Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 10. 01- 2020. 10. 01Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat költségvetési szervei:)
- „a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház,”
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) bevételi főösszegét: 423.870 eFt-ban
b) kiadási főösszegét: 515.928 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: -92.058 eFt-ban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 92.058 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 333.612 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) önkormányzat működési bevételei: 17.213 eFt
- aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele: 640 eFt
- ab) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele: 785 eFt
- ac) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 3.676 eFt
- ad) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 12.112 eFt
- b) önkormányzat sajátos működési bevételei: 112.656 eFt
- ba) vagyoni típusú adók: 32.156 eFt
- bb) értékesítési és forgalmi adók: 80.000 eFt
- bc) gépjárműadó: 0 eFt
- bd) egyéb közhatalmi bevételek: 500 eFt
- c) költségvetési támogatások: 176.950 eFt
- d) egyéb működési bevételek: 26.793 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 90.258 eFt felhalmozási költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 7.417 eFt
- b) egyéb felhalmozási bevételek: 82.841 eFt”
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 14.590 eFt
ca) személyi jellegű kiadások: 5.994 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai:1.171 eFt
cc) dologi jellegű kiadások: 7.425 eFt
d) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai: 1.100 eFt
da) beruházási kiadások: 1.100 eFt
db) felújítási kiadások: 0 eFt”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:]
„a) működési költségvetési kiadások: 342.214 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 159.782 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai: 28.629 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 110.516 eFt
ad) egyéb működési kiadások: 16.500 eFt
ae) általános tartalék: 10.000 eFt
af) működési céltartalék: 10.000 eFt
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés: 6.787 eFt
b) felhalmozási költségvetési kiadások: 173.714 eFt
ba) beruházási kiadások: 18.825 eFt
bb) felújítási kiadások: 47.365 eFt
bc) felhalmozási céltartalék: 107.524 eFt”
5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:)
- „c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott”
6. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Tokodaltárói Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.”
7. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) | KIADÁSOK | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) |
Önkormányzat működési bevételei | 17 213 | 17 213 | 0% | Személyi juttatások | 158 282 | 159 782 | 0% | ||
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 17 213 | 17 213 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 158 282 | 159 782 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
Önkormányzat sajátos bevételei | 120 656 | 112 656 | 0% | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 366 | 28 629 | 0% | ||
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele | 7 417 | 7 417 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 28 366 | 28 629 | 0% | ||
Működési és felhalmozási bevételek | 145 286 | 137 286 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 5 269 | 5 269 | 0% | Dologi és egyéb folyó kiadások | 110 516 | 110 516 | 0% | ||
NEAK-től átvett pénzeszköz | 19 761 | 21 524 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 110 516 | 110 516 | 0% | ||
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz | 0 | 82 841 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 169 685 | 176 950 | 0% | Működési célú kiadások | 297 164 | 298 927 | 0 | 0% | |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 169 685 | 176 950 | 0% | Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás | 12 200 | 13 500 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás | 0 | 0 | 0% | ||
Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0% | Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. | 12 200 | 13 500 | 0 | 0% | |
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen | 194 715 | 286 584 | 0 | 0% | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | 0% | |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0% | Felújítási kiadások összesen | 47 365 | 47 365 | 0% | ||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0% | Beruházási kiadások összesen | 18 825 | 18 825 | 0% | ||
Folyó évi bevételek összesen | 340 001 | 423 870 | 0 | 0% | Céltartalékok | 36 739 | 117 524 | 0% | |
Működési hitel | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék | 10 000 | 10 000 | 0% | ||
Felhalmozási hitel | 0 | 0 | 0% | Folyó évi kiadások összesen | 425 293 | 509 141 | 0 | 0% | |
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele | 92 079 | 92 058 | 0% | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0% | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0% | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 6 787 | 6 787 | 0% | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 432 080 | 515 928 | 0 | 0% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 432 080 | 515 928 | 0 | 0%” |
