Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2021. 04. 17Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
2020-11-06-tól
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat címrendje
2. § [1] (1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:
- a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
- b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az Önkormányzat és intézményei:
- a) Tihany Község Önkormányzata
- b) Visszhang Óvoda
- c) Tihanyi Falugondnokság
- d) Németh László Művelődési Ház
- e) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
3. § (1)[2] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételét 2 048 255 627 Ft-ban,
- b) kiadását 3 116 620 354 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadását 25 216 684 Ft-ban
- d) hiányát: 1 155 364 727 Ft-ban,
dca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi pénzmaradványt 768 364 727 Ft-ban,
külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő
felhalmozási célú hitelét 300 000 000 Ft-ban,
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes
2020. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét | 3 133 015 735 Ft-ban |
ezen belül: | |
aa) a felhalmozási célú bevételt | 1 343 936 157 Ft-ban |
ab) felhalmozási fin. bevételét | 300 000 000 Ft-ban |
ac) a felhalmozási célú kiadást | 1 688 372 326 Ft-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 1 494 847 340 Ft-ban |
2. a felújítások összegét | 165 238 291 Ft-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 28 286 695 Ft-ban |
5.felh. célú tartalékát | 0 Ft-ban |
ad) működési célú bevételét | 710 749 747 Ft-ban |
ae) működési finansz. bevételét | 778 329 831 Ft-ban |
af) a működési célú kiadást | 1 444 643 409 Ft-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 190 651 500 Ft-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 34 250 000 Ft-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 272 482 110 Ft-ban |
4 ellátottak pénzbeli juttatása | 16 403 000 Ft-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 120 617 000 Ft-ban |
6. ÁH belüli megelőlegezés | 25 216 684 Ft-ban |
7. intézményfinanszírozás | 168 544 000 Ft-ban |
A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:
a) kiadások összesen: | 177 365 303Ft |
ebből | |
1. személyi juttatások: | 146 973 600 Ft |
2. munkaadókat terh. járulékok | 24 160 000 Ft |
3. dologi jellegű kiadások: | 6 231 703 Ft |
Az önkormányzat összes kiadása: 3 094 059 480,- Ft
ebből | ||
a)személyi juttatások | 44 491 000 Ft | |
b) munkaadókat terh. járulékok | 10 261 000 Ft | |
c) dologi jellegű kiadások: | 169 976 600 Ft | |
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 16 403 000 Ft | |
e) egyéb működési célú kiadás: | 118 759 000 Ft | |
f) intézmény finanszírozás | 408 237 500 Ft | |
g) beruházások | 1 490 710 595 Ft | |
h) ÁH belüli megelőlegezés | 25 216 684 Ft | |
i) felújítások | 165 238 291 Ft | |
j) fejlesztési kölcsön támogatás | 28 286 695 Ft | |
m) tartalék | 616 479 115 Ft |
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 59 425 096 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 42 016 500 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 6 900 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 8 626 596 Ft |
d) kisértékű eszközök | 1 882 000 Ft |
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 190 654 099 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 88 517 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 14 579 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 83 874 099 Ft |
d) kisértékű eszközbeszerzés | 1 826 000 Ft |
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 28 570 560 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 15 627 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 2 510 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 10 004 815 Ft |
d) kisértékű eszközbeszerzés | 428 745 Ft |
4. § Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Tihany Község Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.
6. § Tihany Község Önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.
7. § Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
8. § A Visszhang Óvoda 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3a. melléklet tartalmazza.
9. § A Németh László Művelődési Ház 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3b. melléklet tartalmazza.
10. § Tihanyi Falugondnokság 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3c. melléklet tartalmazza.
11. § Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2020. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. melléklet szerint állapítja meg.
14. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
15. § Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 9. melléklet szerint fogadja el.
17. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020/2021/2022. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 11. melléklet szerint állapítja meg.
19. § A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
21. § Az önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
22. § Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.
23. § Az önkormányzat 2020. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.
24. § (1)[10] A Képviselő-testület 2020. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 1 168 280 798,- Ft, melyből 1 000 000 000,- Ft általános tartalékot és 168 280 798,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
25. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 44,5 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.
(2) A létszámkeret címenként a következő:
- a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 5,5 fő
1 polgármester | 1 fő |
2. hivatalsegéd | 1 fő |
5. védőnői szolgálat | 1 fő |
6. kiegészítő alapellátási szolgálat | 0,75 fő |
7. projekt menedzser | 0,25 fő |
I/1. cím: Visszhang Óvoda: 9 fő
1. pedagógus | 5 fő |
2. dada | 3 fő |
3. konyhai kisegítő | 1 fő |
I/2. cím: Falugondnokság: 25 fő
1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat | 19 fő |
2. élelmezés | 6 fő |
I/3. cím: Németh László Művelődési ház: 4 fő
1. művelődési ház | 3 fő |
2. könyvtár | 1 fő |
I/4. cím: Közfoglalkoztatás 1 fő
II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 30 fő
1. jegyző | 1 fő |
2. kirendeltség vezető | 2 fő |
3. aljegyző | 1 fő |
4. ügyintéző | 24 fő |
5. közterület felügyelő | 2 fő |
26. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46 380,- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.
(2)[11] A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § (4) bekezdése figyelembe vételével az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretet egységesen bruttó 200 000,-Ft/év/fő összegben határozza meg, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.
(3) Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét nettó 1000,-Ft/hó/alkalmazott összegben állapítja meg.
27. § Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.
28. § (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
(a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
(b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.
29. § [12] Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletelőírásai alapján kerülhet sor.
30. § (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2020. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.
(2) A 5-6. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.
31. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.
32. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.
33. § (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.
(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.
(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.
(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.
Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.
(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.
34. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.
(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
(4)[13] A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások észszerű csökkentése céljából kell folytatni.
4.Egyéb rendelkezések
35. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet
tervezetbe beillesztésre kerültek.
36. § [14] Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.
1. melléklet [15]
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei és kiadásai
forintban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Sor szám | Megnevezés | 2020. évi | 2020. I. félévi | 2020. III.n.évi | 2020. IV.n.évi |
tervadatok | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | |||
2 | I. | Bevételek | ||||
3 | A. | Működési bevételek | ||||
4 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 266 733 131 | 267 723 254 | 240 099 247 | 278 707 694 |
5 | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatása | 161 709 781 | 162 699 904 | 135 075 897 | 182 565 806 |
6 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 125 274 575 | 125 274 574 | 87 579 423 | 88 038 201 | |
7 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 27 289 550 | 27 289 550 | 29 271 400 | 31 173 400 | |
8 | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 6 392 790 | 6 392 790 | 6 392 790 | 6 845 110 | |
9 | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 609 514 | 3 510 275 | |
10 | Működési célú kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 7 279 780 | 51 055 830 | |
11 | Elazámolásból származó bevétel | 952 867 | 1 942 990 | 1 942 990 | 1 942 990 | |
12 | 1.2 | Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről | 105 023 350 | 105 023 350 | 105 023 350 | 96 141 888 |
13 | 2. | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4) | 373 500 000 | 367 000 000 | 367 000 000 | 336 110 319 |
14 | 2.1. | Vagyoni típusú adók | 193 000 000 | 193 000 000 | 193 000 000 | 210 596 000 |
15 | 2.2. | Egyéb áruhasználati és szolg.adók | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 8 943 000 |
16 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 8 943 000 | |
17 | 2.3. | Értékesítési és forgalmi adók | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 105 708 000 |
18 | 2.4. | Gépjárműadó | 6 500 000 | 0 | 0 | 5 319 |
19 | 2.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 10 858 000 |
20 | 3. | Működési bevételek | 103 245 500 | 103 245 500 | 103 245 500 | 132 669 067 |
21 | Szolgáltatások ellenértéke | 65 135 000 | 65 135 000 | 65 135 000 | 79 054 000 | |
22 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 12 051 000 | |
23 | Ellátási díjak | 12 918 000 | 12 918 000 | 12 918 000 | 12 918 000 | |
24 | Kiszámlázott ÁFA | 18 642 500 | 18 642 500 | 18 642 500 | 25 540 500 | |
