Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 04. 10- 2022. 12. 30Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjábanaz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
527.560 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
829.360 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
301.800 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz- |
Összesen |
||
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
292.308 |
234.085 |
1.167 |
527.560 |
|
aa) |
működési költségvetési bevételét |
269.553 |
52.832 |
1.167 |
323.552 |
|
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
22.755 |
181.253 |
0 |
204.008 |
|
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
602.780 |
181.853 |
44.727 |
829.360 |
|
ba) |
működési költségvetési kiadását |
246.685 |
50.179 |
43.400 |
340.264 |
|
személyi jellegű kiadások |
50.473 |
11.285 |
11.827 |
73.585 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
9.910 |
2.134 |
2.387 |
14.431 |
||
dologi jellegű kiadások |
154.011 |
25.183 |
381 |
179.575 |
||
támogatásértékű működési kiadások |
3.352 |
0 |
28.505 |
31.857 |
||
működési célú pénzeszköz átadás |
18.831 |
10.307 |
300 |
29.438 |
||
előző évi állami támogatás visszafizetés |
5.352 |
0 |
0 |
5.352 |
||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.420 |
1.270 |
0 |
3.690 |
||
működési célú kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú általános tartalék |
2.336 |
0 |
0 |
2.336 |
||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
356.095 |
131.674 |
1.327 |
489.096 |
|
beruházások előirányzata |
242.407 |
45.882 |
1.327 |
289.616 |
||
felújítások előirányzata |
31.512 |
85.593 |
0 |
117.105 |
||
támogatásértékű felhalmozási kiadás |
10.435 |
0 |
0 |
|
||
felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
kincstárjegy vásárlás |
0 |
199 |
0 |
199 |
||
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
fejlesztési célú céltartalék |
71.741 |
0 |
0 |
71.741 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
301.800 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
310.472 |
|||||
Önként vállalt feladat többlet |
52.232 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
43.560 |
|||||
ca) |
működési költségvetési hiányát |
16.712 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
22.868 |
|||||
Önként vállalt feladat többlet |
2.653 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
42.233 |
|||||
cb) |
felhalmozási költségvetési hiányát |
285.088 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
333.340 |
|||||
Önként vállalt feladat többlet |
49.579 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
1.327 |
|||||
d) |
előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát |
301.800 |
||||
da) |
d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
4.048 |
||||
db |
d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
297.752 |
||||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
ea) |
e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
eb) |
e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
f) |
Finanszírozási célú műveletek kiadását |
0 |
||||
fa) |
f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
||||
fb) |
f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 3.690.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2019. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 45 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.
(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(5) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2019.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- szám |
az önkormányzat költségvetési szervei |
az önkormányzat költségvetési szervei |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
602 780 |
181 853 |
44 727 |
829 360 |
594 108 |
234 085 |
1 167 |
829 360 |
14 |
2 |
1 |
17 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen |
602 780 |
181 853 |
44 727 |
829 360 |
594 108 |
234 085 |
1 167 |
829 360 |
14 |
2 |
1 |
17 |
|
2. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra |
1 |
Működési célú pénzmaradvány |
4048 |
4048 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
297752 |
0 |
297752 |
3 |
Összesen |
301800 |
4048 |
297752 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
2 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2019.év |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
Intézményi működési bevételek |
48258 |
25000 |
25000 |
25000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
165352 |
144000 |
144000 |
144000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
77003 |
60000 |
61000 |
62000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
28838 |
39000 |
40000 |
40000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
228 |
0 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
1365 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
