Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2021. (II.12.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15- 2021. 08. 07

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Farkaslyuk község polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
451.725.942 Ft költségvetési bevétellel
451.725.942 Ft költségvetési kiadással
0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. , 1.2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és szervezetek szerinti bontását a 2.1., 2.2., 2.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.5. és a 2.6. melléklet részletezi.

3. § [A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:]

(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 3. melléklet üres)

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 5. melléklet üres)

(4) Az Önkormányzat beruházási célú kiadásokkal is tervez. (a 6. melléklet)

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat tervez. ( 7. melléklet)

(6) Az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 8. melléklet tartalmazza.

(7) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet 2021. február 15-én lép hatályba.

1.1. melléklet 1.

Költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási kiadások

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	29 531 995	0	0	29 531 995
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS	78 565 926	0	0	78 565 926
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*108 097 921*	0	0	*108 097 921*
b.) Béren kívüli juttatások	440 000			440 000
Jubileumi jutalom	0			0
Célszerinti juttatás	1 343 400	241 500		1 584 900
- közlekedési és egyéb költségtérítés	158 592	0	0	158 592
*Foglalkoztatottak személyi juttatása*	*1 941 992*	*241 500*	0	*2 183 492*
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	8 688 480	2 862 000	0	11 550 480
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	3 710 800	2 898 000	0	6 608 800
Külső személyi juttatások összesen	*12 399 280*	5 760 000	0	*18 159 280*
I. Személyi juttatások összesen	*122 439 193*	*6 001 500*	0	*128 440 693*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	13 167 913	*443 610*	0	13 611 523
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)		0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*13 167 913*	*443 610*	0	*13 611 523*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	19 074 494	0	0	19 074 494
- szolgáltatási kiadások	50 500 033	1 435 000	0	51 935 033
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	0	0	380 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	250 000	0	0	250 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	18 658 572	339 080	0	18 997 652
III. Dologi kiadások összesen	88 863 099	1 774 080	0	90 637 179
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás		0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	36 500 000	0	0	36 500 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	36 500 000	0	0	36 500 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	3 910 440	0	0	3 910 440
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása, háziovros	10 800 000	150 000	0	10 950 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	10 800 000	150 000	0	10 950 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Óvoda finanszírozása	71 976 602	0	0	71 976 602
				0
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	71 066 162	0	0	71 066 162

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 746 807	8 127 690	0	355 115 997

VIII. Felhalmozási kiadások	87 806 502	8 803 443	0	96 609 945

		0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	434 553 309	17 172 633	0	451 725 942

1.2. melléklet 1.

Költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 767 709	0	0	9 767 709
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 509 122	0	0	5 509 122
− Köztemető fenntartásának támogatása	148 414	0	0	148 414
− Közutak fenntartásának támogatása	4 110 173	0	0	4 110 173
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása		0	0
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása	0	0	0	0
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	11 873 107			11 873 107
f.) Polgármesteri illetmény támogatás
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*21 640 816*	0	0	*21 640 816*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	59 320 800	0	0	59 320 800
2. Minősítési támogatás	1 296 000			1 296 000
3. Óvodaműködtetési támogatás	8 668 600	0	0	8 668 600
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*69 285 400*	0	0	*69 285 400*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	72 515 453	0	0	72 515 453
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 018 400			14 018 400
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Gyermekétkeztetés támogatása	11 824 486	0	0	11 824 486
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 309 500			13 309 500
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*111 667 839*	0	0	*111 667 839*

*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*4 227 160*	0	0	*4 227 160*
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)		0	0	0
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	0	0	2 600 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	0	0	10 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
*V. Működési bevételek összesen*	*2 660 000*	0	0	*2 660 000*

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a		0	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	0	0	4 600 000
- Iparűzési adó	3 600 000			3 600 000
− Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	0	0	200 000
*VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*8 400 000*	0	0	*8 400 000*

*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 1. NEAK támogatás	10 800 000	0	0	10 800 000
−2 Hosszab idejű program támogatása	62 353 159			62 353 159
- Start belterület	20 158 163			20 158 163
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*93 311 322*	0	0	*93 311 322*

