Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 17Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kisberény Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény külön címet alkot, amelyet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint önálló címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését
62.836/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
62.836/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 42.836/e Ft-ban
ebből:
o kötelező feladat 42.836/e Ft-ban
o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
o állami feladat 0/e Ft-ban
ezen belül:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0/e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 7.228/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 42.836/e Ft-ban
ebből:
o kötelező feladat 42.836/e Ft-ban
o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
o állami feladat 0/e Ft-ban
ezen belül:
- a személyi juttatások kiadásait 12.298/e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót 2.185/e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 16.982/e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás 3.050/e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 3.775/e Ft-ban
- az általános tartalékot 3.500/e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés 1.046/e Ft-ban
· a felhalmozási célú bevételt 20.000/e Ft-ban
· ebből:
o kötelező feladat 20.000/e Ft-ban
o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
o állami feladat 0/e Ft-ban
ezen belül:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0/e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 20.000/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban
· a felhalmozási célú kiadást 20.000/e Ft-ban
· ebből:
o kötelező feladat 20.000/e Ft-ban
o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
o állami feladat 0/e Ft-ban
ezen belül:
- intézményi beruházások összegét 20.000/e Ft-ban
- felújítások összegét 0/e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0/e Ft-ban lakástámogatás összegét 0/e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0/e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) bekezdés a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásokként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításokként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) Amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvétele engedélyezett.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetekként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) Az önkormányzat
- általános tartalékát 3.500/e Ft összegben e rendelet 15. mellékletében állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Közvetetett támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
II.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 ezer forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (5) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (5) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyekként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv.60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2021.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
(5) Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2021.évre vonatkozóan 50.000.- forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b.) pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít egységesen a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.
(7) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít egységesen az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.
18. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások megelőzésének biztosításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
20. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közz
22. § Ez a rendelet 2021. február 17-én lép hatályba.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
üres cím
Címrend | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek | |||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek | |||||||
1.) Kisberény Községi Önkormányzat |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előző évek pénzmaradványa | |||||||||||||
(ezer Ft-ban) | |||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | ||
Működési célú | |||||||||||||
Kötelezettséggel terhelt műk. c. | B8131 | 7 228 | 0 | 0 | 7 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási célú | |||||||||||||
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c. | B8131 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
összesen: | 27 228 | 0 | 0 | 27 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
Kisberény Községi Önkormányzat összesített | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetési bevétele | |||||||||||||
(ezer Ft-ban) | |||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. | B111 | 12 769 | 12 769 | 0 | 0 | ||||||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 11 102 | 11 102 | 0 | 0 | ||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 | 2 270 | 0 | 0 | ||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 26 141 | 0 | 0 | 26 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 832 | 4 832 | 0 | 0 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 30 973 | 0 | 0 | 30 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól | B24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 455 | 455 | 0 | 0 | ||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 555 | 555 | 0 | 0 | ||||||||
Szolgáltatási adó | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 020 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 2 450 | 2 450 | 0 | 0 | ||||||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 662 | 662 | 0 | 0 | ||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamatbevételek | B408 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 220 | 220 | 0 | 0 | ||||||||
Működési bevételek | B4 | 3 567 | 0 | 0 | 3 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B65 | 48 | 48 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 35 608 | 0 | 0 | 35 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 27 228 | 27 228 | 0 | 0 | ||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 27 228 | 0 | 0 | 27 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 27 228 | 0 | 0 | 27 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 27 228 | 27 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 62 836 | 0 | 0 | 62 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet
Kisberényk Községi Önkormányzat összesített | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetési kiadása | |||||||||||||
(ezer Ft-ban) | |||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | |||||||||
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | ||
Személyi juttatások | K1 | 12 298 | 12 298 | 0 | 0 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 185 | 2 185 | ||||||||||
Dologi kiadások | K3 | 16 982 | 16 982 | 0 | 0 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 050 | 3 050 | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 651 | 2 651 | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 85 | 85 | ||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 1 039 | 1 039 | ||||||||||
