Kisherend község képviselő testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Kisherend község képviselő testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kisherend Község Polgármestere (továbbiakban: Önkormányzat) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya Kisherend Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó, és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) játszótér kialakítását,
bb) a buszmegállók és a községi művelődési ház felújítását,
bc) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
3. §1 (1)2 Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 48 364 146 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési bevételi főösszege |
28 061 711 Ft |
b) a működési kiadási főösszege |
29 235 424 Ft |
c) a felhalmozási bevételi főösszege |
4 999 998 Ft |
d) a felhalmozási kiadási főösszege |
18 247 883 Ft |
e) a finanszírozási bevétele |
15 302 437 Ft |
f) a finanszírozási kiadása |
880 839 Ft |
4. §4 Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek |
28 061 711,-Ft |
aa) önkormányzatok működési támogatásai |
22 523 002,-Ft |
ab) elvonások és befizetések bevételei |
0,-Ft |
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
3 675 471,-Ft |
ad) közhatalmi bevételek |
955 087,-Ft |
ae) működési bevételek |
908 151,-Ft |
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0,-Ft |
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek |
4 999 998,-Ft |
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0,-Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 998,-Ft |
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0,-Ft |
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0,-Ft |
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0,-Ft |
c) finanszírozás bevételek |
15 302 437,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele |
14 350 925,-Ft |
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés |
951 512,-Ft |
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése |
0,-Ft |
cd belföldi értékpapírok bevételei |
0,-Ft |
5. §5 Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások |
29 235 424,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
5 263 446,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
619 745,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
10 979 336,-Ft |
ad) önkormányzat szociális támogatásai |
2 217 525,-Ft |
ae) egyéb működési célú kiadások |
309 248,-Ft |
af) működési tartalék |
9 846 124,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
18 247 883,-Ft |
ba) beruházások |
3 630 889,-Ft |
bb) felújítások |
14 616 994,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások |
0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások |
880 839,-Ft |
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése |
0,-Ft |
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
880 839,-Ft |
cc) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0,-Ft |
cd) belföldi értékpapírok kiadásai |
0,-Ft |
6. §6 Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 1 272 050 Ft általános tartalékot és 8 574 074Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 12. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.
7. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az általános tartalék összegét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) - polgármester 1 fő
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.
11. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
12. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
13. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet7
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
24 218 012 |
28 061 711 |
116% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
16 836 718 |
29 235 424 |
174% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 350 982 |
22 523 002 |
101% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
3 366 090 |
5 263 446 |
156% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 703 982 |
10 732 002 |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
479 714 |
619 745 |
129% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 047 000 |
9 140 000 |
101% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
9 206 540 |
10 979 336 |
119% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 730 000 |
2 217 525 |
128% |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
330 000 |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
462 658 |
309 248 |
67% |
||
Szociális tüzelőanyag támogatás |
0 |
381 000 |
- |
af) |
Működési tartalék |
1 591 716 |
9 846 124 |
619% |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
20 851 380 |
18 247 883 |
88% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
368 964 |
3 675 471 |
996% |
ba) |
Beruházási kiadások |
7 700 000 |
3 630 889 |
47% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
593 340 |
955 087 |
161% |
bb) |
Felújítási kiadások |
13 151 380 |
14 616 994 |
111% |
ae) |
Működési bevételek |
904 726 |
908 151 |
100% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
880 839 |
880 839 |
100% |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
4 999 998 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
880 839 |
880 839 |
100% |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
4 999 998 |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
- |
|||||
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
|||||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
|||||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
14 350 925 |
15 302 437 |
- |
|||||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
14 350 925 |
14 350 925 |
100% |
|||||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
951 512 |
- |
|||||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- |
|||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
- |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
38 568 937 |
48 364 146 |
125% |
ÖSSZES KIADÁS |
38 568 937 |
48 364 146 |
125% |
2. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata általános és céltartalékai |
|
forintban |
|
Általános tartalék (/2021. (...) Önkormányzati rendelet) |
62 954 |
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra |
1 528 762 |
3. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
24 218 012 |
2 806 839 |
1 926 000 |
2 222 670 |
2 011 738 |
1 803 012 |
1 803 012 |
1 968 012 |
1 803 012 |
2 099 682 |
1 968 012 |
1 803 012 |
2 003 012 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 350 982 |
2 642 518 |
1 761 679 |
1 761 679 |
1 761 679 |
1 761 679 |
1 761 679 |
1 926 679 |
1 761 679 |
1 761 679 |
1 926 679 |
1 761 679 |
1 761 679 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 703 982 |
1 284 478 |
856 319 |
856 319 |
856 319 |
856 319 |
856 319 |
856 319 |
856 319 |
856 319 |
856 319 |
856 319 |
856 319 |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 047 000 |
1 085 640 |
723 760 |
723 760 |
723 760 |
723 760 |
723 760 |
723 760 |
723 760 |
723 760 |
723 760 |
723 760 |
723 760 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
