.

Ingatlanok felújítása

K71

28 234 812

28 234 812

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

6 194 558

6 194 558

82.

Felújítások

K7

34 429 370

34 429 370

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

303 845

303 845

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89.

Lakástámogatás

K87

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

303 845

303 845

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

54 117 149

54 117 149

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

350 378 168

420 000

350 798 168

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 676 050

11 676 050

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

225 070 830

225 070 830

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

236 746 880

236 746 880

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115.

K93

116.

Finanszírozási kiadások

K9

236 746 880

236 746 880

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

587 125 048

420 000

587 545 048

12. melléklet

12. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Megnevezés

B
Rovat-szám

C
Polgármesteri Hivatal

D
Napraforgó Óvoda

E
ÖSSZESEN

1.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

63 088 151

161 982 679

225 070 830

2.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

3.

ÖSSZESEN:

63 088 151

161 982 679

225 070 830

13. melléklet

13. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

1.

központi költségvetési szervek részére

K504

2.

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

3.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

4.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

5.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

6.

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

7.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

8.

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

9.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

10.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

12.

központi költségvetési szervek részére

K505

13.

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

14.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

15.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

16.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

17.

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

18.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

19.

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

20.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

21.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

22.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

23.

központi költségvetési szervek részére

K506

450 000

24.

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

25.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

26.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

27.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

28.

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

29.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

30.

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

4 000 000

31.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

32.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

33.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 450 000

34.

egyházi jogi személyek részére

K508

35.

egyéb civil szervezetek részére

K508

36.

háztartások részére

K508

37.

pénzügyi vállalkozások részére

K508

38.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

39.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

40.

egyéb vállalkozások részére

K508

41.

Európai Unió részére

K508

42.

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

43.

egyéb külföldiek részére

K508

44.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

45.

egyházi jogi személyek részére

K512

46.

egyéb civil szervezetek részére

K512

420 000

47.

háztartások részére

K512

48.

pénzügyi vállalkozások részére

K512

49.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

150 000

50.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

2 231 000

51.

egyéb vállalkozások részére

K512

600 000

52.

Európai Unió részére

K512

53.

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

54.

egyéb külföldiek részére

K512

55.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 401 000

56.

központi költségvetési szervek részére

K82

57.

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

58.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

59.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

60.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

61.

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

62.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

63.

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

64.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

65.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

66.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

67.

központi költségvetési szervek részére

K83

68.

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

69.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

70.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

71.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

72.

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

73.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

74.

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

75.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

76.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

77.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

78.

központi költségvetési szervek részére

K84

79.

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

80.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

81.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

82.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

83.

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

84.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

85.

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

86.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

87.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89.

egyházi jogi személyek részére

K86

90.

egyéb civil szervezetek részére

K86

91.

háztartások részére

K86

92.

pénzügyi vállalkozások részére

K86

93.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

94.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

95.

egyéb vállalkozások részére

K86

96.

Európai Unió részére

K86

97.

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

98.

egyéb külföldiek részére

K86

99.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

100.

egyházi jogi személyek részére

K88

101.

egyéb civil szervezetek részére

K88

102.

háztartások részére

K88

103.

pénzügyi vállalkozások részére

K88

104.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

105.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

106.

egyéb vállalkozások részére

K88

107.

Európai Unió részére

K88

108.

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

109.

egyéb külföldiek részére

K88

110.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

14. melléklet

14. melléklet az 5/2020 . (II.17 .) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

1.

központi költségvetési szervektől

B14

2.

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

3.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

4.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

5.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

6.

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

7.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

8.

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

9.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

10.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12.

központi költségvetési szervektől

B15

13.

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

14.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

15.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

16.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

17.

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

18.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

19.

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

20.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

21.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

22.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

23.

központi költségvetési szervektől

B16

24.

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

25.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

117 036 741

26.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

27.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

5 450 400

28.

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

22 645 832

29.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

30.

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

31.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

32.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

33.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

145 132 973

34.

központi költségvetési szervektől

B23

35.

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

36.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

37.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

38.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

39.

