Szendehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26

Szendehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Szendehely Község Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.1

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

bevételeit: 329 709 935 Ft bevétellel, ezen belül
217 852 241 Ft költségvetési bevétellel,
111 857 694 Ft finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 329 709 935 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
36 891 222 Ft személyi juttatással,
5 165 843 Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adóval
59 042 981 Ft dologi kiadással,
1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
0 Ft elvonások és befizetésekkel,
12 493 191 Ft egyéb működési célú kiadásokkal államháztartáson
belülre,
162 200 Ft egyéb működési célú kiadásokkal államháztartáson
kívülre,
1 982 675 Ft tartalékkal,
159 378 332 Ft beruházási kiadásokkal,
6 743 590 Ft felújítási kiadásokkal,
3 644 901 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetéssel,
42 705 000 Ft központi, irányító szervi támogatás folyósítása
0 Ft felhalmozási célra átadott pénzeszközökkel hagyja
jóvá.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások 2021. évi költségvetési összevont mérlegét a rendelet 1.sz melléklett tartalmazza, míg a Szendehely Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1.1 sz. melléklet tartalmazza, a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlegét az 1.2 melléklet tartalmazza.

(1a)2 A költségvetés módosított bevételeit az I. melléklet tartalmazza.

(1b)3 A költségvetés módosított kiadásait a II. melléklet tartalmazza.

(2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

3. §4 (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés eredeti

a) bevételi főösszegét 315 209 935 forintban,

b) kiadási főösszegét 315 209 935 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés módosított

a) bevételi főösszegét 435 752 069 forintban,

b) kiadási főösszegét 435 752 069 forintban állapítja meg.

(3) Az 1. §-ban megállapított fejlesztési és felújítási feladatok kiadásait a rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza.

4. §5 (1) A Képviselő-testület a 3. §. (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg az Önkormányzat vonatkozásában: költségvetési bevételek 306 256 923 Ft, finanszírozási 129 495 146 Ft, ami összesen: 435 752 069 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 3. §. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat

aa) Személyi jellegű kiadás 33 073 195 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 4 709 087 Ft

ac) Dologi kiadásra 83 124 305 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 344 500 Ft

ae) Elvonások és befizetések Ft

af) Egyéb működési célú kiadások 22 723 883 Ft

ag) Tartalék 0 Ft,

ah) Működési célú visszatérítendő támogatások 0 Ft

ai) Beruházások 162 012 462 Ft

aj) Felújítások 64 595 733 Ft

ak) Felhalmozási célú támogatás 2 000 000 Ft

al) Központi, irányító szervi támogatások 45 024 003 Ft

am) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 644 901 Ft

an) Munkabér hitel 13 500 000 Ft

b) Összesen: 435 752 069 Ft

(3) Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) Bevételek:

aa) Állami támogatás 560 859 Ft

ab) Működési bevétel 37 438 Ft

ac) Irányító szervi támogatás 45 024 003 Ft

ad) Előző évi működési maradvány igénybevétele 1 116 448 Ft

ae) Összesen: 46 738 748 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatások 37 629 189 Ft

bb) Munkaadókat terhelő járulékok 5 936 074 Ft

bc) Dologi kiadások 2 665 055 Ft

bd) Egyéb működési célú kiadás 0 Ft

be) Beruházási kiadások 508 430 Ft

bf) Összesen: 46 738 748 Ft

(4) Az önkormányzat 2021. évi létszámkeretét és a kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-jétől 2021.december 31-ig 46.380.-Ft összegben állapítja meg.

(6) A cafetéria összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén 400.000.- Ft/fő/év bruttó összegben határozza meg.

(7) A normatív állami hozzájárulásokat az 6. sz. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) A 2021. évi pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

7. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

8. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.

9. § (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az

Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként-adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

3.6

Záró rendelkezések

10. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

SZENDEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.

BEVÉTELEK

Összeg Ft

Ssz.

KIADÁSOK

Összeg Ft

a.

Önkormányzatok működésének támogatása

114 722 999

1.

Személyi juttatások

36 891 222

b.

Működési célú szociális kötött előirányzatok

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

5 165 843

c.

Működési célú központosított előirányzatok

3.

Dologi kiadások

59 042 981

d.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

1.

Működési célú állami támogatások (a-d)

5.

Elvonások és befizetések

Felhalmozási célú támogatások

16 900 000

6.

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

12 493 191

2.

Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)

32 975 000

7.

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

162 200

3.

Működési bevételek

12 429 485

8.

Működési célú finanszírozási kiadások

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

39 316 790

9.

Tartalék

1 982 675

5.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

1 507 967

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 644 901

11.

Intézményfinanszírozás

42 705 000

I. Tárgyévi működési kiadások

163 588 013

I. Tárgyévi működési bevételek

217 852 241

6.

Előző évi működési maradvány igénybevétele

111 857 694

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

329 709 935

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

163 588 013

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

12.

Beruházások

159 378 332

8.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

13.

Felújítások

6 743 590

9.

Fejlesztési bevételek

14.

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

15.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

II:.Tárgyévi fejlesztési bevételek

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

166 121 922

10.

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

166 121 922

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

329 709 935

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

329 709 935

1.2. melléklet

SZENDEHELYI KÖZÖS HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Adatok Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

2021.évi eredeti előir.

Ssz.

KIADÁSOK

2021.évi eredeti előir.

1.