*VII./a.Pályázatok*
*EFOP-1.4.3 BKGY*	6 855 074			6 855 074
*TOP.3.2.1.*	29 493 228			29 493 228
*EFOP-2.4.1 Szegregát. Beruházás*	14 000 000			14 000 000
*össz. Pályázatok*	*50 348 302*			*50 348 302*

I-VII. Működési bevétel mindösszesen	318 047 611	0	0	318 047 611
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	43 493 228	0	0	43 493 228
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
X. Számlamaradvány
Pénztár egyenleg	399 960			399 960
. Bank, és adó számlák egyenlege (Feladattal tehelt 2021.évre előleg)	75 339 544	0	0	75 339 544
. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	14 302 465	0	0	14 302 465
X. Számlamaradvány összesen	90 185 103	0	0	90 185 103
*I-X. Bevétel mindösszesen*	*451 725 942*	0	0	*451 725 942*

2.1. melléklet 2.

Kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	82 874 083	0	0	82 874 083
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS	78 565 926	0	0	78 565 926
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	161 440 009	0	0	161 440 009
Béren kívüli juttatások	440 000			440 000
Egyéb szem.juttások	162 000			162 000
Célszerinti juttatás	1 343 400	241 500		1 584 900
szociális juttatás	0			0
- közlekedési és egyéb költségtérítés	758 933	0	0	758 933
*Béren kívüli juttatások*	2 704 333	241 500	0	2 945 833
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	0	2 862 000	0	2 862 000
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	3 710 800	2 898 000	0	6 608 800
Külső személyi juttatások összesen	12 399 280	5 760 000	0	18 159 280
I. Személyi juttatások összesen	176 543 622	6 001 500	0	182 545 122
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	17 520 698	*443 610*	0	17 964 308
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	4 040 788	0	0	4 040 788
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	21 561 486	443 610	0	22 005 096
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	21 173 187	0	0	21 173 187
- szolgáltatási kiadások	53 982 033	1 435 000	0	55 417 033
- kommunikációs szolgáltatások	536 000	0	0	536 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	350 000	0	0	350 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	20 220 479	339 080	0	20 559 559
III. Dologi kiadások összesen	96 261 699	1 774 080	0	98 035 779
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás		0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	36 500 000	0	0	36 500 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	36 500 000	0	0	36 500 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	3 910 440	0	0	3 910 440
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)Kisebbség	10 800 000	150 000	0	10 950 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	10 800 000	150 000	0	10 950 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 369 190	0	353 946 437

VIII.Felhalmozási kiadások	89 076 502	8 803 443	0	97 879 945

		0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	434 553 309	17 172 633	0	451 725 942

2.2. melléklet 2.

Költségvetés bevételi főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 509 122	0	0	5 509 122
− Köztemető fenntartásának támogatása	148 414	0	0	148 414
− Közutak fenntartásának támogatása	4 110 173	0	0	4 110 173
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	11 873 107	0	0	11 873 107
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése
f.) Polgármesteri illetmény támogatás
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	21 640 816	0	0	21 640 816

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	59 320 800	0	0	59 320 800
2. Minősítési támogatás	1 296 000			1 296 000
3. Óvodaműködtetési támogatás	8 668 600	0	0	8 668 600
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	69 285 400	0	0	69 285 400

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	72 515 453	0	0	72 515 453
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 018 400			14 018 400
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Gyermekétkeztetés támogatása	11 824 486	0	0	11 824 486
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 309 500			13 309 500
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	111 667 839	0	0	111 667 839

*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	4 227 160	0	0	4 227 160
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)		0	0	0
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	0	0	2 600 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	10 000	0	0	10 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
*V. Működési bevételek összesen*	2 660 000	0	0	2 660 000

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a		0	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	0	0	4 600 000
- Iparűzési adó	3 600 000			3 600 000
− Egyéb közhatalmi bevátel	200 000	0	0	200 000
*VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	8 400 000	0	0	8 400 000

*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	10 800 000			10 800 000
− 1. Hosszabb időt. program támogatása 65fő	62 353 159	0	0	62 353 159
- 2. Start belterület 15fő	20 158 163			20 158 163
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	93 311 322	0	0	93 311 322