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

40.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

41.

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

42.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

43.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

44.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

45.

központi költségvetési szervektől

B24

46.

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

47.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

48.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

49.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

50.

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

51.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

52.

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

53.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

54.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

55.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

56.

központi költségvetési szervektől

B25

57.

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

58.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

21 387 269

59.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

60.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

61.

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

62.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

63.

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

64.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

65.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

66.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

21 387 269

67.

egyházi jogi személyektől

B62

68.

egyéb civil szervezetektől

B62

69.

háztartásoktól

B62

70.

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

71.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

72.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

73.

egyéb vállalkozásoktól

B62

74.

Európai Uniótól

B62

75.

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

76.

egyéb külföldiektől

B62

77.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

78.

egyházi jogi személyektől

B63

79.

egyéb civil szervezetektől

B63

80.

háztartásoktól

B63

81.

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

82.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

83.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

84.

egyéb vállalkozásoktól

B63

85.

Európai Uniótól

B63

86.

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

87.

egyéb külföldiektől

B63

88.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

89.

egyházi jogi személyektől

B72

90.

egyéb civil szervezetektől

B72

91.

háztartásoktól

B72

92.

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

93.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

94.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

95.

egyéb vállalkozásoktól

B72

96.

Európai Uniótól

B72

97.

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

98.

egyéb külföldiektől

B72

99.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

100.

egyházi jogi személyektől

B73

101.

egyéb civil szervezetektől

B73

102.

háztartásoktól

B73

103.

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

104.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

105.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

106.

egyéb vállalkozásoktól

B73

107.

Európai Uniótól

B73

108.

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

109.

egyéb külföldiektől

B73

110.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

15. melléklet

15. melléklet az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításhoz

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

1.

építményadó

B34

2.

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

3.

magánszemélyek kommunális adója

B34

4.

telekadó

B34

5.

Vagyoni tipusú adók

B34

6.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 930 000

7.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

15 930 000

8.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

9.

Gépjárműadók

B354

10.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

11.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

12.

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

13.

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

14.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

15.

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

16.

ebből: talajterhelési díj

B355

17.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 930 000

18.

eljárási illetékek

B36

19.

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

20.

felügyeleti díjak

B36

21.

ebrendészeti hozzájárulás

B36

22.

környezetvédelmi bírság

B36

23.

természetvédelmi bírság

B36

24.

műemlékvédelmi bírság

B36

25.

építésügyi bírság

B36

26.

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

27.

egyéb bírság

B36

0

egyéb teleülési adók

B36

262 000

28.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

29.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

262 000

16. melléklet

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséhez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai,

bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban

programok megnevezése: ASP, TOP-os, EFOP-os pályázatok

előirányzat

ASP

TOP (rendelő)

TOP (P.H.)

TOP-5.3.1.

EFOP-3.9.2.

EFOP 3.3.2

EFOP-2.4.1.

EFOP 1.6.2

összesen

K1. Személyi juttatások

0

0

0

450000

1092138

1050000

20860000

23452138

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

70845

172012

165375

3650000

4058232

K3. Dologi kiadások

0

0

0

2540000

13664661

4920454

6569553

75230781

102925449

K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai

0

0

0

1500000

0

0

19078000

20578000

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

K6. Beruházási kiadások

0

0

0

0

900000

0

900000

K7.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

0

0

0

2540000

15685506

6184604

8684928

118818781

151913819

B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra

0

0

0

11993180

4947722

100095839

117036741

B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra

0

0

0

0

0

0

0

B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól

0

0

0

0

0

0

0

B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól

0

0

0

0

0

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

0

0

0

11993180

4947722

1449540

100095839

118486281

B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása

0

0

0

0

0

0

0

0

B81. 2019. maradványa

174087

64329

239516

2540000

3692286

1236882

7235388

18722942

33905430

B1-B8. Költségvetési bevételek összesen

174087

64329

239516

2540000

15685506

6184604

8684928

118818781

152391751

PROJEKTZÁRÁS, VISSZAFIZETENDŐ

174087

64329

239516