Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019 (II.20.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

Hatályos: 2020. 07. 09- 2025. 03. 25

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 1

2020.07.09.

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019 (II.20.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 101.879.775 Ft
kiadási főösszegét 56.381.459 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási bevételek nélkül a 2019. évi költségvetési bevételi összegét 82.220.540 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
1. Működési költségvetés kiemelt bevételeit 34.872.242 Ft-ban
Ft

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

23.237.561

ab)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6.551.270

ac)

Közhatalmi bevételek

2.803.948

ad)

Működési bevételek

2.279.463
1. Felhalmozási költségvetés bevételeit 47.348.298 Ft-ban
Ft

ba)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

47.348.298

bb)

Felhalmozási bevételek

0

bc)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 19.659.235 Ft összegben hagyja jóvá.
Ft

a)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

18.034.354

b)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1.624.881
(4) Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 1,2,3 mellékletek tartalmazzák.
(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2019. évi költségvetési kiadási összegét 54.891.700 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadásait 35.717.655 Ft-ban
Ft

aa)

Személyi juttatások

17.305.267

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.752.885

ac)

Dologi kiadások

11.259.184

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.798.205

ae)

Egyéb működési célú kiadások

602.114
b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 19.174.045 Ft-ban
Ft

ba)

Beruházások

18.924.045

bb)

Felújítások

250.000

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0
(6) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1.489.759 Ft összegben hagyja jóvá.
Ft

a)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1.489.759
(7) Az önkormányzat kiadásainak részletes teljesítését 1,2,4,5, mellékletek tartalmazzák.
(8) A 2019. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 27.328.840 Ft, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 18.169.476 Ft többlet keletkezett. A 2019.évi eredményeként 45.498.316 Ft pénzmaradvány keletkezett.
A 2020. évre eredetileg pénzmaradvány felhasználására 45.498.316 Ft került tervezésre.
2. A létszámgazdálkodás

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma átlagosan 6 fő.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Kistolmács Község Önkormányzat EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek pénzügyi teljesítési adatait a 19.melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi összevont maradványkimutatását.

(11) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2019. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(12.) Kistolmács Község Önkormányzat részesedéseinek az állományát a 14.melléklet szerint állapítja meg.
(13) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2019. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2019. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.
(15) Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján 2019. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(16) Kistolmács Község Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2019. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(17) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 13. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(18) Kistolmács Község Önkormányzata a 2019. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(19) Az Képviselő-testület a 2019. évi maradvány összegét 45.498.316 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2019. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 20. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

4. Záró rendelkezések

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2025. március 26. napjával.