Pellérd Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 28Pellérd Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2021-02-28-tól
Pellérd Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire – a 2021. évi költségvetéséről - a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre és az önkormányzat intézményeire.
2.§
- Az önkormányzat címrendjében szereplő költségvetési szervek:
- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal
- önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi ÁMK
- Az önkormányzat címrendjét, alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolását az 1. melléklet tartalmazza.
Költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
A polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2021. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét 833.914.971 forintban,
b) Kiadási főösszegét 833.914.971 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4.§
(1) Költségvetési bevételek 833.914.971 Ft.
a) önkormányzatok működési támogatása (B11) 221.217.923 Ft
b) egyéb működési célú támogatások (B16) 57.376.538 Ft
c) közhatalmi bevételek (B3) 57.000.000 Ft
d) egyéb működési bevételek (B4) 3.500.000 Ft
e) felhalmozási bevételek (B5) 35.000.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1.000.000 Ft
g) finanszírozási bevételek (B8) 458.820.510 Ft
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak kiemelt előirányzat csoportonkénti részletezését (funkciókód valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az év közben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján - a veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester, azt követően a képviselő-testület dönt, a helyi adó bevétel 57.000.000 Ft-ban kerül meghatározásra.
(4) Külön döntés születik továbbá a központosított pótelőirányzat címén nyújtott támogatások
felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.
(5) A költségvetési bevételeket és a hiány belső/külső finanszírozására szolgáló – előző évi maradvány igénybevételének működési illetőleg felhalmozási cél szerinti bemutatását a 3. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a 2021. évi általános illetve céltartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
(6) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) szabályai szerint.
Költségvetési kiadások
5.§
Az önkormányzat működési, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a polgármester a következők szerint határozza meg:
Megnevezés Ft
- Működési kiadások előirányzata 165.254.976 Ft
Ebből: - személyi juttatások (K1) 32.550.480 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2) 5.045.324 Ft
- dologi kiadások (K3) 47.840.000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 6.120.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5) 73.699.172 Ft
- A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata (K6.K7) 411.492.598 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 Ft
- Finanszírozási kiadások (K9) 257.167.397 Ft
Ebből: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal 97.916.900 Ft
Pellérdi Általános Művelődési Központ 150.401.780 Ft
Megelőlegezés visszavonása 8.848.717 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési fejlesztési, felhalmozási célú továbbá európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatai szakágazati funkciókódok szerinti részletezését a rendelet 4. – 4/a. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen illetve közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.
6. §
(1) A Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Pellérdi ÁMK költségvetése jelen
rendeletbe beépül, részletes költségvetését a 6.-6/a mellékletek tartalmazzák.
(2) A köztisztviselői illetményalap összege 46.380 Ft-ban, a közös hivatal dolgozóinál a teljesítményen alapuló illetmény-eltérítés mértéke 20-50 %-ban kerül meghatározásra.
A közép és felsőfokú iskolai végzettségű dolgozók részére 20 % illetménykiegészítés került megállapításra.
(3) A Cafetéria juttatás éves keretösszege – a nem rendszeres személyi juttatások részeként - 231.900.- Ft összegben kerül jóváhagyásra. A megállapított összeg a munkáltató által fizetendő járulékokat is magába foglalja.
(4) A Kővágószőlősi Kirendeltség vezetésére vezetői megbízás adható, a kirendeltségvezető részére a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény 236. § (4) a) pontja alapján kerül megállapításra vezetői illetménypótlék.
A költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A 2021. évi létszám előirányzatát az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
- 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és
- 12 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszám.
(2) A közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata 10 fő átlaglétszámban kerül jóváhagyásra.
(3) A fenntartott intézmények létszám előirányzata a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Közös Önkormányzati hivatal: 16 fő
ÁMK: 27 fő
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
(1) A Gst. 3. § szerinti ügyletekből származó kötelezettségek – futamidő végéig – történő részletezését és a saját bevételek bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9.§
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és fejlesztési előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló iránytó szervhez történő megküldésének határidejéig – december 31-i hatállyal, dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
10. §
Az önkormányzati kiadások teljesítésének, bevételek beszedésének elrendelésére a
polgármester , ellenőrzésére a jegyző, ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.
11. §
Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését
bemutató előirányzat felhasználási ütemterv a rendelet 8. mellékletét képezi.
Záró rendelkezések
12. §
(1) A rendelet 2021. február 28. napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1-től alkalmazni kell.
(2) A polgármester e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - a veszélyhelyzet megszűnését követően – haladéktalanul beszámol a Képviselő-testületnek. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Tajti Zoltán Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó
polgármester jegyző
ZÁRADÉK
A rendelet 2021. február 28. napján kihirdetésre került.
P.H. Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó jegyző