Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 11- 2021. 10. 27Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § (1a) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) Működési költségvetési kiadását 306 989 196 Ft-ban
b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 171 944 309 Ft-ban
c) Költségvetési kiadásokat összesen 478 933 505 Ft-ban
d) Finanszírozási kiadása 8 389 775 Ft-ban
e) Kiadásokat mindösszesen 487 323 280 Ft-ban
f) Működési célú költségvetési bevételét 286 0430 831 Ft-ban
g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 22 259 659 Ft-ban
h) Költségvetési bevételeket összesen 308 690 490 Ft-ban
i) Finanszírozási bevételeket 178 632 790 Ft-ban
j) Bevételeket mindösszesen 487 323 280 Ft-ban
k) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 170 243 015 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.
a) 2020. évi maradvány igénybevételét működési célra 12 623 373 Ft-ban
b) 2020. évi maradvány igénybevételét felhalmozási célra 157 619 642 Ft-ban
c) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét 170 243 015 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat bevételei
2. § (1a) Az 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.
(2) Az 1.§. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből
a) kötelező feladatok bevételei 248 398 640 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei 60 291 850 Ft
(3) Az önkormányzatot 2021. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.
3. Az önkormányzat kiadásai
3. § (1a) Az 1.§-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok és rovatrendek szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(1b) Az 1.§.(1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból
a) kötelező feladatok kiadásai 455 270 005 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 2 500 000 Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai 23 663 500 Ft.
4. § A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 7 003 800 Ft-ban állapítja meg.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 5. melléklet szerint fogadja el.
7. § A képviselő-testület az ÁHT 24.§. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 38 977 827 Ft, amelyből lekötött tartalék 1 106 132 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
11. § A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.
12. § A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be tájékoztatásul.
4. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgármester dönt.
14. § A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.
15. § Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan beruházási, felújítási célokra kell fordítani.
16. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.
17. § Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.
18. § Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
5. Záró rendelkezések
19. § (1a) E rendelet 2021. február 11-én lép hatályba.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
Kiadások |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
L |
M |
N |
|
Államigazg.f. |
Kötelező önkorm. feladatok |
Államigazg.f. |
Kötelező önkormányzati feladatok |
Önként v.f. |
||||||||
1. |
Megnevezés |
Polg.Hiv. |
Óvoda |
Önkorm. |
Összesen |
Megnevezés |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
||
2. |
Feladat alapú állami támogatás |
60 291 850 |
70 249 780 |
79 202 753 |
209 744 383 |
Személyi jellegű kiadások |
18 046 000 |
18 046 000 |
58 873 589 |
45 962 280 |
140 927 869 |
|
3. |
Egyéb állami támogatás |
21 140 440 |
21 140 440 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 776 500 |
2 776 500 |
9 069 500 |
6 983 470 |
21 605 970 |
|||
4. |
Pályázati bevétel működési célra |
120 000 |
120 000 |
Dologi kiadások |
2 841 000 |
2 841 000 |
9 038 400 |
74 821 844 |
89 542 244 |
|||
5. |
Működési bevételek |
508 000 |
18 668 008 |
19 176 008 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
36 050 000 |
36 250 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 835 286 |
2 500 000 |
11 335 286 |
||||
7. |
Működési célú bevételek összesen |
60 999 850 |
70 249 780 |
155 181 201 |
286 430 831 |
Általános- és céltartalékok |
38 977 827 |
38 977 827 |
||||
8. |
Ingatlanok, immateriális javak értékesítése |
0 |
Működési célú kiadások összesen |
23 663 500 |
23 663 500 |
85 816 775 |
171 345 421 |
2 500 000 |
306 989 196 |
|||
9. |
Felhalmozási célú önk. támogatások |
0 |
Beruházási kiadások |
810 500 |
810 500 |
680 000 |
132 202 252 |
134 503 252 |
||||
10. |
Felhalmozási célú pályázati támog. |
22 259 659 |
22 259 659 |
Felújítási kiadások |
37 406 057 |
37 406 057 |
||||||
11. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
Pályázati pénz visszafizetése |
35 000 |
35 000 |
||||||
12. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
22 259 659 |
22 259 659 |
