Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 25

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

2022.05.25.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 680.007.111 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 678.932.191 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.064.920 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 537.454.868 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 532.517.001 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 747.909.836 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 531.348.011 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 111.633.779 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 104.928.046 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 512.156.511 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 510.082.151 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.439.360 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 380.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 32.985.930 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 457.293.413 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.

4. §2 Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 525.152.326 Ft, melyből 395.960.080 Ft kötött felhasználású, míg 129.192.246 Ft szabad költségvetési maradvány

5. §3 (1)4 A képviselő-testület 16.173.549 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 12.682.542 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.871.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 12.302.542 Ft 2022. évi támogatási előleg, melyet a Magyar Államkincstár 2022. év elején visszavon.

(2)5 A képviselő testület 19.123.246 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.

(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”

8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2021. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2 Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2021-2023 évben a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 projekt a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 800.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet6

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

306 468 258

370 916 402

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

21 583 274

30 939 572

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

20 000

20 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

31 500 000

32 684 904

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

100 000 000

184 231 355

Gépjárműadók

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

230 000

758 431

Közhatalmi bevételek

131 750 000

217 694 690

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

835 082

835 082

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

4 288 598

Működési bevételek (intézményi)

42 678 322

55 332 767

Működési bevételek összesen

503 314 936

680 007 111

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

17 809 863

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

0

26 409 928

Felhalmozási bevételek

0

10 643 307

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

54 863 098

Költségvetési bevételek

503 314 936

734 870 209

Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól

0

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

520 960 080

525 152 326

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

12 302 542

Finanszírozási bevételek

520 960 080

537 454 868

0

0

Bevételek mindösszesen

1 024 275 016

1 272 325 077

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

306 468 258

370 916 402

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

21 583 274

30 939 572

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

20 000

20 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

31 500 000

32 684 904

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

100 000 000

184 231 355

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

230 000

758 431

Közhatalmi bevételek

131 750 000

217 694 690

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

835 082

835 082

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 288 598

Működési bevételek (intézményi)

41 653 402

54 257 847

Működési bevételek összesen

502 290 016

678 932 191

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 809 863

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

26 409 928

Felhalmozási bevételek

0

10 643 307

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

54 863 098

Költségvetési bevételek

502 290 016

733 795 289

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

520 960 080

520 214 459

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

12 302 542

Finanszírozási bevételek

520 960 080

532 517 001

Bevételek mindösszesen

1 023 250 096

1 266 312 290

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

1 014 920

1 064 920

Működési bevételek összesen

1 014 920

1 064 920

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

1 014 920

1 064 920

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 595 245

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

4 595 245

Bevételek mindösszesen

1 014 920

5 660 165

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

100 792 599

106 608 614

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

10 000

10 000

Működési bevételek összesen

10 000

10 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

10 000

10 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

342 622

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

342 622

Bevételek mindösszesen

10 000

352 622

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

106 598 334

106 014 784

2. melléklet7

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

216 680 980

234 284 777

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 295 958

36 474 764

Dologi kiadások

330 182 594

348 482 509

Elvonások befizetések

29 596 986

30 532 411

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 300 000

2 300 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

13 465 480

13 465 480

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

10 509 000

46 073 100

Tartalékok

10 618 830

35 296 795

ebből: Általános tartalék

6 683 155

19 123 246

Céltartalék

3 935 675

16 173 549

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

Működési kiadások

647 649 828

747 909 836

Felújítások

16 898 432

114 775 242

Beruházások

347 343 025

397 256 268

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 001

125 001

Felhalmozási kiadások

364 366 458

512 156 511

Költségvetési kiadások

1 012 016 286

1 260 066 347

Finanszírozási kiadások

12 258 730

12 258 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 024 275 016

1 272 325 077

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások

56 804 243

65 282 831

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 491 873

10 264 021

Dologi kiadások

308 289 063

327 133 373

Elvonások befizetések

29 596 986

30 532 411

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 300 000

2 300 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

13 465 480

13 465 480

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

10 509 000

46 073 100

Tartalékok

10 618 830

35 296 795

ebből: Általános tartalék

6 683 155

19 123 246

Céltartalék

3 935 675

16 173 549

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

Működési kiadás

441 075 475

531 348 011

Felújítások

16 898 432

114 775 242

Beruházások

345 501 525

395 181 908

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 001

125 001

Felhalmozási kiadások

362 524 958

510 082 151

Költségvetési kiadások

803 600 433

1 041 430 162

Finanszírozási kiadások

12 258 730

12 258 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN

815 859 163

1 053 688 892

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

100 792 599

106 608 614

Óvoda

106 598 334

106 014 784

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások

79 102 534

87 931 101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 114 244

13 474 922

Dologi kiadások

9 955 741

10 227 756

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalékok

0

ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadás

101 172 519

111 633 779

Felújítások

0

0

Beruházások

635 000

635 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

635 000

635 000

Költségvetési kiadások

101 807 519

112 268 779

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

101 807 519

112 268 779

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

80 774 203

81 070 845

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 689 841

12 735 821

Dologi kiadások

11 937 790

11 121 380

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalékok

0

ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadások

105 401 834

104 928 046

Felújítások

0

0

Beruházások

1 206 500

1 439 360

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

1 206 500

1 439 360

Költségvetési kiadások

106 608 334

106 367 406

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

106 608 334

106 367 406

3. melléklet8

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megjegyzés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Immateriális javak beszerzése

0

Ingatlan beszerzés létesítés

Bölcsőde építés

246 229 245

261 504 385

TOP pályázat

Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)

