Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 26 14:30Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A polgármester a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 641 967 267 Ft bevétellel
b) 641 967 267 Ft kiadással állapítja meg.
(2)2 A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés bevételei 537 715 479 Ft
aa) Önkormányzat működési támogatásai 75 088 479 Ft
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 73 742 000 Ft
ac) Közhatalmi bevételek 47 826 000 Ft
ad) Működési bevételek 11 567 000 Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 329 492 000 Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 329 492 000 Ft
bb) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 104 251 788 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3)3 A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés kiadásai 639 819 800 Ft
aa) Személyi juttatások 74 550 000 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 896 000 Ft
ac) Dologi kiadások 61 637 800 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 364 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 29 360 000 Ft
af) Tartalék 51 691 321 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 387 320 679 Ft
ba) Beruházások 64 679 Ft
bb) Felújítások 387 256 000 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft c) Finanszírozási kiadások 2 147 467 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. melléklete alapján határozza meg a polgármester.
(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4., 4.1, 4.2 melléklet részletezi.
(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.
(6)4 Az önkormányzat a kiadások között a 10. melléklet szerint 51 691 321 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(7) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat által átvett pénzeszközök részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(10) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások
5. § (1) A polgármester az önkormányzatnál a 066020, a 072111, a 074031 azonosító számú kormányzati funkciókon foglalkoztatottak részére cafeteria juttatásként éves bruttó 100 000 Ft-ot biztosít SZÉP Kártyára utalással.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben felsorolt foglalkoztatottak részére a munkába járással kapcsolatos gépjármű költségtérítést 15 Ft/km összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet fentiek szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Támogatási szerződés
8. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
(4) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
Követelések
9. § (1) A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kis összegű lejárt követelések közül azok esetében, melyek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegét, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(3) Követelés lemondásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
10. § Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) polgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítése,
g) közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
h) pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet.
2. melléklet5
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 675 000 |
58 921 000 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
306 000 |
306 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
156 000 |
710 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 737 000 |
60 537 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 702 000 |
12 502 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 446 000 |
1 451 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
60 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 148 000 |
14 013 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 885 000 |
74 550 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 561 000 |
8 896 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 950 000 |
12 066 800 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 950 000 |
12 066 800 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
433 000 |
433 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
406 000 |
431 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
839 000 |
864 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 348 000 |
9 348 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
672 000 |
1 672 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 835 000 |
7 735 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
31 000 |
94 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 032 000 |
20 082 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 918 000 |
38 931 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
120 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 201 000 |
8 991 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
65 000 |
665 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 266 000 |
9 656 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 053 000 |
61 637 800 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
26 364 000 |
26 364 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
26 364 000 |
26 364 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
603 000 |
603 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 497 000 |
12 257 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 380 000 |
16 500 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
39 906 000 |
51 691 321 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
56 386 000 |
81 051 321 |
Működési kiadások összesen |
205 249 000 |
252 499 121 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 679 |
50 679 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
14 000 |
14 000 |
Beruházások |
K6 |
64 679 |
64 679 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
44 444 000 |
303 886 400 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
1 320 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 000 000 |
82 049 600 |
Felújítások |
K7 |
56 444 000 |
387 256 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
K6-K8 |
56 508 679 |
387 320 679 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
261 757 679 |
639 819 800 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 147 000 |
2 147 467 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 147 000 |
2 147 467 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 147 000 |
2 147 467 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
263 904 679 |
641 967 267 |
3. melléklet6
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20 081 339 |
20 081 339 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
30 398 080 |
31 198 080 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 207 260 |
3 207 260 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
18 551 500 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
2 050 300 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
53 686 679 |
75 088 479 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
73 109 000 |
73 742 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
126 795 679 |
148 830 479 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
329 492 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
329 492 000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
44 626 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
44 626 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
200 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 000 000 |
47 826 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
1 676 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 556 000 |
3 090 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 104 000 |
6 801 000 |
Működési bevételek |
B4 |
9 357 000 |
11 567 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
159 152 679 |
208 223 479 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
329 492 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
329 492 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
329 492 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
159 152 679 |
537 715 479 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
55 811 000 |
57 828 679 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
48 941 000 |
46 423 109 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
104 752 000 |
104 251 788 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
104 752 000 |
104 251 788 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 752 000 |
104 251 788 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
263 904 679 |
641 967 267 |
7. melléklet7
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
zúzott köves parkoló (VP pályázat Rákóczi u.12.) |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
64 679 |
kisértékű tárgyi eszköz háziorvosi szolg. |
0 |
64 679 |
|
laptop |
0 |
0 |
|
fénydekoráció |
0 |
0 |
|
urnafal |
0 |
||
fűkaszák (VP páláyzat) |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
865 |
Beruházások |
K6 |
0 |
65 544 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
44 444 000 |
303 886 400 |
Óvoda udvar |
4 326 000 |
3 999 046 |
|
Hivatal épület |
36 192 000 |
36 192 000 |
|
Vízhálózat felújítás |
3 926 000 |
2 606 000 |
|
MFP-UHK/2021 Út,híd felújítás (Sport, Petőfi) |
22 867 786 |
||