Felhalmozási kiadások összesen |
810 500 |
810 500 |
680 000 |
169 643 309 |
0 |
171 944 309 |
13. |
Költségvetési maradv. igénybe v. |
829 072 |
88 588 |
177 715 130 |
178 632 790 |
Államh. belüli megelőleg.visszaf. |
8 389 775 |
8 389 775 |
||||
14. |
Bevételek mindösszesen |
61 828 922 |
70 338 368 |
355 155 990 |
487 323 280 |
Kiadások mindösszesen |
24 474 000 |
24 474 000 |
86 496 775 |
349 378 505 |
2 500 000 |
487 323 280 |
2. melléklet
Kesztölc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban |
Önkormányzat összesen |
Polgárm.Hiv. összesen |
Óvoda összesen |
Önkormányzat mindösszesen |
|||
sorszám |
Rovat |
Tétel |
A rovat, tétel megnevezése |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
KIADÁSOK |
||||||
2. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 435 280 |
30 772 000 |
57 452 589 |
113 659 869 |
|
3. |
K1102 |
Normatív jutalmak |
560 000 |
560 000 |
|||
4. |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
5. |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
||||
6. |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||||
7. |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||||
8. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 744 000 |
1 744 000 |
|||
9. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
114 000 |
216 000 |
361 000 |
691 000 |
|
10. |
K1110 |
Egyéb költségérítés |
0 |
||||
11. |
k1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%) |
670 000 |
1 060 000 |
1 730 000 |
||
12. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3…+11) |
26 219 280 |
35 492 000 |
58 873 589 |
120 584 869 |
|
13. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 565 000 |
12 565 000 |
|||
14. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások |
7 038 000 |
600 000 |
7 638 000 |
||
15. |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
140 000 |
140 000 |
|||
16. |
K12 |
Külső személyi juttatások (13+14+15) |
19 743 000 |
600 000 |
0 |
20 343 000 |
|
17. |
K1. |
Személyi juttatások összesen (12+16) |
45 962 280 |
36 092 000 |
58 873 589 |
140 927 869 |
|
18. |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||||
19. |
Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó |
0 |
|||||
20. |
K2. |
Munkaadót terhelő járulékok összesen (18+19) |
6 983 470 |
5 553 000 |
9 069 500 |
21 605 970 |
|
21. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
65 000 |
50 000 |
225 000 |
340 000 |
|
22. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 181 968 |
590 000 |
1 287 000 |
5 058 968 |
|
23. |
K31 |
Készletbeszerzések (21+22) |
3 246 968 |
640 000 |
1 512 000 |
5 398 968 |
|
24. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele |
1 370 000 |
1 300 000 |
169 000 |
2 839 000 |
|
25. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
520 000 |
80 000 |
710 000 |
|
26. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások (24+25) |
1 480 000 |
1 820 000 |
249 000 |
3 549 000 |
|
27. |
K331 |
Közüzemi díjak |
5 352 000 |
580 000 |
2 530 000 |
8 462 000 |
|
28. |
K332 |
Vásárolt élelmezés kiadásai |
15 860 388 |
15 860 388 |
|||
29. |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
694 000 |
252 000 |
946 000 |
||
30. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 651 480 |
250 000 |
3 901 480 |
||
31. |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 800 000 |
400 000 |
2 200 000 |
||
32. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 272 000 |
100 000 |
2 092 000 |
6 464 000 |
|
33. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
20 433 784 |
596 000 |
734 400 |
21 764 184 |
|
34. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások (27+28…+33) |
52 063 652 |
1 676 000 |
5 858 400 |
59 598 052 |
|
Kesztölc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban |
Önkormányzat összesen |
Polgárm.Hiv. összesen |
Óvoda összesen |
Önkormányzat mindösszesen |
|||
sorszám |
Rovat |
Tétel |
A rovat, tétel megnevezése |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
35. |
K341. |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
500 000 |
40 000 |
590 000 |
|
36. |
K342. |
Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
|||
37. |
K34. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (35+36) |
150 000 |
500 000 |
40 000 |
690 000 |
|
38. |
K351. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 868 720 |
996 000 |
1 346 000 |
15 210 720 |
|
39. |
K352. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 587 437 |
1 587 437 |
|||
40. |
K354. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||||
41. |
K355. |
Egyéb dologi kiadások |
3 425 067 |
50 000 |
33 000 |
3 508 067 |
|
42. |
K35. |
Különféle befizetések és egyéb kiadások (38+39+40+41) |
17 881 224 |
1 046 000 |
1 379 000 |
20 306 224 |
|
43. |
K3. |
Dologi kiadások |
74 821 844 |
5 682 000 |
9 038 400 |
89 542 244 |
|
44. |
K42. |
