Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 15

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2022.05.15.

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti - hatáskörében eljáró Csolnok Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1)¹ A Képviselő-testület

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2021. évre törzsszám szerint összesítve 854 323 695Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 771 027 100Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

aa) működési bevételek 532 404 070

ab) felhalmozási bevételek 78 650 798

ac) a működési bevételekből intézményfinanszírozásra fordítva 0

ad) bevétel összesítése intézményfinanszírozás korrigálásával 611 054 868

ae) költségvetési hiány 159 972 232

af) hiány belső finanszírozása 159 972 232

ag) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 159 972 232

ah) fennmaradó hiány 0

ai) hiány külső finanszírozása 0

b) az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2020. évre törzsszám szerint összesítve 854 323 695Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 771 027 100 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

ba) Működési kiadások 491 019 533,

bb) Felhalmozási kiadások 220 092 338Ft,

bc) Felhalmozási tartalék 139 211 824 Ft,

bd) Működési tartalék 4 000 000Ft,

be) Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva -83 296 595 Ft

(2)² A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2021. évi költségvetésében 4 000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2021. évi költségvetésében 139 211 824 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 143 211 824 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3.§ (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 7. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

c) 3. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

d) 4. melléklet: Közvetett támogatás,

e) 5. melléklet: Saját bevételek részletezése,

f) 7. melléklet: Likviditási ütemterv,

g) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,

h) 9. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg

i) 10. melléklet:Középtávú tervezés

j) 11. melléklet Mérleg

(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 6. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére

b) a 2021. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2021-ben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet³

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok -eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	4.	5.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 690 458	30 083 864
4.	Normatív jutalmak	K1102	0	852 060
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	151 740
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	151 200	162 540
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	80 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	245 092
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	26 057 658	31 575 296
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 776 868	14 522 840	0
18.	Munkavégzésre irányuló e.jogviszonyban fogl.	K122	2 786 640	2 874 100
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	188 447
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	17 563 508	17 585 387	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	43 621 166	49 160 683	0
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 008 962	6 815 065	0
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	67 961
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 150 000	8 849 157
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	8 250 000	8 917 118
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 466 000	2 560 742
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 600	47 773
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	2 541 600	2 608 515
30.	Közüzemi díjak	K331	21 200 000	14 085 721
31.	Vásárolt élelmezés	K332	20 000 000	24 149 452
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000	1 411 238
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 410 000	8 210 278
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 180 000	2 462 526
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	670 000	766 000
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	19 985 678	17 891 432
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	66 455 678	68 976 647
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	3 366
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	0	3 366
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 664 000	17 931 886
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
43.	Kamatkiadások	K353	0	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	380 000	732 881
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	18 044 000	18 664 767
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	95 291 278	99 170 413
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 132 295	2 216 365
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	7 132 295	2 216 365
57.	Előző évi elszámolásból származó kia.	K5021	0	445 888
58.	Elvonások és befizetések	K502	491 126	492 862
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	139 609 206	138 064 727
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	9 000
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
66.	Kamattámogatások	K510	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 803 740	6 689 400	6 689 400
68.	Tartalékok	K512	2 366 622	143 211 824
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	150 270 694	288 913 701	6 689 400
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 868 696	64 186 825
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	459 505
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 658 791
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 747 829	6 145 039
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	21 616 525	73 450 160
78.	Ingatlanok felújítása	K71	83 466 582	104 997 621
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 160 443	10 160 443
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 279 604	31 004 927
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	118 906 629	146 162 991
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 000 000	3 200 000
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	2 000 000	3 200 000
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	445 847 549	669 089 378	6 689 400
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	92 302 760	92 675 348
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	123 311 800	127 272 580
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 652 029	39 016 530
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 059 010	7 176 118
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	25 576 339
	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 351 762
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	252 325 599	293 068 677
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 933 287	122 717 148
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	265 258 886	415 785 825
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		11 789 317
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		27 454 947
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	39 244 264
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		20 071
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	20 071
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	62 648 517
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	60 000 000	62 648 517
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	342 643
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	61 000 000	63 011 231
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 737 000	16 191 455
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	3 464 147
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000	840 075
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000	6 797 855
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 365 000	3 195 744
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	50 000	69 303
42	Biztosító által fzetett kártérítés	B410	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	800 000	2 937 056
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	35 952 000	33 495 635
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	11 198 500	37 552 988
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	11 198 500	37 552 988
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 500 000	493 100
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 500 000	493 100
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		249 600
58	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áh.-n kívülről	B74
59	egyéb felh. Célú átvett pénze.	B75
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 500 000	1 853 546
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	378 409 386	591 436 589	0
62	Finanszírozási kiadások
1.	2.
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 093 023	10 093 023
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	81 897 497	83 296 595
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	91 990 520	93 389 618
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	91 990 520	93 389 618
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	159 428 683	159 319 707
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	159 428 683	159 319 707
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	11 722 700
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	159 428 683	171 042 407