2. melléklet
„2. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) | Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) |
MŰKÖDTETÉS | |||||||||
Önkormányzat működési bevételei | 17 213 | 17 213 | 0% | Személyi juttatások | 158 282 | 159 782 | 0% | ||
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 17 213 | 17 213 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 158 282 | 159 782 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
Sajátos bevételek | 120 656 | 112 656 | 0% | Munkáltatót terhelő járulékok | 28 366 | 28 629 | 0% | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 169 685 | 176 950 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 28 366 | 28 629 | 0% | ||
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 169 685 | 176 950 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | Dologi kiadások | 110 516 | 110 516 | 0% | ||
Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 110 516 | 110 516 | 0% | ||
Működési célú támog., átvett pénzeszk. | 5 269 | 5 269 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
NEAK-től átvett pénzeszköz | 19 761 | 21 524 | 0% | Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás | 12 200 | 13 500 | 0% | ||
Folyó évi működési bevételek | 332 584 | 333 612 | 0 | 0% | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | 0% | |
Előző évi pénzmaradvány működési része | 92 079 | 92 058 | 0% | Céltartalék működési része | 10 000 | 10 000 | 0% | ||
Működési kölcsön megtérülés | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék | 10 000 | 10 000 | 0% | ||
Működési hitel | 0 | 0 | 0% | Folyó évi működési kiadások | 332 364 | 335 427 | 0 | 0% | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0% | Hitelek és kölcsönök működési része | 0 | 0 | 0% | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 6 787 | 6 787 | 0% | ||||||
Működési célú bevételek összesen | 424 663 | 425 670 | 0 | 0% | Működési célú kiadások összesen | 339 151 | 342 214 | 0 | 0% |
FELHALMOZÁS | |||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0% | Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás | 0 | 0 | 0% | ||
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk | 0 | 82 841 | 0% | Felújítási kiadások | 47 365 | 47 365 | 0% | ||
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek | 7 417 | 7 417 | 0% | Beruházási kiadások | 18 825 | 18 825 | 0% | ||
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0% | Céltartalék felhalmozási része | 26 739 | 107 524 | 0% | ||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék felhalmozási része | 0 | 0 | 0% | ||
Folyó évi felhalmozási bevételek | 7 417 | 90 258 | 0 | 0% | Folyó évi felhalmozási kiadások | 92 929 | 173 714 | 0 | 0% |
Előző évi pénzm. felhalmozási része | 0 | 0 | 0% | Hitelek és kölcsönök felhalmozási része | 0 | 0 | 0% | ||
Felhalmozási hitel | 0 | 0 | 0% | ||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 7 417 | 90 258 | 0 | 0% | Felhalmozási célú kiadások összesen | 92 929 | 173 714 | 0 | 0%” |
3. melléklet
„3. melléklet
Az Önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2020. évi bevételei
Jogcím | Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft) | Tárgy évi módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
I.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után) | 56 917 890 | 64 182 890 | |
I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | |
I. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 57 758 690 | 65 023 690 | 0 |
II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 50 906 350 | 50 906 350 | |
II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 9 447 800 | 9 447 800 | |
II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 396 700 | 396 700 | |
II. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 60 750 850 | 60 750 850 | 0 |
III.2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 16 618 000 | 16 618 000 | |
III.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 9 000 500 | 9 000 500 | |
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 21 421 727 | 21 421 727 | |
III.6. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 324 900 | 324 900 | |
III. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 47 365 127 | 47 365 127 | 0 |
IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3 810 546 | 3 810 546 | |
IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 3 810 546 | 3 810 546 | 0 |
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen | 169 685 213 | 176 950 213 | 0” | |
4. melléklet
„4. melléklet
Az Önkormányzat bevételei
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés %-a |
Kötelezően ellátandó feladatok: | 17 213 | 17 213 | 0% | |
Önkormányzat működési bevétele | 12 112 | 12 112 | 0% | |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 3 676 | 3 676 | 0% | |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele | 785 | 785 | 0% | |
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele | 640 | 640 | 0% | |
Önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0% | |
Működési bevételek összesen | 17 213 | 17 213 | 0 | 0% |
Vagyoni típusú adók | 32 156 | 32 156 | 0% | |
Értékesítési és forgalmi adók | 80 000 | 80 000 | 0% | |
Gépjárműadó | 8 000 | 0 | 0% | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0% | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 500 | 500 | 0% | |