2508 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
4048 |
5010 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
327600 |
273010 |
275000 |
276000 |
Személyi juttatások |
73585 |
67000 |
67000 |
67000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14431 |
15000 |
15000 |
15000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
179575 |
120000 |
120000 |
120000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
31857 |
17000 |
17000 |
17000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
29438 |
15000 |
13000 |
14000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
3690 |
5000 |
5100 |
5200 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
5352 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
2336 |
4000 |
3890 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
340264 |
243000 |
240990 |
243200 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2019.év |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
152 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
22755 |
40000 |
20000 |
20000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
130300 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
1200 |
1200 |
1200 |
Kincstárjegy visszatérülés |
50801 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
297752 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
501760 |
46200 |
26200 |
26200 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
289616 |
15000 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
117105 |
56000 |
40000 |
38790 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
10435 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegy vásárlás |
199 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
210 |
210 |
210 |
Felhalmozási tartalékok |
71741 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
489096 |
76210 |
60210 |
59000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
829360 |
319210 |
301200 |
302200 |
Önkorm.kiadás összesen: |
829360 |
319210 |
301200 |
302200 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
527 560 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
829 360 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
527 560 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
755 283 |
3 |
Működési célú |
323 552 |
3 |
Működési célú |
337 928 |
4 |
Működési bevételek |
213 610 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
73 585 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
48 258 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 431 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
165 352 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
179 575 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
5 352 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
28 838 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
3 490 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
4 700 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
228 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
77 003 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
31 857 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
1 365 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
29 438 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
2 508 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
14 |
Felhalmozási célú |
204 008 |
14 |
Felhalmozási célú |
417 355 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
152 |
15 |
Beruházási kiadások |
289 616 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
22 755 |
16 |
Felújítások |
117 105 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
130 300 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
10 435 |
18 |
Kincstárjegy visszatérülés |
50 801 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
20 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
199 |
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
74 077 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
2 336 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
2 336 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
71 741 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
71 741 |
||
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||
2019.évi költségvetés |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
-301 800 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
-16 712 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási többlet |
-285 088 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
527 560 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
755 283 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-301 800 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
-16 712 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
-285 088 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
301 800 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 048 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