2. melléklet⁴

Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 989 390	57 464 148
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 000	1 361 575
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 647 313	2 869 787
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	381 000	352 290
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	491 500	159 633
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	782 554
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	64 109 203	62 989 987
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	400 000
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	457 380
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	857 380
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	64 109 203	63 847 367
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 043 668	9 996 471
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	64 171
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000	50 333
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	120 000	114 504
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	74 800
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	238 956
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	290 000	313 756
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	24 951
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000	130 480
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 040 000	1 453 195
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	1 120 000	1 608 626
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	246 320	535 095
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	246 320	535 095
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	198 880
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	28 209
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	380 000	227 089
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 156 320	2 799 070
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	76 309 191	76 642 908
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 200 000	7 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 200 000	7 200 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	25 496
41	Kamatbevételek	B408	1 000	378
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 000	25 874
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 201 000	7 225 874
60	Finanszírozási kiadások
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
			0
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250 181	250 181
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	250 181	250 181
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 858 010	69 166 853
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	69 108 191	69 417 034
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	69 108 191	69 417 034

3. melléklet⁵

Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 309 100	6 599 133
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	122 520
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	90 000
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	120 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	85 000	93 660
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	0
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	6 748 100	6 959 313
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	23 228
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	23 228
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	6 748 100	6 982 541
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 022 881	1 031 037
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	388 965
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	410 000	388 965
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	11 680
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	19 500
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	105 000	31 180
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	450 000	513 000
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	120 000	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	11 150
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	4 812 056
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	3 670 000	5 336 206
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	25 407
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	30 000	25 407
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	950 000	850 958
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	76 310
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	1 050 000	927 268
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	5 265 000	6 709 026
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320 000	377 313
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 400	101 874
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	406 400	479 187
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	13 442 381	15 201 791
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	669 474
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
41	Kamatbevételek	B408	500	231
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	50	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	550	669 705
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	550	669 705
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	402 344	402 344
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	402 344	402 344
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 039 487	14 129 742
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	13 441 831	14 532 086
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	13 441 831	14 532 086

4. melléklet⁶

Közvetett támogatás

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Bölcsőde	3	1 200 000
Körzeti Óvoda Tagóvoda	61	5 200 000
Csolnoki Német Nemzetiségi Álalános Iskola	38	1 850 000
Összesen:	99	8 250 000

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:
c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.):

5. melléklet⁷

Saját bevételek részletezése

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat/e Ft
2	1	2	3
3	1	Helyi adók	63 011 231
	2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
4	3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
5	4	Díjak, pótlékok bírságok
6	5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	37 552 988
7	6	Részvények, részesedések értékesítése
8	7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
9	8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
10	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100 564 219

6. melléklet⁸

Engedélyezett létszám

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	23,00	1,00	6,00	5,00	33,00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	8		6	10	18
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	3		0		3
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1	1	0		2
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	1		0		1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		0		1
Közfoglalkoztatás	0		0	2	2
Sportlét. működtetése és fejlesztése	2	1	0		3
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0		0		0
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	13		0		13

7. melléklet⁹

Likviditási ütemterv

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	67 868 672	265 586 288	59 013 392	59 013 392	206 572 896	0	103 286 448
Február	71 809 325	278 382 221	59 013 392	45 012 232	278 382 221	0	139 191 110
Március	71 809 325	291 178 154	59 013 392	59 013 392	291 178 154	0	145 589 077
Április	71 809 325	303 974 086	83 373 891	45 012 233	303 974 086	0	151 987 043
Május	71 809 325	292 409 520	83 373 890	83 373 890	292 409 520	0	146 204 760
Június	71 809 325	280 844 955	83 373 891	45 012 234	280 844 955	0	140 422 477
Július	71 809 325	269 280 389	83 373 890	83 373 890	269 280 389	0	134 640 194
Augusztus	71 809 325	257 715 823	83 373 890	45 012 235	257 715 823	0	128 857 912
Szeptember	71 809 325	246 151 258	83 373 891	83 373 891	246 151 258	0	123 075 629
Október	71 809 325	234 586 692	59 013 392	45 012 236	234 586 692	0	117 293 346
November	71 809 329	247 382 629	59 013 392	59 013 392	247 382 629	0	123 691 314
december	68 361 772	256 731 008	59 013 392	45 012 237	256 731 008	0	128 365 504