VII/a.Pályázatok
EFOP-1.4.3.BKGY	6 855 074			6 855 074
TOP. 3.2.1.	29 493 228			29 493 228
EFOP-2.4.1.Szegregát. Beruházás	14 000 000			14 000 000
Össz.pályázatok	50 348 302			50 348 302

Működési bevétel mindösszesen	318 047 611	0	0	318 047 611
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	43 493 228	0	0	43 493 228
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
X. Számlamaradvány
Pénztár	399 960			399 960
Bank és adó számlák egyenlege(Feladattal terhelt 2021.évre előleg)	75 482 678	0	0	75 482 678
Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	14 302 465	0	0	14 302 465
X. Számlamaradvány összesen	90 185 103	0	0	90 185 103
*I-X. Bevétel mindösszesen*	*451 725 942*	0	0	*451 725 942*

2.3. melléklet 2.,

Óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	53 342 088	0	0	53 342 088
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	53 342 088	0	0	53 342 088
b.) Béren kívüli juttatások
Béren kívüli juttatások
Jubileumi jutalom				0
- egyéb költségtérítés	162 000			162 000
- közlekedési és egyéb hozzájárulás	600 341	0	0	600 341
Béren kívüli juttatások összesen	762 341	0	0	762 341
I. Személyi juttatások összesen	*54 104 429*	0	0	*54 104 429*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	8 293 133	0	0	8 293 133
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)		0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*8 293 133*	0	0	*8 293 133*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	2 098 693	0	0	2 098 693
- kommunikációs szolgáltatások	156 000	0	0	156 000
- közüzemi díjak	1 850 000	0	0	1 850 000
- karbantartás, kisjavítás	100 000	0	0	100 000
- szakmai tev.segítő szolg.	150 000			500 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	1 382 000	0	0	1 382 000
- különféle befizetések és egyéb dologi	140 000	0	0	140 000
-Műk.célú előz.felszámított áfa	1 521 907			1 521 907
III. Dologi kiadások összesen	7 398 600	0	0	7 398 600
IV. Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000			1 000 000
Felhalmozási célú ÁFA	270 000			270 000
	8 668 600			8 668 600
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 066 162	0	0	71 066 162

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	1 780 762	0	0	1 780 762
	69 285 400			69 285 400
	71 066 162			71 066 162



Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	8	0	0	8
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	5	0	0	5
Óvoda létszáma összesen:	13	0	0	13

2.5. melléklet 2.

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások	adatok forintban
	2021.évi		2021.évi
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Közhatalmi bevételek	8400000	Személyi juttatások	182545122
Intézményi működési bevételek	2660000	Munkaadókat terhelő járulékok	21904656
Támogatások kiegészítések	206821215	Dologi kiadások	98035779
Műk. Célú támogatás ért. Bevét	93311322	Szociális rászorultság jellegű ellátások	36500000
Pályázatok	50348302	Műk. Célú támogatás ért. Kiadás	3910440
		Műk. Célú pénzeszköz átadás	10950000
Költségvetési bevételek összesen	361540839	Költségvetési kiadások összesen	353845997
		Likvid hitelek törlesztése
Előző évek működési maradványa	90185103	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
		Felhalmozási kiadások	97879945
Finanszírozási célú bevételek	90185103	Finanszírozási célú kiadások
Bevételek összesen	451725942	Kiadások összesen	451725942
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet

2.6. melléklet 2.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
	2021.évi		2021.évi
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Tárgyi eszközök értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	9580438
Egyéb központi támogatás		Felújítások	11910000
Központosított előirányzatokból támogatás		Lakástámogatás
Támogatásértékű bevételek	9580438	EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr.	67586064
2020 évi maradványMFP	8803443	EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár.
EU-s támogatásból származó forrás	79496064	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8803443
Költségvetési bevételek összesen	97879945	Költségvetési kiadások összesen	97879945
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat)
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	97879945	Kiadások összesen	97879945
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Megnevezés	Évek			Összesen
	2021	2022	2023

Felhalmozási hosszú lej.
Felhalmozási rövid lej.
Működési likvid.
Halasztott fizetésű hosszú lej.
fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0