25 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 1 004 | |
27 | Egyéb működési bevételek | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 3 104 563 | |
28 | 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 405 000 | 405 000 | 26 452 000 |
29 | Működési célú visszatér. Kölcsön | 0 | 405 000 | 405 000 | 26 452 000 | |
30 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) | 743 478 631 | 738 373 754 | 710 749 747 | 773 939 080 | |
31 | B. | Felhalmozási bevételek | 1 327 699 395 | 1 327 699 395 | 1 343 936 157 | 405 747 668 |
32 | 1. | Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | 6 734 000 |
33 | 2. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
34 | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 21 082 000 |
35 | 4. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről | 1 325 779 395 | 1 325 779 395 | 1 342 016 157 | 376 731 668 |
36 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 1 327 699 395 | 1 327 699 395 | 1 343 936 157 | 405 747 668 | |
37 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 071 178 026 | 2 066 073 149 | 2 054 685 904 | 1 179 686 748 | |
38 | C. | Finanszírozási bevételek | 1 561 929 974 | 1 576 484 952 | 1 495 388 634 | 1 492 044 647 |
39 | Hosszú lejáratú hitelek felvételei | 387 000 000 | 387 000 000 | 300 000 000 | 306 850 000 | |
40 | Központi, irányító szervi támogatás | 424 929 500 | 408 237 500 | 408 237 500 | 383 886 500 | |
41 | Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal | 168 544 000 | 168 544 000 | 168 544 000 | 166 100 000 | |
42 | Központi, irányítószervi tám. Intézmények | 256 385 500 | 239 693 500 | 239 693 500 | 217 786 500 | |
43 | Belföldi értékpapír beváltás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 12 882 725 | 18 786 407 | 34 569 830 | |
45 | Előző év kv-i maradványának igénybevétele | 750 000 474 | 768 364 727 | 768 364 727 | 766 738 317 | |
46 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 633 108 000 | 3 642 558 101 | 3 550 074 538 | 2 671 731 395 | |
47 | Központi, irányító szervi támogatás (-) | -424 929 500 | -408 237 500 | -408 237 500 | -383 886 500 | |
48 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 3 208 178 500 | 3 234 320 601 | 3 141 837 038 | 2 287 844 895 | |
49 | II. | Kiadások | ||||
50 | A. | Működési kiadások | ||||
51 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | 331 461 500 | 336 485 100 | 337 625 100 | 330 065 320 |
52 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 305 631 500 | 311 227 700 | 314 199 700 | 311 937 620 |
53 | Törvény szerinti illetmények | 247 478 500 | 246 405 500 | 246 405 500 | 243 974 500 | |
54 | Jutalom | 18 200 000 | 14 863 000 | 18 000 000 | 1 845 000 | |
55 | Céljuttatás | 0 | 3 137 000 | 3 137 000 | 15 700 030 | |
56 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 6 996 000 | 6 996 000 | 6 996 000 | 3 706 000 | |
Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 2 078 000 | ||
57 | Jubileumi jutalom | 10 200 000 | 8 680 000 | 6 011 000 | 7 702 000 | |
58 | Béren kívüli juttatás | 11 825 000 | 16 522 000 | 16 522 000 | 21 478 000 | |
59 | Ruházati ktg. Térítés | 0 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | |
60 | Közlekedési költségtérítés | 4 705 000 | 5 766 000 | 5 766 000 | 4 952 590 | |
61 | Egyéb költségtérítések | 3 612 000 | 1 743 200 | 1 562 000 | 1 488 000 | |
62 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 615 000 | 7 095 000 | 9 750 200 | 8 963 500 | |
63 | 1.2 | Külső személyi juttatás | 25 830 000 | 25 257 400 | 23 425 400 | 18 127 700 |
64 | Választott tisztségviselők juttatása | 13 775 000 | 13 775 000 | 13 775 000 | 10 768 000 | |
65 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 7 986 000 | 7 411 600 | 5 546 600 | 3 799 000 | |
66 | Egyéb külső személyi juttatás | 4 069 000 | 4 070 800 | 4 103 800 | 3 560 700 | |
67 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 58 513 000 | 58 513 000 | 58 410 000 | 57 497 299 |
68 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések | 290 915 100 | 272 742 058 | 278 713 813 | 224 114 312 |
69 | 3.1. | Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) | 219 901 000 | 200 962 658 | 207 248 158 | 173 874 951 |
70 | 3.1.2 | Készletbeszerzés | 56 784 300 | 59 552 555 | 59 580 555 | 52 273 799 |
71 | 3.1.2. | Kommunikációs szolgáltatás | 10 426 000 | 10 426 000 | 11 076 000 | 10 141 000 |
72 | 3.1.3. | Szolgáltatási kiadások | 150 490 800 | 129 784 103 | 132 867 103 | 106 701 598 |
73 | Közüzemi díjak | 32 250 000 | 33 365 000 | 35 455 000 | 30 806 000 | |
74 | Vásárolt élelmezés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | |
75 | Bérleti és lízing díjak | 5 655 000 | 5 655 000 | 5 655 000 | 5 335 085 | |
76 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 53 237 000 | 29 605 000 | 28 865 000 | 11 069 176 | |
77 | Közvetített szolgáltatások | 5 000 000 | 7 800 000 | 10 100 000 | 11 406 000 | |
78 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 20 467 300 | 25 695 603 | 24 849 603 | 14 458 037 | |
79 | Egyéb szolgáltatás | 30 851 500 | 27 633 500 | 27 912 500 | 33 627 300 | |
80 | 3.1.4. | Kiküldetés, reklám, propaganda | 2 200 000 | 1 200 000 | 3 724 500 | 4 758 554 |
81 | Kiküldetés kiadásai | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 811 054 | |
82 | Reklámkiadások | 200 000 | 200 000 | 2 724 500 | 3 947 500 | |
83 | 3.1.5. | Különféle befizetések és dologi kiadások | 71 014 000 | 71 779 400 | 71 465 655 | 50 239 361 |
84 | Működési célú ÁFA | 44 674 000 | 44 926 000 | 44 933 000 | 40 116 137 | |
85 | Fizetendő ÁFA | 19 800 000 | 20 605 000 | 20 605 000 | 2 437 000 | |
86 | Egyéb dologi kiadás | 6 540 000 | 6 248 400 | 5 927 655 | 7 686 224 | |
87 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 16 403 000 | 16 403 000 | 16 403 000 | 8 178 000 |
88 | Családi támogatások | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | |
89 | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Egyéb nem intézményi ellátás | 15 953 000 | 15 953 000 | 15 953 000 | 8 178 000 | |
91 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 108 275 000 | 120 617 000 | 120 617 000 | 115 681 000 |
92 | Helyi önk. befizetési kötelezettségei | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
93 | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | 7 940 000 | 7 940 000 | 7 940 000 | 7 722 000 | |
94 | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 100 335 000 | 112 665 000 | 112 665 000 | 107 947 000 | |
96 | 5. | Működési tartalék | 619 546 228 | 632 673 360 | 616 479 115 | 1 000 000 000 |
97 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. | 1 425 113 828 | 1 437 433 518 | 1 428 248 028 | 1 735 535 931 | |
98 | B. | Felhalmozási kiadások | 1 776 634 395 | 1 777 574 081 | 1 688 372 326 | 516 389 545 |
99 | 1. | Beruházások | 1 573 003 095 | 1 584 049 095 | 1 494 847 340 | 169 833 915 |
100 | 2. | Felújítások | 187 131 300 | 165 238 291 | 165 238 291 | 146 980 291 |
101 | 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 16 500 000 | 28 286 695 | 28 286 695 | 31 294 541 |
102 | 4. | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 168 280 798 |
103 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | 1 776 634 395 | 1 777 574 081 | 1 688 372 326 | 516 389 545 | |
104 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 3 201 748 223 | 3 215 007 599 | 3 116 620 354 | 2 251 925 476 | |
105 | C. | Finanszírozási kiadások | 431 359 777 | 427 550 502 | 433 454 184 | 419 805 919 |
106 | 2. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 424 929 500 | 408 237 500 | 408 237 500 | 383 886 500 |
107 | 2.2. | Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal | 168 544 000 | 168 544 000 | 168 544 000 | 166 100 000 |
108 | 2.2. | Központi, irányítószervi tám. Intézmények | 256 385 500 | 239 693 500 | 239 693 500 | 217 786 500 |
109 | 4. | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 430 277 | 19 313 002 | 25 216 684 | 35 919 419 |
110 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 633 108 000 | 3 642 558 101 | 3 550 074 538 | 2 671 731 395 | |
111 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-) | -424 929 500 | -408 237 500 | -408 237 500 | -383 886 500 | |
112 | KIADÁS MINDÖSSZESEN | 3 208 178 500 | 3 234 320 601 | 3 141 837 038 | 2 287 844 895 |
2. melléklet [16]
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai
forintban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Sor szám | Megnevezés | 2020. évi | 2020. I. félévi | 2020. III.n.évi | 2020. IV.n.évi |
tervadatok | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | |||
2 | I. | Bevételek | ||||
3 | A. | Működési bevételek | ||||
4 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 266 733 131 | 267 723 254 | 240 099 247 | 277 950 104 |
5 | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatása | 161 709 781 | 162 699 904 | 135 075 897 | 182 565 806 |
6 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 125 274 575 | 125 274 574 | 87 579 423 | 88 038 201 | |
7 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 27 289 550 | 27 289 550 | 29 271 400 | 31 173 400 | |
8 | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 6 392 790 | 6 392 790 | 6 392 790 | 6 845 110 | |
9 | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 609 514 | 3 510 275 | |
10 | Működési célú kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 7 279 780 | 51 055 830 | |
11 | Elazámolásból származó bevétel | 952 867 | 1 942 990 | 1 942 990 | 1 942 990 | |
12 | 1.2 | Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről | 105 023 350 | 105 023 350 | 105 023 350 | 95 384 298 |
13 | 2. | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4) | 373 500 000 | 367 000 000 | 367 000 000 | 336 110 319 |
14 | 2.1. | Vagyoni típusú adók | 193 000 000 | 193 000 000 | 193 000 000 | 210 596 000 |
15 | 2.2. | Egyéb áruhasználati és szolg.adók | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 8 943 000 |
16 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 8 943 000 | |
17 | 2.3. | Értékesítési és forgalmi adók | 95 000 000 | 95 000 000 | 75 000 000 | 105 708 000 |
18 | 2.4. | Gépjárműadó | 6 500 000 | 0 | 0 | 5 319 |
19 | 2.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 10 858 000 |
20 | 3. | Működési bevételek | 70 168 500 | 70 168 500 | 70 168 500 | 98 386 500 |
21 | Szolgáltatások ellenértéke | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 65 919 000 | |
22 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 12 051 000 | |
23 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kiszámlázott ÁFA | 11 618 500 | 11 618 500 | 11 618 500 | 18 516 500 | |
25 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