Családi támogatások |
0 |
||||
45. |
K43. |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||||
46. |
K46. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||||
47. |
K48. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||
48. |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (44+45+46+47) |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
|
49. |
K5021. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
200 000 |
200 000 |
|||
50. |
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 508 086 |
8 508 086 |
|||
51. |
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 627 200 |
2 627 200 |
|||
52. |
K512. |
Tartalékok |
38 977 827 |
38 977 827 |
|||
53. |
K5. |
Egyéb működési célú kiadások (49+50+51+52) |
50 313 113 |
0 |
0 |
50 313 113 |
|
54. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||||
55. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
104 196 346 |
104 196 346 |
|||
56. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 087 402 |
196 850 |
1 284 252 |
||
57. |
K64. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
509 386 |
188 976 |
338 583 |
1 036 945 |
|
58. |
K67. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 496 520 |
344 622 |
144 567 |
27 985 709 |
|
59. |
K6. |
Beruházások (54+55….+58) |
132 202 252 |
1 621 000 |
680 000 |
134 503 252 |
|
60. |
K71. |
Ingatlanok felújítása |
23 008 440 |
23 008 440 |
|||
61. |
K73. |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
6 445 148 |
6 445 148 |
|||
62. |
K74. |
Felújjítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
7 952 469 |
7 952 469 |
|||
63. |
K7. |
Felújítások (602+61+62) |
37 406 057 |
0 |
0 |
37 406 057 |
|
64. |
K8. |
K83. |
Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése |
35 000 |
35 000 |
||
65. |
K914. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 389 775 |
8 389 775 |
|||
66. |
K9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (65) |
8 389 775 |
0 |
0 |
8 389 775 |
|
67. |
K |
Kiadások összesen (17+20+43+48+53+59+63+64+66) |
360 713 791 |
48 948 000 |
77 661 489 |
487 323 280 |
|
Kesztölc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban |
Önkormányzat összesen |
Polgárm.Hiv. összesen |
Óvoda összesen |
Önkormányzat mindösszesen |
|||
sorszám |
Rovat |
Tétel |
A rovat, tétel megnevezése |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
68. |
B111. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 752 116 |
98 752 116 |
|||
69. |
B112. |
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 249 780 |
70 249 780 |
|||
70. |
B1131. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 097 000 |
14 097 000 |
|||
71. |
B1132. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 625 907 |
||||
72. |
B114. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
6 019 580 |
6 019 580 |
|||
73. |
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
74. |
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
75. |
Önkormányzatok működési támogatásai (68+69..+74) |
219 744 383 |
0 |
0 |
219 744 383 |
||
76. |
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 140 440 |
11 140 440 |
|||
77. |
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (75+76) |
230 884 823 |
0 |
0 |
230 884 823 |
|
78. |
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
79. |
B25. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 259 659 |
22 259 659 |
|||
80. |
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (78+79) |
22 259 659 |
0 |
0 |
22 259 659 |
|
81. |
Építményadó |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
82. |
Telekadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
83. |
B34. |
Vagyoni típusú adók (81+82) |
16 500 000 |
0 |
0 |
16 500 000 |
|
84. |
állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
85. |
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
0 |
|||||
86. |
B351. |
Értékesítési és forgalmi adók (84+85) |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
|
87. |
B354. |
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %) |
0 |
0 |
|||
88. |
B355. |
Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
|||
89. |
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói (86+87+88) |
18 300 000 |
0 |
0 |
18 300 000 |
|
90. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
200 000 |
550 000 |
|||
91. |
Pótlékok |
50 000 |
50 000 |
||||
92. |
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
||||
93. |
Települési adó |
800 000 |
800 000 |
||||
94. |
Bírság |
0 |
|||||
95. |
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek (90+91..+94) |
1 250 000 |
200 000 |
0 |
1 450 000 |
|
96. |
B3. |
Közhatalmi bevételek (83+89+95) |
36 050 000 |
200 000 |
0 |
36 250 000 |
|
Kesztölc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban |
Önkormányzat összesen |
Polgárm.Hiv. összesen |
Óvoda összesen |
