Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2020. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 02. 23- 2021. 02. 23Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2020. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Felsőjánosfa Község Képvelő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével Felsőjánosfa Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.20.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 54 841 294 forintban,ezen belül
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 20 905 607 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 7 790 326 forintban,
ebből:
a beruházások összegét 6 660 126 forintban,
a felújítások összegét 1 029 200 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 101 000 forintban,
a működési célú bevételeket 26 146 905 forintban,
a működési célú kiadásokat 46 492 303 forintban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 10 665 115 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1 563 908 forintban,
a dologi kiadásokat 9 672 832 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 780 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 4 053 211 forintban,
a tartalékokat 18 757 237 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 6 főben,
a finanszírozási bevételeket 7 788 782 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 558 665 forintban állapítja meg.”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.20.) Önkormányzati Rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2020-ban 18 757 237 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.20.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.20.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.20.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.20.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.20.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1–3. § és az 1–5. melléklet 2021. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
B |
BEVÉTELEK |
K |
KIADÁSOK |
||||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
17 285 435 |
17 285 435 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
10 665 115 |
10 665 115 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 024 178 |
3 024 178 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
1 563 908 |
1 563 908 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 351 000 |
3 741 000 |
610 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 672 832 |
9 672 832 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 486 292 |
1 486 292 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 780 000 |
1 780 000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 810 448 |
22 200 448 |
610 000 |
Működési bevételek összesen |
26 146 905 |
25 536 905 |
610 000 |
Működési kiadások összesen |
46 492 303 |
45 882 303 |
610 000 |
||
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
6 660 126 |
6 660 126 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
17 008 192 |
17 008 192 |
0 |
K7 |
Felújítás |
1 029 200 |
1 029 200 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
101 000 |
101 000 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 897 415 |
3 897 415 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
20 905 607 |
20 905 607 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
7 790 326 |
7 790 326 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 052 512 |
46 442 512 |
610 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 282 629 |
53 672 629 |
610 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-7 230 117 |
-7 230 117 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
7 788 782 |
7 788 782 |
0 |
|||||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||
B812 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
558 665 |
558 665 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 788 782 |
7 788 782 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
558 665 |
558 665 |
0 |
||
Működési bevételek mindösszesen |
33 935 687 |
33 325 687 |
610 000 |
Működési kiadások mindösszesen |
47 050 968 |
46 440 968 |
610 000 |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
20 905 607 |
20 905 607 |
0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
7 790 326 |
7 790 326 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
54 841 294 |
54 231 294 |
610 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
54 841 294 |
54 231 294 |
610 000” |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
20 309 613 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
17 285 435 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 281 051 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 661 484 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 000 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
342 900 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
3 024 178 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 924 178 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 351 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
240 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
240 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 100 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
4 100 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B36 |
Késedelmi pótlék |
11 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 486 292 |
B401 |
Készletértékesítés ellenéeréke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
680 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
805 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
292 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 788 782 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 788 782 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 935 687 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
13 115 281 |
|
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
10 665 115 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
7 013 695 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
290 580 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
39 360 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
2 841 480 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
180 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
300 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
1 563 908 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 672 832 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 780 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
1 390 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
390 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 810 448 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 443 211 |
Központi költségvetésnek |
825 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
825 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
24 800 |
|
fogorvos |
24 800 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
2 593 411 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
193 800 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
2 102 787 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
276 624 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
20 200 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
610 000 |
Egyéb civil szervezetek |
610 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
18 757 237 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
558 665 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
558 665 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 050 968 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 008 192 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
17 008 192 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (LEADER) |
4 123 193 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP) |
12 884 999 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 897 415 |
Faluszépítő Egyesület |
3 897 415 |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
0 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
0 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 905 607 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
6 660 126 |
K7 |
Felújítás |
1 029 200 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
101 000 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
101 000 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 790 326 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
13 115 281” |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
6 660 126 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
5 502 956 |
Játszótér építése (Leader pályázat) |
4 902 956 |
|
Garázs építés |
600 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
314 900 |
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató, router, laptop) |
314 900 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
842 270 |
Év során felmerülő kisebb tárgyi eszközök beszerzése (laminálógép, fényképezőgép, hangosító berendezés, vetítővászon, gázkonvektor, tűzoltókészülék, csempevágó, stb.) |
842 270 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
1 029 200 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 029 200 |
Víz- és szennyvíz közmű felújítása |
710 000 |
|
Kultúrház felújítása |
319 200 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
101 000 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
101 000 |
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
101 000 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0” |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzatok |
1. |
Illetékek |
0 |
2. |
Helyi adók |
4 340 000 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
4. |
Kamatbevételek |
292 |
5. |
Bírság, pótlék |
11 000 |
6. |
Osztalék bevételek |
0 |
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
1 485 000 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
9. |
Saját bevételek összesen: |
5 837 292 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 918 646 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
11. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
12. |
Váltó kibocsátása |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing |
0 |
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
17. |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0” |