Irányító szervi támogatás

42 705 000

1.

Személyi juttatások

37 816 500

2.

Működési bevétel

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó

5 954 972

3.

Működési célú támogatások államházt. belülről

2 627 692

3.

Dologi kiadások

2 677 668

4.

Működési célú támogatások államházt. kívülről

4.

Egyéb működési célú kiadás

I. Tárgyévi működési bevételek

45 332 692

I. Tárgyévi működési kiadások

46 449 140

6.

Előző évi működési maradvány igénybevétele

1 116 448

II. Finanszírozási bevételek

1 116 448

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46 449 140

MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 449 140

8.

Fejlesztési bevételek

5.

Fejlesztési kiadások

III: Tárgyévi fejlesztési bevételek

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

0

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

46 449 140

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

46 449 140

4. melléklet

SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TERVEZETT

FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATAI

adatok Ft-ban

M E G N E V E Z É S

2021.

2022.

2023.

tervezett

terv

terv

I. B E R U H Á Z Á S O K

Településfejlesztési koncepció

2 905 000

Közterület karbantartásához traktor

4 914 900

Óvodai játszóudvari eszközök és felszerelések

3 224 586

Orvosi rendelő fejlesztése (egészségház)

58 583 173

36 051 268

Szabadidő sport-bringa pálya

28 389 660

Bölcsőde

61 421 010

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

159 438 329

36 051 268

0

II. F E L Ú J Í T Á S O K

Óvodai játszóudvar felújítása

1 774 484

Temető belső közlekedésének javítása (Katalinpuszta)

4 969 106

FELUJÍTÁSOK ÖSSZ.

6 743 590

FEJLESZTÉSI KIAD. ÖSSZES:

166 181 919

36 051 268

0

Az egészségház 2021-es tervezet projektmenedzseri díjat nem tartalmazza, mert az szolgáltatásként van tervezve.

5. melléklet

KIMUTATÁS SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVBEN EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSÁRÓL

adatok Ft-ban

Ssz.

BERUHÁZÁSI CÉL MEGNEVEZÉSE

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

UNIÓS

UNIÓS

UNIÓS

EGYÉB

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadás

Kiadás

Kiadás

Kiadás

Kiadás

BERUHÁZÁS ÖSSZES KADÁSA

TÁMOGATÁS 2017.

TÁMOGATÁS 2018.

TÁMOGATÁS 2019.

FORRÁS

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

1.

Energetikai pályázat

141 109 126

0

0

5 000 000

146 109 126

15 479 716

36 999 574

63 491 412

39 474 743

0

155 445 445

TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070

2.

Bölcsőde kialakítása

0

90 000 000

0

0

90 000 000

0

4 320 117

12 581 147

11 677 726

61 421 010

90 000 000

TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00018

KIMUTATÁS SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. MINISZTÉRIUMI ÉS MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSÁRÓL

adatok Ft-ban

Ssz.

BERUHÁZÁSI CÉL MEGNEVEZÉSE

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

TÁMOGATÁS

TÁMOGATÁS

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadás

Kiadás

Kiadás

BERUHÁZÁS ÖSSZES KADÁSA

2020.

2021.

2020.

2021.

2022.

1.

Temetői infrastruktúr fejlesztése

4 969 106

0

4 969 106

0

4 969 106

0

4 969 106

MFP-FVT/2020

2.

Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés

4 667 550

0

4 667 550

0

4 667 550

0

4 667 550

MFP-KKE/2020

3.

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

4 939 070

0

4 939 070

0

4 939 070

0

4 939 070

MFP-OJF/2020

4.

Orvosi rendelők fejlesztése

99 984 441

0

99 984 441

5 350 000

58 583 173

36 051 268

99 984 441

MFP-HOR/2020

6. melléklet

adatok Ft-ban

Szendehely községi önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai

ssz.

Megnevezés

2021.évi terv

I.

Helyi önkormányzatok ált. támogatása

I.1.a.

Önkormányzati hivatal működtetése

42 705 000 Ft

I.1.ba

Zöldterület karbantartása

2 950 920 Ft

I.1.bb

közvilágítás

4 704 000 Ft

I.1.bc

Köztemető fenntartása

168 015 Ft

I.1.bd

Közutak fenntartása

2 703 116 Ft

I.1.c

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

8 000 000 Ft

I.1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatás

Összesen

61 231 051 Ft

II.

Egyes köznevelési feladatok támogatása

Óvodapedagógusok és segítőík bértámogatása

- Ft

Óvodaműködtetési támogatás

- Ft

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódóan

- Ft

III.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.2.

Pénzbeli, szociális ellátások

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

III.5.

Gyermek étkeztetés

18 416 658 Ft

III.6.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

47 880 Ft

Kistelepülések támogatása

Szociális feladatok egyéb támogatása

7 892 000 Ft

Összesen

26 356 538 Ft

IV.

Közművelődési, könyvtári feladatok

Normatív támogatások összesen

3 534 930 Ft

V.

Egyéb állami támogatás

V.I.1.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

15 659 306 Ft

Támogatások összesen

106 781 825 Ft

I. . melléklet9

II. melléklet10

1

Az 1. alcím címét a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (1a) bekezdését a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

A 2. § (1b) bekezdését a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

4

A 3. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. alcím címét a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 2. melléklet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az I. . mellékletet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

10

Az II. mellékletet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.