Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 19- 2024. 05. 29

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹

2021.02.19.

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Söjtör Község Polgármestereként Söjtör Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendelem el:

Címrend

1. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal

b) Söjtöri Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek, az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	274 214 460 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	274 214 460 Ft-ban
c) hiány összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A bevételek előirányzatai:

a) önkormányzatok működési támogatásai	159 000 257 Ft
b) egyéb működési célú támogatások	27 805 302 Ft
c) közhatalmi bevételek	11 310 000 Ft
d) működési bevételek	12 808 282 Ft
e) felhalmozási bevételek	13 470 000 Ft
f) finanszírozási bevételek	49 820 619 Ft

(3) A kiadások előirányzatai:

a) személyi juttatások	106 497 006 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok (szoc. ha.)	16 758 876 Ft
c) dologi kiadások	62 946 639 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	16 381 000 Ft
e) egyéb működési kiadások	3 243 274 Ft
f) beruházási kiadások	5 964 048 Ft
g) felújítási kiadások	56 063 607 Ft
h) egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	6 360 010 Ft

A költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit rovatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit költségvetési szervenként cím szerinti bontásban, az intézményfinanszírozást is meghatározva, a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület adósság állománnyal nem rendelkezik, 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, többéves kihatással járó feladat nincs.

(7) A képviselő-testület a fenntartott intézmények finanszírozási rendjét a 7. és 8. melléklet szerint, a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület önkormányzati tartalékot 10 000 000 Ft összegben képez.

Létszámkeret

4. § (1) A képviselő-testület a 2021. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként, a következők szerint határozza meg:

a) Söjtöri Óvoda:	6 fő
b) Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal:	9 fő
c) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok:	10 fő

(2) A képviselő-testület a 2021. március 1 – 2022. február 28. között a Startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak átlagos létszám előirányzatait 12 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosításról a képviselő-testület határozatban dönt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (épületek, helyiségek, földterületek)

bérleti díjai és egyéb díjak

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő épületek helyiségei és a konyhai edények eseti bérleti díját a következők szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat konyhájának bérbeadási díja:	70 000 Ft/hó
b) az önkormányzati szolgálati lakás bérleti díja:	500 Ft/m²/hó
c) az önkormányzat tulajdonát képező Söjtör, Szabadság u. 2/a. szám alatti garázs bérleti díja:	3 000 Ft/hó

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

7. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérbe adása:

a) kereskedelmi és egyéb lakossági szolgáltatás jellegű tevékenységet végző vállalkozók részére 1 óra időtartamra 2 500 Ft, minden további megkezdett óra díja 500 Ft,

b) oktatási, képzési, turisztikai és rendezvényszervezési tevékenységet végző jogi és nem jogi személyek részére oktatások, tanfolyamok és egyéb rendezvények tartása céljából történő bérbevétel esetén a bérleti díj mértékéről - egyedileg a polgármester jogosult dönteni.

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

8. § (1) A képviselő-testület a közterület használati díját, valamint a termőföld bérbeadási díját a következők szerint határozza meg:

a) közterület igénybevétele közterületen engedélyezhető árusítás céljára (helyi jellegű rendezvények: búcsú, vásár):	4 000 Ft/nap
b) közterület egyéb célú igénybevétele (építőanyag-tárolás, stb.) magánszemély, vállalkozó részére:	20 Ft/m²/nap
c) termőföld haszonbérbe adása:	6 Ft/m²

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület a temetői sírhelyek megváltási díját a következők szerint határozza meg:

a) egyes és gyermek sírhely esetén:	2 500 Ft
b) kettős sírhely esetén:	5 000 Ft

(2) Díjat kell fizetni a temetőben végzett vállalkozási tevékenységért (pl. ravatalozó használatáért, sírkő állításkor) melynek összege alkalmanként: 5 000 Ft.

(3) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

10. § (1) A képviselő-testület a Deák-kastély belépő díjait és az egyéb díjakat a következők szerint határozza meg:

a) diák, nyugdíjas:	300 Ft/fő
b) felnőtt:	500 Ft/fő
c) csoportos (20 főtől):
ca) diák, nyugdíjas:	200 Ft/fő
cb) felnőtt:	300 Ft/fő
d) hűtőmágnes:	500 Ft/db
e) kiállítás vezető füzet:	1 000 Ft/db
f) Festetics Mária füzet:	1 000 Ft/db

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők és a polgármester részére 231 900 Ft/fő/év keretösszegű béren kívüli juttatást biztosít.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46 380 forintban állapítja meg 2021. évre, 2019. január 1-jétől kezdődően.