8. melléklet¹⁰

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	422 985 825	35 248 819	35 248 819	35 248 819	35 248 819	35 248 819	35 248 819	35 248 819	35 248 819	35 248 819	35 248 819	35 248 819	35 248 819	422 985 825
Működési célú támogatások államh kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 244 264	3 270 355	3 270 355	3 270 355	3 270 355	3 270 355	3 270 355	3 270 355	3 270 355	3 270 355	3 270 355	3 270 355	3 270 355	39 244 264
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0												0
Közhatalmi bevételek	63 011 231	5 250 936	5 250 936	5 250 936	5 250 936	5 250 936	5 250 936	5 250 936	5 250 936	5 250 936	5 250 936	5 250 936	5 250 936	63 011 231
Működési bevételek	34 191 214	2 849 268	2 849 268	2 849 268	2 849 268	2 849 268	2 849 268	2 849 268	2 849 268	2 849 268	2 849 268	2 849 268	2 849 268	34 191 214
Finanszírozási bevételek	254 991 527	21 249 294	21 249 294	21 249 294	21 249 294	21 249 294	21 249 294	21 249 294	21 249 294	21 249 294	21 249 294	21 249 294	21 249 294	254 991 527
Működési átvett pe	493 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 100	493 100
Felhalmozási bevételek	39 406 534	0	3 940 653	3 940 653	3 940 653	3 940 653	3 940 653	3 940 653	3 940 653	3 940 653	3 940 653	3 940 657	0	39 406 534
	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	854 323 695	67 868 672	71 809 325	71 809 325	71 809 325	71 809 325	71 809 325	71 809 325	71 809 325	71 809 325	71 809 325	71 809 329	68 361 772	854 323 695
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	119 990 591	9 999 216	9 999 216	9 999 216	9 999 216	9 999 216	9 999 216	9 999 216	9 999 216	9 999 216	9 999 216	9 999 216	9 999 216	119 990 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	17 842 573	1 486 881	1 486 881	1 486 881	1 486 881	1 486 881	1 486 881	1 486 881	1 486 881	1 486 881	1 486 881	1 486 881	1 486 881	17 842 573
Dologi kiadások	108 678 509	9 056 542	9 056 542	9 056 542	9 056 542	9 056 542	9 056 542	9 056 542	9 056 542	9 056 542	9 056 542	9 056 542	9 056 542	108 678 509
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 216 365	184 697	184 697	184 697	184 697	184 697	184 697	184 697	184 697	184 697	184 697	184 697	184 697	2 216 365
Egyéb működési célú kiadások	149 701 877	12 475 156	12 475 156	12 475 156	12 475 156	12 475 156	12 475 156	12 475 156	12 475 156	12 475 156	12 475 156	12 475 156	12 475 156	149 701 877
Beruházások	73 929 347	6 160 779	6 160 779	6 160 779	6 160 779	6 160 779	6 160 779	6 160 779	6 160 779	6 160 779	6 160 779	6 160 779	6 160 779	73 929 347
Felújítások	146 162 991	0		0	24 360 499	24 360 498	24 360 499	24 360 498	24 360 498	24 360 499		0	0	146 162 991
Egyéb felhalmozási célú kiadások	142 411 824	11 867 652	11 867 652	11 867 652	11 867 652	11 867 652	11 867 652	11 867 652	11 867 652	11 867 652	11 867 652	11 867 652	11 867 652	142 411 824
Ebből : felhalmozási tartallék	139 211 824			0		0				0				0
Finanszírozási kiadások	93 389 618	7 782 468	7 782 468	7 782 468	7 782 468	7 782 468	7 782 468	7 782 468	7 782 468	7 782 468	7 782 468	7 782 468	7 782 468	93 389 618
	0	0	0	0	0	0								0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	854 323 695	59 013 392	59 013 392	59 013 392	83 373 891	83 373 890	83 373 891	83 373 890	83 373 890	83 373 891	59 013 392	59 013 392	59 013 392	854 323 695

		8 855 280	12 795 933	12 795 933	-11 564 566	-11 564 565	-11 564 566	-11 564 565	#########	-11 564 566	12 795 933	12 795 937	9 348 380	0

9. melléklet¹¹

Működési és felhalmozási mérleg

					Ft-ban
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
	A	B	C	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 459 886	422 985 825	Személyi juttatások	114 478 469	119 990 591
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 244 264	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	18 075 511	17 842 573
3	Közhatalmi bevételek	61 000 000	63 011 231	Dologi kiadások	102 712 598	108 678 509
4	Működési bevételek	35 953 550	34 191 214	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 132 295	2 216 365
5	Felhalmozási bevételek	11 198 500	37 552 988	Egyéb működési célú kiadások	150 270 694	288 913 701
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	493 100	- önkormányzatok befizetései	491 126	492 862
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	1 853 546	- egyéb működési célú támogatások	143 409 206	144 754 127
8				- tartalékok	2 366 622	143 211 824
9				Beruházások	22 022 925	73 929 347
10				Felújítások	118 906 629	146 162 991
11				Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 200 000
12	Költségvetési bevétel	385 611 936	599 332 168	Költségvetési kiadás	533 599 121	760 934 077
13	Finanszírozási bevétel	241 978 705	254 991 527	Finanszírozási kiadás	91 990 520	93 389 618
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	160 081 208	159 972 232
15	- Hitelfelvétel			- Hiteltörlesztés	0	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 722 700	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	10 093 023	10 093 023
17	- Lekötött betétek megszüntetése			- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	627 590 641	854 323 695	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	625 589 641	854 323 695

