Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 13- 2021. 11. 23

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

2021.03.13.

Pápateszér Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre
- Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 8556 Pápateszér, Petőfi u.17.
terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

236.620.264 Ft

Költségvetési bevétellel

376.891.012 Ft

Költségvetési kiadással

-140.270.748 Ft
34.200.396 Ft
106.070.352 Ft

Költségvetési egyenleggel
ebből működési (hiány) felhalmozási (hiány)
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1-1.8 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
2. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyiévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5.1 és 5.3. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztések kiadásait felújításonként a 5.1. és az 5.1 melléklet szerint részletezi.
(5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 7.-10.2. mellékletek szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 2.041.708,-Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának.
(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát 26 főben (3 fő Önkormányzat, 9 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 14 főben (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 11. melléklet szerint, likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. §

Önként vállalt feladatok

A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2021. évben támogatja:
a. a Pápateszéri Sportegyesületet, melynek mértéke: 1.050.000,-Ft,
b. a Pápateszéri Római Katolikus Plébániát, melynek mértéke: 50.000,-Ft,
c. Pápai Rendőrkapitányságot, melynek mértéke 100.000,-Ft,
d. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása (5 fő) 300.000,- Ft,
e. Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 2 fő pápateszéri diákot, melynek mértéke: 100.000,-Ft,
f. Egyéb szervezetek támogatását: 100.000,-Ft.

7. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a Közös Hivatal vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

(4) A Közös Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

8. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.
Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.

2

Az 1.1.. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1.. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1.6.. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1.8.. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2.1. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 9.1. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1.2.. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1.3.. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.