Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét 1.279.428.533 forintban,

b) bevételi főösszegét 1.343.713.893 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.343.713.893 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:1.279.428.533 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 64.285.360 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               606.432.794 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          138.892.424 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                     69.066.542 forint

d) B4 Működési bevételek:                                                                    151.516.997 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                       208.150 forint,

f) B6. Finanszírozási bevételek:                                                                22.669.748 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                           0 forint,

h) B8 Előző évi maradvány                                                                      109.999.552 forint,

i) B9 Intézményfinanszírozás                                                                   244.927.686 forint

j) B10 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                0 forint,

k) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B10-ig):                          1.343.713.893 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.343.713.893 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.204.821.469 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 138.892.424 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    294.183.047 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     52.594.158 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         228.914.976 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          2.946.874 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  457.333.178 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               143.482.662 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                   92.341.035 forint,

h) Költségvetési kiadások összesen:                                                      1.279.428.533 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.279.428.533 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.043.604.836 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 235.823.697 forint.

5. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) települési támogatás 479.000 forint,

b) köztemetés 318.249 forint,

c) bursa hungarica támogatás 1.050.000 forint

d) szociális intézményben lakó gondozási díj átvállalása 1.099.625 forint.

    6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 forint.

    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 64.285.360 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 84 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 85 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 52 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 79.060.007 forintban,

b) bevételi főösszegét: 77.876.930 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 77.876.930 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 79.060.007  forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.183.077 forint többlet.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              4.291.831 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                  2 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                    0 forint,

h) B8. Intézményfinanszírozás:                                                            73.621.890 forint,

i) B9. Finanszírozási bevételek:                                                              1.146.284 forint,

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                     79.060.007 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 79.060.007 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:79.060.007 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:0 forint.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    58.207.116   forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  11.376.320   forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           7.463.968  forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     829.526 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                  0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       77.876.930 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 77.876.930 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 77.047.404 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 829.526 forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének

 2019. évi költségvetésének teljesítése

13. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 120.572.685 forintban,

b) bevételi főösszegét: 120.307.279 forintban

állapítja meg.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 120.307.279 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 120.572.685 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 265.406 forint többlet.

14. § (1) A  Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   3.442.717 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                    0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      18.899.929 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8. Intézményfinanszírozás:                                                                97.955.739 forint,

i) B9. Finanszírozási bevételek:                                                                    274.300 forint,

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                      120.572.685 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 120.572.685 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 120.572.685 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

15. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       64.763.468 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     12.244.226 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            42.950.599 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                     0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                       348.986 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                    0 forint,

h) K8. Finanszírozási kiadások:                                                                                0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       120.307.279 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:120.307.279 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 119.958.293 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 348.986 forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 5 fő.

5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének

 2019. évi költségvetésének teljesítése

17. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 126.808.420 forintban,

b) bevételi főösszegét: 127.364.833 forintban állapítja meg.

(2) A  Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 127.364.833 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 126.808.420 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 556.413 forint többlet.

18. § (1) A  Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     7.871.514 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                              0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                      0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        42.124.672 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                   0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                          0 forint,

h) B8. Intézményfinanszírozás:                                                                  73.350.057 forint,

i) B9. Finanszírozási bevételek:                                                                   4.018.590 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       127.364.833 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 127.364.833 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 127.364.833 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

19. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       75.423.200 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     14.032.673 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            37.204.378 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                     0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      148.169 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                    0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       126.808.420 forint.

(2) A  Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 126.808.420 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 126.660.251 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 148.169 forint.

20. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 ő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 6 fő.

6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének

 2019. évi költségvetésének teljesítése

21. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 80.982.660 forintban,

b) bevételi főösszegét: 80.992.886 forintban

állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 80.992.886 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 80.982.660 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10.226 forint többlet.

22. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              77.999.641 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                   4 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                              0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                               2.993.245 forint.

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                      80.992.886 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 80.992.886 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 80.992.886 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

23. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      3.149.263 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      609.429 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            3.611.961 forint,                

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     261.950 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                  0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                               73.350.057 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        80.982.660 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 80.982.660 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 80.720.710 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 261.950 forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének

 2019. évi költségvetésének teljesítése

25. § (1) A képviselő-testület a  Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 97.955.739 forintban,

b) bevételi főösszegét:97.975.911 forintban állapítja meg.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 97.975.911 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 97.955.739 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 20.172 forint többlet.

26. § (1) A  Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              97.955.739 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                   5 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                              0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     0 forint,

h) B8. Előző évi maradvány                                                                         20.172 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     97.975.911 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 90.975.911 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 90.975.911 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

27. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                                    0 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                  0 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                         0 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                  0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                               0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                               97.955.739 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       97.955.739 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 97.955.739 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 97.955.739 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

28. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

29. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2019. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 775.497.505 forintban,

b) bevételi főösszegét: 837.747.571 forintban

állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 837.747.571 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 775.497.505 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 62.250.066 forint többlet.

30. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              414.871.352 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        138.892.424 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   69.066.542 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      90.492.394 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                      208.150 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                             124.216.709 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                       837.747.571 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 837.747.571 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 698.646.997 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 139.100.574. forint.

31. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        95.789.263 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     14.940.939 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            141.296.031 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            2.946.382 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     286.027.382 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  142.155.981 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     92.341.035 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                  0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          775.497.505 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 775.497.505 forint ,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 541.000.489 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 234.497.016 forint.

32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2019. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 ő.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 41 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

33. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

34. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

10. Egyéb rendelkezések

35. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

36. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

37. § E rendelet 2020 év június 27. napján lép hatályba.

Poroszló, 2020. június 25.