Közhatalmi bevételek | 120 656 | 112 656 | 0 | 0% |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 7 417 | 7 417 | 0% | |
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része | 0 | 0 | 0% | |
Lakásértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0% | |
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) | 0 | 0 | 0% | |
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0% | |
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel | 0 | 0 | 0% | |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen | 7 417 | 7 417 | 0 | 0% |
Irányító szervtől kapott támogatások | 0 | 0 | 0% | |
Működésre átvett pénzeszközök | 25 030 | 26 793 | 0% | |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen | 25 030 | 26 793 | 0 | 0% |
Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0% | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 82 841 | 0% | |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen | 0 | 82 841 | 0 | 0% |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen | 169 685 | 176 950 | 0 | 0% |
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás | 169 685 | 176 950 | 0% | |
- felhalmozási cílú költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0% | |
Hitelek, kölcsönök | 0 | 0 | 0% | |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 92 079 | 92 058 | 0% | |
BEVÉTEL összesen | 432 080 | 515 928 | 0 | 0%” |
5. melléklet
„5. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek működési bevételei
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellátási díjak | Szolg. ellenértéke | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen | Ellátási díjak | Szolg. ellenértéke | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen | Ellátási díjak | Szolg. ellenértéke | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen | |
Önkormányzat | 0 | 7 000 | 2 000 | 0 | 1 512 | 1 600 | 12 112 | 0 | 7 000 | 2 000 | 0 | 1 512 | 1 600 | 12 112 | 0 | ||||||
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal | 2 816 | 100 | 0 | 0 | 760 | 0 | 3 676 | 2 816 | 100 | 0 | 0 | 760 | 0 | 3 676 | 0 | ||||||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház | 0 | 525 | 50 | 0 | 155 | 55 | 785 | 0 | 525 | 50 | 0 | 155 | 55 | 785 | 0 | ||||||
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 504 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 640 | 504 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 640 | 0 | ||||||
MINDÖSSZESEN | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 3 320 | 7 625 | 2 050 | 0 | 2 563 | 1 655 | 17 213 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” | ||||||
6. melléklet
„6. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési kiadásai
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat | Tárgy évi módosított előirányzat | Tárgy évi teljesítés | |||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási előirányzat összesen | Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási előirányzat összesen | Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási előirányzat összesen | |||||||||||||||||||
Személyi juttatás. | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadáse.átad. | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelőlegezés | Személyi juttatás. | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadáse.átad. | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelőlegezés | Személyi juttatás. | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadáse.átad. | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelőlegezés | ||||
Önkormányzat | 48 230 | 8 651 | 60 128 | 12 200 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 158 996 | 49 730 | 8 914 | 60 128 | 13 500 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 162 059 | 0 | |||||||
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás | 16 122 | 3 093 | 38 677 | 10 500 | 68 392 | 16 122 | 3 093 | 38 677 | 11 800 | 69 692 | 0 | |||||||||||||
Működési célú tartalékok | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Szociális támogatások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Védőnői ellátás | 6 236 | 1 069 | 324 | 7 629 | 6 736 | 1 157 | 324 | 8 217 | 0 | |||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás | 13 586 | 2 342 | 1 651 | 17 579 | 14 586 | 2 517 | 1 651 | 18 754 | 0 | |||||||||||||||
Közvilágítás | 6 985 | 6 985 | 6 985 | 6 985 | 0 | |||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 0 | |||||||||||||||||||
Közutak fenntartása | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 0 | |||||||||||||||||||
Hulladékszállítási feladatok | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Lakóingatlannal kapcsolatos feladat | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | |||||||||||||||||||
Város- és községgazd. m.n.s szolg. | 7 802 | 1 362 | 5 207 | 14 371 | 7 802 | 1 362 | 5 207 | 14 371 | 0 | |||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | 4 484 | 785 | 203 | 5 472 | 4 484 | 785 | 203 | 5 472 | 0 | |||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 0 | |||||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek | 6 787 | 6 787 | 6 787 | 6 787 | 0 | |||||||||||||||||||