Út felújítás (saját) Sport, Petőfi |
2 814 960 |
||
Csapadék vízelvezetés |
224 238 391 |
||
MFP-ÖTIK/2021 hivatal épület felújítás |
9 243 889 |
||
Parkoló, eszköz |
1 924 328 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 320 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 000 000 |
82 049 600 |
Felújítások |
K7 |
56 444 000 |
387 256 000 |
8. melléklet8
EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekház Babócsán |
eredeti ei. |
módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
7 089 000 |
6 977 778 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 236 000 |
1 257 533 |
K3. Dologi kiadások |
879 000 |
549 872 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
9 204 000 |
8 785 183 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
9 718 040 |
9 718 040 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
9 718 040 |
9 718 040 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 718 040 |
9 718 040 |
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
1852409 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
1 852 409 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
284782756 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
284 782 756 |
10. melléklet9
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános tartalékok |
K513 |
39 906 000 |
51 691 321 |
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
12. melléklet10
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
400000 |
400000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 000 000 |
4 382 060 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
6 597 000 |
7 129 940 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
500 000 |
345 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 497 000 |
12 257 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
300 000 |
300 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
4 080 000 |
16 200 000 |
háztartások részére |
K512 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 380 000 |
16 500 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
13. melléklet11
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
9 718 000 |
9 718 040 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
30 231 000 |
30 047 296 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
33 160 000 |
33 976 664 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
73 109 000 |
73 742 000 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
329 492 000 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
329 492 000 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
44 626 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
44 626 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
4. melléklet12
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 737 000 |
60 537 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 148 000 |
14 013 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 885 000 |
74 550 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 561 000 |
8 896 000 |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 950 000 |
12 066 800 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
839 000 |
864 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 918 000 |
38 931 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
120 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 266 000 |
9 656 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 053 000 |
61 637 800 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
26 364 000 |
26 364 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
26 364 000 |
26 364 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
603 000 |
603 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 497 000 |
12 257 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 380 000 |
16 500 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
39 906 000 |
51 691 321 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
56 386 000 |
81 051 321 |
Működési kiadások összesen |
205 249 000 |
252 499 121 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 679 |
50 679 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
14 000 |
14 000 |
Beruházások |
K6 |
64 679 |
64 679 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
44 444 000 |
303 886 400 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
1 320 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 000 000 |
82 049 600 |
Felújítások |
K7 |
56 444 000 |
387 256 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
56 508 679 |
387 320 679 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
261 757 679 |
639 819 800 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 147 000 |
2 147 467 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 147 000 |
2 147 467 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 147 000 |
2 147 467 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
263 904 679 |
641 967 267 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
53 686 679 |
75 088 479 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
73 109 000 |
73 742 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
126 795 679 |
148 830 479 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
44 626 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
200 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 000 000 |
47 826 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
1 676 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 556 000 |
3 090 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 801 000 |
6 801 000 |
Működési bevételek |
B4 |
9 357 000 |
11 567 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
159 152 679 |
208 223 479 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
329 492 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
329 492 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
329 492 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
159 152 679 |
537 715 479 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
48 941 000 |
46 423 109 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
55 811 000 |
57 828 679 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
104 752 000 |
104 251 788 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
104 752 000 |
104 251 788 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 752 000 |
104 251 788 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
263 904 679 |
641 967 267 |
4.1. melléklet13
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
53 686 679 |
75 088 479 |
Személyi juttatások |
74 885 000 |
74 550 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
73 109 000 |
73 742 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 561 000 |
8 896 000 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
9 718 040 |
9 718 040 |
Dologi kiadások |
39 053 000 |
61 637 800 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
47 826 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 364 000 |
26 364 000 |
5. |
Működési bevételek |
8 660 000 |
11 567 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 386 679 |
81 051 321 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
ebből Tartalékok |
39 906 679 |
51 691 321 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
158 455 679 |
208 223 479 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
205 249 679 |
252 499 121 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
48 941 000 |
46 423 109 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
48 941 000 |
4 623 109 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Belföldi finanszírozások kiadásai |
2 147 000 |
2 147 467 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
48 941 000 |
46 423 109 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
2 147 000 |
2 147 467 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
207 396 679 |
254 646 588 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
207 396 679 |
254 646 588 |
24. |
Költségvetési hiány: |
46 794 000 |
44 275 642 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4.2. melléklet14
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
329 492 000 |
Beruházások |
64 000 |
64 679 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
329 492 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
56 444 000 |
387 256 000 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
697 000 |
||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
697 000 |
329 492 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
56 508 000 |
387 320 679 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
55 811 000 |
57 828 679 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
55 811 000 |
57 828 679 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
55 811 000 |
57 828 679 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
56 508 000 |
387 320 679 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
56 508 000 |
387 320 679 |
27. |
Költségvetési hiány: |
55 811 000 |
57 828 679 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
A 3. § (1) bekezdése a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdése a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4.1. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4.2. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.