10. melléklet

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2021 év összes törzsszám	2022 év összes törzsszám	2023 év összes törzsszám
		385727	649001	806813	2021 év összes törzsszám	2022 év összes törzsszám	2023 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	265 258 886	0	7 200 000	272 458 886	275 183 475	277 935 310
Közhatalmi bevételek	02	61 000 000		0	61 000 000	61 610 000	62 226 100
Működési bevételek	03	35 952 000	550	1 000	35 953 550	36 313 086	36 676 216
Működési célú átvett pe.	04	2 500 000			2 500 000	2 525 000	2 550 250
Finanszírozási bevételek	05	159 428 683	13 441 831	69 108 191	241 978 705	244 398 492	246 842 477
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	524 139 569	13 442 381	76 309 191	613 891 141	620 030 052	626 230 353
Személyi juttatások	12	43 621 166	6 748 100	64 109 203	114 478 469	115 623 254	116 779 486
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	7 008 962	1 022 881	10 043 668	18 075 511	18 256 266	18 438 829
Dologi kiadások	14	95 291 278	5 265 000	2 156 320	102 712 598	103 739 724	104 777 121
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	7 132 295		0	7 132 295	7 203 618	7 275 654
Egyéb műk. Célú kiadások	16	150 270 694			150 270 694	151 773 401	153 291 135
- ebből Működési tartalékok	17	2 366 622			3 440 282	3 474 685	3 509 432
Finanszírozási kiadások	18	91 990 520			91 990 520	92 910 425	93 839 529
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	395 314 915	13 035 981	76 309 191	484 660 087	489 506 688	494 401 755
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése	26	11 198 500			11 198 500	11 310 485	11 423 590
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	2 500 000			2 500 000	2 525 000	2 550 250
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	13 698 500	0	0	13 698 500	13 835 485	13 973 840
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	21 616 525	406 400		22 022 925	22 243 154	22 465 586
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	118 906 629			118 906 629	120 095 695	121 296 652
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	2 000 000			2 000 000	2 020 000	2 040 200
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	142 523 154	406 400	0	142 929 554	144 358 850	145 802 438
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	537 838 069	13 442 381	76 309 191	627 589 641	633 865 537	640 204 193
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	537 838 069	13 442 381	76 309 191	627 589 641	633 865 537	640 204 193

11. melléklet¹²

Mérleg

Megnevezés	Sor-szám	Önkor-mányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2020 év összes törzsszám
		385727	649001	806813	2020 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	415 785 825	0	7 200 000	422 985 825
Közhatalmi bevételek	02	63 011 231		0	63 011 231
Működési bevételek	03	33 495 635	669 705	25 874	34 191 214
működési átvett pe.	04	493 100	0		493 100
Finanszírozási bevételek	05	171 042 407	14 532 086	69 417 034	254 991 527
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	683 828 198	15 201 791	76 642 908	775 672 897
Személyi juttatások	12	49 160 683	6 982 541	63 847 367	119 990 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	6 815 065	1 031 037	9 996 471	17 842 573
Dologi kiadások	14	99 170 413	6 709 026	2 799 070	108 678 509
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 216 365		0	2 216 365
Egyéb műk. Célú kiadások	16	149 701 877			149 701 877
- ebből Működési tartalékok	17	4 000 000			4 000 000
Finanszírozási kiadások	18	93 389 618			93 389 618
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	400 454 021	14 722 604	76 642 908	491 819 533
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	39 244 264			39 244 264
Ingatlanok értékesítése	26	37 552 988			37 552 988
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	1 853 546			1 853 546
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	78 650 798	0	0	78 650 798
Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	38	73 450 160	479 187		73 929 347
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	146 162 991			146 162 991
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	3 200 000			3 200 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0
Felhalmozási tartalékok	48	139 211 824			139 211 824
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	362 024 975	479 187	0	362 504 162
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	762 478 996	15 201 791	76 642 908	854 323 695
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	762 478 996	15 201 791	76 642 908	854 323 695

A 3. § (1) bekezdése a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.