Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VI.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 06. 27- 2022. 05. 30Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VI.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtását
1. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 2 főben állapítja meg.
4. § Több éves kihatással járó kötelezettség vállalása az Önkormányzatnak nincs.
5. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a
1. melléklet
Bevételek |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Módosított |
Teljesítés |
|||
A. |
Saját bevétel |
A. |
Működési kiadások |
|||||
1. Működési bevételei |
1. Személyi juttatások |
10 789 900 |
9 435 454 |
|||||
1.1. Egyéb saját bevétel |
7 000 |
210 722 |
2. Járulékok |
1 854 146 |
1 515 319 |
|||
1.2. ÁFA bevétel, visszaigénylés |
1 489 000 |
1 658 |
3. Dologi kiadások, folyó kiadás |
13 689 016 |
12 982 112 |
|||
1.3. Kamatbevétel |
150 000 |
144 951 |
4. Előző évi maradvány visszafizetése |
|||||
1.4. Helyi adók |
14 800 000 |
16 443 511 |
5. Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||
1.5. Bérbeadás, közvetített szolg. |
312 000 |
306 000 |
6. Társadalom és szoc.politikai kiadás |
4 107 400 |
3 986 224 |
|||
7. Támogatásértékű működési kiadás |
14 484 511 |
8 625 809 |
||||||
8. Elvonások, befizetések |
||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
B. |
Felhalmozási kiadás |
||||||
2.1. Ingatlan értékesítés |
7 609 548 |
7 000 000 |
1. Felújítás |
|||||
2.2. Kölcsön visszatérülése |
2. Beruházás |
33 485 371 |
19 335 308 |
|||||
2.3. Vis maior támogatás |
3. Egyéb felhalmozási kiadás |
|||||||
B. |
Átvett pénzeszköz |
|||||||
1. Működési célra |
0 |
0 |
||||||
2. Felhalmozási célra |
150 000 |
171 448 |
||||||
C. |
Közhatalmi bevételek |
C. |
Részesedések vásárlása |
|||||
1. Gépjárműadó |
2 500 000 |
2 380 469 |
||||||
2. Előző évi visszatérülések |
||||||||
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
57 977 |
||||||
4. Önkormányzat költségvetési |
19 855 588 |
19 459 366 |
||||||
5. Felhalmozási célú támogatás |
14 247 040 |
12 237 705 |
||||||
D. |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
D. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
|||||
1. Maradvány igénybevétele |
23 502 069 |
23 502 069 |
1. Tartalék |
5 725 109 |
0 |
|||
BEVÉTEL |
84 732 245 |
81 915 876 |
KIADÁS |
84 135 453 |
55 880 226 |
|||
E. |
Finanszírozási műveletek |
E. |
Finanszírozási műveletek |
|||||
1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés |
0 |
751 129 |
1. Központi irányítószervi támogatások |
|||||
2. ÁH-n belüli megelőlegezések |
596 792 |
596 792 |
||||||
2. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K12) |
1. |
9 435 454 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
1 515 319 |
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
935 318 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
372 479 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
8 187 433 |
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
1 930 |
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
3 484 952 |
Dologi kiadások (K3) |
8. |
12 982 112 |
Családi támogatások (K42) |
9. |
0 |
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
0 |
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
3 986 224 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
3 986 224 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
0 |
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506) |
17. |
8 005 809 |
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
620 000 |
Tartalékok (K513) |
19. |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
8 625 809 |
Beruházások (K6) |
21. |
19 335 308 |
Felújítások (K7) |
22. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
23. |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
24. |
55 880 226 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914) |
25. |
596 792 |
Központi irányítószervi támogatások (K91) |
26. |
0 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
27. |
56 477 018 |
3. melléklet
Jogcímek |
Sor |
Teljesítés |
H.önk.működésének ált.tám.(B111) |
1. |
10 459 800 |
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112) |
2. |
0 |
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
3. |
2 660 000 |
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114) |
4. |
1 800 000 |
Műk.c.központosított előirány(B115) |
5. |
431 800 |
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116) |
6. |
0 |
Önk.működési támogatásai (B11) |
7. |
15 351 600 |
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16) |
