Dédestapolcsány Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról
Hatályos: 2020. 06. 12- 2021. 05. 25Dédestapolcsány Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról
Dédestapolcsány Község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
I. f e j e z e t
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhára terjed ki.
II. f e j e z e t
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását 369 557 696 Ft bevétellel, ebből:
a) önkormányzatok működési támogatásai 94 865 699 Ft,
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 89 940 443 Ft,
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 700 315 Ft,
d) közhatalmi bevételek 26 301 841Ft,
e) működési bevételek 30 721 077 Ft,
f) felhalmozási bevételek 691 440 Ft,
g)2 előző év költségvetési maradvány igénybevétele 100 774 362 Ft,
h) államháztartáson belüli megelőlegezések3 562 519 Ft hagyom jóvá.
(2) Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2019.évi költségvetésének végrehajtását 316 138 023 Ft kiadással, ebből:
a) személyi juttatások 91 679 487Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok 12 850 755 Ft,
c) dologi kiadások 71 202 533 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 057 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 14 104 785 Ft,
f) beruházások, felújítások 46 654 493 Ft,
g) egyéb felhalmozási célú kiadás 11 165 000 Ft,
h) finanszírozási célú kiadás62 423 970Ft hagyom jóvá.
(3) A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(4) A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 1.a. melléklete tartalmazza.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) A 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza.
(7) A Rendelet 2.b. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményei által teljesített kiadásokat kormányzati funkciónként.
(8)3 A 2019. évi költségvetési maradvány 53 419 673 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 2.c. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint:
a) a MVH külterületi, helyi közutak fejlesztése – eszközök beszerzése- 5 458 115 Ft bevétellel, 5 145 600 Ft kiadással,
b) TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00019 „Bölcsőde kialakítása Dédestapolcsányban” - 0 Ft bevétellel, 21 467 997 Ft kiadással,
c) TOP-5.3.1-BO1-2017-00099 „A helyi identitás és kohézió erősítése” - 0 Ft bevétellel, 11 577 817 Ft kiadással.
(10) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.
(13) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett.
(14) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(16) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(18) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást, 9. melléklete pedig az eredménykimutatást.
(19) Az Önkormányzat 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(20) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
költségvetésének teljesülése
3. § (1)4 A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 83 043 723 Ft bevétellel, ebből
i) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 737 626 Ft,
j) működési bevételek 16 943 662 Ft,
c) előző évi maradvámny igénybevétele 190.233 Ft
k) központi irányító szervi támogatás 59 362 435 Ft hagyom jóvá.
(2)5 Az Óvoda 2019. évi költségvetésének végrehajtását 82 476 261 Ft kiadással, ebből
a) személyi juttatások 44 669 7407Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok 8 014 456 Ft,
k) dologi kiadások 29 364 295 Ft,
l) beruházás (eszköz beszerzés) 427 770 Ft hagyom jóvá.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 10.a. melléklete tartalmazza.
(5) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza a (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 11.a. melléklete tartalmazza.
(7)6 A 2019. évi költségvetési maradvány 757 695 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
IV. f e j e z e t
Záró rendelkezések
4. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. évre kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet.
A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.b. melléklet a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.c. melléklet a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.