Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének 9/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 17- 2022. 05. 20Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének 9/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Zsáka Nagyközség Önkormányzata
Polgármesterének
9/2020.( VI.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a
aa) Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szerve a
ba) Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön- külön címet alkotnak.
2. § A képviselő- testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 611.126 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 549.137 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi 611.126 ezer Ft teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten
a) működési bevételek 25.520 ezer Ft
b) közhatalmi bevételek 34.250 ezer Ft
c) működési célú támogatások 214.014 ezer Ft
d) felhalmozási célú támogatások 127.450 ezer Ft
e) felhalmozási bevételek 4.027 ezer Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 1.816 ezer Ft
e) pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele 204.049 ezer Ft
4. § (1) Az önkormányzat a 2018. évi teljesített működési, fenntartási, felhalmozási,
5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tükrözi.
6. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 58 főben állapítja meg.
(2) A képviselő- testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 32 főben, a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 24 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek statisztikai állományi létszámát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok alapján
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az önkormányzat 2019. évi teljesített bevételei forrásonként
Bevételi forrás |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
154.235 |
169.926 |
169.926 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29.835 |
49.532 |
44.089 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
184.070 |
219.458 |
214.014 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14.334 |
14.334 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
138.002 |
138.002 |
113.116 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
138.002 |
152.336 |
127.450 |
|
Helyi iparűzési adó |
20.730 |
31.014 |
31.014 |
|
Gépjárműadó |
3.000 |
3.000 |
2.941 |
|
Talajterhelési díj |
250 |
50 |
49 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 |
260 |
246 |
|
Közhatalmi bevételek |
24.040 |
34.324 |
34.250 |
|
Intézményi működési bevételek |
19.819 |
27.175 |
25.511 |
|
Kamatbevételek |
20 |
21 |
9 |
|
Működési bevételek |
19.839 |
27.196 |
25.520 |
|
Ingatlanok értékesítése |
120 |
120 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1.567 |
1.567 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev |
2.340 |
2.339 |
||
Felhalmozási bevételek |
4.027 |
4.026 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1.830 |
1.442 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
230 |
374 |
374 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
230 |
2.204 |
1.816 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
200.497 |
204.049 |
204.049 |
|
Finanszírozási bevételek |
200.497 |
204.049 |
204.049 |
|
Bevételek mindösszesen |
566.678 |
643.594 |
611.126 |
|
ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
2019.12.31. állapot szerint
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI |
TÁMOG. ÉRT.BEVÉTEL |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
PÉNZMARADVÁNY |
|
|||||||||||||||||||||
ered ei. |
Módo |
telj. |
tel. |
ered. |
mód |
telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
te |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód |
telj. |
telj. |
eredeti |
mód |
telj |
% |
eredeti |
mód |
telj |
% |
|
1.Zsáka Nk. Önk. |
212.414 |
270.780 |
264.159 |
98 |
7.468 |
15.815 |
13.852 |
88 |
154.235 |
169.926 |
169.926 |
100 |
26.722 |
43.638 |
39.054 |
89 |
8.965 |
26.474 |
26.400 |
100 |
15.024 |
14.927 |
14.927 |
100 |
||||
1.1. Képvis.test. |
134.149 |
137.755 |
137.755 |
100 |
110.030 |
117.773 |
117.773 |
100 |
13.361 |
0 |
0 |
4.958 |
11.550 |
11.550 |
100 |
5.800 |
8.432 |
8.432 |
100 |
|||||||||
1.2. Gazdasági f. |
47.938 |
94.018 |
87.921 |
94 |
7.468 |
15.815 |
13.852 |
88 |
25.164 |
29.610 |
29.610 |
100 |
6.157 |
31.256 |