Tartalékok | K513 | 3 500 | 3 500 | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 275 | 0 | 7 275 | |||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 14 972 | 14 972 | 0 | 0 | ||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 775 | 775 | 0 | 0 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 4 253 | 4 253 | ||||||||||
Beruházások | K6 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | |||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése | K83 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül | K84 | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 61 790 | 61 790 | ||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Áht.belüli megelőlegezés | K914 | 1 046 | 1 046 | 0 | 0 | ||||||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 62 836 | 0 | 62 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet
Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett beruházások | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiadásai beruházásonként | ||||||||
(ezer Ft-ban) | ||||||||
Feladat megnevezése | Rovat | Kezdési és befejezési év | 2021. évi előirányzat | 2021. évet követő kiadás | ||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||
K6 | 2021 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ravatalozó felújítása (Magyar Falu Program) | 5 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pályázathoz önerő | 2 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belterületi utak felújítása (BM pályázatból) | 12 701 | 0 | 0 | |||||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett felújítások | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiadásai célonként | ||||||||
(ezer Ft-ban) | ||||||||
Felújítási cél megnevezése | Rovat | Kezdési és befejezési év | 2021 évi előirányzat | 2021. évet követő kiadás | ||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||
K7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
Kisberény Községi Önkormányzat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetési bevétele és kiadása | |||||||||||||
(ezer Ft-ban) | |||||||||||||
Bevételi Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. | B111 | 12 769 | 12 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám. | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 11 102 | 11 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 | 2 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI) | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 26 141 | 0 | 0 | 26 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 832 | 4 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 30 973 | 0 | 0 | 30 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól | B24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 020 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 2 450 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 662 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kamatbevételek | B408 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési bevételek | B4 | 3 567 | 0 | 0 | 3 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B65 | 48 | 48 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 35608 | 0 | 0 | 35608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 27 228 | 27 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 27 228 | 0 | 0 | 27 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áht.belüli megelőlegezés | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 27 228 | 0 | 0 | 27 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 27 228 | 27 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 62836 | 0 | 0 | 62836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadási Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | ||
Személyi juttatások | K1 | 10 672 | 0 | 0 | 10 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 955 | 0 | 0 | 1 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dologi kiadások | K3 | 10 877 | 0 | 0 | 10 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 564 | 0 | 0 | 3 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 595 | 3 595 | ||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 69 | 69 | ||||||||||
Tartalékok | K513 | 2 000 | 2 000 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 664 | 0 | 0 | 6 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||||||||
Informatikai eszközök besz. létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése | K64 | 1 755 | 1 755 | 0 | 0 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa | K67 | 1 014 | 1 014 | ||||||||||
Beruházások | K6 | 4 769 | 0 | 0 | 4 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 1 246 | 1 246 | ||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 337 | 337 | ||||||||||
K7 | 1 583 | 0 | 0 | 1 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése | K83 | 0 | 0 | ||||||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül | K84 | 328 | 328 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre | K88 | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 40412 | 0 | 0 | 40412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Áht.belüli megelőlegezés | K914 | 931 | 931 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Központi, irányító szervi tám. folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 41343 | 0 | 0 | 41343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Kisberény Községi Önkormányzat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai | ||||||
(ezer Ft-ban) | ||||||
Sor-szám | Bevételek | Rovat-szám | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 26 141 | 23 000 | 23 000 | 23 500 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 4 832 | 1 900 | 2 000 | 1 500 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 020 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
5. | Működési bevételek | B4 | 3 567 | 1 900 | 1 800 | 1 800 |
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 48 | 0 | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 35 608 | 29 180 | 29 180 | 29 180 |
10. | Hitel,kölcsön | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele | B8131 | 7 228 | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
12. | Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele | B8131 | 20 000 | 7 200 | 7 000 | 6 000 |
13. | Maradvány igénybevétele | B813 | 27 228 | 11 200 | 10 000 | 11 000 |
14. | Intézményfinanszírozás | B816 | ||||
15. | Intézményfinanszírozás | |||||
Bevételek összesen: | 62 836 | 40 380 | 39 180 | 40 180 | ||
Működési célú bevételek | 42 836 | 33 180 | 32 180 | 34 180 | ||
Felhalmozási célú bevételek | 20 000 | 7 200 | 7 000 | 6 000 | ||
Bevételek mindösszesen: | 62 836 | 40 380 | 39 180 | 40 180 | ||
Sor-szám | Kiadások | Rovat-szám | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
1. | Személyi juttatások | K1 | 12 298 | 10 400 | 10 500 | 10 600 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 185 | 1 900 | 1 920 | 1 940 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 16 982 | 10 480 | 9 460 | 11 040 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 050 | 3 600 | 3 800 | 3 850 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 275 | 6 800 | 6 500 | 6 750 |
6. | Beruházások | K6 | 20 000 | 5 000 | 3 500 | 3 000 |
7. | Felújítások | K7 | 0 | 2 200 | 3 500 | 3 000 |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Költségvetési kiadások | 61 790 | 40 380 | 39 180 | 40 180 | |
10. | Áht.belüli megelőlegezés | K914 | 1 046 | 950 | 960 | 970 |
