Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. § [1] (1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 472 177 498 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 830 157 445 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

  • a) 472 177 498 forint költségvetési bevétellel,
  • b) 830 157 445 forint költségvetési kiadással,
  • c) -357 949 947 forint költségvetési egyenleggel, ebből
    • ca) 145 914 677 forint működési hiánnyal,
    • cb) 212 035 270 forint felhalmozási hiánnyal,
  • d) 369 473 490 forint finanszírozási bevétellel,
  • e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2)[3] A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a rendelet 1. melléklete szerinti jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4)

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklete tartalmazza.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklete tartalmazza.

(7)[8] A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 200.000 Ft általános és 826.852 Ft céltartalékot állapít meg.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

  • a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,
  • b) többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület a rendelet 12. melléklete,
  • c) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,
  • d) az előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
  • e) az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a 15. melléklete,
  • f) céljelleggel juttatott támogatásoktól szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
  • g) 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete

tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 forint összeghatárig – amely esetenként a 15 000 000 forint összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások, a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

7. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2020. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.

(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2020. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.

8. § (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.

(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.

(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.

(4) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

(5) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1.1. melléklet 1.[9]

1.2. melléklet 1.[10]

1.3. melléklet 1.[11]

1.4. melléklet 1.[12]

2.1. melléklet 2.[13]

2.2. melléklet 2.[14]

3. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei[15]

Saját bevételek

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

a helyi adóból származó bevétel

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

12 624 000

12 624 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 000 000

bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

92 524 000

88 524 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség

6 336 766

16 174 237

15 751 622

15 291 334

14 836 371

14 367 323

13 905 748

13 444 179

12 985 422

6 963 641

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

6 336 766

16 174 237

15 751 622

15 291 334

14 836 371

14 367 323

13 905 748

13 444 179

12 985 422

6 963 641

4. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához[18]

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

75 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

12 624 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

92 524 000

5. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése

72 131 629

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

72 131 629

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

Eddigi módosítások összege 2020-ban

5. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021.05.27-ig

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007

54 483 000

2017-2020

40 483 000

14 000 000

14 000 000

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

266 174 000

2017-2020

15 695 000

250 479 000

1 203 000

1 203 000

251 682 000

Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001

6 135 000

2017-2020

4 945 000

1 190 000

1 190 000

Magyar Falu Program - "Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron"

4 678 498

2019-2020

1 136 498

3 542 000

3 542 000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

300 000

2020

300 000

300 000

Járda /Fő u./

2 500 000

2020

2 500 000

-2 100 000

-2 100 000

400 000

Ingatlan vásárlás /Kis u./

300 000

2020

300 000

300 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép

1 270 000

2019-2020

1 270 000

-914 000

-914 000

356 000

Kerítés építés /temető/

1 000 000

2020

1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

Ravatalozó terasz bukolás

500 000

2020

500 000

-500 000

-500 000

Játszótéri eszközök

1 000 000

2020

1 000 000

-716 000

-716 000

284 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó

1 800 000

2020

1 800 000

-1 800 000

-1 800 000

Buszváró/ Fő u./

1 000 000

2020

1 000 000

1 218 000

1 218 000

2 218 000

Idősek otthona kerítés építés, udvar

1 500 000

2020

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Út/Kossuth L. u./

1 000 000

2020

1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tüzivíz rendszer kialakítás

2 000 000

2020

2 000 000

-1 000 000

-1 000 000

1 000 000

HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/

244 000

2020

244 000

244 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

100 000

2020

100 000

128 270

128 270

228 270

Út/vásártér

1 220 000

2020

1 538 000

1 538 000

1 538 000

ÖSSZESEN:

347 204 498

62 259 498

283 725 000

-4 942 730

-4 942 730

278 782 270

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

Eddigi módosítások összege 2020-ban

5. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 05. 27-ig

5. sz. módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H= (F+G)

I=(E+H)

Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program

10 425 000

10 425 000

10 425 000

Vis maior út helyreállítás

3 044 000

3 044 000

3 044 000

ÖSSZESEN:

13 469 000

13 469 000

8. melléklet

üres cím

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

Források

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás, pénzmaradvány

220 000

220 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

220 000

0

0

220 000

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

220 000

220 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

220 000

0

0

220 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007

Források

2020.

2021.

2021.után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás, pénzmaradvány

14 400 000

14 400 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

14 400 000

0

0

14 400 000

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021.után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

14 000 000

14 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

400 000

400 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

14 400 000

0

0

14 400 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

Források

2020.

2021.

2021.után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás, pénzmaradvány

253 109 000

253 109 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

73 000 000

73 000 000

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

326 109 000

0

0

326 109 000

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021.után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

250 479 000

250 479 000

Szolgáltatások igénybe vétele

75 630 000

75 630 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

326 109 000

0

0

326 109 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001

Források

2020.