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal | 41 873 | 7 782 | 18 709 | 68 364 | 41 873 | 7 782 | 18 709 | 68 364 | 0 | |||||||||||||||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház | 5 994 | 1 171 | 7 425 | 14 590 | 5 994 | 1 171 | 7 425 | 14 590 | 0 | |||||||||||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 62 185 | 10 762 | 24 254 | 97 201 | 62 185 | 10 762 | 24 254 | 97 201 | 0 | |||||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 158 282 | 28 366 | 110 516 | 12 200 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 339 151 | 159 782 | 28 629 | 110 516 | 13 500 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 342 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: | 158 282 | 28 366 | 110 516 | 12 200 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 339 151 | 159 782 | 28 629 | 110 516 | 13 500 | 3 000 | 20 000 | 6 787 | 342 214 | 0 | |||||||
Önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- …. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- …. | 0 | 0 | 0” | |||||||||||||||||||||
7. melléklet
„7. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi létszám-előirányzata
Intézmény neve | Tárgy évi tervezett létszámadat | Tárgy évi módosított létszámadat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teljes | rész | állományba nem tartozó | Összesen | teljes | rész | állományba nem tartozó | Összesen | |
munkaidős létszám | munkaidős létszám | |||||||
Önkormányzat | 17 | 1 | 6 | 24 | 17 | 1 | 6 | 24 |
Önkormányzati igazgatás | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Védőnői ellátás | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fogorvosi ellátás | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Város- és községgazd. m. n. s. szolg. | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 18 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 |
MINDÖSSZESEN | 46 | 1 | 6 | 53 | 48 | 1 | 6 | 55” |
8. melléklet
„8. melléklet
Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés | Előző évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesí- tés %-a | Megnevezés | Előző évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesí- tés %-a |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | FELÚJITÁSI KIADÁSOK | ||||||||
Sport utca járda kiépítés | 20 000 | 0 | 0% | Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u. ) | 18 000 | 0 | 0% | ||
Kamera rendszer bővítés | 0 | 1 000 | 0% | TOP-3.2.1-15-KO1-2016 energetikai pályázat | 38 800 | 0 | 0% | ||
Óvoda udvari játékok beszerzése (Magyar Falu program pályázat) | 0 | 4 649 | 0% | Járda felújítás I. (József A. u. - Illyés Gy. u.) | 0 | 11 165 | 0% | ||
Traktor beszerzés (Magyar Falu program pályázat) | 0 | 7 091 | 0% | Járda felújítás II. (Illyés Gy. u. - Óvoda) | 0 | 3 200 | 0% | ||
Közvilágítás bővítés (Bacsó B. u. 17.) | 0 | 800 | 0% | Járda felújítás III. (Magyar Falu program pályázat) | 0 | 13 000 | 0% | ||
… | Útfelújítás (Iskola u. aszfaltozás) | 0 | 8 000 | 0% | |||||
… | Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás) | 0 | 12 000 | 0% | |||||
Kommunális beruházások összesen | 20 000 | 13 540 | 0 | 0% | Kommunális összesen | 56 800 | 47 365 | 0 | 0% |
Önkormányzati eszközbeszerzés | 581 | 2 260 | 0% | Egészségház előtető | 300 | 0 | 0% | ||
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés | 644 | 1 290 | 0% | Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde tetőfedése | 5 000 | 0 | 0% | ||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház eszközbeszerzés | 381 | 1 100 | 0% | … | |||||
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés | 508 | 635 | 0% | … | |||||
Intézményi beruházások összesen | 2 114 | 5 285 | 0 | 0% | Intézményi felújítás összesen | 5 300 | 0 | 0 | 0% |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 114 | 18 825 | 0 | 0% | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 100 | 47 365 | 0 | 0%” |
9. melléklet
„9. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlegének levezetése és a hiány finanszírozásának bemutatása
MEGNEVEZÉS | Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt) | Tárgy évi teljesítés összege (eFt) |
Önkormányzat működési bevételek | 17 213 | 17 213 | |
Önkormányzat sajátos bevételei | 120 656 | 112 656 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 169 685 | 176 950 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 25 030 | 26 793 | |
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |
Államháztartáson belöli megelőlegezés | 0 | 0 | |
Költségvetési működési bevételek | 332 584 | 333 612 | 0 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 82 841 | |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 7 417 | 7 417 | |
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |
Költségvetési felhalmozási bevételek | 7 417 | 90 258 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 340 001 | 423 870 | 0 |
Személyi juttatások | 158 282 | 159 782 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 28 366 | 28 629 | |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 110 516 | 110 516 | |
Működési célú pénzeszköz átadás | 12 200 | 13 500 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | |
Tartalékok működési része | 20 000 | 20 000 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 6 787 | 6 787 | |
Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | |
Költségvetési működési kiadások | 339 151 | 342 214 | 0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás | 0 | 0 | |
Felújítási kiadások | 47 365 | 47 365 | |
Beruházási kiadások | 18 825 | 18 825 | |