297 752 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
829 360 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
829 360 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
327 600 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
340 264 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
501 760 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
489 096 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2019.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
168 092 |
49 391 |
0 |
217 483 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
168 092 |
49 391 |
0 |
217 483 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
165 352 |
0 |
0 |
165 352 |
6 |
Helyi adók |
161 963 |
0 |
0 |
161 963 |
7 |
- Építményadó |
115 992 |
115 992 |
||
8 |
- Telekadó |
19 343 |
19 343 |
||
9 |
- Iparűzési adó |
5 586 |
5 586 |
||
10 |
- Idegenforgalmi adó |
20 390 |
20 390 |
||
11 |
- Pótlék, bírság |
652 |
652 |
||
12 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
91 |
0 |
0 |
91 |
13 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
||
14 |
- Talajterhelési díj |
91 |
91 |
||
15 |
Átengedett központi adók |
3 298 |
0 |
0 |
3 298 |
16 |
- Gépjárműadó |
3 298 |
3 298 |
||
17 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
2 740 |
49 391 |
0 |
52 131 |
18 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
2 740 |
49 391 |
0 |
52 131 |
19 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
232 |
40 976 |
41 208 |
|
20 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
5 500 |
5 500 |
||
21 |
- Kamatbevételek |
1 550 |
1 550 |
||
22 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
2 508 |
2 508 |
||
23 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
||
24 |
II. Támogatások |
77 003 |
0 |
0 |
77 003 |
25 |
Önkormányzat támogatásai |
77 003 |
0 |
0 |
77 003 |
26 |
Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
77 003 |
0 |
0 |
77 003 |
27 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
51 101 |
51 101 |
||
28 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 570 |
4 570 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2019.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
29 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 151 |
2 151 |
||
30 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
19 181 |
19 181 |
||
31 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
50 953 |
0 |
50 953 |
32 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
50 953 |
0 |
50 953 |
33 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
||
35 |
- Fordított Áfa |
0 |
|||
36 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
0 |
|||
37 |
Osztalék |
152 |
152 |
||
38 |
Kincstárjegy visszatérülés |
50 801 |
50 801 |
||
39 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
|||
40 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
||
41 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
47 213 |
3 213 |
1 167 |
51 593 |
42 |
Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
45 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
46 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
|||
47 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
0 |
|||||
49 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
47 213 |
3 213 |
1 167 |
51 593 |
50 |
Támogatásértékű működési bevétel |
24 458 |
3 213 |
1 167 |
28 838 |
51 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
52 |
- Egyéb önkormányzattól |
107 |
1 167 |
1 274 |
|
53 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
19 651 |
19 651 |
||
54 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
4 700 |
4 700 |
||
55 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
3 213 |
3 213 |
||
56 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
22 755 |
0 |
0 |
22 755 |
57 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz |
7 357 |
7 357 |
||
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
15 398 |
15 398 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2019.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
59 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
130 528 |
0 |
130 528 |
60 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
228 |
0 |
228 |
61 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
228 |
0 |
228 |
62 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
||
63 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
228 |
228 |
||
64 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
130 300 |
0 |
130 300 |
69 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
130 300 |
0 |
130 300 |
70 |
- Nonprofit gazdasági társaságtól átvett pénz |
130 300 |
130 300 |
||
71 |
Költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
292 308 |
234 085 |
1 167 |
527 560 |
73 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