2021.

2021.után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás, pénzmaradvány

1 490 000

1 490 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

1 490 000

0

0

1 490 000

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021.után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

1 190 000

1 190 000

Szolgáltatások igénybe vétele

300 000

300 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

1 490 000

0

0

1 490 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Források

2020.

2021.

2021.után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás, pénzmaradvány

32 000 000

32 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

32 000 000

0

0

32 000 000

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021.után

Összesen

Személyi jellegű

16 260 000

16 260 000

Beruházások, beszerzések

3 120 000

3 120 000

Szolgáltatások igénybe vétele

12 620 000

12 620 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

32 000 000

0

0

32 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

9.1. melléklet 9.[23]

9.1.1. melléklet 9.1.[24]

9.1.2. melléklet 9.1. [25]

9.1.3. melléklet 9.1.[26]

9.2. melléklet 9.[27]

9.2.1. melléklet 9.2.[28]

9.2.2. melléklet 9.2.[29]

9.2.3. melléklet 9.2.[30]

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Forintban

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2020. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet

üres cím

1.sz. táblázat: Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi tény

2019. évi várható

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

179 726 883

198 183 630

185 588 582

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

59 537 477

62 420 596

61 671 420

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 405 734

47 054 500

56 423 330

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

55 387 483

69 641 703

65 116 932

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 305 050

2 635 859

2 376 900

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

14 834 755

16 430 972

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 256 384

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

82 483 932

78 017 160

81 199 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 483 932

78 017 160

81 199 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

38 292 300

30 308 714

32 055 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

34 366 477

28 610 000

26 294 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14 959 998

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

19 406 479

28 610 000

26 294 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

3 383 715

23 378 065

24 794 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+…+4.9.)

82 480 381

83 304 269

75 900 000

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

8 145

4.2.

Építményadó

6 631 633

7 617 536

7 500 000

4.3.

Telekadó

408 911

1 239 523

1 000 000

4.4.

Magánszemélyek kommunális adója

8 953 633

8 618 855

9 000 000

4.5.

Iparűzési adó

59 830 786

58 669 262

51 000 000

4.6.

Talajterhelési díj

500 000

4.7.

Gépjárműadó

6 353 906

6 808 170

6 500 000

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

301 512

342 778

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

35 700 859

31 231 584

36 542 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 075 353

9 654 645

15 565 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 030 789

421 825

356 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

13 742 138

14 098 599

12 624 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 571 388

5 102 998

6 410 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

668 953

500 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 914 122

3 011

6 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

688 891

81 380

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 678 178

1 200 173

1 081 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 000 000

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 000 000

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

583 500

1 522 043

100 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

583 500

1 522 043

100 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 591 896

2 363 368

800 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 591 896

2 363 368

800 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

416 933 928

425 232 054

410 423 582

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

61 650 413

98 240 429

73 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

38 507 648

73 000 000

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61 650 413

59 732 781

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

400 000 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

400 000 000

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

127 835 638

432 850 753

269 021 313

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

127 835 638

432 850 753

269 021 313

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

405 483 584

7 423 543

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 483 584

7 423 543

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

400 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

994 969 635

538 514 725

342 021 313

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 411 903 563

963 746 779

752 444 895

2.sz. táblázat: Kiadások

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi tény

2019. évi várható

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

342 733 727

423 313 190

456 196 352

1.1.

Személyi juttatások

128 106 983

148 021 256

147 553 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 054 106

26 363 510

26 445 000

1.3.

Dologi kiadások

80 494 683

126 265 827

152 882 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 016 000

3 765 000

5 390 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

103 061 955

118 897 597

122 899 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 870 076

705 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

471 533

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

95 884 022

108 379 721

121 744 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 706 400

6 647 800

450 000

1.18.

Tartalékok

1 026 852

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

200 000

1.20.

- Céltartalék

826 852

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

164 389 473

210 773 439

284 725 000

2.1.

Beruházások

164 389 473

210 773 439

283 725 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

90 419 311

192 474 599

265 669 000

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1 000 000

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

507 123 200

634 086 629

740 921 352

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

61 650 413

59 732 781

4 100 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4 100 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

61 650 413

59 732 781

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

400 000 000

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

400 000 000

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 700 859

5 483 584

7 423 543

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 700 859

5 483 584

7 423 543

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

467 351 272

65 216 365

11 523 543

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

974 474 472

699 302 994

752 444 895

12. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2020 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2020.

2021.

2022.

2022.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

40 482 785

326 648 513

367 131 298

8.

Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007

2019

40 482 785

13 494 262

53 977 047

9.

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

2019

313 154 251

313 154 251

10.

Felújítási kiadások felújításonként

11.

............................

12.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

13.

............................