27 | Egyéb működési bevételek | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 899 000 | |
28 | 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 405 000 | 405 000 | 26 452 000 |
29 | Működési célú visszatér. Kölcsön | 0 | 405 000 | 405 000 | 26 452 000 | |
30 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) | 710 401 631 | 705 296 754 | 677 672 747 | 738 898 923 | |
31 | B. | Felhalmozási bevételek | 1 327 699 395 | 1 327 699 395 | 1 343 936 157 | 405 747 668 |
32 | 1. | Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 6 734 000 | |
33 | 2. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 1 200 000 | |
34 | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 21 082 000 |
35 | 4. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről | 1 325 779 395 | 1 325 779 395 | 1 342 016 157 | 376 731 668 |
36 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 1 327 699 395 | 1 327 699 395 | 1 343 936 157 | 405 747 668 | |
37 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 038 101 026 | 2 032 996 149 | 2 021 608 904 | 1 144 646 591 | |
38 | C. | Finanszírozási bevételek | 1 137 000 474 | 1 153 546 894 | 1 072 450 576 | 1 093 458 628 |
39 | Hosszú lejáratú hitelek felvételei | 387 000 000 | 387 000 000 | 300 000 000 | 306 850 000 | |
40 | Belföldi értékpapír beváltás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 12 882 725 | 18 786 407 | 34 569 830 | |
42 | Előző év kv-i maradványának igénybevétele | 750 000 474 | 753 664 169 | 753 664 169 | 752 038 798 | |
43 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 175 101 500 | 3 186 543 043 | 3 094 059 480 | 2 238 105 219 | |
44 | Központi, irányító szervi támogatás (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 3 175 101 500 | 3 186 543 043 | 3 094 059 480 | 2 238 105 219 | |
46 | II. | Kiadások | ||||
47 | A. | Működési kiadások | ||||
48 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | 43 969 000 | 43 984 000 | 44 491 000 | 37 891 000 |
49 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 23 315 000 | 23 330 000 | 24 202 000 | 21 830 000 |
50 | Törvény szerinti illetmények | 20 229 000 | 19 313 000 | 19 313 000 | 18 058 000 | |
51 | Jutalom | 1 350 000 | 985 000 | 1 350 000 | 0 | |
52 | Céljuttatás | 0 | 365 000 | 365 000 | 515 000 | |
53 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Béren kívüli juttatás | 770 000 | 1 376 000 | 1 376 000 | 1 867 000 | |
56 | Közlekedési költségtérítés | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | |
57 | Egyéb költségtérítések | 620 000 | 273 000 | 273 000 | 55 000 | |
58 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 136 000 | 808 000 | 1 315 000 | 1 335 000 | |
59 | 1.2 | Külső személyi juttatás | 20 654 000 | 20 654 000 | 20 289 000 | 16 061 000 |
60 | Választott tisztségviselők juttatása | 13 775 000 | 13 775 000 | 13 775 000 | 10 768 000 | |
61 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 3 070 000 | 3 070 000 | 2 705 000 | 1 848 000 | |
62 | Egyéb külső személyi juttatás | 3 809 000 | 3 809 000 | 3 809 000 | 3 445 000 | |
63 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 10 261 000 | 10 261 000 | 10 261 000 | 8 906 000 |
64 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések | 175 969 100 | 163 152 100 | 169 976 600 | 134 775 500 |
65 | 3.1. | Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) | 124 830 100 | 111 531 100 | 118 355 600 | 102 064 500 |
66 | 3.1.1. | Készletbeszerzés | 11 294 300 | 12 745 300 | 12 745 300 | 11 435 400 |
67 | 3.1.2. | Kommunikációs szolgáltatás | 9 409 000 | 9 409 000 | 9 409 000 | 8 944 000 |
68 | 3.1.3. | Szolgáltatási kiadások | 103 646 800 | 88 896 800 | 93 196 800 | 77 497 600 |
69 | Közüzemi díjak | 27 250 000 | 25 250 000 | 27 250 000 | 23 201 000 | |
70 | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Bérleti és lízing díjak | 3 815 000 | 3 815 000 | 3 815 000 | 3 311 000 | |
72 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 32 835 000 | 18 585 000 | 18 585 000 | 6 904 000 | |
73 | Közvetített szolgáltatások | 5 000 000 | 7 800 000 | 10 100 000 | 11 406 000 | |
74 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 16 255 300 | 16 455 300 | 16 455 300 | 9 708 300 | |
75 | Egyéb szolgáltatás | 18 491 500 | 16 991 500 | 16 991 500 | 22 947 300 | |
76 | 3.1.4. | Kiküldetés, reklám, propaganda | 480 000 | 480 000 | 3 004 500 | 4 187 500 |
77 | Kiküldetés kiadásai | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 240 000 | |
78 | Reklámkiadások | 200 000 | 200 000 | 2 724 500 | 3 947 500 | |
79 | 3.1.5. | Különféle befizetések és dologi kiadások | 51 139 000 | 51 621 000 | 51 621 000 | 32 711 000 |
80 | Működési célú ÁFA | 26 789 000 | 27 271 000 | 27 271 000 | 23 996 000 | |
81 | Fizetendő ÁFA | 19 800 000 | 19 800 000 | 19 800 000 | 1 632 000 | |
82 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Egyéb dologi kiadás | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 7 083 000 | |
84 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 16 403 000 | 16 403 000 | 16 403 000 | 8 178 000 |
85 | Családi támogatások | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | |
86 | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Egyéb nem intézményi ellátás | 15 953 000 | 15 953 000 | 15 953 000 | 8 178 000 | |
88 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 106 417 000 | 118 759 000 | 118 759 000 | 113 823 000 |
89 | Helyi önkormányzatok befizetései | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
90 | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | 6 082 000 | 6 082 000 | 6 082 000 | 5 864 000 | |
91 | Működési célú visszat. Támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 100 335 000 | 112 665 000 | 112 665 000 | 107 947 000 | |
93 | Egyéb támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 5. | Működési tartalék | 619 546 228 | 632 673 360 | 616 479 115 | 1 000 000 000 |
95 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. | 972 565 328 | 985 232 460 | 976 369 715 | 1 303 573 500 | |
96 | B. | Felhalmozási kiadások | 1 771 176 395 | 1 773 760 081 | 1 684 235 581 | 346 445 002 |
97 | 1. | Beruházások | 1 567 545 095 | 1 580 235 095 | 1 490 710 595 | 168 170 170 |
98 | 2. | Felújítások | 187 131 300 | 165 238 291 | 165 238 291 | 146 980 291 |
99 | 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 16 500 000 | 28 286 695 | 28 286 695 | 31 294 541 |
100 | 4. | Fejlesztési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 168 280 798 |
101 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | 1 771 176 395 | 1 773 760 081 | 1 684 235 581 | 514 725 800 | |
102 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 743 741 723 | 2 758 992 541 | 2 660 605 296 | 1 818 299 300 | |
103 | C. | Finanszírozási kiadások | 431 359 777 | 427 550 502 | 433 454 184 | 419 805 919 |
104 | 1. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 424 929 500 | 408 237 500 | 408 237 500 | 383 886 500 |
105 | 1.1. | Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal | 168 544 000 | 168 544 000 | 168 544 000 | 166 100 000 |
106 | 1.2. | Központi, irányítószervi tám. Intézmények | 256 385 500 | 239 693 500 | 239 693 500 | 217 786 500 |
107 | 2. | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése | 6 430 277 | 19 313 002 | 25 216 684 | 35 919 419 |
108 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 175 101 500 | 3 186 543 043 | 3 094 059 480 | 2 238 105 219 | |
109 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 175 101 500 | 3 186 543 043 | 3 094 059 480 | 2 238 105 219 |
3. melléklet [17]
Az önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen
forintban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Sorsz | M E G N E V E Z É S | 2020. | Sorsz | M E G N E V E Z É S | 2020. |
2 | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
3 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 277 950 104 | 1. | Személyi juttatások | 37 891 000 |
4 | 2. | Közhatalmi bevételek | 336 110 319 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 906 000 |
5 | 3. | Működési bevételek | 98 386 500 | 3. | Dologi kiadások | 134 775 500 |
6 | 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 26 452 000 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 178 000 |
7 | 5. | Egyéb működési kiadások | 113 823 000 | |||
8 | 6. | Működési tartalék | 1 000 000 000 | |||
9 | Működési célú bevételek összesen: | 738 898 923 | Működési célú kiadások összesen | 1 303 573 500 | ||
10 | Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére | 564 674 577 | Működési többlet bevétel | |||
11 | Összes működési bevétel: | 1 303 573 500 | Összes működési kiadás: | 1 303 573 500 | ||
12 | 1. | Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről | 376 731 668 | 1. | Beruházások | 168 170 170 |
13 | 2. | Ingatlan értékesítés | 6 734 000 | 2. | Felújítások | 146 980 291 |
14 | 3 | Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz | 21 082 000 | 3. | Felhalm. célú támogatási kölcsönök | 31 294 541 |
15 | 4. | Egyéb tárgyi eszköz ért. | 1 200 000 | 4. | Felh. Célú tartalék | 168 280 798 |
16 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 405 747 668 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 514 725 800 | ||
17 | Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból | 108 978 132 | Felhalmozási célú többlet bevétel | |||
18 | Összes felhalmozási bevétel: | 514 725 800 | Összes felhalmozási kiadás: | 514 725 800 | ||
19 | Finanszírozási bevételek összesen | 341 419 830 | ||||
20 | Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból | 78 386 089 | 1. | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 35 919 419 | |
21 | Kv-i hiány belső finanszírozása felhalmozási bevételből | 0 | 2. | Intézményfinanszírozás | 383 886 500 | |
22 | Összes finanszírozási bevétel: | 419 805 919 | Összes finanszarozási kiadás: | 419 805 919 | ||
23 | ||||||
24 | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
25 | Múködési célú bevételek összesen | 738 898 923 | Működési célú kiadások összesen | 1 303 573 500 | ||
26 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 405 747 668 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 514 725 800 | ||
27 | Finanszírozási bevételek összesen | 34 569 830 | Finaszírozási kiadások | 419 805 919 | ||
28 | Kv-i bevételek összesen: | 1 179 216 421 | Kv-i kiadások összesen: | 2 238 105 219 | ||
29 | Kv-i hiány belső finanszírozás | 752 038 798 | ||||
31 | Kv-i hiány külső finanszírozás | 306 850 000 | ||||
32 | Összes bevétel | 2 238 105 219 | Összes kiadás | 2 238 105 219 |
4. melléklet [18]
A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai
forintban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Sor- | Megnevezés | 2020. évi | 2020. I. félévi | 2020. III.n.évi | 2020. IV.n.évi |
szám | tervadatok | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | ||
2 | I. | Bevételek | ||||
3 | A. | Működési bevételek | ||||
4 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kulturális feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1.2 | Egyéb működési célú támog. bev-ei áh. Belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2. | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2.1. | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 780 624 |
20 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 780 623 | |
26 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 780 624 | |
27 | B. | Felhalmozási bevételek | ||||
28 | 1. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 780 624 | |||
31 | C. | Finanszírozási bevételek | 168 544 000 | 177 365 303 | 177 365 303 | 174 919 357 |
32 | Központi, irányító szervi támogatás | 168 544 000 | 168 544 000 | 168 544 000 | 166 100 000 | |
33 | Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal | 168 544 000 | 168 544 000 | 168 544 000 | 166 100 000 | |
34 | Előző év kv-i maradványának igénybevétele | 0 | 8 821 303 | 8 821 303 | 8 819 357 | |
35 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 168 544 000 | 177 365 303 | 177 365 303 | 175 699 981 | |
36 | II. | Kiadások | ||||
37 | A. | Működési kiadások | ||||
38 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | 141 736 000 | 146 340 600 | 146 973 600 | 145 977 790 |
39 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 137 520 000 | 142 443 200 | 144 555 200 | 144 247 790 |
40 | Törvény szerinti illetmények | 112 539 000 | 112 539 000 | 112 539 000 | 106 013 000 | |
41 | Jutalom | 5 600 000 | 2 828 000 | 5 600 000 | 1 845 000 | |
42 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 4 396 000 | 4 396 000 | 4 396 000 | 3 706 000 | |
43 | Cáljuttatás | 0 | 2 772 000 | 2 772 000 | 13 652 000 | |
44 | Jubileumi jutalom | 5 705 000 | 4 185 000 | 1 516 000 | 1 516 000 | |
45 | Béren kívüli juttatás | 4 705 000 | 7 842 000 | 7 842 000 | 7 542 000 | |
46 | Ruházati költségtérítés | 0 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | |
47 | Közlekedési költségtérítés | 3 283 000 | 3 283 000 | 3 283 000 | 3 366 590 | |
48 | Egyéb költségtérítések | 1 232 000 | 710 200 | 661 200 | 661 200 | |
49 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 60 000 | 3 868 000 | 5 896 000 | 5 896 000 | |
50 | 1.2 | Külső személyi juttatás | 4 216 000 | 3 897 400 | 2 418 400 | 1 730 000 |
51 | Választott tisztségviselők juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 4 216 000 | 3 895 600 | 2 395 600 | 1 700 000 | |
53 | Egyéb külső személyi juttatás | 0 | 1 800 000 | 22 800 | 30 000 | |
54 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 24 263 000 | 24 263 000 | 24 160 000 | 24 160 000 |
55 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések | 2 545 000 | 6 761 703 | 6 231 703 | 5 562 191 |
56 | 3.1. | Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) | 2 449 000 | 6 570 303 | 6 031 303 | 5 345 791 |
57 | 3.1.1. | Készletbeszerzés | 0 | 94 000 | 122 000 | 179 000 |
58 | 3.1.2. | Informatikai szolgáltatás | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 |
59 | 3.1.3. | Szolgáltatási kiadások | 822 000 | 5 849 303 | 5 282 303 | 4 541 737 |
60 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 72 000 | 5 099 303 | 4 253 303 | 3 398 737 | |
65 | Egyéb szolgáltatás | 750 000 | 750 000 | 1 029 000 | 1 143 000 | |
66 | 3.1.4. | Kiküldetés, reklám, propaganda | 1 530 000 | 530 000 | 530 000 | 528 054 |
67 | Kiküldetés kiadásai | 1 530 000 | 530 000 | 530 000 | 528 054 | |
68 | Reklámkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 3.1.5. | Különféle befizetések és dologi kiadások | 96 000 | 191 400 | 200 400 | 216 400 |
70 | Működési célú ÁFA | 96 000 | 188 000 | 195 000 | 211 000 | |
71 | Fizetendő ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 3 400 | 5 400 | 5 400 | |
73 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Lakhatással kapcsolatos ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Egyéb nem intézményi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 5. | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 168 544 000 | 177 365 303 | 177 365 303 | 175 699 981 | |
84 | B. | Felhalmozási kiadások | ||||
85 | 1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 168 544 000 | 177 365 303 | 177 365 303 | 175 699 981 | |
90 | C. | Finanszírozási kiadások | ||||
91 | 1. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 168 544 000 | 177 365 303 | 177 365 303 | 175 699 981 |
5. melléklet [19]
A Visszhang Óvoda 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai
forintban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Sor- | Megnevezés | 2020. évi | 2020. I. félévi | 2020. III.n.évi | 2020. IV.n.évi |
szám | tervadatok | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | ||
2 | I. | Bevételek | ||||
3 | A. | Működési bevételek | ||||
4 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kulturális feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1.2 | Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2. | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2.1. | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 3 060 | |
26 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 3 061 | |
27 | B. | Felhalmozási bevételek | ||||
28 | 1. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | C. | Finanszírozási bevételek | ||||
32 | Központi, irányító szervi támogatás | 59 363 500 | 57 463 500 | 57 463 500 | 51 419 569 | |
33 | Központi, irányítószervi tám. | 59 363 500 | 57 463 500 | 57 463 500 | 49 460 500 | |
34 | Előző év költégvetési maradványának igénybevétele | 0 | 1 961 596 | 1 961 596 | 1 959 069 | |
35 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 59 363 500 | 59 425 096 | 59 425 096 | 51 422 630 | |
36 | II. | Kiadások | ||||
37 | A. | Működési kiadások | ||||
38 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | 41 516 500 | 42 016 500 | 42 016 500 | 39 836 500 |
39 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41 316 500 | 41 816 500 | 41 816 500 | 39 826 500 |
40 | Törvény szerinti illetmények | 32 468 500 | 32 468 500 | 32 468 500 | 31 588 500 | |
41 | Jutalom | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
42 | Céljuttatás | 0 | 0 | 0 | 87 000 | |
43 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
44 | Jubileumi jutalom | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 238 000 | 3 929 000 | |
45 | Béren kívüli juttatás | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 450 000 | |
46 | Közlekedési költségtérítés | 950 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 112 000 | |
47 | Egyéb költségtérítések | 460 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
48 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
49 | 1.2 | Külső személyi juttatás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 10 000 |
50 | Választott tisztségviselők juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb külső személyi juttatás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 10 000 | |
53 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 6 900 000 | 6 900 000 | 6 900 000 | 6 500 000 |
54 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések | 8 615 000 | 8 626 596 | 8 626 596 | 4 877 130 |
55 | 3.1. | Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) | 6 875 000 | 6 881 596 | 6 881 596 | 4 072 130 |
56 | 3.1.1. | Készletbeszerzés | 2 215 000 | 3 026 596 | 3 026 596 | 1 599 130 |
57 | 3.1.2. | Informatikai szolgáltatás | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 |
58 | 3.1.3. | Szolgáltatási kiadások | 4 240 000 | 3 435 000 | 3 435 000 | 2 470 000 |
59 | Közüzemi díjak | 1 500 000 | 1 515 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | |
60 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 1 600 000 | 600 000 | 510 000 | 0 | |
62 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 190 000 | 391 000 | 391 000 | 291 000 | |
64 | Egyéb szolgáltatás | 950 000 | 929 000 | 929 000 | 574 000 | |
65 | 3.1.4. | Kiküldetés, reklám, propaganda | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 3 000 |
66 | Kiküldetés kiadásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 3 000 | |
67 | Reklámkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 3.1.5. | Különféle befizetések és dologi kiadások | 1 740 000 | 1 745 000 | 1 745 000 | 805 000 |
69 | Működési célú ÁFA | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 800 000 | |
70 | Fizetendő ÁFA | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
72 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Lakhatással kapcsolatos ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Egyéb nem intézményi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 5. | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 57 031 500 | 57 543 096 | 57 543 096 | 51 213 630 | |
83 | B. | Felhalmozási kiadások | 2 332 000 | 1 882 000 | 1 882 000 | 209 000 |
84 | 1. | Beruházások | 2 332 000 | 1 882 000 | 1 882 000 | 209 000 |
85 | 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 4. | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 332 000 | 1 882 000 | 1 882 000 | 209 000 | |
89 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 59 363 500 | 59 425 096 | 59 425 096 | 51 422 630 | |
90 | C. | Finanszírozási kiadások | ||||
91 | 1. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 1.1. | Központi, irányítószervi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 59 363 500 | 59 425 096 | 59 425 096 | 51 422 630 |
6. melléklet [20]
A Németh László Művelődési Ház 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai
forintban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Sor- | Megnevezés | 2020. évi | 2020. I. félévi | 2020. III.n.évi | 2020. IV.n.évi |
szám | tervadatok | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | ||
2 | I. | Bevételek | ||||
3 | A. | Működési bevételek | ||||
4 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kulturális feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1.2 | Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2. | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2.1. | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3. | Működési bevételek | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
20 | Szolgáltatások ellenértéke | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
21 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 77 334 | |
26 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 112 335 | |