Önkormányzat mindösszesen |
|||
sorszám |
Rovat |
Tétel |
A rovat, tétel megnevezése |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
97. |
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||
98. |
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
400 000 |
2 200 000 |
||
99. |
b404. |
Tulajdonosi bevételek |
8 838 990 |
8 838 990 |
|||
100. |
B405. |
Ellátási díjak |
3 131 410 |
3 131 410 |
|||
101. |
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 847 608 |
108 000 |
3 955 608 |
||
102. |
B407. |
Visszaigényelhető általános forgalmi adó |
0 |
||||
103. |
B408. |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||||
104. |
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés, lejárati szolgáltatás |
0 |
||||
105. |
B411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||
106. |
B4. |
Működési bevételek (97+98…+105) |
18 668 008 |
508 000 |
0 |
19 176 008 |
|
107. |
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
108. |
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
109. |
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
110. |
B5. |
Felhalmozási bevételek (107+108+109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111. |
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
|||
112. |
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (111) |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
|
113. |
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
114. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (77+80+96+106+110+112+113) |
307 982 490 |
708 000 |
0 |
308 690 490 |
||
115. |
B8131. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
177 715 130 |
829 072 |
88 588 |
178 632 790 |
|
116. |
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||
117. |
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
||||
118. |
B8. |
Finanszírozási bevételek(115+116+117) |
177 715 130 |
829 072 |
88 588 |
178 632 790 |
|
119. |
B |
BEVÉTELEK (114+118) |
485 697 620 |
1 537 072 |
88 588 |
487 323 280 |
|
120. |
Foglalkoztatottak létszáma |
17 |
8 |
13 |
38 |
||
121. |
ebből: részmunkaidős |
1 |
1 |
||||
122. |
megbízási díjjal foglalkoztatottak száma |
9 |
2 |
11 |
|||
3. melléklet
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2021. évi előirányzat |
|
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5475000 Ft/fő |
7,55 |
41 336 250 |
2. |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
18 955 600 |
||
3. |
Önkormányzati hivatal támogatása összesen: |
60 291 850 |
||
4. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
25 200 Ft/ha |
170,2 |
4 289 040 |
5. |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
1 966 829 |
||
6. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: |
6 255 869 |
||
7. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
320 000 Ft/km |
18 |
5 760 000 |
8. |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
2 641 368 |
||
9. |
Közvilágítási feladatok összesen: |
8 401 368 |
||
10. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok |
69 Ft/m2 |
18.905 |
1 304 445 |
11. |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
598 180 |
||
12. |
Köztemető fenntartásának támogatása összesen: |
1 902 625 |
||
13. |
Közutak fenntartásának támogatása |
227 000 Ft/km |
30,71 |
6 971 624 |
14. |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
3 196 984 |
||
15. |
Közutak fenntartásának támogatása összesen: |
10 168 608 |
||
16. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8.000.000 Ft |
8 000 000 |
|
17. |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
3 668 567 |
||
18. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása összesen: |
11 668 567 |
||
19. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 550 Ft/fő |
17 |
43 350 |
20. |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
19 879 |
||
21. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok összesen: |
63 229 |
||
22. |
Kiegészítés iparűzési adó 10.000 Ft/fő alatti t. összesen |
31 047 407 |
||
23. |
Önkormányzat működésének ált.támogatása összesen: |
98 752 116 |
||
24. |
Óvodaműködtetési támogatás |
97.400 Ft/gy |
87,7 |
8 541 980 |
25. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
4.861.500 Ft/fő |
8 |
38 892 000 |
26. |
Vezetői órakedvezményből származó létszámtöbblet |
0,94 |
||
27. |
Elismert vezetői létszám |
2 |
||
28. |
Vezetői létszám kötelező nevelési óraszáma (heti) |
34 |
||
29. |
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámog. |
2.919.000 Ft/fő |
5 |
14 595 000 |
30. |
ebből dajka v. gondozó, takarító |
4 |
||
31. |
Pedagógus minősítésből eredő többletkiadások |
432.000 Ft/fő |
4 |
1 728 000 |
32. |
Nemzetiségi pótlék támogatása |
811.600 Ft/fő |
8 |
6 492 800 |
33. |
Óvoda támogatása összesen: |
70 249 780 |
||
34. |
Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 097 000 |
||
35. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
570 Ft/adag |
146 |
83 220 |
36. |
Gyermekétkeztetésben fogl. bértámogatása |
2.376.000 Ft/fő |
5,12 |
12 165 120 |
37. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
8 377 567 |
||
38. |
Szociális-és gyermekjóléti támogatás összesen: |
34 722 907 |
||
39. |
Kulturális feladatok támogatása |
2.170 Ft/fő/év |
2774 |
6 019 580 |
40. |
Önkormányzat 2021. évi támogatása mindösszesen: |
209 744 383 |
4. melléklet
sorszám |
A |
B |
|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
Összeg |
2. |
Önkormányzat által biztosított adókedvezmények |
0 |
3. |
Önkormányzat által biztosított adóelengedések |
0 |
4. |
Intézményi gyermekétkeztetés térítési díjak, élelmezés nyersanyagérték különbözete |
2 098 202 |
5. |
Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjak, állami támogatások és a kiadások különbözete |
6 371 901 |
6. |
Összesen: |
8 470 103 |
5. melléklet
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Kötelező önkormányzati feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Önként vállalt f. |
Mindösz-szesen |
|||
2. |
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
Létszám |
Megnevezés |
Létszám |
Megnevezés |
Létszám |
|
3. |
település üzemelési feladatok - mezőőr, gondnok |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
4. |
településüzemeltetési feladatok-karbantartó |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
5. |
közcélú foglalkoztatás - átlagos létszám |
2 |
0 |
0 |
2 |
||
6. |
egészségügyi alapellátás - védőnő |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
7. |
közművelődési tevékenység, könyvtárosi feladatok |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
8. |
Közművelődési tevékenység - közösségi színterek működtetése |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
9. |
igazgatási feladat- képviselők |
5 |
|||||
10. |
igazgatási feladat- alpolgármester |
1 |
|||||
11. |
igazgatási feladat - polgármester |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
12. |
óvodai étkeztetés - tálalókonyhai dolgozó |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
13. |
iskolai étkeztetés - tálalókonyhai dolgozó |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
14. |
Önkormányzat által foglalkoztatottak összesen |
16 |
0 |
0 |
16 |
||
15. |
Kesztölci Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak |
||||||
16. |
jegyző 50 % |
0,5 |
jegyző 50 % |
0,5 |
0 |
1 |
|
17. |
igazgatási előadó 50% |
0,5 |
igazgatási előadó 50 % |
0,5 |
0 |
1 |
|
19. |
szociális igazgatás 50 % |
0,5 |
szociális igazgatás 50 % |
0,5 |
0 |
1 |
|
20. |
adóigazgatás 50% |
0,5 |
adóigazgatás 50% |
0,5 |
0 |
1 |
|
21. |
gazdálkodás 50 % |
0,5 |
gazdálkodás 50 % |
0,5 |
0 |
1 |
|
22. |
pénzügyek, pénztár 50 % |
0,5 |
pénzügyek, pénztár 50 % |
0,5 |
0 |
1 |
|
23. |
bérügyek 50 % |
0,5 |
bérügyek 50 % |
0,5 |
0 |
1 |
|
24. |
hivatalsegéd 50 % |
0,5 |
hivatalsegéd 50 % |
0,5 |
0 |
1 |
|
25. |
Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak összesen |
4 |
4 |
0 |
8 |
||
26. |
Kesztölci Kiserdei Óvodában foglalkoztatottak |
0 |
|||||
27. |
óvodai nevelés -dada és takarító |
4 |
0 |
0 |
4 |
||
28. |
óvodai nevelés- pedagógiai asszisztens |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
29. |
nemzetiségi nevelés - óvodapedagógus |
8 |
0 |
0 |
8 |
||
30. |
Kesztölci Kiserdei Óvodában foglalkoztatottak összesen |
13 |
0 |
0 |
13 |
||
31. |
KESZTÖLC KÖZSÉG ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
33 |
4 |
0 |
37 |
||
6. melléklet
0 |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2. |
Személyi juttatások |
145 000 000 |
147 000 000 |
149 000 000 |
3. |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 000 000 |
19 845 000 |
20 115 000 |
4. |
Dologi kiadások |
91 000 000 |
91 500 000 |
92 000 000 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
12 200 000 |
12 400 000 |
7. |
Tartalék |
25 678 500 |
22 313 500 |
20 063 500 |
8. |
Működési kiadások összesen |
300 378 500 |
297 558 500 |
298 278 500 |
9. |
Beruházások |
10 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
10. |
Felújítások |
55 795 000 |
46 430 000 |
34 065 000 |
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12. |
Felhalmozási kiadások összesen |
65 795 000 |
206 430 000 |
194 065 000 |
13. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
366 173 500 |
503 988 500 |
492 343 500 |
14. |
Hitel-és kölcsöntörlesztés |
|||
15. |
Bel-és külföldi értékpapírok kiadásai |
|||
16. |
ÁHB megelőlegezés visszafizetése |
8 440 000 |
8 560 000 |
8 640 000 |
17. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
18. |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
19. |
Finanszírozási kiadások összesen |
8 440 000 |
8 560 000 |
8 640 000 |
20. |
KIADÁSOK |
374 613 500 |
512 548 500 |
500 983 500 |
21. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
211 000 000 |
214 000 000 |
216 000 000 |
22. |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
11 500 000 |
11 700 000 |
11 900 000 |
23. |
Építményadó |
15 200 000 |
15 500 000 |
15 800 000 |
24. |
Telekadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
25. |
Iparűzési adó |
28 500 000 |
29 000 000 |
30 000 000 |
26. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
27. |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
28. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
29. |
Települési adó |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
30. |
Önkormányzat által beszedett talajterhelés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
31. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
32. |
Pótlék |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
33. |
Termőföld bérbeadása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
34. |
Bérleti díjak |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
35. |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
36. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
37. |
Üzemeltetésből származó bevétel |
8 500 000 |
9 000 000 |
9 500 000 |
38. |
Ellátási díjak |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
39. |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA |
9 463 500 |
6 898 500 |
4 333 500 |
40. |
Működési bevételek összesen |
294 613 500 |
296 548 500 |
297 983 500 |
41. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
30 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
42. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről |
|||
43. |
Ingatlanok értékesítése |
20 000 000 |
10 000 000 |
|
44. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
|||
45. |
Felhalmozási bevételek összesen |
50 000 000 |
190 000 000 |
180 000 000 |
46. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
344 613 500 |
486 548 500 |
477 983 500 |
47. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
48. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 000 000 |
26 000 000 |
23 000 000 |
49. |
Irányítószervi támogatás |
|||
50. |
Betétek megszüntetése |
|||
51. |
Forgatási célú értékpapírok beváltása |
|||
52. |
Finanszírozási bevételek összesen |
30 000 000 |
26 000 000 |
23 000 000 |
53. |
BEVÉTELEK |
374 613 500 |
512 548 500 |
500 983 500 |
7. melléklet
Sorszám |
Rovat |
Megnevezés |
Előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Szociális célú tűzifa fuvarköltség |
457 200 |
|
2. |
Szociális tűzifa önrész |
200 000 |
|
3. |
Pszichológus alkalmazása |
924 000 |
|
4. |
Szünidei gyermekétkeztetés kiadásai |
83 220 |
|
5. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 664 420 |
12. |
Lakásfenntartási támogatás |
1 000 000 |
|
13. |
Beiskolázási támogatás 5000 Ft/fő |
800 000 |
|
14. |
Újszülöttek támogatása 30.000 Ft/fő |
450 000 |
|
Bölcsődei hozzájárulás |
100 000 |
||
15. |
Temetési segély 15.000 Ft/fő |
450 000 |
|
16. |
Köztemetés |
100 000 |
|
17. |
Települési segély |
1 700 000 |
|
18. |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 600 000 |
19. |
Szociális feladatokra fordított dologi és pénzbeli kiadások |
6 264 420 |
8. melléklet
0 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
A |
B |
||||
1. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
K5021 Önkormányzat előző évi elszámolásból sz. befizetése |
200 000 |
|||
3. |
K507 Egyéb működési célú támogatások áht.kívülre |
2 627 200 |
|||
4. |
b) Egyéb civil szervezetek támogatása |
2 500 000 |
|||
5. |
Kesztölci Sport Egyesület |
800 000 |
|||
6. |
Kesztölci Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
800 000 |
|||
7. |
Leányvári Sport Egyesület |
150 000 |
|||
8. |
Római Katolikus Plébánia Kesztölc |
100 000 |
|||
9. |
Polgárőrség Kesztölc |
70 000 |
|||
10. |
Nyugdíjas Klub Kesztölc |
100 000 |
|||
11. |
Országos Mentőszolgálat |
25 000 |
|||
12. |
Egyéb fel nem osztott támogatás |
455 000 |
|||
13. |
g) Egyéb vállalkozásoknak átadott pénzeszközök |
127 200 |
|||
14. |
Iskola egészségügyi feladatok |
127 200 |
|||
15. |
K509 Egyéb működési célú támogatások áht. Belülre |
8 508 086 |
|||
16. |
Szociális Alapellátó Szolgálat támogatása |
6 371 901 |
|||
17. |
Szociális Alapellátó Szolgálat támogatása általános költségek |
873 256 |
|||
18. |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása |
562 929 |
|||
19. |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
700 000 |
|||
20. |
K512 Tartalékok |
38 977 827 |
|||
21. |
Általános tartalék |
37 871 695 |
|||
22. |
Céltartalék |
1 106 132 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások (2+3+15+20) |
50 313 113 |
|||
9. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat |
|
2. |
Beruházások |
|
3. |
Utak üzemeltetése |
|
4. |
MFP Esztergomi utca gyalogos híd építése |
2 159 171 |
5. |