Összesen (1+4+7+10+12)

40 482 785

326 648 513

367 131 298

13. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (Kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

22 147 800

13 860 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

22 147 800

13 860 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

18 042 950

1 195 061

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

40 190 750

15 055 061

14. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2020

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

15 465 715

15 465 715

15 465 715

15 465 715

15 465 715

15 465 715

15 465 715

15 465 715

15 465 715

15 465 715

15 465 715

15 465 717

185 588 582

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4 059 000

4 059 000

32 500 000

4 058 000

4 060 000

4 070 000

4 070 000

4 060 000

4 060 000

4 060 000

4 080 000

8 063 000

81 199 000

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

869 000

1 500 000

23 925 000

26 294 000

5.

Közhatalmi bevételek

1 455 000

1 455 000

30 000 000

1 590 000

1 590 000

1 590 000

1 644 000

1 644 000

30 000 000

1 644 000

1 644 000

1 644 000

75 900 000

6.

Működési bevételek

2 200 000

2 200 000

2 556 000

2 917 000

2 300 000

3 500 000

3 200 000

3 500 000

3 200 000

3 700 000

2 617 000

4 652 000

36 542 000

7.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

4 000 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

100 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

240 000

240 000

320 000

800 000

10.

Finanszírozási bevételek

269 021 313

73 000 000

342 021 313

11.

Bevételek összesen:

292 441 028

23 179 715

81 390 715

24 030 715

24 915 715

24 965 715

24 379 715

101 669 715

52 725 715

49 114 715

23 806 715

29 824 717

752 444 895

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

12 297 000

12 297 000

12 297 000

12 297 000

12 297 000

12 297 000

12 297 000

12 297 000

12 297 000

12 297 000

12 297 000

12 286 500

147 553 500

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 203 000

2 203 000

2 203 000

2 203 000

2 203 000

2 203 000

2 203 000

2 203 000

2 203 000

2 203 000

2 203 000

2 212 000

26 445 000

15.

Dologi kiadások

11 240 000

12 340 000

13 340 000

17 340 000

10 540 000

17 340 000

12 540 000

11 640 000

12 340 000

13 727 000

11 040 000

9 455 000

152 882 000

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

200 000

200 000

500 000

400 000

500 000

600 000

400 000

400 000

500 000

500 000

500 000

690 000

5 390 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

10 241 000

10 241 000

10 241 000

10 241 000

10 241 000

11 261 000

11 261 000

9 200 000

10 870 000

9 800 000

9 400 000

9 902 000

122 899 000

18.

Tartalék

1 026 852

1 026 852

19.

Beruházások

3 886 000

2 100 000

11 900 000

62 620 000

3 600 000

59 020 000

1 190 000

62 620 000

3 789 000

70 000 000

1 000 000

2 000 000

283 725 000

20.

Felújítások

21.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 000 000

22.

Finanszírozási kiadások

7 423 543

2 050 000

2 050 000

11 523 543

23.

Kiadások összesen:

48 517 395

39 381 000

52 531 000

105 101 000

39 381 000

102 721 000

39 891 000

98 360 000

45 049 000

108 527 000

36 440 000

36 545 500

752 444 895

15. melléklet

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

2020. évi támogatás összesen

A

B

Települési önkormányzatok működési támogatása

61 529 220

Polgármesteri illetmény támogatása

142 200

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

46 775 050

Óvodaműködtetés támogatás

6 983 580

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

2 268 000

Kiegészítő támogatás

396 700

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 254 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7 057 600

Gyermekétkeztetés támogatása

32 372 844

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

251 488

Bölcsöde támogatása

16 181 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 376 900

Összesen:

185 588 582

16. melléklet

Kimutatás a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Polgárőr Egyesület

működési támogatás

200 000

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

200 000

17. melléklet

üres cím

1. sz. táblázat: Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

187 000 000

188 000 000

190 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

90 000 000

92 000 000

93 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

75 900 000

76 400 000

76 350 000

4.1.

Építményadó

7 500 000

7 500 000

7 500 000

4.2.

Telekadó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.3.

Iparűzési adó

51 000 000

51 000 000

51 000 000

4.4.

Magánszermélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

9 000 000

4.5.

Gépjárműadó

6 500 000

7 000 000

7 000 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

500 000

500 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

400 000

350 000

5.

Működési bevételek

34 000 000

33 000 000

35 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

100 000

100 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

387 000 000

389 500 000

394 450 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

32 000 000

31 000 000

30 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

419 000 000

420 500 000

424 450 000

2.sz. táblázat: Kiadások

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

356 000 000

355 050 000

348 700 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

46 500 000

48 550 000

58 650 000

2.1.