27 | B. | Felhalmozási bevételek | ||||
28 | 1. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | C. | Finanszírozási bevételek | 28 869 000 | 28 535 560 | 28 535 560 | 23 979 384 |
32 | Központi, irányító szervi támogatás | 28 869 000 | 27 559 000 | 27 559 000 | 23 000 000 | |
33 | Központi, irányítószervi tám. | 28 869 000 | 27 559 000 | 27 559 000 | 23 000 000 | |
34 | Előző év költégvetési maradványának igénybevétele | 0 | 976 560 | 976 560 | 979 384 | |
35 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 28 904 000 | 28 570 560 | 28 570 560 | 24 091 719 | |
36 | II. | Kiadások | ||||
37 | A. | Működési kiadások | ||||
38 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | 15 977 000 | 15 627 000 | 15 627 000 | 16 179 030 |
39 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 217 000 | 15 217 000 | 15 217 000 | 15 920 330 |
40 | Törvény szerinti illetmények | 13 045 000 | 13 045 000 | 13 045 000 | 12 245 000 | |
41 | Jutalom | 1 280 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 | |
42 | Céljuttatás | 0 | 0 | 0 | 303 030 | |
43 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 2 078 000 | |
44 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Béren kívüli juttatás | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 915 000 | |
46 | Közlekedési költségtérítés | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | |
47 | Egyéb költségtérítések | 200 000 | 200 000 | 67 800 | 71 800 | |
48 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 132 200 | 215 500 | |
49 | 1.2 | Külső személyi juttatás | 760 000 | 410 000 | 410 000 | 258 700 |
50 | Választott tisztségviselők juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 700 000 | 350 000 | 350 000 | 195 000 | |
52 | Egyéb külső személyi juttatás | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 63 700 | |
53 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 691 299 |
54 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések | 10 417 000 | 10 327 560 | 10 004 815 | 4 792 645 |
55 | 3.1. | Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) | 8 065 000 | 8 292 560 | 8 292 560 | 4 109 821 |
56 | 3.1.1. | Készletbeszerzés | 1 610 000 | 1 364 560 | 1 634 560 | 1 058 500 |
57 | 3.1.2. | Informatikai szolgáltatás | 400 000 | 400 000 | 1 050 000 | 900 000 |
58 | 3.1.3. | Szolgáltatási kiadások | 5 995 000 | 6 198 000 | 5 548 000 | 2 111 261 |
59 | Közüzemi díjak | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 500 000 | |
60 | Vásárolt élelmezés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | |
61 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 020 000 | 873 261 | |
62 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 800 000 | 700 000 | 700 000 | 40 000 | |
64 | Egyéb szolgáltatás | 395 000 | 698 000 | 698 000 | 698 000 | |
65 | 3.1.4. | Kiküldetés, reklám, propaganda | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 |
66 | Kiküldetés kiadásai | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 | |
67 | Reklámkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 3.1.5. | Különféle befizetések és dologi kiadások | 2 352 000 | 2 035 000 | 1 712 255 | 682 824 |
69 | Működési célú ÁFA | 922 000 | 905 000 | 905 000 | 650 000 | |
70 | Fizetendő ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Egyéb dologi kiadás | 1 430 000 | 1 130 000 | 807 255 | 32 824 | |
72 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Lakhatással kapcsolatos ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Egyéb nem intézményi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 5. | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 904 000 | 28 464 560 | 28 141 815 | 23 662 974 | |
83 | B. | Felhalmozási kiadások | ||||
84 | 1. | Beruházások | 0 | 106 000 | 428 745 | 428 745 |
85 | 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 4. | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 106 000 | 428 745 | 428 745 | |
89 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 904 000 | 28 570 560 | 28 570 560 | 24 091 719 | |
90 | C. | Finanszírozási kiadások | ||||
91 | 1. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 1.1. | Központi, irányítószervi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 28 904 000 | 28 570 560 | 28 570 560 | 24 091 719 |
7. melléklet [21]
Tihanyi Falugondnokság 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai
forintban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Sor- | Megnevezés | 2020. évi | 2020. I. félévi | 2020. III.n.évi | 2020. IV.n.évi |
szám | tervadatok | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | ||
2 | I. | Bevételek | ||||
3 | A. | Működési bevételek | ||||
4 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kulturális feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1.2 | Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2. | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2.1. | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3. | Működési bevételek | 33 042 000 | 33 042 000 | 33 042 000 | 34 144 137 |
20 | Szolgáltatások ellenértéke | 13 100 000 | 13 100 000 | 13 100 000 | 13 100 000 | |
21 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ellátási díjak | 12 918 000 | 12 918 000 | 12 918 000 | 12 918 000 | |
23 | Kiszámlázott ÁFA | 7 024 000 | 7 024 000 | 7 024 000 | 7 024 000 | |
24 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 102 136 | |
26 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) | 33 042 000 | 33 042 000 | 33 042 000 | 34 144 137 | |
27 | B. | Felhalmozási bevételek | ||||
28 | 1. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 042 000 | 33 042 000 | 33 042 000 | 34 144 137 | |
31 | C. | Finanszírozási bevételek | 168 153 000 | 157 612 099 | 157 612 099 | 148 267 709 |
32 | Központi, irányító szervi támogatás | 168 153 000 | 154 671 000 | 154 671 000 | 145 326 000 | |
33 | Központi, irányítószervi tám. | 168 153 000 | 154 671 000 | 154 671 000 | 145 326 000 | |
34 | Előző év költégvetési maradványának igénybevétele | 0 | 2 941 099 | 2 941 099 | 2 941 709 | |
35 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 201 195 000 | 190 654 099 | 190 654 099 | 182 411 846 | |
36 | II. | Kiadások | ||||
37 | A. | Működési kiadások | ||||
38 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | 88 263 000 | 88 517 000 | 88 517 000 | 90 181 000 |
39 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 88 263 000 | 88 421 000 | 88 409 000 | 90 113 000 |
40 | Törvény szerinti illetmények | 69 197 000 | 69 040 000 | 69 040 000 | 76 070 000 | |
41 | Jutalom | 6 970 000 | 6 970 000 | 6 970 000 | 0 | |
42 | Céljuttatás | 0 | 0 | 0 | 1 143 000 | |
43 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |
44 | Jubileumi jutalom | 2 257 000 | 2 257 000 | 2 257 000 | 2 257 000 | |
45 | Béren kívüli juttatás | 4 050 000 | 4 804 000 | 4 804 000 | 8 704 000 | |
46 | Közlekedési költségtérítés | 170 000 | 531 000 | 531 000 | 382 000 | |
47 | Egyéb költségtérítések | 1 100 000 | 300 000 | 300 000 | 440 000 | |
48 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 019 000 | 2 019 000 | 2 007 000 | 1 117 000 | |
49 | 1.2 | Külső személyi juttatás | 0 | 96 000 | 108 000 | 68 000 |
50 | Választott tisztségviselők juttatása | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 0 | 96 000 | 96 000 | 56 000 | |
52 | Egyéb külső személyi juttatás | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | |
53 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 14 579 000 | 14 579 000 | 14 579 000 | 15 240 000 |
54 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések | 93 369 000 | 83 874 099 | 83 874 099 | 74 106 846 |
55 | 3.1. | Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) | 77 682 000 | 67 687 099 | 67 687 099 | 58 282 709 |
56 | 3.1.1. | Készletbeszerzés | 41 665 000 | 42 052 099 | 42 052 099 | 38 001 709 |
57 | 3.1.2. | Informatikai szolgáltatás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 50 000 |
58 | 3.1.3. | Szolgáltatási kiadások | 35 787 000 | 25 405 000 | 25 405 000 | 20 081 000 |
59 | Közüzemi díjak | 5 400 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
60 | Vásárolt élelmiszerek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Bérleti és lízing díjak | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 024 085 | |
62 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 15 132 000 | 6 750 000 | 6 750 000 | 3 291 915 | |
63 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 3 150 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 1 000 000 | |
65 | Egyéb szolgáltatás | 10 265 000 | 8 265 000 | 8 265 000 | 8 265 000 | |
66 | 3.1.4. | Kiküldetés, reklám, propaganda | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
67 | Kiküldetés kiadásai | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | |
68 | Reklámkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 3.1.5. | Különféle befizetések és dologi kiadások | 15 687 000 | 16 187 000 | 16 187 000 | 15 824 137 |
70 | Működési célú ÁFA | 15 127 000 | 14 822 000 | 14 822 000 | 14 459 137 | |
71 | Fizetendő ÁFA | 0 | 805 000 | 805 000 | 805 000 | |
72 | Egyéb dologi kiadás | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | |
73 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Lakhatással kapcsolatos ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Egyéb nem intézményi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 1 858 000 | 1 858 000 | 1 858 000 | 1 858 000 |
80 | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | 1 858 000 | 1 858 000 | 1 858 000 | 1 858 000 | |
81 | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 5. | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 198 069 000 | 188 828 099 | 188 828 099 | 181 385 846 | |
84 | B. | Felhalmozási kiadások | 3 126 000 | 1 826 000 | 1 826 000 | 1 026 000 |
85 | 1. | Beruházások | 3 126 000 | 1 826 000 | 1 826 000 | 1 026 000 |
86 | 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 4. | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 126 000 | 1 826 000 | 1 826 000 | 1 026 000 | |
90 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 201 195 000 | 190 654 099 | 190 654 099 | 182 411 846 | |
91 | C. | Finanszírozási kiadások | ||||
92 | 1. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 1.1. | Központi, irányítószervi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 201 195 000 | 190 654 099 | 190 654 099 | 182 411 846 |
8. melléklet [22]
Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2020. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerű, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatása
forintban | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