(3) A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. költségvetési év során kell alkalmazni.

Könyves Gábor
polgármester

Dr. Szabó Eszter
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. február 18.

Dr. Szabó Eszter

jegyző

1. melléklet a 1/2021. (II.18.) Képviselő-testületi rendelethez az 1/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma	Cím neve
I	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok
II	Söjtöri Óvoda
III	Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet a 1/2021. (II.18.) Képviselő-testületi

Összesítő az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről rovatonként (Ft)

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
I	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVHEZ NEM TARTOZÓ FELADATOK
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
B	*Bevételek*
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 805 559
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	159 000 257
B111	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	84 929 023
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 138 630
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti,gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 623 354
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 309 250
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Startmunka program; Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező támogatás; szoc. ágazati pótlék és bérkompenzáció; Pusztaszentlászló, Gutorfölde, Szentpéterfölde és Csertalakos Községek Önkormányzatának hozzájárulása a SKÖH működéséhez a 2018. évi elszámolás és a 2019. évi terv alapján)	27 805 302
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 470 000
B3	Közhatalmi bevételek	11 310 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 500 000
B351	Állandó jellegű iparűzési adó	5 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék, igazgatási-szolgáltatási díj)	310 000
B4	Működési bevételek	12 808 282
B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 905 512
B402	Egyéb szolgáltatások ellenértéke (temető használat, terembérlet)	500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	200 000
B404	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
B405	Ellátási díjak	1 809 670
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 488 100
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000
B408	Kamatbevételek	0
B411	Egyéb működési bevételek (kintlévőségek behajtása)	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B52	Ingatlan értékesítéséből származó bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B64	Háztartásokból működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
*B1-B7*	*Költségvetési* *bevételek* *összesen:*	*224* *393* *841*
B8	*Finanszírozási* *bevételek*	49 *820* *619*
*B1-B8*	*BEVÉTELEK* *ÖSSZESEN:*	*274* *214* *460*

3. melléklet a 1/2021. (II.18.) Képviselő-testületi

Összesítő az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről címenként (Ft)

159000257 -27 805 302

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
II	SÖJTÖRI ÓVODA
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
B	*Bevételek*
	Előző évi pénzmaradvány	0 Ft
B816	Központi irányítszervi támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	3 942 921
B816	Központi irányító szervi támogatás (állami támogatás)	31 138 630
	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	35 *081* *551*

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
II	SÖJTÖRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
B	*Bevételek*
	Előző évi pénzmaradvány	0 Ft
B816	Központi irányítszervi támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	0
B816	Központi irányító szervi támogatás (állami támogatás)	40 444 764
	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	40 *444* *764*

4. melléklet a 1/2021. (II.18.) Képviselő-testületi

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
I	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVHEZ NEM TARTOZÓ FELADATOK
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
K	*Kiadások*
K1	Személyi juttatások	46 344 948
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	6 910 669
K3	Dologi kiadások	57 420 589
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 640 000
K321	Informatikai szolgáltatások	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000
K331	Közüzemi díjak	11 310 000
K332	Vásárolt élelmezés	14 752 473
K333	Bérleti és lízingdíjak
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 720 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, műsorok, szállítás, posta, stb.)	10 845 060
K341	Belföldi kiküldetések	300 000
K342	Reklám-, és propagandakiadások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 873 568
K352	Fizetendő ÁFA	1 999 488
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000
K48	Ellátottak bénzbeli juttatásai (támogatások, kölcsönök)	16 381 000
K42	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0
K48315	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15 881 000
K48317	Települési támogatás	500 000
K5	Egyéb működési kiadások	3 243 275
K502	Egyéb elvonások, befizetések (díjak, kamatok, bírságok)	0
K506	Társulásnak működési célú végleges támogatás	1 655 675
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
K512	Civil szervezetek, egyéb vállalkozások működési célú támogatása	1 587 600
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	130 300 481
K6	Beruházási kiadások	5 964 048
K7	Felújítási kiadások	56 063 607
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	62 027 655
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	192 328 136
K9	Finanszírozási kiadások	81 886 325
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 360 010
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	75 526 315
K9	Finanszírozási kiadások összesen	81 886 325
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	274 214 461