292 308 |
234 085 |
1 167 |
527 560 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
2019.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
246 685 |
50 179 |
43 400 |
340 264 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
|||
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
|||
7 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
8 |
Önkormányzat kiadásai |
246 685 |
50 179 |
43 400 |
340 264 |
9 |
- Személyi juttatás |
50 473 |
11 285 |
11 827 |
73 585 |
10 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 910 |
2 134 |
2 387 |
14 431 |
11 |
- Dologi kiadás |
154 011 |
25 183 |
381 |
179 575 |
12 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
2 420 |
1 270 |
3 690 |
|
13 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
27 535 |
10 307 |
28 805 |
66 647 |
14 |
- Általános tartalék |
2 336 |
2 336 |
||
15 |
II. Felhalmozási költségvetés |
356 095 |
131 674 |
1 327 |
489 096 |
0 |
|||||
16 |
Költségvetési szervek beruházásai |
0 |
|||
17 |
Költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
|||
18 |
Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2019.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
19 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
164 724 |
45 882 |
1 327 |
211 933 |
20 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
31 512 |
85 593 |
117 105 |
|
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
10 435 |
10 435 |
||
22 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
77 683 |
77 683 |
||
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
0 |
|||
24 |
Kincstárjegy vásárlás |
199 |
199 |
||
25 |
Felhalmozási célú pénz átadás |
0 |
|||
26 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
|||
27 |
Céltartalék |
71 741 |
71 741 |
||
28 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
|||
29 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
356 095 |
131 674 |
1 327 |
489 096 |
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
602 780 |
181 853 |
44 727 |
829 360 |
31 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
602 780 |
181 853 |
44 727 |
829 360 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- mányzati támoga- tás |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhalmozási pénzmaradvány |
Hitel felvétel |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
232 |
242 355 |
26 966 |
4 048 |
273 601 |
0 |
22 755 |
0 |
297 752 |
0 |
320 507 |
594 108 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
48 026 |
0 |
3 213 |
1 593 |
52 832 |
152 |
0 |
181 101 |
0 |
0 |
181 253 |
234 085 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
1 167 |
1 167 |
0 |
0 |
0 |
1 167 |
||||
5 |
Összesen |
48 258 |
242 355 |
31 346 |
5 641 |
327 600 |
152 |
22 755 |
181 101 |
297 752 |
0 |
501 760 |
829 360 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
232 |
242 355 |
26 966 |
4 048 |
273 601 |
0 |
22 755 |
0 |
297 752 |
0 |
320 507 |
594 108 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
48 026 |
0 |
3 213 |
1 593 |
52 832 |
152 |
0 |
181 101 |
0 |
0 |
181 253 |
234 085 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
1 167 |
0 |
1 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 167 |
10 |
Összesen |
48 258 |
242 355 |
31 346 |
5 641 |
327 600 |
152 |
22 755 |
181 101 |
297 752 |
0 |
501 760 |
829 360 |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalmozási tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
50 473 |
9 910 |
154 011 |
2 336 |
2 420 |
27 535 |
246 685 |
31 512 |
242 407 |
71 741 |
10 435 |
356 095 |
602 780 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
11 285 |
2 134 |
25 183 |
1 270 |
10 307 |
50 179 |
85 593 |
45 882 |
199 |
131 674 |
181 853 |
||
4 |
Államigazgatási feladatok |
11 827 |
2 387 |
381 |
28 805 |
43 400 |
1 327 |
1 327 |
44 727 |
|||||
5 |
Összesen |
73 585 |
14 431 |
179 575 |
2 336 |
3 690 |
66 647 |
340 264 |
117 105 |
289 616 |
71 741 |
10 634 |
489 096 |
829 360 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
50 473 |
9 910 |
154 011 |
2 336 |
2 420 |
27 535 |
246 685 |
31 512 |
242 407 |
71 741 |
10 435 |
356 095 |
602 780 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
11 285 |
2 134 |
25 183 |
0 |
1 270 |
10 307 |
50 179 |
85 593 |
45 882 |
0 |
199 |
131 674 |
181 853 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
11 827 |
2 387 |
381 |
0 |
0 |
28 805 |
43 400 |
0 |
1 327 |
0 |
0 |
1 327 |
44 727 |
10 |
Összesen |
73 585 |
14 431 |
179 575 |
2 336 |
3 690 |
66 647 |
340 264 |
117 105 |
289 616 |
71 741 |
10 634 |
489 096 |
829 360 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási támogatás |
200 |
200 |
||
2 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
100 |
100 |
||
3 |
Idősek karácsonyi támogatása |
600 |
600 |
||
4 |
Rendkívüli települési támogatás |
400 |
400 |
||
5 |
Temetési segély települési |
600 |
600 |
||
