Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2020. 07. 01- 2024. 05. 28

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról1

2020.07.01.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével – a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 842.471 eFt bevétellel,

b) 770.222 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § .

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 383.320 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el:

- szennyvízberuházás 198.794 eFt
- piac- buszforduló közvilágítás kiépítése 4.491 eFt
- főzőkonyha felújítása 16.645 eFt
- hivatal épületének felújítása 34.066 eFt
- emlékmű felújítása 639 eFt
- eü. kombinát épületének felújítása 69.021 eFt
- Levente utca útfelújítás 17.716 eFt
- Dr. Menyes J. utca útfelújítás – terv 546 eFt
- bölcsőde építés tervek 762 eFt
- háziorvosi ügyelet – orvosi eszközök beszerzése 3.049 eFt
- védőnői szolgálat – eszközök beszerzése 498 eFt
- községgazdálkodás – kutyacsapda, szivattyú beszerzése 99 eFt
- hivatal – kerékpár, hűtő, vízforraló beszerzése 145 eFt
- külterületi utak karb. traktor beszerzése 17.971 eFt
- fűnyírótraktor beszerzése 1.435 eFt
- Betlehem szobrok 350 eFt
- lakásgazdálkodás – konyhabútor 95 eFt
- számítógépes programok 15 eFt
- földterület vásárlás – iparterület 4.312 eFt
- közös hivatal – kártyaolvasó 28 eFt
- óvoda napelem-rendszer visszafiz. kötelezettség 893 eFt
- sportegyesület pénzeszköz átadás 2.850 eFt
- első lakáshoz jutók végleges támogatása 900 eFt
- hitel törlesztése 8.000 eFt
- (a fejlesztésekhez kapcsolódó fordított áfa összege 53.650 eFt.)
(2) A Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg:

CÍM

Engedélyezett létszám (fő)

Átl. statisztikai létszám (fő)

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

10

10

Önkormányzati igazgatás

1

1

Egészségügyi feladatok
- háziorvosi szolgálat
- védőnői szolgálat

3
1
2

3
1
2

Községgazdálkodás

3

3

Közfoglalkoztatott

1

1

Közművelődés

1

1

Összesen

19

19

4. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát a következők szerint állapítja meg:

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Immateriális javak

4.223

Saját tőke

253.770

Tárgyi eszközök

1.814.858

Kötelezettségek

57.339

Befektetett pénzügyi eszközök

7.180

Passzív időbeli elhatárolások

1.684.437

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe a.e.

31.899

Készletek

1.188

Követelések

96.770

Pénzeszközök

40.367

Egyéb sajátos elszámolások

-1.025

Aktív időbeli elhatárolások

86

Összesen

1.995.546

Összesen

1.995.546

5. § (1) Az önkormányzat összevont maradványát 72.249 eFt értékben állapítja meg, melyből az önkormányzat maradványa 68.341eFt, a közös hivatal maradványa 3.908 eFt.

Az év végi elszámolás során az önkormányzatnak 3.501eFt állami támogatás visszafizetési kötelezettsége került kimutatásra.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési maradvány felhalmozási jellegű.
A maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt (hitel és állami támogatás megelőlegezése miatti visszafizetési kötelezettség, szállítói tartozás, pályázatok felhasználási kötelezettsége).

6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím

2019. évi eredeti elői.

2019. évi mód. elői.

2019. évi teljesítés

Kiadási jogcímek

2019. évi eredeti elői.

2019. évi mód. elői.

2019. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

151.860

168.026

168.026

Személyi juttatások

102.970

107.902

105.829

ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám.