Tartalékok felhalmozási része | 26 739 | 107 524 | |
Költségvetési felhalmozási kiadások | 92 929 | 173 714 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 432 080 | 515 928 | 0 |
Költségvetési egyenleg | -92 079 | -92 058 | 0 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása | 92 079 | 92 058 | 0 |
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele | 92 079 | 92 058 | |
- … | 0 | 0 | |
Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 |
- Likvid hitel felvétele | 0 | 0 | ” |
10. melléklet
„10. melléklet
Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2020-2021-2022-2023
MEGNEVEZÉS | Tárgy évi eredeti előirányzat | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv |
Működési bevételek | 17 213 | 19 000 | 19 500 | 20 000 |
Önkormányzat sajátos bevétele | 112 656 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 176 950 | 175 000 | 180 000 | 185 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 26 793 | 33 000 | 34 000 | 35 000 |
Továbbadási célú működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú előző évi pénzmaradvány | 92 058 | 95 000 | 97 000 | 99 000 |
Működési célú bevételek összesen | 425 670 | 442 000 | 450 500 | 459 000 |
Személyi juttatások | 159 782 | 163 000 | 165 000 | 170 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 28 629 | 30 000 | 32 000 | 30 500 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 110 516 | 113 000 | 115 000 | 117 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 1 700 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Támogatásértékű működési kiadás | 11 800 | 12 000 | 12 500 | 13 000 |
Továbbadási célú működési kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel kamataí | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 787 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Tartalékok | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Működési célú kiadások összesen | 342 214 | 349 500 | 356 000 | 362 000 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 7 417 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 82 841 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
Továbbadási célú felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása | 0 | 0 | 0 | |
Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 90 258 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Beruházási kiadások | 18 825 | 19 500 | 20 000 | 21 000 |
Felújítási kiadások | 47 365 | 48 000 | 49 000 | 50 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
Továbbadási célú felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |
Tartalékok | 107 524 | 30 000 | 30 500 | 31 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 173 714 | 97 500 | 99 500 | 102 000 |
Önkormányzati bevételek összesen | 515 928 | 447 000 | 455 500 | 464 000 |
Önkormányzati kiadások összesen | 515 928 | 447 000 | 455 500 | 464 000” |
11. melléklet
„12. melléklet
Az Önkormányzat 2020 évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Megnevezés | ELŐIRÁNYZAT | Mind-összesen (eFt) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||||||
Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek | 1 434 | 1 434 | 1 435 | 1 434 | 1 435 | 1 434 | 1 434 | 1 435 | 1 434 | 1 435 | 1 434 | 1 435 | 17 213 |
Egyéb sajátos bevételek | 800 | 5 200 | 31 000 | 14 000 | 1 200 | 1 110 | 1 446 | 6 000 | 28 000 | 15 000 | 1 000 | 7 900 | 112 656 |
Sajátos felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 2 817 | 0 | 0 | 0 | 7 417 | ||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási) | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 86 689 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 095 | 109 634 |
Költségvetési támogatás | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 755 | 176 950 |
Címzett- és céltámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzmaradvány igénybevétele | 92 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 058 |
Bevételek összesen | 111 122 | 23 464 | 49 265 | 32 264 | 19 465 | 103 978 | 24 310 | 27 082 | 46 264 | 33 265 | 19 264 | 26 185 | 515 928 |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 317 | 159 782 |
Munkáltatói járulékok | 2 385 | 2 385 | 2 386 | 2 386 | 2 385 | 2 386 | 2 386 | 2 385 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 387 | 28 629 |
Dologi kiadások | 9 209 | 9 209 | 9 209 | 9 209 | 9 209 | 9 209 | 9 209 | 9 209 | 9 209 | 9 209 | 9 209 | 9 217 | 110 516 |
Céljelleggel adott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3 000 |
Felújítási kiadások | 0 | 0 | 11 165 | 3 200 | 13 000 | 0 | 12 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 47 365 |
Beruházási kiadások | 8 000 | 890 | 7 500 | 0 | 700 | 435 | 500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 825 |
Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 6 575 | 0 | 1 000 | 1 875 | 0 | 0 | 2 025 | 0 | 0 | 2 025 | 13 500 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 6 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 787 |
Általános és céltartalék | 127 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 524 | |
Kiadás összesen | 167 470 | 26 049 | 50 400 | 28 360 | 39 859 | 27 470 | 37 660 | 25 959 | 35 185 | 25 160 | 25 160 | 27 196 | 515 928 |
Bevételek és kiadások havi különbözete | -56 348 | -2 585 | -1 135 | 3 904 | -20 394 | 76 508 | -13 350 | 1 123 | 11 079 | 8 105 | -5 896 | -1 011 | ” |