272 400 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció |
330 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
165 000 |
- |
- |
165 000 |
- |
- |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
368 964 |
122 988 |
122 988 |
122 988 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek |
593 340 |
- |
- |
296 670 |
- |
- |
- |
- |
- |
296 670 |
- |
- |
- |
Működési bevételek |
904 726 |
41 333 |
41 333 |
41 333 |
250 059 |
41 333 |
41 333 |
41 333 |
41 333 |
41 333 |
41 333 |
41 333 |
241 333 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
14 350 925 |
- |
- |
14 350 925 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Maradvány igénybevétele |
14 350 925 |
- |
- |
14 350 925 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen: |
38 568 937 |
2 806 839 |
1 926 000 |
16 573 595 |
2 011 738 |
1 803 012 |
1 803 012 |
1 968 012 |
1 803 012 |
2 099 682 |
1 968 012 |
1 803 012 |
2 003 012 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
16 836 718 |
1 521 173 |
1 521 173 |
1 537 565 |
1 361 868 |
1 361 868 |
1 361 868 |
1 361 868 |
1 361 868 |
1 361 868 |
1 361 868 |
1 361 868 |
1 361 868 |
Személyi jellegű kiadások |
3 366 090 |
390 910 |
390 910 |
405 181 |
242 121 |
242 121 |
242 121 |
242 121 |
242 121 |
242 121 |
242 121 |
242 121 |
242 121 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
479 714 |
47 687 |
47 687 |
49 808 |
37 170 |
37 170 |
37 170 |
37 170 |
37 170 |
37 170 |
37 170 |
37 170 |
37 170 |
Dologi jellegű kiadások |
9 206 540 |
767 212 |
767 212 |
767 212 |
767 212 |
767 212 |
767 212 |
767 212 |
767 212 |
767 212 |
767 212 |
767 212 |
767 212 |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 730 000 |
144 167 |
144 167 |
144 167 |
144 167 |
144 167 |
144 167 |
144 167 |
144 167 |
144 167 |
144 167 |
144 167 |
144 167 |
Egyéb működési célú kiadások |
462 658 |
38 555 |
38 555 |
38 555 |
38 555 |
38 555 |
38 555 |
38 555 |
38 555 |
38 555 |
38 555 |
38 555 |
38 555 |
Működési tartalék |
1 591 716 |
132 643 |
132 643 |
132 643 |
132 643 |
132 643 |
132 643 |
132 643 |
132 643 |
132 643 |
132 643 |
132 643 |
132 643 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
20 851 380 |
- |
- |
- |
- |
- |
700 000 |
10 151 380 |
- |
- |
- |
- |
10 000 000 |
Beruházási kiadások |
7 700 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 000 000 |
Felújítási kiadások |
13 151 380 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 151 380 |
- |
- |
- |
- |
3 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
880 839 |
880 839 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
880 839 |
880 839 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadás összesen: |
38 568 937 |
2 402 012 |
1 521 173 |
1 537 565 |
1 361 868 |
1 361 868 |
2 061 868 |
11 513 248 |
1 361 868 |
1 361 868 |
1 361 868 |
1 361 868 |
11 361 868 |
4. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
23 424 672 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
16 043 378 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 350 982 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
3 366 090 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 703 982 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
479 714 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 047 000 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
8 413 200 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 730 000 |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció |
330 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
462 658 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
1 591 716 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
368 964 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
20 851 380 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
7 700 000 |
ae) |
Működési bevételek |
704 726 |
bb) |
Felújítási kiadások |
13 151 380 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
880 839 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
880 839 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
14 350 925 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
14 350 925 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
37 775 597 |
ÖSSZES KIADÁS |
37 775 597 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
200 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
200 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
200 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
200 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
200 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
200 000 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
593 340 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
593 340 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
593 340 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
593 340 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
593 340 |
ÖSSZES KIADÁS |
593 340 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
24 218 012 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
16 836 718 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 350 982 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
3 366 090 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 703 982 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
479 714 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 047 000 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
9 206 540 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 730 000 |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés miatti kompenzáció |
330 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
462 658 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
1 591 716 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
368 964 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
20 851 380 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
593 340 |
ba) |
Beruházási kiadások |
7 700 000 |
ae) |
Működési bevételek |
904 726 |
bb) |
Felújítási kiadások |
13 151 380 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
880 839 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
880 839 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
14 350 925 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
14 350 925 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
38 568 937 |
ÖSSZES KIADÁS |
38 568 937 |
5. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
|||||||
forintban |
|||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
NEM RELEVÁNS |
6. melléklet
Közvetett támogatások (adó mentességek) |
||
NEM RELEVÁNS |
||
Adómentességek összesen: |
- |
Ft értékben |
7. melléklet
Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról |
|||
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt) |
NEM RELEVÁNS |
A 3. § (2) bekezdését a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.
A 3. § (1) bekezdése a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/2022.(V.30.) 2.§-ával megállapított szöveg.
A 2/2022.(V.30.) 3.§-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.