Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 23- 2021. 08. 10Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
A Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pusztamonostor Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 164.055.469 Ft költségvetési bevétellel, 341.582.928 Ft költségvetési kiadással, - 177.527.459 Ft költségvetési hiánnyal, ebből 66.114.758 Ft működési hiánnyal, 111.412.701 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 9. Melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. Melléklet részletezi.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. Melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. Melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. Melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 6. Melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékot a 7. Melléklet szerint határozza meg.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. Melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.2. Mellékletek szerint határozza meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzatnál és az intézménynél foglalkoztatottak béren kívüli juttatás kerete nettó 120.000 Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.
(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. Mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Címrend
| A | B |
---|---|---|
1. | Cím | Cím megnevezése |
2. | 1. | Önkormányzat |
3. | 2. | Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha |
2. melléklet
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
Bevételek
| A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételi jogcím | összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási feladatok | |
2. | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 95 937 660 | 95 937 660 | ||
3. | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 954 035 | 20 954 035 | ||
4. | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 450 050 | 44 450 050 | ||
5. | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 068 085 | 27 068 085 | ||
6. | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 465 490 | 3 465 490 | ||
7. | 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
8. | 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
9. | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 560 800 | 5 560 800 | ||
10. | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
11. | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
12. | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
13. | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
14. | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 560 800 | 5 560 800 | ||
15. | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
16. | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 416 009 | 26 416 009 | ||
17. | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
18. | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
19. | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
20. | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
21. | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 416 009 | 26 416 009 | ||
22. | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
23. | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 18 600 000 | 18 600 000 | ||
24. | 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | ||
25. | 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
26. | 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
27. | 4.2. | Gépjárműadó | ||||
28. | 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
29. | 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
30. | 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 17 541 000 | 17 541 000 | ||
31. | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
32. | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | ||
33. | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 562 000 | ||
34. | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
35. | 5.5. | Ellátási díjak | 10 235 000 | 10 235 000 | ||
36. | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 825 000 | ||
37. | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
38. | 5.8. | Kamatbevételek | ||||
39. | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
40. | 5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
41. | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
42. | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
43. | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
44. | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
45. | 6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
46. | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
47. | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
48. | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
49. | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
50. | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
51. | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
52. | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
53. | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
54. | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
55. | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
56. | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
57. | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 164 055 469 | 164 055 469 | ||
58. | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
59. | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
60. | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
61. | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
62. | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
63. | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
64. | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
65. | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
66. | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
67. | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 181 364 966 | 180 594 966 | 770 000 | |
68. | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 181 364 966 | 180 594 966 | 770 000 | |
69. | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
70. | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
71. | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
72. | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
73. | 13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
74. | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
75. | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
76. | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
77. | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
78. | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
79. | 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
80. | 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 181 364 966 | 180 594 966 | 770 000 | |
81. | 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 345 420 435 | 344 650 435 | 770 000 |
Kiadások
| A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiadási jogcímek | összesen | kötelező feladatok | önként vállalt | államigazgatási feladatok | |
2. | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 175 465 938 | 174 695 938 | 770 000 | |
3. | 1.1. | Személyi juttatások | 74 860 200 | 74 860 200 | ||
4. | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 782 000 | 11 782 000 | ||
5. | 1.3. | Dologi kiadások | 78 913 041 | 78 913 041 | ||
6. | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
7. | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 910 697 | 3 140 697 | 770 000 | |
8. | 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 2 760 697 | 2 760 697 | ||
9. | 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
10. | 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
11. | 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
12. | 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
13. | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
14. | 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
15. | 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
16. | 1.14. | - Kamattámogatások | ||||
17. | 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 150 000 | 380 000 | 770 000 | |
18. | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 137 828 710 | 137 828 710 | ||
19. | 2.1. | Beruházások | 137 828 710 | 137 828 710 | ||
20. | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
21. | 2.3. | Felújítások | ||||
22. | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
23. | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
24. | 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
25. | 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
26. | 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
27. | 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
28. | 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
29. | 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
30. | 2.12. | - Lakástámogatás | ||||
31. | 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
32. | 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 28 288 280 | 28 288 280 | ||
33. | 3.1. | Általános tartalék | 24 184 280 | 24 184 280 | ||
34. | 3.2. | Céltartalék | 4 104 000 | 4 104 000 | ||
35. | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 341 582 928 | 340 812 928 | 770 000 | |
36. | 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
37. | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
38. | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
39. | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
40. | 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
41. | 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
42. | 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
43. | 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
44. | 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
45. | 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 3 837 507 | 3 837 507 | ||
46. | 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
47. | 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 837 507 | 3 837 507 | ||
48. | 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
49. | 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
50. | 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
51. | 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
52. | 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
53. | 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
54. | 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
55. | 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 3 837 507 | 3 837 507 | ||
56. | 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 345 420 435 | 344 650 435 | 770 000 |
Költségvetési finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A | B | C | D | F | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -177 527 459 | -176 757 459 | -770 000 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 177 527 459 | 176 757 459 | 770 000 |
Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten
| A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek | 2 021 | Kiadások | 2 021 | |
2. | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 95 937 660 | Személyi juttatások | 74 860 200 |
3. | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 560 800 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 782 000 |
4. | 3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 78 913 041 | |
5. | 4. | Közhatalmi bevételek | 18 600 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 000 000 |
6. | 5. | Működési bevételek | 17 541 000 | Egyéb működési célú kiadások | 3 910 697 |
7. | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 28 288 280 | |
8. | 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | 8. | ||||
10. | 9. | ||||
11. | 10. | ||||
12. | 11. | ||||
13. | 12. | ||||
14. | 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 137 639 460 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 203 754 218 |
15. | 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 66 114 758 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
16. | 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 66 114 758 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
17. | 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
19. | 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
20. | 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
21. | 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
22. | 21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
23. | 22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
24. | 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
25. | 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 66 114 758 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | |
26. | 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 203 754 218 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 203 754 218 |
27. | 26. | Költségvetési hiány: | 66 114 758 | Költségvetési többlet: | - |
28. | 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten
| A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek | 2 021 | Kiadások | 2 021 | |
2. | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 416 009 | Beruházások | 137 828 710 |
3. | 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
4. | 3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
5. | 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
6. | 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
7. | 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
8. | 7. | ||||
9. | 8. | ||||
10. | 9. | ||||
11. | 10. | ||||
12. | 11. | Tartalékok | |||
13. | 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 26 416 009 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 137 828 710 |
14. | 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 111 412 701 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 111 412 701 | Hitelek törlesztése | |
16. | 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | 17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
19. | 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
21. | 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
22. | 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
24. | 23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
25. | 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
26. | 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 111 412 701 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
27. | 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 137 828 710 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 137 828 710 |
28. | 27. | Költségvetési hiány: | 111 412 701 | Költségvetési többlet: | - |
29. | 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: |
3. melléklet
Pusztamonostor Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Nincs ilyen Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak
4. melléklet
Pusztamonostor Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
| A | B |
---|---|---|
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 18 600 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
7. | SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 18 600 000 |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
5. melléklet
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Nincs ilyen célja Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
| A | B | C |
---|---|---|---|
1. | Beruházás Önkormányzat | 2021. évi előirányzat | |
2. | 1. | EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban | 535 940 |
3. | 2. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására | 47 167 846 |
4. | 3. | TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsődi kialakítása Pusztamonostoron | 75 357 344 |
5. | 4. | Magyar Falu Fejlesztési Program - faluházak felújítása | 14 467 580 |
6. | ÖSSZESEN: | 137 528 710 | |
7. | Beruházás Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha | 2021. évi előirányzat | |
8. | 1. | Eszközbeszerzésekre | 300 000 |
9. | ÖSSZESEN: | 300 000 |
7. melléklet
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi céltartaléka
| A | B |
---|---|---|
1. | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
2. | Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel | 4 104 000 |
3. | Céltartalék összesen: | 4 104 000 |
8. melléklet
Európai Uniós projektek
TOP-5.3.1-15-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - teljes költség 4.186.390 Ft (Ft-ban)
| A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1. | Források | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen |
2. | Saját erő | 0 | |||
3. | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
4. | EU-s forrás | 3 113 000 | 3 113 000 | ||
5. | Társfinanszírozás | 0 | |||
6. | Hitel | 0 | |||
7. | Egyéb forrás | 0 | |||
8. | Források összesen: | 3 113 000 | 0 | 0 | 3 113 000 |
9. | Kiadások, költségek | ||||
10. | Személyi jellegű | 0 | |||
11. | Beruházások, beszerzések | 0 | |||
12. | Szolgáltatások igénybe vétele | 3 113 000 | 3 113 000 | ||
13. | Adminisztratív költségek | 0 | |||
14. | Összesen: | 3 113 000 | 0 | 0 | 3 113 000 |
A projekt teljes támogatási összege (100 %-os támogatás) megérkezett 2018. szeptember 17-én
EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban. - teljes költség 13.792.000 Ft (Ft-ban)
| A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1. | Források | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen |
2. | Saját erő | 0 | |||
3. | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
4. | EU-s forrás | 5 723 000 | 2 495 629 | 8 218 629 | |
5. | Társfinanszírozás | 0 | |||
6. | Hitel | 0 | |||
7. | Egyéb forrás | 0 | |||
8. | Források összesen: | 5 723 000 | 2 495 629 | 0 | 8 218 629 |
9. | Kiadások, költségek | ||||
10. | Személyi jellegű | 0 | |||
11. | Beruházások, beszerzések | 535 940 | 535 940 | ||
12. | Szolgáltatások igénybe vétele | 5 187 060 | 2 495 629 | 7 682 689 | |
13. | Adminisztratív költségek | 0 | |||
14. | Összesen: | 5 723 000 | 2 495 629 | 0 | 8 218 629 |
A projektben 2019-ben kaptunk támogatási előleget 1.412.000 Ft összegben; a megvalósítás időtartama 2019-2022.
KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására (Ft-ban)
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
Források | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |
1. | Saját erő | 0 | |||
2. | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
3. | EU-s forrás | 47 167 846 | 47 167 846 | ||
4. | Társfinanszírozás | 0 | |||
5. | Hitel | 0 | |||
6. | Egyéb forrás | 0 | |||
7. | Források összesen: | 47 167 846 | 0 | 0 | 47 167 846 |
8. | Kiadások, költségek | ||||
9. | Személyi jellegű | 0 | |||
10. | Beruházások, beszerzések | 47 167 846 | 47 167 846 | ||
11. | Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
12. | Adminisztratív költségek | 0 | |||
13. | Összesen: | 47 167 846 | 0 | 0 | 47 167 846 |
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsődei kialakítása Pusztamonostoron (Ft-ban)
1. | Források | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen |
2. | Saját erő | 0 | |||
3. | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
4. | EU-s forrás | 95 336 275 | 95 336 275 | ||
5. | Társfinanszírozás | 0 | |||
6. | Hitel | 0 | |||
7. | Egyéb forrás | 0 | |||
8. | Források összesen: | 95 336 275 | 0 | 0 | 95 336 275 |
9. | Kiadások, költségek | ||||
10. | Személyi jellegű | 0 | |||
11. | Beruházások, beszerzések | 75 357 344 | 75 357 344 | ||
12. | Szolgáltatások igénybe vétele, fordított áfa | 19 978 931 | 19 978 931 | ||
13. | Adminisztratív költségek | 0 | |||
14. | Összesen: | 95 336 275 | 0 | 0 | 95 336 275 |
9. melléklet
Bevételek - kiadások
9.1
| A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Önkormányzat | 01 | ||||
2. | Összes bevétel, kiadás | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | |
3. | Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat 2021 | |||
4. | Bevételek | |||||
5. | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 95 937 660 | 95 937 660 | ||
6. | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 954 035 | 20 954 035 | ||
7. | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 450 050 | 44 450 050 | ||
8. | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 068 085 | 27 068 085 | ||
9. | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 465 490 | 3 465 490 | ||
10. | 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | ||
11. | 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
12. | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 560 800 | 5 560 800 | 0 | 0 |
13. | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
14. | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
15. | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
16. | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
17. | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 560 800 | 5 560 800 | ||
18. | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
19. | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 416 009 | 26 416 009 | 0 | 0 |
20. | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
21. | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
22. | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
23. | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
24. | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 416 009 | 26 416 009 | ||
25. | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
26. | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 0 | 0 |
27. | 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 0 | 0 |
28. | 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
29. | 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
30. | 4.2. | Gépjárműadó | 0 | |||
31. | 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | |||
32. | 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |||
33. | 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 541 000 | 7 541 000 | 0 | 0 |
34. | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
35. | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | ||
36. | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 562 000 | ||
37. | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||
38. | 5.5. | Ellátási díjak | 235 000 | 235 000 | ||
39. | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 825 000 | ||
40. | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | |||
41. | 5.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
42. | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||
43. | 5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | |||
44. | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
46. | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
47. | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
48. | 6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
49. | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
50. | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
52. | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
53. | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
54. | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
55. | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
57. | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
58. | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
59. | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
60. | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 154 055 469 | 154 055 469 | 0 | 0 |
61. | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
63. | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
64. | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
65. | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
67. | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
68. | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
69. | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
70. | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 181 364 966 | 180 594 966 | 770 000 | 0 |
71. | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 181 364 966 | 180 594 966 | 770 000 | |
72. | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
73. | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
75. | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
76. | 13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
77. | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
79. | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
80. | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
81. | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
82. | 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
83. | 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 181 364 966 | 180 594 966 | 770 000 | 0 |
84. | 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 335 420 435 | 334 650 435 | 770 000 | 0 |
85. | Kiadások | |||||
86. | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 102 948 938 | 102 178 938 | 770 000 | |
87. | 1.1. | Személyi juttatások | 31 851 200 | 31 851 200 | ||
88. | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 981 000 | 4 981 000 | ||
89. | 1.3. | Dologi kiadások | 56 206 041 | 56 206 041 | ||
90. | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
91. | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 910 697 | 3 140 697 | 770 000 | |
92. | 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 2 760 697 | 2 760 697 | ||
93. | 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | |||