TOP-2.1.3 Művelődési Ház melletti mélyút, Kosári utca vízelvezetés |
33 629 181 |
6. |
TOP-1.2.1 Turisztikai projekt |
57 613 810 |
7. |
Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
8. |
Nyár utca vízvezeték kiépítése |
13 277 699 |
9. |
Nyár utca szennyvízelvezetés kiépítése II. ütem |
16 136 822 |
10. |
Nyár utca tereprendezés, műszaki ellenőrzés |
1 900 000 |
11. |
Közművelődési feladatok |
|
12. |
Klub vizesblokk rákötése a csatorna hálózatra |
215 900 |
13. |
MFP elhagyott ingatlan megvásárlása Faluház bővítésére |
2 866 749 |
14. |
Kis értékű tárgyi eszöz beszerzések |
96 120 |
15. |
Kilátó építése |
3 073 000 |
16. |
Zöldterület kezelés |
|
17. |
Klastrompuszta szemetesek kihelyezése, WC kihelyezés |
500 000 |
18. |
Védőnő kisebb eszköz beszerzése |
50 800 |
19. |
Óvodai nevelés |
|
20. |
Óvoda udvarán a beszakadt hidrofór akna tömedékelése önrész |
683 000 |
21. |
Önkormányzat beruházások összesen |
132 202 252 |
22. |
Felújítások |
|
23. |
Közművelődési feladatok |
|
24. |
MFP Faluház tetőfelújítása |
1 803 400 |
25. |
Műv.ház elektromos hálózat felújítása |
170 180 |
26. |
Kis Iskola rendezvényközpont energetikai felújítása |
11 251 573 |
27. |
Utak üzemeltetése |
|
28. |
MFP Esztergomi utca-Szent István utca járdaszakasz felújítása 490 fm hossz. |
7 464 250 |
29. |
Klastrompusztára vezető út vis maior helyreállítás önrész |
851 366 |
30. |
Ady Endre utcában keletkezett híd és út vis maior károk helyreállítása önrész |
2 708 529 |
31. |
Kígyó utca vis maior károk helyreállítása önrész |
968 840 |
32. |
Gertrúd utca vis maior károk helyreállítása önrész |
1 161 754 |
33. |
MFP Cseresznyéshát utca zúzottkő burkolatának felújítása |
2 840 827 |
34. |
Csatorna közmű fenntartása |
|
35. |
Csatorna közmű gépeken, berendezéseken elvégzett felújítások |
8 185 338 |
36. |
Önkormányzat felújítások összesen |
37 406 057 |
37. |
||
38. |
Polgármesteri Hivatal |
|
39. |
Beruházások |
|
40. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 381 000 |
41. |
Irodai székek pótlása |
240 000 |
42. |
Polgármesteri Hivatal beruházások összesen |
1 621 000 |
43. |
||
44. |
Óvoda |
|
45. |
Beruházások |
|
46. |
Laptop beszerzése |
250 000 |
47. |
2 db szőnyeg kiscsoport, nagycsoport |
100 000 |
48. |
Csővázas ágy 25 db |
275 000 |
49. |
Bojler 80 literes pici csoport |
55 000 |
50. |
Óvoda beruházások összesen |
680 000 |
51. |
||
52. |
Beruházások mindösszesen |
134 503 252 |
53. |
Felújítások mindösszesen |
37 406 057 |
54. |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
171 909 309 |
10. melléklet
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Kesztölci Kiserdei Óvoda |
|||||||||||||
2. |
rendszeres személyi kiadások |
4 670 112 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
57 452 589 |
3. |
költségtérítések |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 087 |
361 000 |
4. |
nem rendszeres személyi kiadások |
1 060 000 |
1 060 000 |
|||||||||||
5. |
járulékok |
722 240 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
907 930 |
9 069 500 |
6. |
dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
800 000 |
600 000 |
369 200 |
369 200 |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
1 000 000 |
9 038 400 |
7. |
beruházások, felújítások |
55 000 |
250 000 |
275 000 |
100 000 |
680 000 |
||||||||
8. |
Kesztölci Polgármeseri H. |
|||||||||||||
9. |
rendszeres személyi kiadások |
2 505 000 |
2 587 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
30 772 000 |
10. |
költségtérítések |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
216 000 |
11. |
nem rendszeres személyi kiadások |
1 744 000 |
200 000 |
2 560 000 |
4 504 000 |
|||||||||
12. |
külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
13. |
járulékok |
395 250 |
407 950 |
666 615 |
405 015 |
436 015 |
405 015 |
405 015 |
405 015 |
405 015 |
405 015 |
812 065 |
405 015 |
5 553 000 |
14. |
dologi kiadások |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
5 682 000 |
15. |
beruházások, felújítások |
240 000 |
400 000 |
400 000 |
581 000 |
1 621 000 |
||||||||
16. |
Kesztölc Önkormányzat |
|||||||||||||
17. |
rendszeres személyi kiadások |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 103 |
25 549 280 |
18. |
nem rendszeres személyi kiadások |
70 000 |
670 000 |
70 000 |
810 000 |
|||||||||
19. |
választott tisztségviselők juttatásai |
955 683 |
955 683 |
1 504 085 |
955 683 |
955 683 |
955 683 |
955 683 |
955 683 |
955 683 |
955 683 |
1 504 085 |
955 683 |
12 565 000 |
20. |
külső személyi juttatások |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
7 038 000 |
21. |
járulékok |
559 135 |
559 135 |
644 135 |
559 135 |
559 135 |
559 135 |
559 135 |
559 135 |
559 135 |
559 135 |
747 985 |
559 135 |
6 983 470 |
22. |
Átlagos dologi kiadások |
4 500 000 |
7 000 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