6 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
200 |
200 |
||
7 |
Rendszeres nevelési segély (térítési díj) |
50 |
50 |
||
8 |
Felsőfokú intézményben tanulók támogatása |
300 |
300 |
||
9 |
Kelengye támogatás települési |
200 |
200 |
||
10 |
Szemétszállítás támogatása |
100 |
100 |
||
11 |
Gyógyszertámogatás |
600 |
600 |
||
12 |
Köztemetés |
120 |
120 |
||
13 |
Szociális tüzelőanyag támogatás |
20 |
20 |
||
14 |
Ösztöndíj EFOP pályázat |
200 |
200 |
||
15 |
Összesen |
2 420 |
1 270 |
0 |
3 690 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
22 183 |
10 307 |
28 805 |
61 295 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3 352 |
0 |
28 505 |
31 857 |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
27 805 |
27 805 |
||
4 |
Orvosi ügyelet támogatás |
374 |
374 |
||
5 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
116 |
116 |
||
6 |
Tagdíj Marcali kistérség |
77 |
77 |
||
7 |
Vagyonbiztosítás |
10 |
10 |
||
8 |
Marcali kistérségi igazgatási társulási díj |
123 |
123 |
||
9 |
Óvoda fenntartás támogatás |
2 690 |
2 690 |
||
10 |
Védőnői szolgálat előző évi elszámolás |
495 |
495 |
||
11 |
Jelzőrendszer támogatás |
15 |
15 |
||
12 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
152 |
152 |
||
13 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
18 831 |
10 307 |
300 |
29 438 |
14 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
||
15 |
Tagdíj Hulladékkezelés |
600 |
600 |
||
16 |
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás DRV-nek |
18 231 |
18 231 |
||
17 |
BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre |
550 |
550 |
||
18 |
Énekkar támogatás |
270 |
270 |
||
19 |
Zenakar támogatás |
400 |
400 |
||
20 |
Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás |
0 |
0 |
||
21 |
Balaton Old Boys Együttes támogatás |
150 |
150 |
||
22 |
Sportkör támogatás |
300 |
300 |
||
23 |
Plébánia hivatal támogatás |
150 |
150 |
||
24 |
Polgárőrség támogatás |
266 |
266 |
||
25 |
Horgászegyesület támogatás |
45 |
45 |
||
26 |
Turisztikai Egyesület támogatás működésre |
6 000 |
6 000 |
||
27 |
Balatoni Futár támogatás |
100 |
100 |
||
28 |
Helyi tűzoltók támogatása |
306 |
306 |
||
29 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
180 |
180 |
||
30 |
Magyar Vöröskereszt támogatás |
100 |
100 |
||
31 |
Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás |
400 |
400 |
||
32 |
Őszinte mosoly alapítvány támogatás |
120 |
120 |
||
33 |
Rákóczi Szövetség támogatás |
50 |
50 |
||
34 |
B.keresztúri Iskoláért Közalapítvány támogatás |
500 |
500 |
||
35 |
Marcali Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatás |
50 |
50 |
||
36 |
Tagdíj Balatongyöngye Egyesület |
40 |
40 |
||
37 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
45 |
45 |
||
38 |
Terápia Sport Egyesület támogatás |
100 |
100 |
||
39 |
Tagdíj polgárvédelem |
50 |
50 |
||
40 |
Tagdíj Megyei Sportszövetség |
100 |
100 |
||
41 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
5 |
5 |
||
42 |
TÖOSZ tagdíj |
20 |
20 |
||
43 |
Tagdíj Borút Egyesület |
10 |
10 |
||
44 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
22 183 |
10 307 |
28 805 |
61 295 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
45 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
10 435 |
0 |
0 |
10 435 |
46 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
10 435 |
0 |
0 |
10 435 |
47 |
B.mária-Mesztegnyő meg nem valósult kerékpárút pályázati összeg visszafizetés |
10 430 |
10 430 |
||
48 |
Védőnői szolgálat fejlesztés pályázati összeg visszafizetés |
5 |
5 |
||
49 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
||||
51 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
32 618 |
10 307 |
28 805 |
71 730 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
242 407 |
45 882 |
1 327 |
289 616 |
2 |
Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása |
156 634 |
156 634 |
||
3 |
B.mária_Mesztegnyő kerékpárút kialakítás TOP pályázat |
0 |
0 |
||
4 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
127 |
127 |
||
5 |
Színpad beszerzés közműv.érd.növ.támogatás |
3 747 |
3 747 |
||
6 |
Belvízvédelmi rendszer kialakítás TOP pályázat |
67 253 |
67 253 |
||
7 |
Egyéb tárgyi eszköz községház |
191 |
191 |
||
Kazán beszerzés Községháza |
305 |
305 |
|||
8 |
Egyéb tárgyi eszköz TÜI iroda |
318 |
318 |
||
9 |
Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely |
635 |
635 |
||
10 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház |
572 |
572 |
||
11 |
Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat |
19 892 |
19 892 |
||
12 |
Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat |
24 815 |
24 815 |
||
13 |
Fiat Panda autó beszerzés |
540 |
540 |
||
14 |
Közterületi gép, eszköz beszerzés |
2 794 |
2 794 |
||
15 |
Számítástechnikai eszköz beszerzés KEHOP pályázat |
1 270 |
1 270 |
||
16 |
Vilma utca 98. telekrész vásárlás |