8. |
4 107 766 |
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1) |
9. |
19 459 366 |
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21) |
10. |
0 |
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25) |
11. |
12 237 705 |
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2) |
12. |
12 237 705 |
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311) |
13. |
0 |
Jövedelemadók (B31) |
14. |
0 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
15. |
8 835 316 |
ebből: építményadó (B34) |
16. |
4 129 102 |
telekadó (B34) |
17. |
4 706 214 |
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
18. |
7 594 341 |
ebből: általános forg.adó (B351) |
19. |
0 |
iparűz.adó-állandó jell(B351) |
20. |
0 |
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
21. |
0 |
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354) |
22. |
2 380 469 |
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
23. |
0 |
ebből: idegenforg.adó (B355) |
24. |
0 |
Termékek és szolgált.adói (B35) |
26. |
9 974 810 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
27. |
71 831 |
ebből:talajterhelési díjak (B36) |
28. |
0 |
egyéb települési adók |
29. |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30. |
18 881 957 |
Szolgáltatások ellenértéke (B401) |
31. |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
32. |
306 000 |
ebből: bérleti díj (B402) |
33. |
306 000 |
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
34. |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
35. |
6 142 |
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
36. |
1 658 |
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
37. |
0 |
Kamatbevételek (B408) |
38. |
144 951 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
39. |
2 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
40. |
202 580 |
Működési bevételek (B4) |
41. |
663 331 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
42. |
7 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
43. |
7 000 000 |
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65) |
44. |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
45. |
0 |
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
46. |
171 448 |
ebből:egyéb civil szerv. |
47. |
0 |
ebből:önk.tul.egyéb váll.. |
48. |
0 |
ebből:egyéb váll. |
49. |
0 |
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75 |
50. |
0 |
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
51. |
171 448 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52. |
58 413 807 |
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
53. |
23 502 069 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
54. |
751 129 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
55. |
24 253 198 |
Bevételek mindösszesen |
56. |
82 667 005 |
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) |
Módosított előirányzat |
Teljesítés bruttó (adatok Ft-ban) |
|||||
rovat / cofog |
nettó |
áfa |
összesen |
nettó |
áfa |
összesen |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
3500000 |
945000 |
4445000 |
0 |
|
1. Tér-Trend Kft. Településfejlesztési koncepció |
0561/013350 |
0 |
3500000 |
945000 |
4445000 |
|||
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
11 350 000 |
2 970 000 |
14 320 000 |
12 930 857 |
2 685 632 |
15 616 489 |
12 220 890 |
|
1. Hétvezér utcai járda felújítása |
0562/045120 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
2 407 130 |
649 925 |
3 057 055 |
3 082 455 |
2. Orvosi rendelő környékének felújítása (parkoló, járda, műszaki ellenőr) |
0562/013350 |
3 350 000 |
810 000 |
4 160 000 |
3 350 000 |
810 000 |
4 160 000 |
3 335 273 |
3. Ravatalozó felújítása |
0562/013320 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
4 539 655 |
1 225 707 |
5 765 362 |
5 765 362 |
4. Bezenyei szennyvíz |
0 |
2 634 072 |
2 634 072 |
37 800 |
||||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
1 950 000 |
527 000 |
2 477 000 |
10 569 592 |
2 854 290 |
13 423 882 |
7 114 418 |
|
1. Orvosi eszközök beszerzése (pályázati forrásból) |
0564/013350 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 279 000 |
2. Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/082042 |
150 000 |
41 000 |
191 000 |
150 000 |
41 000 |
191 000 |
281 987 |
3. Fűnyíró, Fűkasza vásárlás |
0564/066010 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
79 990 |
4. Traktor vásárlása (Magyar Falu Program) |
0564/066010 |
0 |
8 619 592 |
2 327 290 |
10 946 882 |
5 473 441 |
||
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
13 300 000 |
3 497 000 |
16 797 000 |
27 000 449 |
6 484 922 |
33 485 371 |
19 335 308 |
|