94. | 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | |||
95. | 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | |||
96. | 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | |||
97. | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | |||
98. | 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | |||
99. | 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | |||
100. | 1.14. | - Kamattámogatások | 0 | |||
101. | 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 150 000 | 380 000 | 770 000 | |
102. | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 137 528 710 | 137 528 710 | 0 | 0 |
103. | 2.1. | Beruházások | 137 528 710 | 137 528 710 | ||
104. | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | |||
105. | 2.3. | Felújítások | 0 | |||
106. | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | |||
107. | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
108. | 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
109. | 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
110. | 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
111. | 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
112. | 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
113. | 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
114. | 2.12. | - Lakástámogatás | ||||
115. | 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
116. | 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 28 288 280 | 28 288 280 | 0 | 0 |
117. | 3.1. | Általános tartalék | 24 184 280 | 24 184 280 | ||
118. | 3.2. | Céltartalék | 4 104 000 | 4 104 000 | ||
119. | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 268 765 928 | 267 995 928 | 770 000 | 0 |
120. | 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
122. | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
123. | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
124. | 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
126. | 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
127. | 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
128. | 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
129. | 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 3 837 507 | 3 837 507 | 0 | 0 |
130. | 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
131. | 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 837 507 | 3 837 507 | ||
132. | 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
133. | 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
134. | 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
136. | 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
137. | 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
138. | 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
139. | 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 3 837 507 | 3 837 507 | 0 | 0 |
140. | 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 272 603 435 | 271 833 435 | 770 000 | 0 |
141. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |||||
142. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2
| A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Költségv-i szerv megnevezése | Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha | 02 | |||
2. | Összes bevétel, kiadás | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | |
3. | Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat 2021 | |||
4. | Bevételek | |||||
5. | 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
6. | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | ||
7. | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | ||
8. | 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | ||
9. | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | ||
10. | 1.5. | Ellátási díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
11. | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||
12. | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | ||
13. | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | ||
14. | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||
15. | 1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | ||
16. | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | ||
18. | 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | ||
19. | 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
20. | 2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | ||
21. | 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||
22. | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | ||
24. | 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
25. | 4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | ||
26. | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||
28. | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | ||
29. | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | ||
30. | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
31. | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
32. | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
33. | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 62 817 000 | 62 817 000 | 0 | 0 |
34. | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | ||
35. | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | ||
36. | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 817 000 | 62 817 000 | ||
37. | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 72 817 000 | 72 817 000 | 0 | 0 |
38. | Kiadások | |||||
39. | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 72 517 000 | 72 517 000 | 0 | 0 |
40. | 1.1. | Személyi juttatások | 43 009 000 | 43 009 000 | ||
41. | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 801 000 | 6 801 000 | ||
42. | 1.3. | Dologi kiadások | 22 707 000 | 22 707 000 | ||
43. | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||
44. | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | ||
45. | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
46. | 2.1. | Beruházások | 300 000 | 300 000 | ||
47. | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | ||
48. | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | ||
49. | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | ||
50. | 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 72 817 000 | 72 817 000 | 0 | 0 |
51. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | |||
52. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás
Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:
Éves eredeti költségvetési előirányzat eFt.:
30 napon túli elismert tartozásállomány Ft-ban:
| A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti | 30-60 nap közötti | 60 napon túli | Át-ütemezett | Összesen: |
2. | Állammal szembeni tartozások | |||||
3. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
4. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
6. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
7. | Egyéb tartozásállomány | |||||
8. | Összesen: |
Dátum:
Költségvetési szerv vezetője
11. melléklet
Tájékoztató táblázatok
2019-2020-2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Bevételek
| A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2019. évi teljesítés | 2020.évi várható teljesítés | 2021. évi terv adatok | ||
2. | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 94 724 694 | 100 348 321 | 95 937 660 |
3. | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 778 572 | 25 403 354 | 20 954 035 |
4. | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 681 717 | 40 890 730 | 44 450 050 |
5. | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 147 569 | 30 214 412 | 27 068 085 |
6. | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 319 031 | 3 020 526 | 3 465 490 |
7. | 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 717 550 | 752 475 | |
8. | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 80255 | 66 824 | |
9. | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 099 330 | 11 776 983 | 5 560 800 |
10. | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
11. | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
12. | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
13. | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
14. | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 099 330 | 11 776 983 | 5 560 800 |
15. | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
16. | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 294 394 018 | 342 857 230 | 26 416 009 |
17. | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
18. | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
19. | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
20. | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
21. | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 294 394 018 | 342 857 230 | 26 416 009 |
22. | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 294 394 018 | 31 131 682 | 26 416 009 |
23. | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 28 713 465 | 27 712 702 | 18 600 000 |
24. | 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 528 750 | 1 806 812 | 1 600 000 |
25. | 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
26. | 4.3. | Iparűzési adó | 23 558 797 | 25 843 364 | 17 000 000 |
27. | 4.4. | Talajterhelési díj | |||
28. | 4.5. | Gépjárműadó | 3 452 377 | ||
29. | 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 67 964 | ||
30. | 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 105 577 | 62 526 | |
31. | 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 340 973 421 | 36 642 198 | 17 541 000 |
32. | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 78 740 | ||
33. | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 674 972 | 5 317 629 | 5 919 000 |
34. | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 466 016 | 1 185 383 | 562 000 |
35. | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
36. | 5.5. | Ellátási díjak | 10 405 994 | 9 959 328 | 10 235 000 |
37. | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 012 645 | 1 206 594 | 825 000 |
38. | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 322 356 969 | 18 340 838 | |
39. | 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 36 | 40 | |
40. | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
41. | 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 485 652 | ||
42. | 5.11. | Egyéb működési bevételek | 56 789 | 67 994 | |
43. | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 400 000 | ||
44. | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
45. | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 400 000 | ||
46. | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
47. | 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
48. | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
49. | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 30 000 | 1 363 140 | |
50. | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
51. | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
52. | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 | 1 363 140 | |
53. | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
54. | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
55. | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
56. | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
57. | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
58. | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
59. | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 767 934 928 | 521 100 574 | 164 055 469 |
60. | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
61. | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
62. | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
63. | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
64. | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
65. | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
66. | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
67. | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
68. | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
69. | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 710 576 497 | 282 340 369 | 181 364 966 |
70. | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 710 576 497 | 282 340 369 | 181 364 966 |
71. | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
72. | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 744 178 | 3 837 507 | |
73. | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 744 178 | 3 837 507 | |
74. | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
75. | 13.3. | Betétek megszüntetése | |||
76. | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
77. | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
78. | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
79. | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
80. | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