4. melléklet

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

							2021. évi
Bevételi jogcímek							előirányzat

Helyi adók							8200000
Vagyonhasznosítás bevétele							2660000

Díjak, pótlékok, birságok							200000


Saját bevételek összesen							11060000

5. melléklet

Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

							Várható
Fejlesztési cél leírása							kiadás

Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk							0

6. melléklet

Beruházási kiadások célonként

	*MEGNEVEZÉS*	2021. évi
		előirányzat

Beruházás
MFP Karbant.eszközök		3803453
EFOP 2.4.1 Szegregát.erfa		10316845
Óvoda tárgyi e.besz.		1270000
Informatikai eszközök		1500000
Támfal építés		1500000
Kamerarendszer		3000000
Ivóvíz vezeték bővítés		1200000
Tábor bútorzat		1200000
PH Irattár		1500000
Gépjárműbeszerzés szoc.étkezéshez		3000000
		28290298

7. melléklet

Felújítási kiadások célonként

	*MEGNEVEZÉS*	2021. évi
		előirányzat

Felújítás
Gyermekétk,HCCP, vill.hálózat		910000
MFP Járda		4999990
EFOP 2.-4.1		5000000
TOP 3.2.1		50999219
Idősek O.tetőfelújítás		2500000
Útfelújítás		2000000
Várható pályázatok önerő		3180438
		69589647

8. melléklet

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	21 640 816	1 803 401	1 803 401	1 803 401	1 803 401	1 803 401	1 803 401	1 803 401	1 803 401	1 803 401	1 803 401	1 803 401	1 803 405
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	69 285 400	5 773 783	5 773 783	5 773 783	5 773 783	5 773 783	5 773 783	5 773 783	5 773 783	5 773 783	5 773 783	5 773 783	5 773 787
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	111 667 839	9 305 653	9 305 653	9 305 653	9 305 653	9 305 653	9 305 653	9 305 653	9 305 653	9 305 653	9 305 653	9 305 653	9 305 656
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	4 227 160	352 263	352 263	352 263	352 263	352 263	352 263	352 263	352 263	352 263	352 263	352 263	352 267
Működési bevételek	2 660 000	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 664
Termékek és szolgáltatások adói	8 400 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	93 311 322	7 775 944	7 775 944	7 775 944	7 775 944	7 775 944	7 775 944	7 775 944	7 775 944	7 775 944	7 775 944	7 775 944	7 775 938
Pályázatok	50 348 302	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 690
Számlamaradvány	90 185 103	7 515 425	7 515 425	7 515 425	7 515 425	7 515 425	7 515 425	7 515 425	7 515 425	7 515 425	7 515 425	7 515 425	7 515 428
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevétel
*MINDÖSSZESEN*	*451 725 942*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 835*
KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	182 545 122	15 212 094	15 212 094	15 212 094	15 212 094	15 212 094	15 212 094	15 212 094	15 212 094	15 212 094	15 212 094	15 212 094	15 279 588
2.Munkaadót terhelő járulékok	21 904 656	1 825 388	1 825 388	1 825 388	1 825 388	1 825 388	1 825 388	1 825 388	1 825 388	1 825 388	1 825 388	1 825 388	1 825 388
3.Dologi kiadások	98 035 779	8 169 648	8 169 648	8 169 648	8 169 648	8 169 648	8 169 648	8 169 648	8 169 648	8 169 648	8 169 648	8 169 648	8 169 651
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 500 000	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 663
5. Támogatás értékű működési kiadás	3 910 440	325 870	325 870	325 870	325 870	325 870	325 870	325 870	325 870	325 870	325 870	325 870	325 870
6. Működési célú pénzeszközátadás	10 950 000	912 500	912 500	912 500	912 500	912 500	912 500	912 500	912 500	912 500	912 500	912 500	912 500
7. Beruházási kiadások	97 879 945	8 156 662	8 156 662	8 156 662	8 156 662	8 156 662	8 156 662	8 156 662	8 156 662	8 156 662	8 156 662	8 156 662	8 156 663

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Felhalmozási kiadás
*MINDÖSSZESEN*	*451 725 942*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 643 829*	*37 711 323*