15 000 000

24 824 187

saját forrás

Közvilágítás korszerűsítése

4 299 405

4 299 405

saját forrás

Urnafal bővítése

5 000 000

5 607 531

MFP

Közvilágítás bővítés

5 000 000

5 000 000

saját forrás

Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)

5 000 000

5 000 000

saját forrás

Sport Park (Arany János utca)

989 399

saját forrás

Művelődési ház térelválasztó

935 990

saját forrás

Óvoda udvar műfűves burkolat

5 370 870

saját forrás

Olajtelep szennyvízvezeték kiép. Terv

317 500

saját forrás

Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv

190 500

saját forrás

Informatikai eszközök beszerzése

Laptopok beszerzése

635 000

859 900

saját forrás, NMI

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Térfigyelő rendszer kiépítése

20 000 000

20 000 000

saját forrás

Védőnői eszköz vásárlás

199 999

199 999

saját forrás

Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök

2 540 000

2 869 946

saját forrás + közfogl. Tám.

Bölcsőde eszközbeszerzés

31 005 186

31 005 186

TOP pályázat

Szolgálati lakás konyhabútor

216 916

saját forrás

Orvosi eszközök besz.

3 092 690

3 092 690

Magyar Falu Program

Könyvtár motoros függöny, asztal

143 637

saját forrás

Kistel. önkorm. rend. eszköz beszerzés

475 100

NMI pályázat

MFP-KOEB/2021 pályázat közterületi erőgép besz.

12 380 000

Magyar Falu Program

Orvosi rendelő klíma beszerzés

1 600 000

saját forrás

Művelődési ház székek és függönyök

2 500 000

3 298 767

saját forrás









Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megjegyzés

Részesedés vásárlás

Kft jegyzett tőke emelés

5 000 000

5 000 000

saját forrás

Beruházások összesen

345 501 525

395 181 908

Ingatlan felújítás

Vasvári utca felújítása

10 000 000

10 000 000

saját forrás

Rákóczi utca felújítása

6 898 432

6 898 432

saját forrás

Deák Ferenc utca felújítás

30 975 680

saját forrás

Energetikai korszerűsítés Műv. Ház, Polg. Hiv épülete

22 278 848

saját forrás

Kutas sor Bem utca járdafelújítás

27 839 790

pályázat+ saját

Pettend Fehérvári út járdafelújítás

16 782 492

Magyar Falu Program+ saját

Felújítás összesen

16 898 432

114 775 242

Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül

Óvodaudvar pályázat visszafizetése

125 001

125 001

Felhalmozási kiadás összesen

362 524 958

510 082 151

0

2. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Informatikai eszköz beszerzés

20 070

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

635 000

729 495

Bútorcsere (1 csoportban)

571 500

689 795

Beruházások összesen

1 206 500

1 439 360

Ingatlan felújítás

Felújítás összesen

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

1 206 500

1 439 360

4. melléklet9

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

I. Kápolnásnyék

Eredeti

131 750 000

41 653 402

21 583 274

306 468 258

835 082

0

0

520 960 080

0

1 023 250 096

Község Önkormányzat

Módosított

217 694 690

54 257 847

30 939 572

370 916 402

4 288 598

835 082

26 409 928

28 453 170

520 214 459

12 302 542

1 266 312 290

Összesen

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 014 920

0

0

0

0

0

0

100 792 599

101 807 519

Közös Önkorm.

Módosított

0

1 064 920

0

0

0

0

0

0

4 595 245

106 608 614

112 268 779

Hivatal

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 000

0

0

0

0

0

0

106 598 334

106 608 334

Napsugár Óvoda

Módosított

0

10 000

0

0

0

0

0

0

342 622

106 014 784

106 367 406

Teljesítés

0

Halmozódás miatti

Eredeti

-207 390 933

-207 390 933

finanszírozás

Módosított

-212 623 398

-212 623 398

levonás

Teljesítés

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

131 750 000

42 678 322

21 583 274

306 468 258

0

835 082

0

0

520 960 080

0

1 024 275 016

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

217 694 690

55 332 767

30 939 572

370 916 402

4 288 598

835 082

26 409 928

28 453 170

525 152 326

12 302 542

1 272 325 077

és intézményei

Teljesítés

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

011130

Eredeti

201 440

835 082

1 036 522

Önk. Jogalkotás

Módosított

7 171 146

753 300

4 259 000

835 082

13 018 528

Teljesítés

013320

Eredeti

0

Köztemető fenntartás

Módosított

0

Teljesítés

013350

Eredeti

4 970 183

4 970 183

Önk. Vagyonnal való

Módosított

7 960 112

10 643 307

18 603 419

gazd.

Teljesítés

018010

Eredeti

306 468 258

306 468 258

Önkorm. Elsz.

Módosított

370 916 402

17 809 863

12 302 542

401 028 807

Kp-i ktgvet

Teljesítés

018030

Eredeti

1 923 104

520 960 080

522 883 184

Tám. Célú finansz.

Módosított

2 028 104

520 214 459

522 242 563

műveletek

Teljesítés

041233

Eredeti

3 382 170

3 382 170

Hosszabb távú közfogl.