1 | Sor-szám | Költségvetési szervek megnevezése | Állami támogatás és saját bev.pénzm. | Felügy. szervtől kapott támogatás | Bevétel összesen | Személyi juttatások | Munkaa. járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. juttatása, támogatá-sok | Tartalék | Intézmény finanszí-rozás | Felh. kiadások (beruh., felújítás) | Felh. célú kölcsön és tám. nyújtása | Megelőlegezés visszafiz. | Létsz | Kiadás összesen (Kiadás -Intézmény finanszírozás) |
2 | I. | Tihany Önkorm. és intézményei | ||||||||||||||
3 | 1. | Önkormányzat | 2 238 105 219 | 2 238 105 219 | 37 891 000 | 8 906 000 | 134 775 500 | 122 001 000 | 1 168 280 798 | 383 886 500 | 315 150 461 | 31 294 541 | 35 919 419 | 4,75 | 2 238 105 219 | |
4 | 2. | Napköziotth. óvoda | 1 962 130 | 49 460 500 | 51 422 630 | 39 836 500 | 6 500 000 | 4 877 130 | 0 | 0 | 0 | 209 000 | 0 | 0 | 9 | 51 422 630 |
5 | 3. | Falugondnokság | 37 085 846 | 145 326 000 | 182 411 846 | 90 181 000 | 15 240 000 | 74 106 846 | 1 858 000 | 0 | 0 | 1 026 000 | 0 | 28 | 182 411 846 | |
6 | 4. | Művelődési ház | 1 091 719 | 23 000 000 | 24 091 719 | 16 179 030 | 2 691 299 | 4 792 645 | 0 | 0 | 0 | 428 745 | 0 | 0 | 3 | 24 091 719 |
7 | I. | Tihany Önkorm. és intézményei összesen | 2 278 244 914 | 217 786 500 | 2 496 031 414 | 184 087 530 | 33 337 299 | 218 552 121 | 123 859 000 | 1 168 280 798 | 383 886 500 | 316 814 206 | 31 294 541 | 35 919 419 | 44,75 | 2 496 031 414 |
8 | Intézményfinanszírozás, int. bevételek ( - ) | -217 786 500 | ||||||||||||||
9 | Tihany Önkormányzat Összesen, | 2 278 244 914 | ||||||||||||||
10 | II. | Tihanyi Közös Önkorm. Hiv. | 9 599 981 | 166 100 000 | 175 699 981 | 145 977 790 | 24 160 000 | 5 562 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 175 699 981 |
9. melléklet [23]
Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként
forintban | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Sor-szám | Megnevezés | eredeti előirányzat | Előző év végéig | Bázis évi tény | módosított előirányzat | További évi elő-irány-zat |
2 | 1 | Aranyház utca szegély építés | 2 540 000 | 0 | |||
3 | 2 | Közvilágítás felújítás | 2 540 000 | 0 | |||
4 | 3 | Csokonai u. 38. felújítása | 500 000 | 0 | |||
5 | 4 | Illyés ház légkábel | 5 500 000 | 0 | |||
6 | 5 | Iskola felújítás tenderterv | 1 500 000 | 0 | |||
7 | 6 | Egészségház beázás felújítás | 1 000 000 | 0 | |||
8 | 7 | Hivatal belső festése, ajtók festése | 6 000 000 | 0 | |||
9 | 8 | Hivatal külső festése, nyílászárók festése | 4 000 000 | 0 | |||
10 | 9 | Strandpályázat hajóállomás (várható támogatás 10 795 000) | 10 795 000 | 10 731 500 | |||
11 | 10 | Sajkod strand (várható támogatás 37 325 300) | 37 325 300 | 37 281 879 | |||
12 | 11 | Somos strand (várható támogatás 9 652 000) | 9 652 000 | 9 588 500 | |||
13 | 12 | Gödrös strand (várható támogatás 99 684 000) | 99 684 000 | 87 945 734 | |||
14 | 13 | Pisky sétány növényzet | 4 000 000 | 0 | |||
15 | 14 | Kossuth u. nyilvános WC felújítás tenderterv | 650 000 | 0 | |||
16 | 15 | Hivatal fűtésének korzserűsítése | 550 000 | 0 | |||
17 | 16 | Parsztudvar felmérési tervezés | 895 000 | 698 500 | |||
18 | 17 | Hivatal bejárati ajtó | 0 | 300 000 | |||
19 | 18 | Iskola tető felújítás | 0 | 434 178 | |||
20 | Felújítási kiadások összesen: | 187 131 300 | 146 980 291 |
10. melléklet [24]
A önkormányzat fejlesztési kiadásai feladatonként
ezer Ft | forintban | ||||||
1 | Sorszám | Feladat megnevezése | eredeti előirányzat | Előző év | Bázis évi | módosított előirányzat | További évi ei. |
végéig | tény | előir. | |||||
2 | I. Beruházások | ||||||
3 | 1 | TOP 3.1.1-15 Tihany közlekedésfejlesztése (Major u. Visszhang domb várható támogatás 60 000 000) | 60 000 000 | 40 172 878 | |||
4 | 2 | GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése (várható támogatás 559 500 000) | 559 500 000 | 59 690 000 | |||
5 | 3 | TOP 1.4.1-19. VE1 Bölcsödei szolgáltatás infrastruktúrális hátterének megteremtése Tihanyban (várható támogatás) | 112 823 095 | 2 107 335 | |||
6 | 4 | Alsókopaszhegyi utca terveztetése, kivitelezése (várható támogatás 36 000 000) | 40 000 000 | 0 | |||
7 | 5 | Kecskeköröm utca Árpád utca közvilágítás bővítés | 2 000 000 | 2 837 587 | |||
8 | 6 | TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés (várható támogatás 400 000 000) | 400 000 000 | 10 013 920 | |||
9 | 7 | Óvoda-bölcsöde épületében lakások kivitelezése | 387 000 000 | 7 430 281 | |||
10 | 8 | Irattár tervezés | 1 500 000 | 0 | |||
11 | 9 | Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek) | 1 000 000 | 0 | |||
12 | 10 | Óvodai udvari játék létesítése | 1 100 000 | 0 | |||
13 | 11 | Kenderföld utca csapadékcsatorna tervezés | 250 000 | 0 | |||
14 | 12 | AMAROK gépkocsi beszerzése (várható támogatás 1 920 000) | 2 920 000 | 2 920 000 | |||
15 | 13 | Hírközl. Hálózat terv | 0 | 1 016 000 | |||
16 | 14 | 487/4 hrsz szennyvíz bekötés | 0 | 425 000 | |||
17 | 15 | 055/1 053/1 hrsz-ú ingatlan vétel | 0 | 10 000 | |||
18 | 16 | Szőlő u. Major u. légvezeték hálózat | 0 | 3 078 649 | |||
19 | 17 | Mulcsozó | 0 | 825 500 | |||
20 | 18 | Településfejlesztési projekt hangláda vás. | 0 | 635 000 | |||
21 | 19 | Parkoló automaták | 0 | 18 491 200 | |||
22 | 20 | Ford busz + üzembe helyezés | 0 | 12 036 190 | |||
23 | 21 | Gyalogátkelőhely figyelmeztető berendezés Limnológiánál | 0 | 734 060 | |||
24 | Építés beruházás, és nagyértékű eszközbeszerzés összesen: | 1 568 093 095 | 162 423 600 | ||||
25 | 22 | Falugondnokság eszközbeszerzés | 1 475 000 | 1 026 000 | |||
26 | 23 | Védőnői szolgálat kisértékű eszközök beszerzése | 254 000 | 377 985 | |||
27 | 24 | Óvoda kiértékű eszközbeszerzés | 1 232 000 | 209 000 | |||
28 | 25 | Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés | 1 651 000 | 0 | |||
29 | 26 | Ifjúsági szálló eszközbeszerzés | 298 000 | 610 415 | |||
30 | 27 | Műv. Ház eszközbeszerzés | 0 | 428 745 | |||
31 | 28 | Igazgatás eszközbeszerzés | 0 | 572 262 | |||
32 | 29 | Önk. Vagyongazd. Eszközbeszerzés | 0 | 363 440 | |||
33 | 30 | Háziorvosi szolgálat | 0 | 2 418 850 | |||
34 | 31 | Város községgazd. Szemetesek | 0 | 498 348 | |||
35 | 32 | Településfejl. Projekt eszközök | 0 | 905 270 | |||
36 | Kisértékű eszközbeszerzés összesen: | 4 910 000 | 7 410 315 | ||||
37 | Beruházási kiadások összesen: | 1 573 003 095 | 169 833 915 | ||||
38 | II. Felhalm. célú támogatási kiadás | ||||||
39 | 33 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása | 16 500 000 | 31 294 541 | |||
40 | Felhalm. célú támogatási kiadás összesen | 16 500 000 | 31 294 541 | ||||
41 | Fejlesztési kiadások összesen | 1 589 503 095 | 201 128 456 |
11. melléklet [25]
A önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
forintban | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | Sorszám | Feladat | 2020. évi összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi tény | Terv évi előir. | 2020. | 2021. | 2022. |
módosított ei. | évi szám. | évi szám. | |||||||
2 | 1. | Felújítási feladatok ( 4. melléklet) | 187 131 300,00 | 187 131 300,00 | 146 980 291,00 | 0 | 0 | ||
3 | 2. | Beruházások | 1 573 003 095,00 | 1 573 003 095,00 | 169 833 915,00 | 0 | 0 | ||
4 | 3. | Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 31 291 541,00 | 0 | 0 | ||
5 | 4. | Pénzügyi befektetés | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
6 | 5. | Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések | 0 | 0 | 0 | 8 101 000,00 | 8 118 750,00 |
12. melléklet [26]
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Forintban | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
1 | Sor-szám | Felvétel éve | Lejárat éve | Hitel állomány január 1-jén | |||||||||||
Hitel jellege | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | ||||
2 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
3 | 1. | Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány január 01-én) | 2020. | 2030. | 0 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 262 500 000 | 225 000 000 | 187 500 000 | 150 000 000 | 112 500 000 | 75 000 000 | 37 500 000 |
4 | 2. | Hitel összesen (január 01-én) | 0 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 262 500 000 | 225 000 000 | 187 500 000 | 150 000 000 | 112 500 000 | 75 000 000 | 37 500 000 | ||
5 | 3. | Kamat összesen (január 01-én) | 0 | 38 859 190 | 32 398 190 | 25 919 440 | 19 847 830 | 14 570 530 | 10 118 610 | 6 476 530 | 3 644 300 | 1 615 250 | 402 700 | ||
6 | 4. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | 8 187 000 | 8 187 000 | 6 549 600 | 4 912 200 | 3 274 800 | 1 637 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5. | Lízing összesen: | 8 187 000 | 8 187 000 | 6 549 600 | 4 912 200 | 3 274 800 | 1 637 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 6. | Összesen: | 8 187 000 | 347 046 190 | 338 947 790 | 330 831 640 | 285 622 630 | 241 207 930 | 197 618 610 | 156 476 530 | 116 144 300 | 76 615 250 | 37 902 700 | ||
9 | 7 | Önkormányzat saját bevételei: | |||||||||||||
10 | 8 | Helyi adó bevétel | 325 247 000 | 307 500 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | ||
11 | 9 | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 10 | Bírság, pótlék- és díjbevétel | 0 | 0 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||
13 | 11 | Összesen: | 325 247 000 | 307 500 000 | 360 300 000 | 360 350 000 | 360 350 000 | 360 350 000 | 360 350 000 | 360 350 000 | 360 350 000 | 360 350 000 | 360 350 000 | ||
14 | 12 | az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | 162 623 500 | 153 750 000 | 181 650 000 | 180 175 000 | 180 175 000 | 180 175 000 | 180 175 000 | 180 175 000 | 180 175 000 | 180 175 000 | 180 175 000 | ||
15 | 13 | Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek: | |||||||||||||
16 | 14 | Futamidő kezdete | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | ||
17 | 15 | Fejlesztési célú hitel törlesztés | 0 | 1 179 409 | 1 273 825 | 38 862 867 | 38 965 037 | 39 074 862 | 37 500 000 | 37 500 000 | 37 500 000 | 37 500 000 | 37 500 000 | ||
18 | 16 | Kamat fizetési kötelezettség | 0 | 6 921 591 | 6 844 925 | 6 346 143 | 5 449 663 | 4 514 458 | 3 642 080 | 2 832 230 | 2 029 050 | 1 212 550 | 402 700 | ||
19 | 17 | Összesen: | 0 | 8 101 000 | 8 118 750 | 45 209 010 | 44 414 700 | 43 589 320 | 41 142 080 | 40 332 230 | 39 529 050 | 38 712 550 | 37 902 700 |
13. melléklet [27]
Az önkormányzat által ellátandó tevékenységek feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként
Forint | |||||
A | B | C | D | E | |
MEGNEVEZÉS | Létszám fő 2020 | feladat-ellátási forma | 2020. évi előirányzat bevételi forrás | 2020. évi előirányzat kiadás | |
Személyi juttatások | 2 | állami tám. | 28 064 000 | ||
