Bodrogkeresztúr Község Polgármesterének 9/2020 (VI.16..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 17- 2022. 12. 13Bodrogkeresztúr Község Polgármesterének 9/2020 (VI.16..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Bodrogkeresztúr Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (II.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:
1. § (1) A 2018. évi L. törvény 2. és 4. melléklete szerint 2019.december 31-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
költségvetési bevételét |
3.429.509 Ft-tal |
|---|---|
költségvetési kiadását |
3.783.334 Ft-tal |
módosított költségvetési bevételét |
498.866.167 Ft-ban |
|---|---|
módosított költségvetési kiadását |
751.781.691 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét |
-252.915.524 Ft-ban |
2. § Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal Faluház és a Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Konyha módosítás utáni előirányzatát a 5.1., 5.2., és a 5.3, 5.4. számú mellékletek tartalmazzák.
3. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019 |
||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2019.módosítás utáni |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
82 576 768 |
18 720 510 |
101 297 278 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 063 034 |
1 273 327 |
33 336 361 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 264 817 |
778 833 |
30 043 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 448 917 |
5 473 310 |
24 922 227 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
213 600 |
2 013 600 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 981 440 |
10 981 440 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
77 568 431 |
-16 561 001 |
61 007 430 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
77 568 431 |
-16 561 001 |
61 007 430 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
230 490 172 |
230 490 172 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
230 490 172 |
230 490 172 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
69 450 000 |
69 450 000 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
35 351 287 |
1 270 000 |
36 621 287 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 870 297 |
1 000 000 |
23 870 297 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 680 990 |
270 000 |
4 950 990 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 000 |
300 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
495 436 658 |
3 429 509 |
498 866 167 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
255 755 237 |
255 755 237 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
255 755 237 |
255 755 237 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
280 755 237 |
280 755 237 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
776 191 895 |
3 429 509 |
779 621 404 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. |
||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2018. módosítás után |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
410 485 616 |
-2 485 998 |
407 999 618 |
1.1. |
Személyi juttatások |
141 632 247 |
1 973 927 |
143 606 174 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 778 195 |
-33 691 |
25 744 504 |
1.3. |
Dologi kiadások |
189 443 831 |
31 161 045 |
220 604 876 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 373 600 |
8 373 600 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 257 743 |
-35 587 279 |
9 670 464 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
304 628 |
304 628 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 949 287 |
25 000 |
2 974 287 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
42 308 456 |
-35 916 907 |
6 391 549 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
337 512 741 |
6 269 332 |
343 782 073 |
2.1. |
Beruházások |
337 512 741 |
-30 659 124 |
306 853 617 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 928 456 |
36 928 456 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
747 998 357 |
3 783 334 |
751 781 691 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 193 538 |
-353 825 |
2 839 713 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 193 538 |
-353 825 |
2 839 713 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
28 193 538 |
-353 825 |
27 839 713 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
776 191 895 |
3 429 509 |
779 621 404 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-252 561 699 |
-353 825 |
-252 915 524 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
252 561 699 |
353 825 |
252 915 524 |
2.1. melléklet a 9/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019 eredeti előirányzat |
2019 1. sz. módosítás (±) |
2019. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2019 eredeti előirányzat |
2019 1. sz. módosítás (±) |
2019. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
82 576 768 |
18 720 510 |
101 297 278 |
Személyi juttatások |
141 632 247 |
1 973 924 |
143 606 171 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
77 568 431 |
-16 561 001 |
61 007 430 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 778 195 |
-33 691 |
25 744 504 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
189 443 832 |
31 161 044 |
220 604 876 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
69 450 000 |
69 450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 373 600 |
8 373 600 |
||
5. |
Működési bevételek |
35 351 287 |
1 270 000 |
36 621 287 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 257 743 |
-35 587 279 |
9 670 464 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
264 946 486 |
3 429 509 |
268 375 995 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
410 485 617 |
-2 486 002 |
407 999 615 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
148 732 668 |
148 732 668 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
148 732 668 |
148 732 668 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
25 000 000 |
25 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
3 193 538 |
-353 825 |
2 839 713 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
173 732 668 |
173 732 668 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
28 193 538 |
-353 825 |
27 839 713 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
438 679 154 |
3 429 509 |
442 108 663 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
438 679 155 |
-2 839 827 |
435 839 328 |
26. |
Költségvetési hiány: |
145 539 131 |
- |
139 623 620 |
Költségvetési többlet: |
- |
5 915 511 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
1 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6 269 336 |
6 269 335 |
2.2. melléklet a 9/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019 eredeti előirányzat |
2019 1. sz. módosítás (±) |
2019. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2019 eredeti előirányzat |
2019 1. sz. módosítás (±) |
2019. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
230 490 172 |
230 490 172 |
Beruházások |
337 512 741 |
-30 659 124 |
306 853 617 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 928 456 |
36 928 456 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
230 490 172 |
230 490 172 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
337 512 741 |
6 269 332 |
343 782 073 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
107 022 569 |
107 022 569 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
107 022 569 |
107 022 569 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államh.belüli megelőlkegezés visszafizetése |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
107 022 569 |
107 022 569 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
337 512 741 |
337 512 741 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
337 512 741 |
6 269 332 |
343 782 073 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
107 022 569 |
6 269 332 |
113 291 901 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
6 269 332 |
6 269 332 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 9/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2018.XII.31-ig |
2019.évi eredeti előirányzat |
1-sz. módosítás 2019 |
Módosítás utáni 2019. előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
EFOP-1.5.3 eszközbeszerzés |
3 118 000 |
2019 |
3 118 000 |
3 118 000 |
||
Fülöp a gólya emlékmű |
190 500 |
2019 |
190 500 |
190 500 |
||
Rendezési terv |
4 000 000 |
2019 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Kisértékű eszközök beszerzése |