Módosított

3 484 573

329 946

3 814 519

Teljesítés

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyüjtése

Módosított

1 220 000

29 598

1 249 598

kezelése

Teljesítés

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

062020

Eredeti

0

Településfejl. Projek

Módosított

1 393 595

25 379 982

26 773 577

és támogatásuk

Teljesítés

063020

Eredeti

255 096

255 096

Víztermelés kezelés

Módosított

2 045 000

2 045 000

Teljesítés

066010

Eredeti

0

Zöldterület-kezelés

Módosított

0

Teljesítés

066020

Eredeti

579 328

579 328

Községgazdálkodás

Módosított

851 318

851 318

Teljesítés

072111

Eredeti

0

Háziorvosi alapellátás

Módosított

0

Teljesítés

074031

Eredeti

14 880 000

14 880 000

Család és nővédelmi

Módosított

16 582 000

16 582 000

gondozás

Teljesítés

3

082091

Eredeti

0

Közművelődés – közöss.

Módosított

5 000 000

5 000 000

és társ.részv. fejlesztése

Teljesítés

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

082092

Eredeti

0

Közművelődés - hagy.

Módosított

300 000

700 000

1 000 000

kulturális értékek gond.

Teljesítés

096015

Eredeti

29 924 009

29 924 009

Gyermekétkeztetés

Módosított

29 270 302

29 270 302

Teljesítés

107051

Eredeti

5 718 346

5 718 346

Szociális étk.

Módosított

5 734 969

5 734 969

Teljesítés

107080

Eredeti

1 398 000

1 398 000

Esélyegyenlőségi

Módosított

1 398 000

1 398 000

programok

Teljesítés

0

900020

Eredeti

131 750 000

5 000

131 755 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

217 694 690

5 000

217 699 690

Teljesítés

900060

Eredeti

0

Forgatási célú finansz

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

131 750 000

41 653 402

21 583 274

306 468 258

0

835 082

0

0

520 960 080

0

1 023 250 096

Község Önkormányzat

Módosított

217 694 690

54 257 847

30 939 572

370 916 402

4 288 598

835 082

26 409 928

28 453 170

520 214 459

12 302 542

1 266 312 290

Összesen

Teljesítés

5. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

018010

Eredeti

0

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

100 792 599

100 792 599

Tám. Célú finansz.

Módosított

4 595 245

106 608 614

111 203 859

műveletek

Teljesítés

074031

Eredeti

0

Család és nővéd.

Módosított

0

Teljesítés

0

011130

Eredeti

1 014 920

1 014 920

Önk. Jogalkotás

Módosított

1 064 920

1 064 920

Teljesítés

900020

Eredeti

0

Kamat

Módosított

0

Teljesítés

1

1

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 014 920

0

0

0

0

0

0

100 792 599

101 807 519

Közös Önkorm.

Módosított

0

1 064 920

0

0

0

0

0

4 595 245

106 608 614

112 268 779

Hivatal

Teljesítés

6. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

091110

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

0

szakmai feladatai

Teljesítés

0

018030

Eredeti

106 598 334

106 598 334

Tám. Célú finansz.

Módosított

342 622

106 014 784

106 357 406

műveletek

Teljesítés

091140

Eredeti

10 000

10 000

Óvodai nevelés

Módosított

10 000

10 000

működt. Feladatai

Teljesítés

900020

Eredeti

Funkcióra nem

Módosított

0

sorolható bevéelek

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 000

0

0

0

0

0

0

106 598 334

106 608 334

Napsugár Óvoda

Módosított

0

10 000

0

0

0

0

0

342 622

106 014 784

106 367 406

Teljesítés

5. melléklet10

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

I. Kápolnásnyék

Eredeti

56 804 243

8 491 873

308 289 063

2 300 000

11 509 000

43 062 466

10 618 830

345 626 526

16 898 432

219 649 663

1 023 250 096

Község

Módosított

65 282 831

10 264 021

327 133 373

2 300 000

47 073 100

43 997 891

35 296 795

395 306 909

114 775 242

224 882 128

1 266 312 290

Önkormányzata

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

79 102 534

12 114 244

9 955 741

0

0

0

0

635 000

0

0

101 807 519

Közös Önkorm.

Módosított

87 931 101

13 474 922

10 227 756

0

0

0

0

635 000

0

0

112 268 779

Hivatal

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

80 774 203

12 689 841

11 937 790

0

0

0

0

1 206 500

0

0

106 608 334

Napsugár

Módosított

81 070 845

12 735 821

11 121 380

0

0

0

0

1 439 360

0

0

106 367 406

Óvoda

Teljesítés

Halmozódás miatt

Eredeti

-207 390 933

-207 390 933

finanszírozás levonás

Módosított

-212 623 398

-212 623 398

Teljesítés

I-III.

Eredeti

216 680 980

33 295 958

330 182 594

2 300 000

11 509 000

43 062 466

10 618 830

347 468 026

16 898 432

12 258 730

1 024 275 016

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

234 284 777

36 474 764

348 482 509

2 300 000

47 073 100

43 997 891

35 296 795

397 381 269

114 775 242

12 258 730

1 272 325 077

és intézményei

Teljesítés

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

14 273 334

2 348 024

27 176 140

1 000 000

10 618 830

5 635 000

61 051 328

Önkormányzati

Módosított

19 007 182

3 510 303

31 258 256

1 000 000

35 296 795

5 697 731

7 006 095

102 776 362

jogalkotás

Teljesítés

013320

Eredeti

1 998 500

1 998 500

Köztemető fenntartás

Módosított

2 138 500

2 138 500

és müködtetés

Teljesítés

013350

Eredeti

0

Önkorm. Vagyonnal

Módosított

2 587 100

1 600 000

4 187 100

való gazd.