6 000 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
4 504 084 |
53 492 084 |
23. |
Vásárolt élelmezés kiadásai |
2 000 000 |
2 145 000 |
2 145 000 |
1 700 000 |
2 145 000 |
1 600 000 |
17 693 |
1 200 000 |
2 145 000 |
2 145 000 |
1 700 000 |
1 200 000 |
20 142 693 |
24. |
Orvosi ügyeleti díj |
1 187 067 |
1 187 067 |
|||||||||||
25. |
SZASZ, Családsegítő támogatása |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 672 |
7 808 086 |
26. |
Bursa Hungarica |
350 000 |
350 000 |
700 000 |
||||||||||
27. |
Ellátottak juttatásai |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 100 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
4 600 000 |
28. |
Előző évi támog. Vf., iskola eü. |
10 600 |
45 600 |
110 600 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
110 600 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
362 200 |
29. |
KSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
||||||||
30. |
KÖTE támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
||||||||
31. |
Egyéb civil szervezetek támog. |
70 000 |
100 000 |
150 000 |
25 000 |
100 000 |
200 000 |
255 000 |
900 000 |
|||||
32. |
Nyár utca vízvezeték és csatorna |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 314 521 |
31 314 521 |
|||||||||
33. |
Klub vízel., Műv.H. elektromos |
96 120 |
170 180 |
215 900 |
50 800 |
533 000 |
||||||||
34. |
Csatorna közmű felújítása |
8 185 338 |
8 185 338 |
|||||||||||
35. |
Ady E. utca vis maior támfal |
2 708 529 |
2 708 529 |
|||||||||||
36. |
Klastromp. Út, kígyó, Gertrúd u. |
2 981 960 |
2 981 960 |
|||||||||||
37. |
Óvoda udvar vis maior helyreáll. |
683 000 |
683 000 |
|||||||||||
38. |
TOP Műv. mélyút, Kosári utca víze. |
10 000 000 |
23 629 181 |
33 629 181 |
||||||||||
39. |
TOP turizmus projekt |
20 000 000 |
37 613 810 |
57 613 810 |
||||||||||
40. |
VP Kis Iskola felújítása |
11 251 573 |
11 251 573 |
|||||||||||
41. |
MFP gyalogoshíd, óvodához v.út |
4 999 998 |
4 999 998 |
|||||||||||
42. |
MFP elhagyott ingatlan vásárlása |
2 866 749 |
1 803 400 |
4 670 149 |
||||||||||
43. |
MFP Esztergomi utca járdaszakasz |
7 464 250 |
7 464 250 |
|||||||||||
44. |
Kilátó, Klastrompuszta WC |
500 000 |
3 073 000 |
3 573 000 |
||||||||||
45. |
ÁHB megelőlegezés visszafizetés |
8 389 775 |
8 389 775 |
|||||||||||
46. |
Tartalék |
38 977 827 |
38 977 827 |
|||||||||||
47. |
Kiadások összesen: |
30 195 659 |
28 774 388 |
40 673 227 |
42 843 757 |
43 818 390 |
40 588 056 |
23 411 890 |
46 571 547 |
44 323 637 |
21 359 637 |
26 348 939 |
98 414 153 |
487 323 280 |
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
48. |
Önkormányzat működési tám. |
25 169 326 |
16 779 550 |
16 779 550 |
16 779 550 |
16 779 550 |
16 779 550 |
16 779 550 |
16 779 550 |
16 779 550 |
16 779 550 |
16 779 550 |
16 779 557 |
209 744 383 |
Vis maior támogatás |
0 |
|||||||||||||
39. |
Mezőőri, föld alapú támogatás |
270 000 |
400 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
1 480 000 |
|||||||
40. |
NEAK finanszírozás |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
7 130 400 |
41. |
HIPA támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
42. |
Közcélú foglalkoztatás |
210 836 |
210 836 |
210 836 |
210 836 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
2 530 040 |
43. |
Pályázati bevételek |
120 000 |
3 819 787 |
11 251 573 |
2 588 299 |
4 600 000 |
22 379 659 |
|||||||
44. |
építmény, telekadó |
8 250 000 |
8 250 000 |
16 500 000 |
||||||||||
46. |
települési adó |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
||||||||||
47. |
iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||
49. |
egyéb közhatalmi bevétel |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
950 000 |
||
51. |
földhaszonbér |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
53. |
üzemeltetésből származó bev. |
10 501 617 |
10 501 617 |
|||||||||||
ellátási díjak |
396 890 |
450 000 |
450 000 |
350 000 |
450 000 |
250 000 |
80 000 |
450 000 |
350 000 |
450 000 |
300 000 |
3 976 890 |
||
54. |
intézményi működési bevételek |
349 792 |
349 792 |
349 792 |
349 792 |
349 792 |
349 792 |
349 792 |
349 792 |
349 792 |
349 792 |
349 791 |
349 790 |
4 197 501 |
55. |
maradvány igénybe vétele |
178 632 790 |
178 632 790 |
|||||||||||
56. |
Bevételek összesen: |
205 353 834 |
18 504 378 |
38 250 995 |
30 849 165 |
30 130 952 |
26 137 678 |
18 029 379 |
18 109 379 |
28 149 379 |
32 129 379 |
18 479 378 |
23 199 384 |
487 323 280 |
57. |
Bevételek és kiadások egyenlege |
175 158 175 |
-10 270 010 |
-2 422 232 |
-11 994 592 |
-13 687 438 |
-14 450 378 |
-5 382 511 |
-28 462 168 |
-16 174 258 |
10 769 742 |
-7 869 561 |
-75 214 769 |
0 |
58. |
Halmozott egyenleg |
164 888 165 |
162 465 933 |
150 471 341 |
136 783 903 |
122 333 525 |
116 951 014 |
88 488 846 |
72 314 588 |
83 084 330 |
75 214 769 |
0 |