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
II	SÖJTÖRI ÓVODA
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
K	*Kiadások*
K1	Személyi juttatások	28 361 530
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	4 441 971
K3	Dologi kiadások	2 278 050
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	35 081 551
K6	Beruházási kiadások	0
K7	Felújítási kiadások	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 081 551

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
II	SÖJTÖRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
K	*Kiadások*
K1	Személyi juttatások	31 790 528
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	5 406 236
K3	Dologi kiadások	3 248 000
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	40 444 764
K6	Beruházási kiadások	0
K7	Felújítási kiadások	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 444 764

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
K	*Kiadások*
K1	Személyi juttatások	106 497 006
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	16 758 876
K3	Dologi kiadások	62 946 639
K4	Ellátottak bénzbeli juttatásai	16 381 000
K5	Egyéb működési kiadások	3 243 275
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	205 826 796
K6	Beruházási kiadások	5 964 048
K7	Felújítási kiadások	56 063 607
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	62 027 655
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	267 854 451
K9	Finanszírozási kiadások összesen	6 360 010
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	274 214 461

5. melléklet a 1/2021. (II.18.) Képviselő-testületi

2021. évi tervezett működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai, mérlegszerűen (Ft)

BEVÉTEL		KIADÁS
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 000 257	Személyi juttatások	106 497 006
Közhatalmi bevételek	11 310 000	Szociális hozzájár. Adó	16 758 875
Működési bevételek	12 808 282	Dologi kiadások	62 946 639
Felhalmozási bevételek	13 470 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 381 000
Működési célú átvett pénzeszközök	27 805 302	Egyéb működési kiadások	3 243 275
Költségvetési bevételek összesen:	224 393 841	Működési költségvetés összesen:	205 826 795
Finanszírozási bevételek	49 820 619	Beruházások	5 964 048
		Felújítások	56 063 607
		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Felhalmozási költségvetés összesen:	62 027 655
		Finanszírozási kiadások	6 360 010
ÖSSZESEN	274 214 460	ÖSSZESEN	274 214 460

6. melléklet a 1/2021. (II.18.) Képviselő-testületi

Az önkormányzat 2021. évi tervezett beruházási és felújítási kiadásai feladatonként (Ft)

Cím		Beruházási kiadások	2021. évi előirányzat
Száma	Neve	Beruházási kiadások	2021. évi előirányzat
I	Önkormányzati költségvetési szervekhez nem tartozó feladatok	Startmunka programhoz kötődő egyéb gép vásárlás	5 964 048
		ÖSSZESEN:	5 964 048

Cím		Felújítási kiadások	2021. évi előirányzat
Száma	Neve	Felújítási kiadások	2021. évi előirányzat
		szennyvízcsatorna üzem. összefüggő felújítás (Vízmű) közvilágítás egyéb felújítások	1 905 000 1 270 000 52 821 106
		ÖSSZESEN:	55 996 106

7. melléklet a 1/2021. (II.18.) Képviselő-testületi

A Söjtöri Óvoda finanszírozási ütemterve (Ft)

Hónap	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Összeg	2 923 463	2 923 463	2 923 463	2 923 463	2 923 463	2 923 463	2 923 463	2 923 463	2 923 463	2 923 463	2 923 463	2 923 463	35 081 551

8. melléklet a 1/2021. (II.18.) Képviselő-testületi

A Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási ütemterve (Ft)

Hónap	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Összeg	3 370 397	3 370 397	3 370 397	3 370 397	3 370 397	3 370 397	3 370 397	3 370 397	3 370 397	3 370 397	3 370 397	3 370 397	40 444 764

9. melléklet a 1/2021. (II.18.) Képviselő-testületi

Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 310 000	11 423 100	11 537 331	11 652 704
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	310 000	313 100	316 231	319 393
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	11 620 000	11 736 200	11 853 562	11 972 098

Az önkormányzati rendeletet a Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