Teljesítés

013370

Eredeti

197 991

197 991

Informatikai fejlesztések

Módosított

197 991

197 991

szolgáltatások

Teljesítés

018010

Eredeti

29 596 986

12 258 730

41 855 716

Önkorm. Elesz. Kp.-i

Módosított

8 482 212

12 258 730

20 740 942

költségvetéssel

Teljesítés

018020

Eredeti

0

Központi költségvet.

Módosított

22 050 199

22 050 199

befizetések

Teljesítés

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

018030

Eredeti

13 267 489

207 390 933

220 658 422

Támogatási célú fin.

Módosított

24 088 100

13 267 489

212 623 398

249 978 987

műveletek

Teljesítés

041233

Eredeti

4 484 150

347 522

190 500

5 022 172

Hosszabb távú

Módosított

4 946 642

394 146

228 500

346 446

5 915 734

közfoglalkoztatás

Teljesítés

045120

Eredeti

20 000 000

20 000 000

Út, autópálya

Módosított

2 338 200

30 007 533

32 345 733

építése

Teljesítés

045160

Eredeti

9 686 194

16 898 432

26 584 626

Közutak

Módosított

7 184 588

67 713 903

74 898 491

üzemelt. fenntartása

Teljesítés

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

98 598

317 500

416 098

kezelése

Teljesítés

062020

Eredeti

83 708 858

285 452 122

369 160 980

Települési projektek és

Módosított

81 406 452

313 714 793

24 782 491

419 903 736

támogatásuk

Teljesítés

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

063020

Eredeti

0

Víztermelés

Módosított

190 500

190 500

kezelés

Teljesítés

064010

Eredeti

18 515 026

9 299 405

27 814 431

Közvilágítás

Módosított

19 000 026

9 299 405

28 299 431

Teljesítés

066010

Eredeti

4 953 000

4 953 000

Zöldterület kezelés

Módosított

4 223 030

345 980

4 569 010

Teljesítés

066020

Eredeti

19 896 346

3 055 089

17 446 881

22 539 999

62 938 315

Községgazdálkodási

Módosított

21 335 454

3 358 909

24 739 256

23 121 229

72 554 848

szolgáltatások

Teljesítés

072111

Eredeti

2 558 391

393 451

4 503 267

7 455 109

Háziorvosi

Módosított

3 017 771

452 901

4 674 267

12 000

8 156 939

alapellátás

Teljesítés

072112

Eredeti

191 232

191 232

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

191 232

191 232

ellátás

Teljesítés

5. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

074031

Eredeti

13 842 022

2 103 662

1 797 216

200 000

17 942 900

Család és nővédelmi

Módosított

14 988 252

2 269 107

1 624 293

204 528

19 086 180

eü. gondozás

Teljesítés

074040

Eredeti

1 905 000

1 905 000

Járványügyi

Módosított

2 246 000

2 246 000

védekezés

Teljesítés

082042

Eredeti

0

Könyvtár állomány

Módosított

1 740 000

244 125

80 894

2 065 019

gyarapítása

Teljesítés

082044

Eredeti

1 750 000

244 125

1 994 125

Könyvtári szolg.

Módosított

130 000

143 637

273 637

Teljesítés

082063

Eredeti

7 149 000

7 149 000

Múzeumi kiállítási

Módosított

7 149 000

7 149 000

tevékenység

Teljesítés

082091

Eredeti

14 447 683

2 500 000

16 947 683

Közműv. Társadalmi

Módosított

247 530

34 530

19 666 011

600 000

4 234 757

15 272 753

40 055 581

részvétel fejlesztése

Teljesítés

6. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

082092

Eredeti

0

Közműv. Hagyományos köz.

Módosított

300 000

700 000

1 000 000

kult. Értékek gondozása

Teljesítés

084031

Eredeti

1 744 500

1 744 500

Civil szervezetek

Módosított

1 831 193

10 036 000

11 867 193

műk. támogatása

Teljesítés

084040

Eredeti

0

Egyházak támogatása

Módosított

840 000

840 000

Teljesítés

091140

Eredeti

198 120

198 120

Óvoda

Módosított

589 362

5 370 870

5 960 232

működtetési feladatai

Teljesítés

091220

Eredeti

0

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

0

1-4 évf. műk. Kiad

Teljesítés

0

092120

Eredeti

0

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

0

műk. támogatása

Teljesítés

0

7. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

096015

Eredeti

109 966 060

109 966 060

Gyermekétkeztetés

Módosított

107 039 309

107 039 309

köznevelési int.

Teljesítés

104030

Eredeti

3 360 000

3 360 000

Családi bölcsöde

Módosított

3 360 000

3 360 000

Teljesítés

104037

Eredeti

380 086

380 086

Intézményen kívüli

Módosított

380 086

380 086

gyermekétkeztetés

Teljesítés

104042

Eredeti

430 272

430 272

Család és gyermekjóléti

Módosított

430 272

430 272

szolgáltatások

Teljesítés

107051

Eredeti

9 050 528

9 050 528

Szociális

Módosított

8 959 738

8 959 738

étkeztetés

Teljesítés

107052

Eredeti

0

Házi segítségnyújtás

Módosított

0

Teljesítés

0

8. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

2 300 000

2 300 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

3 788 210

2 300 000

6 088 210

és term. Ellátások

Teljesítés

107080

Eredeti

0

Esélyegyelőségi

Módosított

0

programok

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

56 804 243

8 491 873

308 289 063

2 300 000

11 509 000

43 062 466

10 618 830

345 626 526

16 898 432

219 649 663

1 023 250 096

Község Önkor-

Módosított

65 282 831

10 264 021

327 133 373

2 300 000

47 073 100

43 997 891

35 296 795

395 306 909

114 775 242

224 882 128

1 266 312 290

mányzat összesen

Teljesítés

9. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

68 027 776

10 422 210

9 698 741

635 000

88 783 727

Önkormányzati

Módosított

76 839 862

11 782 888

9 970 756

635 000

99 228 506

jogalkotás

Teljesítés

011220

Eredeti

11 074 758

1 692 034

257 000

13 023 792

Adó kiszab.