81. | 15. | Váltóbevételek | |||
82. | 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
83. | 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 714 320 675 | 286 177 876 | 181 364 966 |
84. | 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 482 255 603 | 807 278 450 | 345 420 435 |
Kiadások
| A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2019. évi teljesítés | 2020.évi várható teljesítés | 2021. évi terv adatok | ||
2. | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 482 795 297 | 166 547 739 | 203 754 218 |
3. | 1.1. | Személyi juttatások | 81 448 895 | 78 900 381 | 74 860 200 |
4. | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 325 895 | 12 553 991 | 11 782 000 |
5. | 1.3. | Dologi kiadások | 378 104 742 | 70 509 313 | 78 913 041 |
6. | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 913 925 | 3 635 451 | 6 000 000 |
7. | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 001 840 | 948 603 | 3 910 697 |
8. | 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 600 000 | 192 059 | |
9. | 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 2 760 697 | ||
10. | 1.8. | - Elvonások és befizetések | 233 544 | ||
11. | 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
12. | 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
13. | 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
14. | 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 380 000 | 275 000 | |
15. | 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
16. | 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
17. | 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
18. | 1.16. | - Kamattámogatások | |||
19. | 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 021 840 | 248 000 | 1 150 000 |
20. | 1.18. | Tartalékok | 28 288 280 | ||
21. | 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 24 184 280 | ||
22. | 1.20. | - Céltartalék | 4 104 000 | ||
23. | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 705 552 372 | 455 241 884 | 137 828 710 |
24. | 2.1. | Beruházások | 587 197 865 | 453 768 161 | 137 828 710 |
25. | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
26. | 2.3. | Felújítások | 118 354 507 | 1 473 723 | |
27. | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
28. | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
29. | 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
30. | 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
31. | 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
32. | 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
33. | 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
34. | 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
35. | 2.12. | - Lakástámogatás | |||
36. | 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
37. | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 188 347 669 | 621 789 623 | 341 582 928 |
38. | 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
39. | 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
40. | 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
41. | 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
42. | 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
43. | 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
44. | 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
45. | 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
46. | 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
47. | 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
48. | 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
49. | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 157 532 | 3 585 669 | 3 837 507 |
50. | 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
51. | 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 157 532 | 3 585 669 | 3 837 507 |
52. | 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
53. | 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
54. | 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
55. | 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
56. | 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
57. | 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
58. | 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
59. | 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
60. | 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
61. | 9. | Váltókiadások | |||
62. | 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 157 532 | 3 585 669 | 3 837 507 |
63. | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 191 505 201 | 625 375 292 | 345 420 435 |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft-ban)
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | köt.váll éve | 2021. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | ||||
2 021 | 2 022 | |||||||
2. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására | 2018 | 1 015 213 684 | 47 167 846 | 1 062 381 530 |
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (Ft-ban)
A | B | C | |
---|---|---|---|
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összesen | ||
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 18 696 000 | 96 000 |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 696 000 | 96 000 |
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 17 000 000 | |
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
27. | Összesen: | 18 696 000 | 96 000 |
Likviditási terv 2021. évre (Ft-ban)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
2. | Bevételek | |||||||||||||
3. | Önkormányzatok műk-i tám. | 7 994 805 | 7 994 805 | 7 994 805 | 7 994 805 | 7 994 805 | 7 994 805 | 7 994 805 | 7 994 805 | 7 994 805 | 7 994 805 | 7 994 805 | 7 994 805 | 95 937 660 |
4. | Műk-i célú tám. ÁH-on belül | 463 400 | 463 400 | 463 400 | 463 400 | 463 400 | 463 400 | 463 400 | 463 400 | 463 400 | 463 400 | 463 400 | 463 400 | 5 560 800 |
5. | Felh-i célú tám. ÁH-on belül | 2 201 334 | 2 201 334 | 2 201 334 | 2 201 334 | 2 201 334 | 2 201 334 | 2 201 334 | 2 201 334 | 2 201 334 | 2 201 334 | 2 201 334 | 2 201 335 | 26 416 009 |
6. | Közhatalmi bevételek | 9 300 000 | 9 300 000 | 18 600 000 | ||||||||||
7. | Működési bevételek | 1 461 750 | 1 461 750 | 1 461 750 | 1 461 750 | 1 461 750 | 1 461 750 | 1 461 750 | 1 461 750 | 1 461 750 | 1 461 750 | 1 461 750 | 1 461 750 | 17 541 000 |
8. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