808 |
808 |
||
17 |
Orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program |
2 800 |
2 800 |
||
18 |
Laptop beszerzés képviselők |
1 200 |
1 200 |
||
19 |
Rákóczi utca kiviteli terv készítés |
5 715 |
5 715 |
||
20 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
242 407 |
45 882 |
1 327 |
289 616 |
13. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
31 512 |
85 593 |
0 |
117 105 |
2 |
Belterületi utak felújítása |
11 430 |
11 430 |
||
3 |
Községház felújítás |
15 875 |
15 875 |
||
4 |
Rákóczi utca felújításhoz anyag beszerzés Magyar Falu program |
4 207 |
4 207 |
||
5 |
Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat |
40 608 |
40 608 |
||
6 |
Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat |
44 985 |
44 985 |
||
7 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
31 512 |
85 593 |
0 |
117 105 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támogatás |
További évek támogatása |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További években |
||
1 |
Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése TOP-2.1.3 pályázat |
304 265 |
288 817 |
15 398 |
0 |
203 456 |
97 027 |
0 |
2 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat |
8 959 |
2 909 |
6 050 |
0 |
4 049 |
4 910 |
0 |
3 |
Helyi identitás és kohézió erősítés TOP-5.3.1 pályázat |
4 315 |
2 153 |
2 162 |
0 |
0 |
4 315 |
0 |
4 |
Védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1 pályázat |
58 750 |
57 902 |
848 |
0 |
2 549 |
56 717 |
0 |
5 |
Balatonmáriafürdő-Mesztegnyő kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Összesen: |
376 289 |
351 781 |
24 458 |
0 |
210 054 |
162 969 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester) |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
5 |
Településüzemeltetési Iroda |
2 |
10 |
12 |
6 |
-Kötelező feladatok |
2 |
10 |
12 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
10 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
Közösségi Ház |
2 |
0 |
2 |
14 |
-Kötelező feladatok |
2 |
0 |
2 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
Strandok üzemeltetése |
0 |
1 |
1 |
18 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
19 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
20 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
21 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen: |
6 |
11 |
17 |
22 |
-Kötelező feladatok |
5 |
10 |
15 |
23 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
24 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
6 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
165 352 |
165 352 |
||
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
232 |
48 026 |
48 258 |
|
4 |
Önkormányzati működési költségvetés támogatás |
77 003 |
77 003 |
||
5 |
Támogatás értékű bevétel |
26 966 |
3 213 |
1 167 |
31 346 |
6 |
Működési kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
||
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
228 |
228 |
||
8 |
Pénzmaradvány |
4 048 |
4 048 |
||
9 |
Működési célú bevétel összesen: |
273 601 |
52 832 |
1 167 |
327 600 |
10 |
Működési kiadások |
||||
11 |
Személyi juttatás |
50 473 |
11 285 |
11 827 |
73 585 |
12 |
Munkaadót terhelő kiadás |
9 910 |
2 134 |
2 387 |
14 431 |
13 |
Dologi kiadás |
154 011 |
25 183 |
381 |
179 575 |
14 |
Támogatás értékű kiadás |
3 352 |
28 505 |
31 857 |
|
15 |
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre |
18 831 |
10 307 |
300 |
29 438 |
16 |
Szociális ellátások, segélyek |
2 420 |
1 270 |
3 690 |
|
17 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
5 352 |
5 352 |
||
18 |
Működési kölcsön nyújtás |
0 |
|||
19 |
Működési célú tartalék |
2 336 |
2 336 |
||
20 |
Működési kiadás összesen: |
246 685 |
50 179 |
43 400 |
340 264 |
21 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
22 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
152 |
152 |
||
23 |
Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás |
0 |
|||
24 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
22 755 |
22 755 |
||
25 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
130 300 |
130 300 |
||
26 |
Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés |
50 801 |
50 801 |
||
27 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
297 752 |
297 752 |
||
28 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
320 507 |
181 253 |
0 |
501 760 |
29 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
29 |
Beruházási kiadások |
164 724 |
45 882 |
1 327 |
211 933 |
30 |
Felújítási kiadások |
31 512 |
85 593 |
117 105 |
|
31 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
10 435 |
10 435 |
||
32 |
Kincstárjegy vásárlás |
199 |
199 |
||
33 |
Felhalmozási célú pénz átadás |
0 |
|||
34 |
Felhalmozási célú tartalék |
71 741 |
71 741 |
||
35 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás |
77 683 |
77 683 |
||
36 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás |
0 |
|||
37 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
356 095 |
131 674 |
1 327 |
489 096 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2018. dec. 31. |
2019. dec. 31. |
2020. dec.31. |
2021. dec.31. |
2022. dec.31. |
2023. dec.31. |
2024. dec.31. |
2025. dec.31. |
2026. dec.31. |
2027. dec.31. |
2028. dec.31. |
2029. dec.31. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sor-szám |
Feladat |
2019. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Általános tartalék |
2 336 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
2 336 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Céltartalék |
71 741 |
Képviselő-testület |
6 |
Céltartalék összesen: |
71 741 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
74 077 |
20. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
2064 |
2134 |
61914 |
7769 |
67263 |
17737 |
0 |
9544 |
74404 |
9604 |
5190 |
4940 |
262563 |
Átvett pénzeszköz |
518 |
830 |
1707 |
420 |
148705 |
3947 |
6470 |
420 |
369 |
19267 |
420 |
413 |
183486 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatás |
6897 |
4648 |
5631 |
4648 |
4648 |
4598 |
4648 |
4648 |
24579 |
4697 |
4697 |
7172 |
81511 |
Előző havi záró pénz |
301800 |
295338 |
283020 |
194692 |
47799 |
228699 |
94741 |
79050 |
70109 |
116814 |
56374 |
27167 |
301800 |
Bevételek összesen: |
311279 |
302950 |
352272 |
207529 |
268415 |
254981 |
105859 |
93662 |
169461 |
150382 |
66681 |
39692 |
829360 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
15941 |
19930 |
43833 |
30430 |
23630 |
28469 |
26682 |
23453 |
27889 |
83399 |
22740 |
2166 |
348562 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
11430 |
15875 |
85593 |
0 |
0 |
0 |
4207 |
0 |
0 |
117105 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
113747 |
117870 |
211 |
46178 |
127 |
100 |
10183 |
0 |
1200 |
0 |
289616 |
Hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14575 |
6402 |
15574 |
37526 |
74077 |
Kiadások összesen: |
15941 |
19930 |
157580 |
159730 |
39716 |
160240 |
26809 |
23553 |
52647 |
94008 |
39514 |
39692 |
829360 |
Egyenleg |
295338 |
283020 |
194692 |
47799 |
228699 |
94741 |
79050 |
70109 |
116814 |
56374 |
27167 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év végéig |
Beszámolás évében felmerült kiadás |
Terv évi előirányzat |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
4 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- szám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
||
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
|
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
0 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
46806 |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
46806 |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
210482 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
49171 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
210482 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
49171 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
20390 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
138702 |
16 |
- építmény adó |
22710 |
17 |
- Telek .adó |
45804 |
17 |
- telek adó |
26461 |
18 |
- Iparűzési adó |
5586 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
3298 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
3298 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
260586 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
49171 |
||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
211415 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
49171 |
összesen: (I-VI.pontig) |
49171 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: |
|||||
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat / |
|||||
I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése |
|||||
IV/1. Sor Építményadónál |
|||||
Építményadó: 690 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlan száma: 2833 db |
|||||
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2 |
|||||
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft |
|||||
Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2 |
|||||
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő |
|||||
1 fő 25 m2 kedvezmény |
|||||
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: |
|||||
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft |
|||||
IV/1. Sor Telekadónál |
|||||
Telekadó: 70 Ft/m2 |
|||||
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2 |
|||||
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2 |
|||||
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft |
|||||
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft |
|||||
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: |
|||||
26.461 e Ft = 26.461 e Ft |
|||||
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 37. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.