Járulékok | saját b. | 7 750 000 | |||
Dologi kiadások | 35 431 389 | ||||
egyéb működési célú kiadás | 13 567 000 | ||||
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130 | kötelező | 84 812 389 | 84 812 389 | ||
Dologi kiadások | 0 | település | állami tám. | 1 305 000 | |
egyéb dologi kiadások | üzemeltetés | saját b. | |||
Köztemető fenntartás 013320 | kötelező | 1 305 000 | 1 305 000 | ||
Dologi kiadások | 0 | 39 708 755 | |||
Egyéb működési célú kiadások | saját b. | 0 | |||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 | kötelező | 39 708 755 | 39 708 755 | ||
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása | 0 | 166 100 000 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | ||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | kötelező | 166 100 000 | 166 100 000 | ||
Dologi kiadások | 0 | 890 000 | |||
egyéb dologi kiadások | saját b. | ||||
Közterület rendjének fenntartása 031030 | kötelező | 890 000 | 890 000 | ||
Személyi juttatások | 1 | település | saját b. | 490 000 | |
Járulékok | üzemeltetés | állami tám. | 43 000 | ||
Dologi kiadások | |||||
Közfoglalkoztatás 041233 | kötelező | 533 000 | 533 000 | ||
Dologi kiadások | település | állami tám. | 17 616 637 | ||
egyéb dologi kiadások | üzemeltetés | ||||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160 | 0 | kötelező | 17 616 637 | 17 616 637 | |
Dologi kiadások | áll támog. | ||||
Egyéb működési célú támogatások | saját bev. | 68 500 000 | |||
Turizmus igazgatása, támogatása | 0 | kötelező | 68 500 000 | 68 500 000 | |
Dologi kiadások | környezet- | saját | 6 515 000 | ||
egyéb dologi kiadások | egészségügy | bevételek | 0 | ||
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030 | 0 | kötelező | 6 515 000 | 6 515 000 | |
Dologi kiadások | 0 | település | állami tám. | 18 069 000 | |
egyéb dologi kiadások | üzemeltetés | saját b. | |||
Közvilágítási feladatok 064010 | kötelező | 18 069 000 | 18 069 000 | ||
Személyi juttatások | 21 | település | állami tám. | 65 458 000 | |
Járulékok | üzemeltetés | 10 800 000 | |||
Dologi kiadások | saját b. | 29 856 846 | |||
Zöldterület kezelés 066010 | kötelező | 106 114 846 | 106 114 846 | ||
Dologi kiadások | 0 | település | állami tám. | 15 729 000 | |
üzemeltetés | saját b. | 0 | |||
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 | kötelező | 15 729 000 | 15 729 000 | ||
Személyi juttatások | 0,75 | egészségügy | 2 350 000 | ||
Járulékok | alapellátás | saját b. | 400 000 | ||
Dologi kiadások | 1 219 000 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | ||||
Háziorvosi alapellátás 072111 | kötelező | 3 969 000 | 3 969 000 | ||
Dologi kiadások | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | 2 230 000 | ||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 | kötelező | 2 230 000 | 2 230 000 | ||
Dologi kiadások | 0 | egészségügy | saját b. | 2 079 000 | |
egyéb dologi kiadások | alapellátás | ||||
Fertőző betegségek megelőzése | kötelező | 2 079 000 | 2 079 000 | ||
Dologi kiadások | 0 | egészségügy | saját b. | 630 000 | |
egyéb dologi kiadások | alapellátás | ||||
Fogorvosi ellátás 072311 | kötelező | 630 000 | 630 000 | ||
Személyi juttatások | 1 | egészségügy | 6 758 000 | ||
Járulékok | alapellátás | OEP tám. | 1 026 000 | ||
Dologi kiadások | saját b. | 344 015 | |||
Család és nővédelmi gondozás 074031 | kötelező | 8 128 015 | 8 128 015 | ||
Személyi juttatások | 1 | kulturális | saját b. | 3 570 000 | |
Járulékok | 585 000 | ||||
Dologi kiadások | 1 017 000 | ||||
Könyvtári szolgáltatások 082044 | kötelező | 5 172 000 | 5 172 000 | ||
Személyi juttatások | 2 | kulturális | saját b. | 12 407 000 | |
Járulékok | állami tám. | 1 925 000 | |||
Dologi kiadások | 4 158 974 | ||||
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092 | kötelező | 18 490 974 | 18 490 974 | ||
Személyi juttatások | 9 | óvodai | állami tám. | 39 836 500 | |
Járulékok | ellátás | 6 500 000 | |||
Dologi kiadások | saját b. | 4 877 130 | |||
Óvodai nevelés 091110 | kötelező | 51 213 630 | 51 213 630 | ||
Személyi juttatások | 0 | közétkeztetés | állami tám. | 0 | |
Járulékok | 0 | ||||
Dologi kiadások | saját b. | 3 318 000 | |||
egyéb dologi kiadások | |||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015 | kötelező | 3 318 000 | 3 318 000 | ||
Személyi juttatások | 0 | közétkeztetés | állami tám. | 0 | |
Járulékok | 0 | ||||
Dologi kiadások | saját b. | 4 826 000 | |||
egyéb dologi kiadások | |||||
Szociális étkeztetés 107051 | kötelező | 4 826 000 | 4 826 000 | ||
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150 | 0 | szociális | 0 | ||
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042 | 0 | szociális | 509 000 | ||
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 | 0 | szociális | állami tám. | 5 300 000 | |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 | 0 | szociális | saját b. | 0 | |
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020 | szociális | 0 | |||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060 | 0 | szociális | 11 103 000 | ||
Szociális feladatellátás összesen | 0 | kötelező | 16 912 000 | 16 912 000 | |
Személyi juttatások | 1 | szociális | 2 476 000 | ||
Járulékok | saját b. | 419 000 | |||
Dologi kiadások | 363 000 | ||||
Pénzeszközátadások | 1 858 000 | ||||
Házi segítségnyújtás 107052 | szociális | 5 116 000 | 5 116 000 | ||
Tartalék | 1 000 000 000 | ||||
Helyi önk. Törvényen alapuló bef. | 0 | ||||
Kötelező feladatellátás összesen | 38,75 | 1 647 978 246 | |||
Dologi kiadások | 0 | saját b. | 30 000 | ||
Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 | önként vállalt | 30 000 | 30 000 | ||
Dologi kiadások | 0 | saját b. | 6 750 000 | ||
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061 | önként vállalt | 6 750 000 | 6 750 000 | ||
Személyi juttatások | 0 | saját b. | 2 640 000 | ||
Járulékok | 462 000 | ||||
Dologi kiadások | 2 764 585 | ||||
Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071 | önként vállalt | 5 866 585 | 5 866 585 | ||
Dologi kiadások | 0 | saját b. | 5 635 000 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | ||||
Civil szervezetek működési támogatása 084031 | önként vállalt | 5 635 000 | 5 635 000 | ||
Dologi kiadások | 0 | 4 200 000 | |||
Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090 | önként vállalt | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
Személyi juttatások | 6 | közétkeztetés | saját b. | 19 329 000 | |
Járulékok | 3 360 000 | ||||
Dologi kiadások | 34 386 000 | ||||
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéznényekben 096025 | önként vállalt | 57 075 000 | 57 075 000 | ||
Személyi juttatások | 0 | 3 667 000 | |||
Járulékok | 580 000 | ||||
Dologi kiadások | 3 754 100 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | ||||
EFOP pályázat 082092 | önként vállalt | 8 001 100 | 8 001 100 | ||
Beruházások | önként vállalt | saját b. | 169 833 915 | ||
Felújítások | önként vállalt | saját b. | 146 980 291 | ||
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre | önként vállalt | saját b. | 31 294 541 | ||
Lakástámogatás | önként vállalt | saját b. | 0 | ||
Felhalmozási célú céltartalékok | önként vállalt | saját b. | 168 280 798 | ||
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: | 603 947 230 | ||||
ÁH belüli megelőlegezés | önként vállalt | saját b. | 35 919 419 | ||
Finanszírozási kiadások összesen: | 35 919 419 | ||||
Önként vállalt feladatok összesen | 6 | 639 866 649 |
14. melléklet [28]
Az önkormányzat 2020/2021/2022. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatai
Kiadások | A) Kiadások | ||||
forintban | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | Sor-szám | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 |
2 | I. | Személyi juttatások | 330 065 320 | 340 000 000 | 340 000 000 |
3 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 57 497 299 | 64 600 000 | 64 600 000 |
4 | III. | Dologi kiadások | 224 114 312 | 292 500 000 | 266 895 000 |
5 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 178 000 | 16 500 000 | 16 550 000 |
6 | V. | Egyéb működési kiadások | 115 681 000 | 96 155 000 | 104 655 000 |
7 | VI. | Tartalék | 1 168 280 798 | 150 000 000 | 150 000 000 |
8 | VII. | Beruházások | 169 833 915 | 238 869 000 | 237 783 000 |
9 | VIII. | Felújítások | 146 980 291 | 0 | 50 967 000 |
10 | IX. | Felhalm. célú támogatási kölcsönök | 31 294 541 | 2 000 000 | 2 000 000 |
11 | X. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 428 856 000 | 410 000 000 |
12 | XI. | ÁH belüli megelőlegezés visszafiz. | 35 919 419 | 7 250 000 | 7 250 000 |
13 | XII. | Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés | 0 | 0 | 0 |
14 | Mindösszesen | 2 287 844 895 | 1 636 730 000 | 1 650 700 000 | |
Bevételek | B) Bevételek | ||||
forintban | |||||
A | B | C | D | E | |
15 | Sor-szám | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 |
16 | I. | Önkormányzatok működési támogatása | 278 707 694 | 240 500 000 | 250 500 000 |
17 | II. | Közhatalmi bevételek | 336 110 319 | 380 000 000 | 380 000 000 |
18 | III. | Működési bevételek | 132 669 067 | 150 000 000 | 155 200 000 |
19 | IV. | Működési célú átvett pénzeszköz | 26 452 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
20 | V. | Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről, átvett pénzeszköz | 397 813 668 | 191 230 000 | 195 000 000 |
21 | VI. | Ingatlan, eszköz értékesítés | 7 934 000 | 0 | 0 |
22 | VII. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 306 850 000 | 0 | 0 |
23 | VIII. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 34 569 830 | 18 000 000 | 18 000 000 |
24 | IX. | Pénzmaradvány | 766 738 317 | 642 000 000 | 637 000 000 |
25 | Mindösszesen | 2 287 844 895 | 1 636 730 000 | 1 650 700 000 |
15. melléklet [29]
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat
forintban | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
1 | Sor-szám | Bevételi jogcím | Intézmények | Kedvezmény nélkül | Kedvezmények |
2 | elérhető | összege | |||
3 | bevétel | ||||
4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
5 | 2. | Vagyoni típusú adók után | 317 065 243 | 761 243 | |
6 | Építményadó után | 146 468 164 | 726 788 | ||
7 | Telekadó után | 64 889 079 | 34 455 | ||
8 | Állandó jell. Végz. Iparűz.adó | 105 708 000 | 0 | ||
9 | 3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után | 500 000 | 0 | |
10 | Talajterhelési díj után | 500 000 | 0 | ||
11 | 4. | Ellátottak térítési díja | 12 918 000 | 0 | |
12 | 12 918 000 | 0 | |||
13 | 5. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj) | 38 000 000 | 0 | |
14 | 6. | egyéb | 0 | 0 | |
15 | Összesen : | 368 483 243 | 761 243 |