9. | Működési célú átvett pénzeszk. | |||||||||||||
10. | Felh-i célú átvett pénzeszk. | |||||||||||||
11. | Finanszírozási bevételek | 15 113 747 | 15 113 747 | 15 113 747 | 15 113 747 | 15 113 747 | 15 113 747 | 15 113 747 | 15 113 747 | 15 113 747 | 15 113 747 | 15 113 747 | 15 113 749 | 181 364 966 |
12. | Bevételek összesen: | 27 235 036 | 27 235 036 | 36 535 036 | 27 235 036 | 27 235 036 | 27 235 036 | 27 235 036 | 27 235 036 | 36 535 036 | 27 235 036 | 27 235 036 | 27 235 039 | 345 420 435 |
13. | Kiadások | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | 6 238 350 | 6 238 350 | 6 238 350 | 6 238 350 | 6 238 350 | 6 238 350 | 6 238 350 | 6 238 350 | 6 238 350 | 6 238 350 | 6 238 350 | 6 238 350 | 74 860 200 |
15. | Munkaadókat terh. jár. és szocho | 981 833 | 981 833 | 981 833 | 981 833 | 981 833 | 981 833 | 981 833 | 981 833 | 981 833 | 981 833 | 981 837 | 981 833 | 11 782 000 |
16. | Dologi kiadások | 6 576 087 | 6 576 087 | 6 576 087 | 6 576 087 | 6 576 087 | 6 576 087 | 6 576 087 | 6 576 087 | 6 576 087 | 6 576 087 | 6 576 084 | 6 576 087 | 78 913 041 |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 6 000 000 |
18. | Egyéb működési célú kiadások | 325 891 | 325 891 | 325 891 | 325 891 | 325 891 | 325 891 | 325 891 | 325 891 | 325 891 | 325 896 | 325 891 | 325 891 | 3 910 697 |
19. | Beruházások | 11 485 726 | 11 485 726 | 11 485 726 | 11 485 726 | 11 485 726 | 11 485 726 | 11 485 726 | 11 485 726 | 11 485 726 | 11 485 724 | 11 485 726 | 11 485 726 | 137 828 710 |
20. | Felújítások | |||||||||||||
21. | Tartalék | 2 357 357 | 2 357 357 | 2 357 357 | 2 357 357 | 2 357 357 | 2 357 357 | 2 357 357 | 2 357 357 | 2 357 357 | 2 357 357 | 2 357 353 | 2 357 357 | 28 288 280 |
22. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
23. | Finanszírozási kiadások | 3 837 507 | 3 837 507 | |||||||||||
24. | Kiadások összesen: | 32 302 751 | 28 465 244 | 28 465 244 | 28 465 244 | 28 465 244 | 28 465 244 | 28 465 244 | 28 465 244 | 28 465 244 | 28 465 247 | 28 465 241 | 28 465 244 | 345 420 435 |
25. | Egyenleg | -5 067 715 | -1 230 208 | 8 069 792 | -1 230 208 | -1 230 208 | -1 230 208 | -1 230 208 | -1 230 208 | 8 069 792 | -1 230 211 | -1 230 205 | -1 230 205 |
2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként (Ft-ban)
| A | B |
---|---|---|
1. | I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL | 20 954 035 |
2. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |
3. | Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások | 12 852 035 |
4. | Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Feladatok tám. | 4 001 760 |
5. | Közvilágítás fenntartásának tám. | 4 704 000 |
6. | Köztemető fenntartásának tám. | 100 000 |
7. | Közutak fenntartásának tám. | 4 046 275 |
8. | Egyéb önkormányzati feladatok tám. | 8 000 000 |
9. | Lakott külterülettel kapcs. Tám. | 102 000 |
10. | II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 44 450 050 |
11. | Óvodapedagógusok és őket segítő nevelők bértámogatása | 39 287 850 |
12. | Óvodaműködtetési támogatás | 5 162 200 |
13. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez | |
14. | III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁÉLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 27 068 085 |
15. | A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 905 000 |
16. | Egyes szociális és gyermekjóléti támogatás | 2 644 240 |
17. | Szociális étkeztetés | 2 256 240 |
18. | Házi segítségnyújtás | 388 000 |
19. | Gyermekétkeztetés támogatása | 16 518 845 |
20. | A finanszírozás szempotjából eismert dolgozók bértámogatása | 8 577 360 |
21. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 7 938 407 |
22. | A rászorúló gyeermekek intéznményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 3 078 |
23. | IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 3 465 490 |
24. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3 465 490 |
25. | Összesen: | 95 937 660 |
KIMUTATÁS a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról (Ft-ban)
| A | B | C |
---|---|---|---|
1. | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
2. | Bursa | ösztöndíj támogatás | 380 000 |
3. | Civil szervezetek támogatása | 770 000 | |
4. | Összesen: | 1 150 000 |
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI (Ft-ban)
A | B | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételi jogcím | 2022 | 2023 | 2024 | |
2. | 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
3. | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 684 000 | 5 684 000 | 5 684 000 |
4. | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
5. | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 18 300 000 | 18 250 000 | 18 250 000 |
6. | 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 300 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
7. | 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
8. | 4.3. | Iparűzési adó | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 |
9. | 4.4. | Talajterhelési díj | |||
10. | 4.5. | Gépjárműadó | |||
11. | 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
12. | 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
13. | 5. | Működési bevételek | 17 550 000 | 17 550 000 | 17 550 000 |
14. | 6. | Felhalmozási bevételek | |||
15. | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
16. | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
17. | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 136 534 000 | 136 484 000 | 136 484 000 |
18. | 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
19. | 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 136 534 000 | 136 484 000 | 136 484 000 |
20. | Kiadási jogcímek | ||||
21. | 1. | Működési költségvetés kiadásai | 133 234 000 | 133 234 000 | 133 234 000 |
22. | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 3 300 000 | 3 250 000 | 3 250 000 |
23. | 2.1. | Beruházások | 1 300 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
24. | 2.2. | Felújítások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
25. | 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
26. | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 136 534 000 | 136 484 000 | 136 484 000 |
27. | 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
28. | 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 136 534 000 | 136 484 000 | 136 484 000 |