53.108

55.444

55.444

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

20.008

20.683

19.763

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

64.546

66.224

66.224

Dologi kiadások

92.986

164.902

154.499

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

31.650

30.678

30.678

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.828

2.857

1.726

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.556

2.950

2.950

Előző évi elszámolásból származó kiadások

3.009

3.007

ebből: Kiegészítő támogatások

12.730

12.730

Tartalékok

6.374

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül

69.608

73.360

70.693

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül

84.325

93.784

93.733

ebből: központi és egyéb fej. kezelésű előirányzatok

6.549

6.549

ebből: központi költségvetési szervek

644

644

606

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

48.000

48.854

48.854

ebből: központi kezelésű előirányzatok

93

93

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

20.535

17.086

14.419

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: elkülönített állami pénzalapok

1.073

871

871

ebből: társulások és költségvetési szerveik

83.681

93.047

93.034

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

893

893

893

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

10.000

31.220

31.220

ebből: központi költségvetési szervek

Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

218.338

250.988

243.740

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: központi költségvetési szervek

21.000

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

893

893

893

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok

176.504

230.154

222.892

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

20.834

20.834

20.848

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül

3.734

3.384

3.167

Közhatalmi bevételek

80.102

74.933

62.981

Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

2.500

2.850

2.850

ebből: Vagyoni típusú adók

10.300

10.300

10.309

Beruházások

349.147

339.549

232.044

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

69.722

64.553

52.471

Felújítások

148.771

148.771

138.633

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

80

80

201

Lakástámogatás

1.000

1.000

900

Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, stb.)

11.906

22.709

21.854

Felhalmozási bevételek

31.226

31.226

6.465

ebből: ingatlanok értékesítése

26.726

26.726

6.465

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

4.500

4.500

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

150

150

262

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

17.900

17.900

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

91

91

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

591.181

670.603

605.241

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

810.162

895.958

757.044

Hitel-, kölcsönfelvétel

38.200

38.200

36.897

Hitel-, kölcsöntörlesztés

8.000

8.000

8.000

Maradvány igénybevétele

193.959

193.959

193.959

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

5.178

5.178

5.178

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6.374

6.374

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

232.159

238.533

237.230

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

13.178

13.178

13.178

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

823.340

909.136

842.471

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

823.340

909.136

770.222

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány

63.717

57.908

Működési költségvetési többlet

5.775

Felhalmozási költségvetési hiány

224.756

161.638

93.895

Felhalmozási költségvetési többlet

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

232.159

238.533

237.230

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

6.374

6.374

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

232.159

232.159

230.856

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

13.178

13.178

13.178

ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

5.178

5.178

5.178

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.000

8.000

8.000

2. melléklet a 8/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2019. évi eredeti elői.

2019. évi mód. elői.

2019. évi teljesítés

Jogcím

2019. évi eredeti elői.

2019. évi mód. elői.

2019. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

151.860

168.026

168.026

Személyi juttatások

102.970

107.902

105.829

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

69.608

73.360

70.693

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

20.008

20.683

19.763

Közhatalmi bevételek

80.102

74.933

62.981

Dologi kiadások

92.986

164.902

154.499

Működési bevételek

11.906

22.709

21.854

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.828

2.857

1.726

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

150

150

262

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

3.009

3.007

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

84.325

93.784

93.733

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

3.734

3.384

3.167

Tartalékok

6.374

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

313.626

339.178

323.816

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

307.851

402.895

381.724

Államháztartáson belüli megelőlegezés

6.374

6.374

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

5.178

5.178

5.178

Maradvány igénybevétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

6.374

6.374

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

5.178

5.178

5.178

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

313.626

345.552

330.190

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

313.029

408.073

386.902

Önkormányzatok felhalmozási céú tám.

10.000

31.220

31.220

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

893

893

893

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

218.338

250.988

243.740

Beruházások

2.500

2.850

2.850

Felhalmozási bevételek

31.226

31.226

6.465

Felújítások

349.147

339.549

232.044

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

17.900

17.900

Lakástámogatás

148.771

148.771

138.633

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

91

91

1.000

1.000

900

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

277.555

331.425

281.425

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

502.311

493.063

375.320

Hitel-, kölcsönfelvétel

38.200

38.200

36.897

Hitelek törlesztése

8.000

8.000

8.000

Maradvány igénybevétele

193.959

193.959

193.959

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

232.159

232.159

230.856

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

8.000

8.000

8.000

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

509.714

563.584

512.281

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

510.311

501.063

383.320

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

823.340

909.136

842.471

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

823.340

909.136

770.222

3. melléklet a 8/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiemelt kiadási előirányzatai

Megnevezés

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

2019. évi eredeti elői.