27.196 |
87 |
4.007 |
14.924 |
14.850 |
100 |
5.142 |
2.413 |
2.413 |
100 |
||||
1.3. Szociális f. |
15.977 |
19.336 |
19.336 |
100 |
13.781 |
17.140 |
17.140 |
100 |
2.196 |
2.196 |
2.196 |
100 |
||||||||||||||||
1.4. Szoc.Szolgáltató Központ |
5.260 |
5.403 |
5.403 |
100 |
5.260 |
5.403 |
5.403 |
100 |
||||||||||||||||||||
1.5. Biztos Kezdet Gyerekház |
9.090 |
9.090 |
8.943 |
98 |
-- |
7.204 |
7.204 |
7.057 |
98 |
1.886 |
1.886 |
1.886 |
100 |
|||||||||||||||
1.6.Orvosi szolgálat |
5.178 |
4.801 |
93 |
5.178 |
4.801 |
93 |
||||||||||||||||||||||
2.Közös Önkorm. Hivatal |
46.849 |
49.319 |
48.365 |
98 |
-- |
118 |
118 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.343 |
5.894 |
5.035 |
85 |
-- |
-- |
-- |
-- |
734 |
535 |
535 |
100 |
42.772 |
42.772 |
42.677 |
100 |
3. Kastélykerti ÁMK |
75.738 |
74.945 |
66.910 |
89 |
8.429 |
7.637 |
7.536 |
99 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.848 |
3.848 |
100 |
67.309 |
63.460 |
55.526 |
87 |
|||||
3.1. Kastélykerti Óvoda |
29.334 |
30.703 |
28.401 |
93 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
29.334 |
30.703 |
28.401 |
93 |
|||||||||
3.2. Műv ház és könyvtár |
11.944 |
12.150 |
7.399 |
61 |
610 |
610 |
610 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
- |
11.334 |
11.540 |
6.789 |
59 |
|||
3.3. Élelmezési f. |
34.460 |
32.092 |
31.110 |
97 |
7.819 |
7.027 |
6.926 |
99 |
- |
- |
- |
3.848 |
3.848 |
100 |
26.641 |
21.217 |
20.336 |
96 |
||||||||||
Összesen: |
335.001 |
395.044 |
379.434 |
94 |
15.897 |
23.570 |
21.506 |
91 |
154.235 |
169.926 |
169.926 |
100 |
30.065 |
49.532 |
44.089 |
89 |
8.965 |
26.474 |
26.400 |
100 |
15.758 |
19.310 |
19.310 |
100 |
110.0081 |
106.232 |
98.203 |
92 |
Intézményi finansz |
-110.081 |
-106.232 |
-98.203 |
92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
224.920 |
288.812 |
281.231 |
97 |
15.897 |
23.570 |
21.506 |
91 |
154.235 |
169.926 |
169.926 |
100 |
30.065 |
49.532 |
44.089 |
89 |
8.965 |
26.474 |
26.400 |
100 |
15.758 |
19.310 |
41.166 |
100 |
||||
ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE ÉS ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA
2019.12.31. állapot szerint
Ezer forintban
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES KIADÁS |
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
SZOC. HOZZÁ- |
DOLOGI KIADÁS |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. |
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK |
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS |
Lét-szám |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ered |
Mód |
telj. |
telj. |
ered |
mód. |
telj. |
t. |
ered |
Mód. |
telj. |
telj. |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. % |
12.31. áll. |
|
1.Zsáka Nk. Önk. |
212.414 |
270.780 |
229.838 |
85 |
25.760 |
46.141 |
43.560 |
94 |
4.040 |
5.685 |
5.562 |
98 |
51.681 |
76.510 |
55.446 |
72 |
4.875 |
9.876 |
9.318 |
94 |
15.977 |
19.336 |
17.749 |
92 |
110.081 |
106.232 |
98.203 |
92 |
35 |
1.1. Képvis.test. |
134.149 |
137.755 |
116.111 |
86 |
6.644 |
7.238 |
7.141 |
99 |
1.296 |
1.300 |
1.272 |
98 |
14.836 |
14.693 |
8.271 |
56 |
1.292 |
1.292 |
1.224 |
95 |
110.081 |
106.232 |
98.203 |
92 |
7 |
||||
1.2. Gazdasági f. |
47.938 |
94.018 |
77.862 |
83 |
13.789 |
32.639 |
30.264 |
93 |
1.705 |
3.590 |
3.495 |
97 |
32.444 |
52.788 |
39.444 |
75 |
5.001 |
4.659 |
93 |
25 |
|||||||||
1.3. Szociális f. |
15.977 |
19.336 |
17.749 |
92 |
15.977 |
19.336 |
17.749 |
92 |
-- |
-- |
-- |
||||||||||||||||||
1.4.Szoc. Szolgáltató Központ |
5.260 |
5.403 |
5.254 |
97 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.677 |
1.820 |
1.819 |
100 |
3.583 |
3.583 |
3.435-- |
96 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||||
1.5.Biztos Kezdet Gyerekház |
9.090 |
9.090 |
8.943 |
98 |
5.327 |
5.684 |
5.684 |
100 |
1.039 |
592 |
592 |
100 |
2.724 |
2.814 |
2.667 |
95 |
2 |
||||||||||||
1.6.Orvosi szolgálat |
5.178 |
3.919 |
76 |
580 |
471 |
81 |
203 |
203 |
100 |
4.395 |
3.245 |
74 |
1 |
||||||||||||||||
2. Közös Önkorm. Hivatal |
46.849 |
49.319 |
48.001 |
97 |
35.370 |
37.718 |
37.605 |
100 |
7.012 |
7.212 |
7.182 |
100 |
4.467 |
4.389 |
3.214 |
73 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
11 |
||||
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||||||||||||||||||
3. Kastélykerti ÁMK |
75.738 |
74.945 |