11. | Intézményfinanszírozás | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 62 836 | 40 380 | 39 180 | 40 180 | ||
Működési célú kiadások | 42 836 | 33 180 | 32 180 | 34 180 | ||
Felhalmozási célú kiadások | 20 000 | 7 200 | 7 000 | 6 000 | ||
Kiadások mindösszesen: | 62 836 | 40 380 | 39 180 | 40 180 |
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, | |||
---|---|---|---|
projektek kiadásai | |||
(ezer Ft-ban) | |||
2021. | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen |
0 | |||
0 | |||
Összesen | 0 | ||
2022. | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen |
2023. | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen |
10. melléklet
Kisberény Községi Önkormányzat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
engedélyezett létszáma | |||||||
Költségvetési szerv | Létszám (fő) | ||||||
Eredeti | |||||||
Önkormányzat szakfeladatai | |||||||
Polgármester | 1 | ||||||
Falugondnok | 1 | ||||||
Könyvtáros részmunkaidős | 1 | ||||||
11. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő | ||||
---|---|---|---|---|
fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek | ||||
várható együttes összege | ||||
(ezer Ft-ban) | ||||
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege | |||
Összesen: |
12. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig) | |||||||||
Saját bevételek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20…. | 20….. | 20…. | 20…. |
a helyi adóból származó bevétel, | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | ||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 3 112 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen: | 4 132 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20….. | 20… | 20…. | 20…. |
hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Kisberény Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | (ezer Ft-ban) | |||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||||
eredeti | mód | tény | eredeti | mód | tény | ||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 35 608 | 0 | 0 | Pénzforgalmi kiadások | 59 336 | 0 | |||||||
Működési célú | 35 608 | 0 | 0 | Működési célú | 39 336 | 0 | 0 | ||||||
Működési c.támogatás B1 | 30 973 | Személyi jellegű kiadások | K1 | 12 298 | |||||||||
Működési célú bevétel B4 | 3 567 | Szoc.hozzájárulási adó | K2 | 2 185 | |||||||||
Közhatalmi bevételek B3 | 1 020 | Dologi kiadások | K3 | 16 982 | |||||||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 | 48 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 050 | |||||||
Működési célú tám. | K5 | 3 775 | |||||||||||
Áht.belüli megelőlegezés | K9 | 1 046 | |||||||||||
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú | 20 000 | 0 | 0 | ||||||
Intézményi beruházások | K6 | 20 000 | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 | 0 | 0 | 0 | Felújítások | K7 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú támogatások B2 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Értékesítésből származó bevétel B5 | 0 | ||||||||||||
Hitel | 0 | 0 | 0 | Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | Rövid lejáratú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 27 228 | 0 | 0 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 3 500 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 | 7 228 | Működési célú tartalékok | 3 500 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 | 20 000 | Általános és céltartalék | K513 | 3 500 | 0 | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 62 836 | 0 | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 836 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 62 836 | 0 | 0 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 62 836 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú bevételek összesen | 42 836 | 0 | 0 | Működési célú kiadások összesen | 42 836 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 20 000 | 0 | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 20 000 | 0 | 0 | ||||||
62 836 | 0 | 0 | 62 836 | 0 | 0 | ||||||||
14. melléklet
Kisberény Községi Önkormányzat | |||||||||||||
tartalékok előirányzata | |||||||||||||
(ezer Ft-ban) | |||||||||||||
Rovatszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Állam-igazgatási feladat | Összesen | ||
K513 | Általános | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
összesen | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. melléklet
Kisberény Községi Önkormányzat | |||||
---|---|---|---|---|---|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | |||||
(ezer Ft-ban) | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások fejlesztési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
Az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatás megnevezése | létszám (fő) | Összeg (e/Ft.) | ||||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0 | ||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 | ||||||||||
helyi adók közül biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | 0 | ||||||||||
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény | 0 | 0 | ||||||||||
az építményadó esetében biztosított kedvezmény | 0 | 0 | ||||||||||
a telekadó kedvezmény | 0 | 0 | ||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 0 | ||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 | ||||||||||
Támogatás mindösszesen: | 0 | 0 |
17. melléklet
Kisberény Községi Önkormányzat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
(ezer Ft-ban) | |||||||||||||
Megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Műk.célú támog.áht-n belülről | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3465 | 2508 | 30973 |
Felhalm.célú támog.áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 98 | 94 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 98 | 90 | 1020 |
Működési bevételek | 250 | 250 | 450 | 450 | 250 | 280 | 250 | 267 | 280 | 280 | 280 | 280 | 3567 |
Hitel,kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Műk. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felh. c.egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 27228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27228 |
Bevételek összesen: | 2848 | 2844 | 30258 | 3030 | 2830 | 2860 | 2830 | 2895 | 2860 | 2860 | 3843 | 2878 | 62836 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 860 | 860 | 860 | 860 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 860 | 860 | 1238 | 12298 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 180 | 222 | 228 | 228 | 228 | 2185 |
Dologi kiadások | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1382 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 16982 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 297 | 297 | 201 | 180 | 230 | 180 | 180 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 3050 |
Egyéb műk. célú kiad. | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 370 | 350 | 350 | 350 | 355 | 3775 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 12701 | 0 | 5042 | 0 | 0 | 2257 | 0 | 0 | 20000 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 |
Áht.belüli megelőlegezés | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 |
Egyéb felhalm.célú kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 3810 | 2764 | 2668 | 2947 | 15970 | 3387 | 8429 | 3547 | 3469 | 5492 | 3235 | 7118 | 62836 |