Módosított

11 091 239

1 692 034

257 000

13 040 273

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

79 102 534

12 114 244

9 955 741

0

0

0

0

635 000

0

0

101 807 519

Közös Önk.

Módosított

87 931 101

13 474 922

10 227 756

0

0

0

0

635 000

0

0

112 268 779

Hivatal

Teljesítés

10. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091110

Eredeti

78 074 203

12 241 024

2 592 140

92 907 367

Óvodai nevelés

Módosított

80 410 274

12 287 004

1 675 730

232 860

94 605 868

Teljesítés

091120

Eredeti

2 400 000

334 800

2 734 800

SNI ellátás

Módosított

360 571

334 800

695 371

Teljesítés

091140

Eredeti

300 000

114 017

9 345 650

1 206 500

10 966 167

Működtetési felad.

Módosított

300 000

114 017

9 445 650

1 206 500

11 066 167

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

80 774 203

12 689 841

11 937 790

0

0

0

0

1 206 500

0

0

106 608 334

Napsugár

Módosított

81 070 845

12 735 821

11 121 380

0

0

0

0

1 439 360

0

0

106 367 406

Óvoda

Teljesítés

6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

2

2

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

6

6

0

Háziorvosi alapellátás

072111

1

1

0

Család és nővédelmi eü. gondozás

074031

2

2

0

Könyvtári szolgáltatás

082044

0

0

0

Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése

082091

0

0

Összesen

11

11

0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011130

13

12

1

Adó vám és jövedéki igazgatás

011220

3

2

1

Összesen

16

14

2

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

22

22

0

Összesen

22

22

0

Önkormányzat és intézményei összesen

49

47

2

7. melléklet11

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Nyitó pénzkészlet

534 418 701

508 182 467

480 432 864

463 824 862

404 981 257

345 976 285

249 071 092

153 146 716

106 304 056

121 487 211

120 143 576

90 375 066

Személyi juttatások összesen

18 000 000

18 000 000

18 680 980

18 000 000

18 000 000

23 782 594

18 000 000

18 712 360

18 712 360

18 712 360

18 712 360

26 971 763

234 284 777

Munkaadókat terhelő jár.

2 775 000

2 775 000

2 770 958

2 775 000

2 775 000

3 671 303

2 775 000

3 000 435

3 000 436

3 000 436

3 000 436

4 155 760

36 474 764

Dologi kiadások

24 856 693

24 000 000

22 000 000

22 000 000

27 000 000

36 530 588

30 000 000

35 000 000

30 000 000

25 784 600

31 628 034

39 682 594

348 482 509

Elvonások, befizetések

4 011 727

4 000 000

2 150 000

2 150 000

3 073 499

2 150 000

2 150 000

2 150 000

2 150 000

2 150 000

2 150 000

2 247 185

30 532 411

Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre

1 320 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 315 125

1 100 000

1 130 355

1 000 000

1 000 000

13 465 480

Ellátottak pénzbeli juttatásai

175 000

175 000

175 000

175 000

180 000

190 000

190 000

190 000

190 000

223 000

190 000

247 000

2 300 000

Egyéb működési célú kiadás

280 000

280 000

280 000

280 000

280 000

280 000

3 571 000

280 000

24 368 100

8 215 000

530 000

7 429 000

46 073 100

200 000

100 000

100 000

200 000

100 000

100 000

200 000

1 000 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

51 418 420

50 330 000

47 356 938

46 480 000

52 508 499

67 704 485

57 886 000

60 847 920

79 520 896

59 315 751

57 310 830

81 933 302

712 613 041

Felhalmozási kiadások

7 930 553

10 000 000

35 000 000

50 037 533

40 000 000

86 190 671

80 329 946

36 600 000

69 846 301

8 095 837

26 812 419

61 313 251

512 156 511

Finanszírozási kiadás

12 258 730

12 258 730

KIADÁS ÖSSZESEN

71 607 703

60 330 000

82 356 938

96 517 533

92 508 499

153 895 156

138 215 946

97 447 920

149 367 197

67 411 588

84 123 249

143 246 553

1 237 028 282

Működési bevételek

4 000 000

4 000 000

5 414 041

5 200 000

4 200 000

4 821 804

1 500 000

4 215 000

4 500 000

4 400 000

4 762 000

8 319 922

55 332 767

Önkorm. működési tám.

38 921 469

25 130 397

23 291 588

24 823 929

24 823 929

43 064 714

23 291 588

25 130 397

47 379 687

47 111 655

26 662 738

21 284 311

370 916 402

Közhatalmi bevételek

1 000 000

2 000 000

32 500 000

5 500 000

3 000 000

4 273 499

2 000 000

2 000 000

111 220 665

3 750 000

2 000 000

48 450 526

217 694 690

Működési célú támogatások Áht-n belül

1 450 000

1 450 000

1 000 000

1 450 000

1 450 000

4 500 000

2 500 000

1 450 000

1 450 000

10 806 298

1 450 000

1 983 274

30 939 572

Működési célú átvett pénzeszközök

29 598

4 259 000

4 288 598

Működési célú kölcsönök törlesztése

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

65 082

835 082

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 371 469

32 580 397

62 205 629

36 973 929

33 503 527

56 660 017

29 291 588

32 795 397

164 550 352

66 067 953

34 874 738

84 297 033

680 007 111

Felhalmozási célú önk. tám.