Beruházások

46 500 000

48 550 000

58 650 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

402 500 000

403 600 000

407 350 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 500 000

16 900 000

17 100 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

419 000 000

420 500 000

424 450 000

1. melléklet [31]

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: mérlegek

1. Összevont mérleg

Ságvár_2020költvet_összevontmérleg.xlsx

2. Kötelező feladatok mérlege

Ságvár_2020költvet_mérleg_kötelezőfeladatok.xlsx

3. Önként vállalt feladatok mérlege

Ságvár_2020költvet_mérleg_önkéntvállaltfeladatok.xlsx

4. Államigazgatási feladatok mérlege

Ságvár_2020költvet_mérleg_államigfeladatok.xlsx

2. melléklet [32]

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

1.-5. sz. módosítás

5.számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

1.-5. sz. módosítás

5.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

185 588 582

20 707 616

206 296 198

Személyi juttatások

147 553 500

3 186 000

150 739 500

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

81 199 000

-2 638 700

78 560 300

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 445 000

-979 000

25 466 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

32 055 000

32 055 000

Dologi kiadások

152 882 000

8 483 115

161 365 115

4.

a) szociális célú tüzifa /önerő/

325 200

325 200

5.

Közhatalmi bevételek

75 900 000

-6 500 000

69 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 390 000

-385 200

5 004 800

6.

Működési bevételek

36 542 000

36 542 000

a) születési támogatás

80 000

-40 000

40 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

100 000

b) óvodáztatási támogatás

80 000

70 000

150 000

8.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

c) iskolakezdési támogatás

500 000

-104 000

396 000

9.

d) időskorúak támogatása

600 000

-270 000

330 000

10.

e) eseti támogatás

1 495 000

-851 200

643 800

11.

f) temetési támogatás

400 000

-360 000

40 000

12.

g) krízistámogatás

2 235 000

1 170 000

3 405 000

13.

h) köztemetés

14.

j) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása

529 000

529 000

15.

Egyéb működési célú kiadások

122 899 000

2 952 629

125 851 629

16.

Tartalékok

1 026 852

67 359 279

68 386 131

17.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

379 329 582

11 568 916

390 898 498

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

456 196 352

80 616 823

536 813 175

18.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

269 021 313

27 452 177

296 473 490

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

19.

Költségvetési maradvány igénybevétele

269 021 313

19 767 819

288 789 132

Likviditási célú hitelek törlesztése

20.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

21.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

4 100 000

4 100 000

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 684 358

7 684 358

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 423 543

7 423 543

23.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

24.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

25.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

26.

Lekötött betétek megszüntetése

Váltókiadások

27.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

28.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

269 021 313

27 452 177

296 473 490

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

11 523 543

11 523 543

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

648 350 895

39 021 093

687 371 988

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

467 719 895

80 616 823

548 336 718

30.

Költségvetési hiány:

76 866 770

69 047 907

145 914 677

Költségvetési többlet:

-

-

-

31.

Bruttó hiány:

-

41 595 730

-

Bruttó többlet:

180 631 000

-

139 035 270

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

1.-5. sz. módosítás

5.számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

1.-5. sz. módosítás

5.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 294 000

50 185 000

76 479 000

Beruházások

283 725 000

-4 942 730

278 782 270

2.

1.-ből EU-s támogatás

24 794 000

10 275 999

35 069 999

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

265 669 000

1 203 000

266 872 000

3.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

4 000 000

Felújítások

13 469 000

13 469 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

800 000

800 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

63 000

1 063 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

31 094 000

50 185 000

81 279 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

284 725 000

8 589 270

293 314 270

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

73 000 000

73 000 000

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

73 000 000

73 000 000

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

73 000 000

73 000 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

104 094 000

50 185 000

154 279 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

284 725 000

8 589 270

293 314 270

27.

Költségvetési hiány:

253 631 000

-

212 035 270

Költségvetési többlet:

-

41 595 730

-

28.

Bruttó hiány:

180 631 000

-

139 035 270

Bruttó többlet:

-

41 595 730

-

9. melléklet [33]

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: az Önkormányzat és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlegei

1. Ságvár Község Önkormányzata: Összes bevétel és kiadás

Ságvár_2020költvet_mérleg_bevkiad.xlsx

2. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_bevkiad_kötelezőfeladatok.xlsx

3. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_bevkiad_önkéntvállaltfelad.xlsx

4. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_bevkiad_államigfeladatok.xlsx

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Összes bevétel és kiadás

Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_összes.xlsx

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_kötelezőfeladatok.xlsx

7. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_önkéntvállfeladatok.xlsx

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_államiglfeladatok.xlsx


[4] A 2. §-ban foglalt táblázatát a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[5] A 2. § (3) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 2. § (4) bekezdését a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
[7] A 2. § (5) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.
[17] A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte.
[19] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
[20] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte.
[21] A 6. mellékletben foglalt táblázata a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[22] A 7. mellékletben foglalt táblázata a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.