16. melléklet [30]
A költségvetési állami támogatások jogcímenként
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
1 | Állami hozzájárulások: | beszámítás összege | támogatások összege | |
2 | beszámítás után | |||
3 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 50 424 750 | ||
4 | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 14 206 026 | 12 999 812 | |
5 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 3 666 600 | 0 | |
6 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 24 613 639 | ||
7 | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | ||
8 | I. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 88 038 201 | |
9 | Óvodai nevelés: | |||
10 | Óvodapedagógusok bértámogatása (4,9 fő) | 17 486 000 | ||
11 | Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás | 4 796 600 | ||
12 | Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (2 fő) | 4 800 000 | ||
13 | Óvodaműködtetési támogatás | 4 090 800 | ||
14 | II. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 31 173 400 | |
15 | Óvodai étkeztetés támogatása | 6 845 110 | ||
16 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | ||
17 | III. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 845 110 | |
18 | Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása | 3 510 275 | ||
19 | IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 510 275 | |
20 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra | 79 050 | 0 | |
21 | Működési célú kiegészítő támogatás | 51 055 830 | ||
22 | Állami támogatás összesen: | 17 951 676 | 180 622 816 |
17. melléklet [31]
Az önkormányzat által nyújtott támogatások
A | B | |
---|---|---|
1 | Támogatott megnevezése | Összeg Ft-ban |
2 | Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenör, kistérségi tajdíj, házi segítségnyújtás) | 2 730 000 |
3 | Tihanyi Félsziget Fejlesztési Programiroda Kft | 10 000 000 |
4 | B.füred tűzoltóság | 2 100 000 |
5 | Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Éltető Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem tagdíjak) | 235 000 |
6 | Bencés Iskola támogatása | 4 615 000 |
7 | Gyermekjóléti szolgálat B.füred | 509 000 |
8 | Iskola alapítvány | 100 000 |
9 | Balaton Turista Szabadidő Egyesület | 300 000 |
10 | Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben | 1 000 000 |
11 | Központi orvosi ügyelet támogatása | 2 230 000 |
12 | Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM) | 69 500 000 |
13 | Háziorvosi szolgálat támogatása | 0 |
14 | Congeria Kft támogatása | 22 200 000 |
15 | Erdőbirtokossági Társulat | 150 000 |
16 | Összesen: | 115 669 000 |
18. melléklet [32]
Az önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai és bevételei kormányzati funkciónkénti bontásban
A | B | C | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kormány-zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Kiadás | Bevétel | |||
2 | O11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 135 257 000 | 74 710 900 | |||
3 | O13020 | Köztemető-fenntartása és -működtetés | 1 305 000 | ||||
4 | O13350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 73 511 083 | 291 804 303 | |||
5 | O18010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 35 919 419 | 182 565 806 | |||
6 | O18030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 166 100 000 | ||||
7 | O31030 | Közterület rendjének fenntartása | 3 810 000 | 1 920 000 | |||
8 | O41233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 533 000 | 533 000 | |||
9 | O45160 | Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása | 111 150 000 | 96 000 000 | |||
10 | O47410 | Turizmus igazgatása és támogatása | 68 500 000 | ||||
11 | O51030 | Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes(ömlesztett)begyűjtése,szállítása,átrakása | 6 515 000 | ||||
12 | O61030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 3 030 000 | ||||
13 | O64010 | Közvilágítás | 21 069 000 | ||||
14 | O66010 | Zöldterületkezelés | 106 114 846 | ||||
15 | O66020 | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 15 729 000 | 190 500 | |||
16 | O72111 | Háziorvosi alapellátás | 3 969 000 | ||||
17 | O72112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 2 230 000 | ||||
18 | O72311 | Fogorvosi alapellátás | 630 000 | ||||
19 | O74031 | Család és nővdelmi egészségügyi gondozás | 9 282 000 | 8 217 000 | |||
20 | O74040 | Fertőző betegségek megelőzése | 2 079 000 | ||||
21 | O81061 | Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás | 163 756 300 | 157 456 300 | |||
22 | O81071 | Üdülöi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 6 477 000 | 5 250 000 | |||
23 | O82044 | Könyvtári szolgáltatások | 5 172 000 | 35 000 | |||
24 | O82092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. | 18 919 719 | ||||
25 | O84031 | Civil szervezetek működési támogatása | 5 635 000 | ||||
26 | O86090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok) | 4 200 000 | ||||
27 | O91110 | Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai | 51 422 630 | ||||
28 | O96015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 3 318 000 | 530 000 | |||
29 | 104042 | Gyermekjóléti szolgáltatások | 509 000 | ||||
30 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 5 300 000 | ||||
31 | 107051 | Szociális étkeztetés | 4 826 000 | 5 207 000 | |||
32 | 107052 | Házi segítségnyújtás | 5 116 000 | ||||
33 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. | 11 103 000 | ||||
34 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről | 325 252 319 | ||||
35 | 900060 | Forgatási és befktetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét) | 1 000 000 | 1 073 588 317 | |||
36 | O96025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 57 075 000 | 27 305 000 | |||
37 | O82092 | EFOP projekt | 10 001 100 | 37 279 450 | |||
38 | |||||||
39 | Tartalék | 1 167 280 798 | |||||
40 | |||||||
41 | Összesen | 2 287 844 895 | 2 287 844 895 |
19. melléklet [33]
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
forintban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1 | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
2 | Bevételek | |||||||||||||
3 | 1.Önk. műk. És egyéb Támog. | 22236131 | 22227000 | 22227000 | 22227000 | 22227000 | 22227000 | 23217123 | 14602993 | 17227000 | 37227000 | 35835447 | 17227000 | 278707694 |
4 | 2. Közhatalmi bevételek | 171750000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 134360319 | 336110319 | |||||||
5 | 3. Működési bevételek és támog. | 8603000 | 8603000 | 8603000 | 8612500 | 8603000 | 8603000 | 8603000 | 8603000 | 38026567 | 35055000 | 8603000 | 8603000 | 159121067 |
6 | 4. Előző év kv-i maradványa | 766738317 | 766738317 | |||||||||||
7 | 5. Felhalm. célú támogatás áhb. Átvett pénzeszköz | 200000000 | 76731000 | 121082668 | 397813668 | |||||||||
8 | 6. Ingatlan ért. | 7934000 | 7934000 | |||||||||||
9 | 7.ÁH. Belüli megelőlegezés | 18786407 | 15783423 | 34569830 | ||||||||||
10 | 8. Fejl.célú hitel | 306850000 | 306850000 | |||||||||||
11 | 8. Bev. össz. (1-7) | 816363855 | 30830000 | 202580000 | 30839500 | 30830000 | 40830000 | 41820123 | 33205993 | 389613886 | 156947000 | 181304538 | 332680000 | 2287844895 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | 9. Működési kiadás | 44062000 | 44062000 | 44062000 | 44066600 | 44062000 | 44062000 | 37921323 | 44062000 | 26862000 | 26862000 | 26862000 | 26809008 | 453754931 |
14 | 10. Egyéb működési célú támog. | 15355000 | 23230000 | 12342000 | 23230000 | 23230000 | 18294000 | 115681000 | ||||||
15 | 11. Beruházások | 20000000 | 50000000 | 50000000 | 49833915 | 169833915 | ||||||||
16 | 12. Felújítási kiad. | 30000000 | 30000000 | 86980291 | 146980291 | |||||||||
17 | 13. Felhalmozá-si célú támog. és kölcsön | 2500000 | 11786695 | 11000000 | 3000000 | 3007846 | 31294541 | |||||||
18 | 14. Felügy. alá tart.kv-i sz. támog | 14045000 | 14045000 | 14045000 | 14045000 | 14045000 | 14045000 | 14045000 | 14045000 | 14045000 | 14049000 | 11601000 | 14045000 | 166100000 |
19 | 15. Tartalék felhasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168280798 | |||||||
20 | ÁH megelőlegezés visszafizetés | 25216684 | 5000000 | 5702735 | 35919419 | |||||||||
21 | 16. Kiad. össz.(9-14) | 101178684 | 58107000 | 93123695 | 70453600 | 69107000 | 111337000 | 101966323 | 113107000 | 64137000 | 99613735 | 125443291 | 111989769 | 2287844895 |
22 | 16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség) | 715185171 | 687908171 | 797364476 | 757750376 | 719473376 | 648966376 | 588820176 | 508919169 | 834396055 | 891729320 | 947590567 | 1168280798 | |
20. melléklet [34]
Az önkormányzat 2020. évi EU-s támogatásai célonként
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft | Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján) | ||||||||||
2 | sorsz. | projekt azonosító | projekt címe | projekt státusza | projekt összköltsége Ft | támogatási összeg Ft | önerő Ft | támogatási intezitás | Kiadások | Bevételek (támogatások) | ||
3 | 2020.01.01 előtti kiadás | 2020. 01.01-től várható | 2020.01.01 előtti bevétel | 2020. 01.01-től várható | ||||||||
4 | 1 | GINOP-7.1.9-17-2018-00014 | Tihany Turisztikai attraktivitásának fejlesztése | folyamatban | 916 151 798 Ft | 916 151 798 Ft | 0 Ft | 100,00% | 640 000 | 915 511 798 | 330 860 719 | 584 651 079 |
5 | 2 | TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00024 | Tihany Közlekedésfejlesztés | folyamatban | 180 219 570 Ft | 180 219 570 Ft | 0 Ft | 100,00% | 127 536 105 | 52 683 465 | 180 219 570 | 0 |
6 | 3 | TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00025 | Önkormányzati épületek energetikai korszerüsítése | elszámolás alatt | 112 050 000 Ft | 75 894 331 Ft | 36 155 669 Ft | 67,73% | 116 782 337 | 0 | 75 894 331 | 0 |
7 | 4 | TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00034 | Illyéás Gyula Iskola energiahatékonyság növelése Tihanyban | elszámolás alatt | 69 130 640 Ft | 49 720 759 Ft + 5 801 338 Ft | 13 608 543 Ft | 80,30% | 69 476 937 | 0 | 49 720 759 | 5 801 338 |
8 | 5 | TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013 | Bölcsödei szolgáltatás infrastruktúrális hátterének megteremtése Tihanyban | előkészítés alatt | 112 823 095 Ft | 112 823 095 Ft | 0 Ft | 100,00% | 0 | 112 823 095 | 0 | 112 823 095 |
9 | 6 | EFOP-1.5.2-16-2017-00001 | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben | folyamatban | 72 419 254 Ft | 72 419 254 Ft | 0 Ft | 100,00% | 62 418 154 | 10 001 100 | 35 139 804 | 37 279 450 |
10 | 7 | TOP 1.4.1- | Óvodai szolgáltatás fejlesztése | előkészítés alatt | 400 000 000 Ft | 400 000 000 Ft | 0 Ft | 100,00% | 0 | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 |