17 809 863

17 809 863

Felhalmozási bevételek

3 543 307

700 000

329 946

12 999 982

19 480 000

37 053 235

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 371 469

32 580 397

65 748 936

37 673 929

33 503 527

56 989 963

42 291 570

50 605 260

164 550 352

66 067 953

54 354 738

84 297 033

734 870 209

Záró pénzkészlet

508 182 467

480 432 864

463 824 862

404 981 257

345 976 285

249 071 092

153 146 716

106 304 056

121 487 211

120 143 576

90 375 066

31 425 546

8. melléklet

C Í M R E N D


Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet12

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú

támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Családsegítő szolgálat

8 203 809

8 203 809

Szociális gondozás

200 000

200 000

Orvosi ügyelet

4 063 680

4 063 680

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)

600 000

600 000

Egyéb támogatás

200 000

200 000

ASP pályázat visszafizetése

197 991

197 991

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

13 465 480

13 465 480

Nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV Zrt lakossági víz és csat. Szolg.)

24 088 100

Praxistámogatás

0

0

Civil szervezetek támogatása

0

10 636 000

Egyházak támogatása

0

840 000

VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás

7 149 000

7 149 000

Családi Bölcsöde támogatás

3 360 000

3 360 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

10 509 000

46 073 100

Óvodáztatási támogatás

0

0

Családi támogatások

0

0

Lakhatással kapcsolatos támogatások

0

0

Köztemetés

500 000

500 000

Iskolakezdési támogatás

100 000

100 000

Rendkívüli települési támogatás

1 700 000

1 700 000

Egyéb nem intézményi ellátások

2 300 000

2 300 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 300 000

2 300 000

1 069 750

10. melléklet

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2021. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés

Törlesztőrészletek alakulása

2021 év

2022 év

2023 év

2024 év

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen

0

0

0

0

Saját bevételek:

Tervezett bevételek

2021 év

2022 év

2023 év

2024 év

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

20 000

20 000

20 000

20 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

31 500 000

32 000 000

32 500 000

33 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

100 000 000

120 000 000

150 000 000

170 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)

200 000

230 000

200 000

200 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4 970 183

5 000 000

5 600 000

5 600 000

Kamatbevétel

5 000

5 000

5 000

5 000

Működési bevételek összesen

136 695 183

157 255 000

188 325 000

208 825 000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

136 695 183

157 255 000

188 325 000

208 825 000

Kötelezettségek aránya %

0%

0%

0%

0%

12. melléklet13

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés

2021.évi terv

2021. évi terv

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

370 916 402

Személyi juttatások

234 284 777

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

30 939 572

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 474 764

Közhatalmi bevételek

217 694 690

Dologi kiadások

348 482 509

Működési célú átvett pénzeszközök

4 288 598

Elvonások befizetések

30 532 411

Működési bevételek (intézményi)

55 332 767

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 300 000

ebből eszközhasználati díj

0

Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

Működési célú kölcsönök törlesztése

835 082

Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre

46 073 100

Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre

13 465 480

Tartalék

35 296 795

Működési bevételek összesen

680 007 111

Működési kiadások összesen

747 909 836

Felhalmozási célú önkormányzati tám.