66.865 |
89 |
32.128 |
33.382 |
32.635 |
98 |
6.265 |
6.261 |
5.891 |
94 |
37.345 |
35.302 |
28.339 |
80 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12 |
|||
3.1 Kastélykerti Óvoda |
29.334 |
30.703 |
28.401 |
93 |
20.399 |
21.653 |
20.925 |
97 |
3.978 |
3.974 |
3.707 |
93 |
4.957 |
5.076 |
3.769 |
74 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6 |
|||
3.2.Műv ház és könyvtár |
11.944 |
12.150 |
7.354 |
61 |
3.476 |
3.476 |
3.457 |
99 |
678 |
678 |
645 |
95 |
7.790 |
7.996 |
3.252 |
41 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1 |
|||
3.3.Élelmezési f. |
34.460 |
32.092 |
31.110 |
97 |
8.253 |
8.253 |
8.253 |
100 |
1.609 |
1.609 |
1.539 |
96 |
24.598 |
22.230 |
21.318 |
96 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5 |
|||||||
Összesen: |
335.001 |
395.044 |
344.704 |
87 |
93.258 |
117.241 |
113.800 |
97 |
17.317 |
19.158 |
18.635 |
97 |
93.493 |
116.201 |
86.999 |
75 |
4.875 |
9.876 |
9.318 |
94 |
15.977 |
19.336 |
17.749 |
92 |
110.081 |
106.232 |
98.203 |
92 |
58 |
Intézményi finansz. |
-110.081 |
-106.232 |
-98.203 |
92 |
-110.081 |
-106.232 |
-98.203 |
92 |
|||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
224.920 |
288.812 |
246.501 |
85 |
93.258 |
117.241 |
118.503 |
97 |
17.317 |
19.158 |
18.635 |
97 |
93.493 |
116.201 |
86.999 |
75 |
4.875 |
9.876 |
9.318 |
94 |
15.977 |
19.336 |
17.749 |
92 |
58 |
||||
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
Felhalmozási bevételek jogcímei |
Eredeti ei. |
Módosí-tott ei. |
Teljesí-tés |
Felhalmozási kiadások jogcímei |
Eredeti ei. |
Módosí-tott ei. |
Teljesí-tés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú állami támogatás |
138.002 |
138.002 |
113.116 |
Kastély, felújítás, turisztikai fejlesztés |
134.439 |
134.439 |
134.439 |
Intézményi bevétel |
3.942 |
5.830 |
5.830 |
„Nyeregre fel! Múltidéző túra a Berettyó mentén” Kastély felújítás |
58.237 |
58.237 |
58.046 |
Önkorm. sajátos bevétel |
8.075 |
7.850 |
7.850 |
Külterületi helyi közutak felújítása |
43.504 |
43.504 |
43.127 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
184.739 |
184.739 |
184.739 |
Piac infrastrukturális fejlesztése |
21.325 |
21.325 |
5.590 |
Önkormányzati feladatellátást szolg. fejlesztések tám. |
14.334 |
14.334 |
Idősek Klubjánál parkoló kialakítása |
3.000 |
10.602 |
10.602 |
|
Felhalmozási bevételek |
4.027 |
4.026 |
Játszótér felújítás (pályázathoz) |
263 |
263 |
||
Biztos Kezdet Gyerekház eszköz beszerzés, felújítás |
3.078 |
3.078 |
|||||
Biztos Kezdet Gyerekház felújítás pályázatból |
15.000 |
15.000 |
|||||
Bethlen úti csatorna lefedése |
6.000 |
6.000 |
5.209 |
||||
Óvoda épület felújítás, eszköz beszerzés |
2.095 |
2.095 |
1.978 |
||||
Konyhai eszköz beszerzések |
1.847 |
3.735 |
3.086 |
||||
Hivatal épületének felújítása |
2.000 |
2.000 |
|||||
Szabadság tér 7. számú épület felújítása |
2.050 |
2.050 |
1.157 |
||||
Fogorvosi lakás nyílászáró cserék |
1.500 |
1.500 |
|||||
Községháza melletti park fejlesztése |
800 |
800 |
|||||
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
2.600 |
2.600 |
278 |
||||
Zsáka-Furta kerékpárút felújítás |
5.000 |
5.000 |
977 |
||||
Külterületi út (Álomzugi út) felújítása |
2.000 |
2.000 |
1.485 |
||||
Épület átalakítás, eszköz beszerzés háziorvosi rendelőben |
5.000 |
7.000 |
6.982 |
||||
Belterületi útfelújítások, kátyúzások |
21.220 |
33.554 |
29.680 |
||||
Beruházási, felújítási kiadások |
334.258 |
354.782 |
302.636 |
||||
Első lakáshoz jutás támogatása |
500 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átadások |
500 |
||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
334.758 |
354.782 |
329.895 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
334.758 |
354.782 |
302.636 |
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi pénzmaradványa
Ezer forintban
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
407.077 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
543.338 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
- 136.261 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
302.252 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
104.002 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
198.250 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
61.989 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
C |
Összes maradvány (=A+B) |
61.989 |