2019. évi mód. elői.

2018. évi teljesítés

2019. évi eredeti elői.

2019. évi mód. elői.

2019. évi eljesítés

2019. évi eredeti elői.

2019. évi mód. elői.

2019. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

151.860

168.026

168.026

151.860

168.026

168.026

Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

69.608

69.607

66.940

3.753

3.753

69.608

73.360

70.693

Felhalm. célú önkormányzati támogatások

10.000

31.220

31.220

10.000

31.220

31.220

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

218.338

250.988

243.740

218.338

250.988

243.740

Közhatalmi bevételek

80.102

74.933

62.976

5

80.102

74.933

62.981

Működési bevétel (készletért., szolg., stb.)

9.896

17.099

16.336

2.010

5.610

5.518

11.906

22.709

21.854

Felhalmozási bevételek

31.226

31.226

6.465

31.226

31.226

6.465

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

150

150

262

150

150

262

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

17.900

17.900

17.900

17.900

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

91

91

91

91

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

589.171

661.240

595.965

2.010

9.363

9.276

591.181

670.603

605.241

Önkormányzati támogatás (int. finansz.)

51.622

51.164

51.164

51.622

51.164

51.164

Hitel-, kölcsönfelvétel

38.200

38.200

36.897

38.200

38.200

36.897

Maradvány igénybevétele

189.428

189.428

189.428

4.531

4.531

4.531

193.959

193.959

193.959

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6.374

6.374

6.374

6.374

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

227.628

234.002

232.699

56.153

55.695

55.695

283.781

289.697

288.394

B E V É T E L M I N D Ö S S Z E S E N

816.799

895.242

828.664

58.163

65.058

64.971

874.962

960.300

893.635

Személyi juttatások

59.824

60.369

58.410

43.146

47.533

47.418

102.970

107.902

105.828

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó

11.321

11.422

10.772

8.687

9.261

8.991

20.008

20.683

19.763

Dologi kiadások

86.656

156.666

149.873

6.330

8.236

4.626

92.986

164.902

154.499

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.828

2.857

1.726

3.828

2.857

1.726

Előző évi elszámolásból származó kiadások

3.009

3.007

3.009

3.007

Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

84.325

93.784

93.734

84.325

93.784

93.734

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

3.734

3.384

3.167

3.734

3.384

3.167

Tartalékok

6.374

6.374

Működési költségvetés kiadásai

249.688

337.865

320.689

58.163

65.030

61.035

307.851

402.895

381.724

Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

893

893

893

893

893

893

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

2.500

2.850

2.850

2.500

2.850

2.850

Beruházások

349.147

339.521

232.016

28

28

349.147

339.549

232.044

Felújítások

148.771

148.771

138.633

148.771

148.771

138.633

Lakástámogatás

1.000

1.000

900

1.000

1.000

900

Felhalmozási költségvetés kiadásai

502.311

493.035

375.292

28

28

502.311

493.063

375.320

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

751.999

830.900

695.981

58.163

65.058

61.063

810.162

895.958

757.044

Hitel-, kölcsöntörlesztés

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Intézményfinanszírozás – hivatal

51.622

51.164

51.164

51.622

51.164

51.164

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz

5.178

5.178

5.178

5.178

5.178

5.178

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

64.800

64.342

64.342

64.800

64.342

64.342

K I A D Á S M I N D Ö S S Z E S E N

816.799

895.242

760.323

58.163

65.058

61.063

874.962

960.300

821.386
1

Az önkormányzati rendeletet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. május 29. napjával.