17 809 863

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

26 409 928

Felújítások

114 775 242

Felhalmozási bevételek

10 643 307

Beruházások

397 256 268

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 001

Felhalmozási bevételek összesen

54 863 098

Felhalmozási kiadások összesen

512 156 511

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 302 542

Előző évi maradvány igénybevétele

525 152 326

Finanszírozási bevételek

537 454 868

Finanszírozási kiadások összesen

12 258 730

Bevételek mindösszesen

1 272 325 077

Kiadások mindösszesen

1 272 325 077

13. melléklet14

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

40 283 390

41 039 093

41 039 093

02

Normatív jutalmak

K1102

4 062 337

4 062 337

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

155 845

155 845

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 173 910

2 173 910

2 173 910

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

270 000

321 175

321 175

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

501 000

405 625

405 625

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

43 228 300

48 157 985

44 095 648

4 062 337

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 865 943

12 526 491

12 526 491

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 310 000

3 298 355

3 298 355

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 400 000

1 300 000

1 300 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

13 575 943

17 124 846

17 124 846

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

56 804 243

65 282 831

61 220 494

4 062 337

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 491 873

10 264 021

10 030 376

233 645

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

400 000

400 000

400 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

17 076 220

23 011 086

23 011 086

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

17 476 220

23 411 086

23 411 086

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 160 720

3 160 720

3 160 720

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

485 400

485 400

485 400

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

3 646 120

3 646 120

3 646 120

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

20 529 532

20 529 532

20 529 532

29

Vásárolt élelmezés

K332

93 662 329

88 307 414

88 307 414

30

Bérleti és lízing díjak

K333

4 636 000

4 686 000

4 686 000

2. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

12 566 000

11 439 814

11 439 814

32

Közvetített szolgáltatások

K335

827 643

4 168 643

4 168 643

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

14 378 000

15 478 253

15 478 253

34

Egyéb szolgáltatások

K337

23 891 388

26 297 440

26 297 440

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

170 490 892

170 907 096

170 907 096

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

816 000

896 894

896 894

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

250 000

169 106

169 106

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 066 000

1 066 000

1 066 000

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

46 103 944

47 735 596

47 735 596

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

66 197 583

71 370 573

71 370 573

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

3 308 304

8 996 902

8 996 902

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

115 609 831

128 103 071

128 103 071

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

308 289 063

327 133 373

327 133 373

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 300 000

2 300 000

2 300 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 300 000

2 300 000

2 300 000

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

7 546 986

8 482 212

8 482 212

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

22 050 000

22 050 000

22 050 000

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

3. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

29 596 986

30 532 411

30 532 212

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 465 480

13 465 480

13 465 480

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1 000 000

1 000 000

1 000 000

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

10 509 000

46 073 100

46 073 100

70

Tartalékok

K513

10 618 830

35 296 795

35 296 795

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

65 190 296

126 367 786

126 367 587

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

273 108 452

299 919 515

299 919 515

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

677 087

677 087

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

46 727 520

59 329 370

59 329 370

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

5 000 000

5 000 000

5 000 000

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

20 165 553

30 255 936

30 255 936

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

345 501 525

395 181 908

395 181 908

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

13 305 852

90 754 759

90 754 759

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 592 580

24 020 483

24 020 483

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

16 898 432

114 775 242

114 775 242

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

125 001

125 001

125 001

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

125 001

125 001

125 001

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

803 600 433

1 041 430 162

1 037 133 981

4 295 982

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12 258 730

12 258 730

12 258 730

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

207 390 933

212 623 398

211 541 398

1 082 000

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

219 649 663

224 882 128

223 800 128

1 082 000

0

Kiadások összesen

K

1 023 250 096

1 266 312 290

1 260 934 109

5 377 982

0

5. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

123 868 175

124 283 014

124 283 014

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

104 039 530

108 826 850

108 826 850

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1131

2 189 880

2 162 240

2 162 240

05

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

B1132

60 576 393

53 557 642

53 557 642

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

15 794 280

15 937 704

15 937 704

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

66 148 952

66 148 952

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

08

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

306 468 258

370 916 402

370 916 402

0

0

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 583 274

30 939 572

30 939 572

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

328 051 532

401 855 974

401 855 974

0

0

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

17 809 863

17 809 863

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

26 409 928

26 409 928

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

44 219 791

44 219 791

0

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

20 000

20 000

20 000

22

Társaságok jövedelemadói

B312

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

20 000

20 000

20 000

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

26

Vagyoni tipusú adók

B34

31 500 000

32 684 904

32 684 904

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

100 000 000

184 231 355

184 231 355

28

Fogyasztási adók

B352

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

32

Termékek és szolgáltatások adói

B35

100 000 000

184 231 355

184 231 355

0

0

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

230 000

758 431

758 431

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

131 750 000

217 694 690

217 694 690

0

0

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 014 983

8 139 039

8 139 039

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 011 068

5 069 068

5 069 068

38

Tulajdonosi bevételek

B404

39

Ellátási díjak

B405

23 083 902

23 083 902

23 083 902

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 528 449

7 485 142

7 485 142

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5 000 000

6 920 000

6 920 000

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

5 000

5 000

5 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

5 000

5 000

5 000

0

0

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

7. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

230 990

230 990

49

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

3 324 706

3 324 706

50

Működési bevételek

B4

41 653 402

54 257 847

54 257 847

0

0

51

Immateriális javak értékesítése

B51

52

Ingatlanok értékesítése

B52

10 643 307

10 643 307

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

54

Részesedések értékesítése

B54

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

56

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

10 643 307

0

10 643 307

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

835 082

835 082

835 082

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

4 288 598

4 288 598

62

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

835 082

5 123 680

5 123 680

0

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

8. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

69

Költségvetési bevételek

B1-B7

502 290 016

733 795 289

723 151 982

10 643 307

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

520 960 080

520 214 459

520 214 459

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

520 960 080

520 214 459

520 214 459

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

12 302 542

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

520 960 080

532 517 001

520 214 459

0

0

30

Bevételek összesen

B

1 023 250 096

1 266 312 290

1 243 366 441

10 643 307

0

9. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

72 995 025

69 560 733

69 560 733

02

Normatív jutalmak

K1102

11 412 500

11 412 500

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 500 000

1 540 000

1 540 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 423 909

3 238 976

3 238 976

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

633 600

594 409

594 409

10

Egyéb költségtérítések

K1110

300 000

300 000

300 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

250 000

1 251 839

1 251 839

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

79 102 534

87 898 457

76 485 957

11 412 500

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

32 644

32 644