1 679 000 |
2019 |
1 679 000 |
1 679 000 |
||
Mezőgazdasági közmunka program eszköz beszerzés |
1 565 910 |
2019 |
1 565 910 |
1 565 910 |
||
EFOP-3.7.3 Faluház eszköz beszerzés |
526 162 |
2019 |
526 162 |
526 162 |
||
Külterületi utak fejlesztése 0236 hrsz |
101 099 032 |
2019 |
101 099 032 |
-30 659 124 |
70 439 908 |
|
Felszíni csapadékvíz elvezetés |
150 000 000 |
2019 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Óoda-bölcsőde TOP-1.4.1 |
58 334 137 |
2018-2019 |
58 334 137 |
58 334 137 |
||
Turisztikai pályázat GINOP-7.1.9-17 |
17 000 000 |
2019 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
337 512 741 |
337 512 741 |
-30 659 124 |
306 853 617 |
||
5.1. melléklet a 9/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
82 576 768 |
18 720 510 |
101 297 278 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 063 034 |
1 273 327 |
33 336 361 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 264 817 |
778 833 |
30 043 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 448 917 |
5 473 310 |
24 922 227 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
213 600 |
2 013 600 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 981 440 |
10 981 440 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
71 153 442 |
-18 521 082 |
52 632 360 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 153 442 |
-18 521 082 |
52 632 360 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
230 490 172 |
230 490 172 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
230 490 172 |
230 490 172 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
69 450 000 |
69 450 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 224 137 |
21 224 137 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 525 297 |
18 525 297 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 024 000 |
-324 000 |
700 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 374 840 |
324 000 |
1 698 840 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
300 000 |
300 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
474 894 519 |
199 428 |
475 093 947 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
197 996 103 |
197 996 103 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
197 996 103 |
197 996 103 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
222 996 103 |
222 996 103 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
697 890 622 |
199 428 |
698 090 050 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
231 149 983 |
-6 269 332 |
224 880 651 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 919 124 |
54 919 124 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 481 088 |
8 481 088 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
114 118 428 |
29 329 496 |
143 447 924 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 373 600 |
8 373 600 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 257 743 |
-35 598 828 |
9 658 915 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 949 287 |
25 000 |
2 974 287 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
42 608 456 |
-36 228 456 |
6 380 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
336 034 079 |
6 269 332 |
342 303 411 |
2.1. |
Beruházások |
336 034 079 |
-30 659 124 |
305 374 955 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 928 456 |
36 928 456 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
567 184 062 |
567 184 062 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
105 706 560 |
199 428 |
105 905 988 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 193 538 |
-353 825 |
2 839 713 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
102 513 022 |
553 253 |
103 066 275 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
130 706 560 |
199 428 |
130 905 988 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
697 890 622 |
199 428 |
698 090 050 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
0 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
29 |
0 |
29 |
|
5.2. melléklet a 9/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
107 950 |
107 950 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
85 000 |
85 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 950 |
22 950 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
6 234 989 |
910 000 |
7 144 989 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 234 989 |
910 000 |
7 144 989 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 342 939 |
910 000 |
7 252 939 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
31 903 635 |
31 903 635 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 903 635 |
31 903 635 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
38 246 574 |
910 000 |
39 156 574 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
38 119 574 |
910 000 |
39 029 574 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 269 968 |
940 236 |
28 210 204 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 475 108 |
5 475 108 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 374 498 |
-41 785 |
5 332 713 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 549 |
11 549 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
38 246 574 |
910 000 |
39 156 574 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
Költségvetési szerv |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
85 000 |
85 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
85 000 |
85 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
85 000 |
85 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
85 000 |
85 000 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
5.3. melléklet a 9/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 398 500 |
1 270 000 |
14 668 500 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 700 000 |
1 050 000 |
4 750 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
6 850 000 |
-50 000 |
6 800 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 848 500 |
270 000 |
3 118 500 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
180 000 |
1 050 081 |
1 230 081 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
180 000 |
1 050 081 |
1 230 081 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
13 578 500 |
2 320 081 |
15 898 581 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
65 345 519 |
553 253 |
31 797 162 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 000 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 345 519 |
553 253 |
65 898 772 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
78 924 019 |
2 873 334 |
81 797 353 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
78 225 519 |
2 873 334 |
81 098 853 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39 342 000 |
1 033 691 |
40 375 691 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 812 215 |
-33 691 |
7 778 524 |
1.3. |
Dologi kiadások |
31 071 304 |
1 873 334 |
32 944 638 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
698 500 |
698 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
698 500 |
698 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
78 924 019 |
2 873 334 |
81 797 353 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
5.4. melléklet a 9/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Faluház |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
620 700 |
620 700 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 000 |
510 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
110 700 |
110 700 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
620 700 |
620 700 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
63 023 002 |
11 491 236 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 759 134 |
57 759 134 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
5 263 868 |
5 263 868 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
63 643 702 |
63 643 702 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
62 990 540 |
62 990 540 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
20 101 155 |
20 101 155 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 009 784 |
4 009 784 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 879 601 |
38 879 601 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
653 162 |
653 162 |
|
2.1. |
Beruházások |
653 162 |
653 162 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
63 643 702 |
63 643 702 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
A 10/2022.(XII.13.) önkormányzati rendelet 21.§-a hatályon kívül helyezte.