Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 14- 2025. 03. 27

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 1

2020.07.14.

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 5/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 98.936.369 Ft
kiadási főösszegét 59.104.975 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2019. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 88.535.408 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a)Működési költségvetés kiemelt bevételei 50.213.605 Ft-ban
Ft

aa)

Önkormányzat működési támogatásai

28.706.090

ab)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18.406.905

ac)

Közhatalmi bevételek

799.687

ad)

Működési bevételek

2.273.848

ae)

Működési célú átvett pénzeszközök

27.075
b)Felhalmozási költségvetés bevételei 38.321.803 Ft-ban
Ft

ba)

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

38.321.803

bb)

Felhalmozási bevételek

0

bc)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 10.400.961 Ft összegben hagyja jóvá.

a)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

8.327.090

b)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2.073.871
A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1,2,3,7, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2019. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 57.159.962 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadásait 50.844.922 Ft-ban
Ft

aa)

Személyi juttatások

24.489.770

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.255.925

ac)

Dologi kiadások

15.131.271

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.822.925

ae)

Egyéb működési célú kiadások

145.031
b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 6.315.040 Ft-ban
Ft

ba)

Beruházások

6.315.040

bb)

Felújítások

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1.945.13 Ft összegben hagyja jóvá.

a)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1.945.013
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését 1,2,4,5,6, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A 2019.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 31.375.446 Ft többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 8.455.948 Ft többlet keletkezett.

2. A létszámgazdálkodás

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 17 főben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámát 15 főben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3.-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Zajk Község Önkormányzat nem kíván megvalósítani EU-s támogatással járó projektet.

(10) A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Zajk Község Önkormányzata 2019. évi összevont maradványkimutatását.

(11.) Zajk Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2019. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2019. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.
(15) Zajk Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján 2019. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(16) Zajk Község Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2018.december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(17) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2019. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 13. melléklet szerinti tartalommal fogadja el
(18) Zajk Község Önkormányzata a 2019. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(19) Az Képviselő-testület a 2019. évi maradvány összegét 39.831.394 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2019. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 20. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

4. Záró rendelkezések

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

1

Az önkormányzati rendeletet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2025. március 28. napjával.