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

32 644

32 644

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

79 102 534

87 931 101

76 518 601

11 412 500

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 114 244

13 474 922

13 474 922

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

200 000

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 150 000

1 150 000

1 150 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 350 000

1 350 000

1 350 000

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 216 848

1 697 776

1 697 776

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

420 000

294 240

294 240

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 636 848

1 992 016

1 992 016

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

300 000

300 000

300 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

32

Közvetített szolgáltatások

K335

636 000

630 832

630 832

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

990 000

990 000

990 000

10. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 116 400

3 038 415

3 038 415

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

5 042 400

4 959 247

4 959 247

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

950 000

950 000

950 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

950 000

950 000

950 000

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

966 493

966 493

966 493

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

10 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

976 493

976 493

976 493

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

9 955 741

10 227 756

10 227 756

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

11. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70

Tartalékok

K513

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

300 000

300 000

300 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

200 000

200 000

200 000

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

135 000

135 000

135 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

635 000

635 000

635 000

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

12. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

101 807 519

112 268 779

100 856 279

11 412 500

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

K

101 807 519

112 268 779

100 856 279

11 412 500

0

13. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

14. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B356

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

754 920

754 920

754 920

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

260 000

310 000

310 000

49

Működési bevételek

B4

1 014 920

1 064 920

1 064 920

0

0

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

15. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

61

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 014 920

1 064 920

1 064 920

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

4 595 245

4 595 245

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

4 595 245

4 595 245

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

100 792 599

106 608 614

106 608 614

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

100 792 599

111 203 859

111 203 859

0

0

30

Bevételek összesen

B

101 807 519

112 268 779

112 268 779

0

0

16. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

72 007 258

69 416 963

69 416 963

02

Normatív jutalmak

K1102

0

4 995 000

4 995 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

500 000

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 200 000

1 200 000

1 200 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

277 200

277 200

277 200

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

600 000

600 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

73 984 458

76 489 163

71 494 163

4 995 000

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

6 489 745

4 281 682

4 281 682

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

300 000

300 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

6 789 745

4 581 682

4 581 682

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

80 774 203

81 070 845

76 075 845

4 995 000

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 689 841

12 735 821

12 735 821

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

900 000

915 096

915 096

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 942 204

2 106 798

2 106 798

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 842 204

3 021 894

3 021 894

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

429 200

429 200

429 200

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

84 000

84 000

84 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

513 200

513 200

513 200

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

3 050 000

3 050 000

3 050 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

400 000

500 000

500 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 082 000

200 000

1 082 000

17. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 840 603

1 840 603

1 840 603

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

6 372 603

5 426 009

5 390 603

1 082 000

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 191 310

2 141 804

2 141 804

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

18 473

18 473

18 473

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 209 783

2 160 277

2 160 277

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

11 937 790

11 121 380

11 085 974

1 082 000

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

18. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

15 803

15 803

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

950 000

1 117 551

1 117 551

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

256 500

306 006

306 006

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 206 500

1 439 360

1 439 360

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

19. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

106 608 334

106 367 406

101 337 000

6 077 000

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

K

106 608 334

106 367 406

101 337 000

6 077 000

0

20. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

21. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

10 000

10 000

49

Működési bevételek

B4

10 000

10 000

10 000

0

0

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

0

22. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek

B1-B7

10 000

10 000

10 000

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

342 622

342 622

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

342 622

342 622

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

106 598 334

106 014 784

105 516 334

1 082 000

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

106 598 334

106 357 406

105 858 956

1 082 000

0

30

Bevételek összesen

B

106 608 334

106 367 406

105 868 956

1 082 000

0

14. melléklet

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2021-2023 évekre



1. Projekt száma: TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009
Projekt neve: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Támogató: Támogatás összege Önrész összege Teljes támogatás
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság 371 238 241 Ft 0 Ft 371 238 241 Ft

15. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)

Év

Bruttó korszerűsírési díj /év

Fizetendő kamat/év

Bruttó üzemeltetési díj/év

Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj

2020

3 796 196 Ft

5 586 703 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2021

4 039 976 Ft

5 342 923 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2022

4 299 405 Ft

5 083 494 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2023

4 575 497 Ft

4 807 402 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2024

4 869 315 Ft

4 513 584 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2025

5 182 004 Ft

4 200 895 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2026

5 514 772 Ft

3 868 127 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2027

5 868 908 Ft

3 513 991 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2028

6 245 785 Ft

3 137 114 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2029

6 646 862 Ft

2 736 037 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2030

7 073 701 Ft

2 309 198 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2031

7 527 945 Ft

1 854 954 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2032

8 011 355 Ft

1 371 544 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2033

8 525 812 Ft

857 087 Ft

1 271 942 Ft

10 654 841 Ft

2034

9 073 301 Ft

309 599 Ft

1 271 942 Ft

10 654 842 Ft

Mindösszesen

91 250 834 Ft

49 492 652 Ft

19 079 130 Ft

159 822 616 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó

A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

16. melléklet

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évre várható keretszámai

Forint

MEGNEVEZÉS

2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzatok működési támogatásai

306 000 000

306 000 000

306 000 000

Működési célú támogatás ÁH belül

22 000 000

22 000 000

22 000 000

Közhatalmi bevételek

152 250 000

182 752 000

203 220 000

Működési bevételek

45 000 000

45 000 000

45 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevételek összesen

525 250 000

555 752 000

576 220 000

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

60 000 000

61 248 000

49 780 000

Finanszírozási bevételek

60 000 000

61 248 000

49 780 000

Bevételek összesen

585 250 000

617 000 000

626 000 000

Személyi juttatások

220 000 000

227 000 000

230 000 000

Járulékok

33 000 000

44 325 000

44 850 000

Dologi kiadás

270 000 000

270 000 000

270 000 000

Elvonások, befizetések

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül

13 500 000

13 500 000

13 500 000

Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül

10 500 000

10 500 000

10 500 000

Tartalék

10 000 000

17 675 000

18 150 000

Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Működési kiadások összesen

561 000 000

587 000 000

591 000 000

Felújítások

Beruházások

25 000 000

30 000 000

35 000 000

Egyéb felhalmozási c. kiadások

Felhalmozási kiadások

25 000 000

30 000 000

35 000 000

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

586 000 000

617 000 000

626 000 000
1

A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (2) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.