az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021 (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

E L Ő T E R J E S Z T É S

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. szeptember 29-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Murakeresztúr Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Murakeresztúr Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:

Bevételek Ft-ban Kiadások

1. A személyi juttatások előirányzatát kérem, 579 300 Ft-tal megnövelni. Július, augusztus hónapban 5-5 fő diákmunkást alkalmaztunk, ezért 1 255 500 Ft-tal megnöveltük, illetve szeptember közepétől felmondott az egyik karbantartónk, ezért 507 150 Ft-tal csökkentettük a törvény szerinti illetményt. Időközben a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára kérek átcsoportosítani 100 000 Ft-ot, betegszabadság kifizetése miatt. November 1-től projektmenedzsert szeretnénk alkalmazni, emiatt a törvény szerinti illetményt növelnünk kell 421 053 Ft-tal. Ez összességében azt jelentette, hogy 1 069 403 Ft-tal növelni kellett a törvény szerinti illetményt. Illetve kérek a választott tisztségviselők juttatásai előirányzatot 157 045 Ft-tal lecsökkenteni. A módosítás miatt a jutalomból kérek átcsoportosítani 473 979 Ft-ot. Ezek alapján a következő módosításokat szükséges végrehajtani:

Törvény szerinti illetmény + 1 069 403

Céljuttatás - 473 979

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai + 100 000

Választott tisztségviselők juttatásai - 157 045

1. A fent említett módosítások miatt kérném a munkaadókat terhelő járulékokat előirányzatát is növelni.

Munkaadókat terhelő járulékok + 130 713

1. A Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér pályázat eszközbeszerzés miatt az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatot 3 933 409 Ft-tal, a beruházási célú általános forgalmi adót 1 062 020 Ft-tal növelni kérem. Illetve a Magyar Falu Program – Orvosi eszközök beszerzésére nyert pályázat miatt szintén növelni szükséges az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 1 560 557 Ft-tal, a beruházási célú általános forgalmi adót 421 351 Ft-tal, melyet a háziorvosi-, és fogorvosi eszközök beszerzésére fordítunk.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése +5 493 966
Beruházási célú általános forgalmi adó +1 483 371

1. Az ingatlanok felújítása előirányzatot kérem 15 409 217 Ft-tal, illetve emiatt a felújítási célú általános forgalmi adót 4 160 488 Ft-tal megnövelni szíveskedjenek. Erre a módosításra a Belügyminisztérium által meghirdetett Belterületi utak, járdák, hidak című nyertes pályázat miatt van szükség, amelyből a Petőfi Sándor úton lévő járda kerül felújításra. Ezen kívül kérek 505 146 Ft-ot átcsoportosítani felújítási kiadásokra.

Ingatlanok felújítása +15 914 363 Felújítási célú áfa + 4 160 488

1. Tartalékok előirányzatát is kérném megnövelni 16 670 558 Ft-tal, a Magyar Falu Program keretében nyert Honvéd úti felújítás miatt, mivel ezt a pályázatot jövő évben fogjuk elkezdeni.

Tartalék +16 670 558

1. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát kérném 270 000 Ft-tal növelni, melyből 70 000 Ft-ot az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaira („Év diákja” ajándékutalványra), illetve 200 000 Ft-ot egyéb nem intézményi ellátások rovatra átcsoportosítani szíveskedjenek.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai +70 000
Egyéb nem intézményi ellátottak

pénzbeli juttatásai +200 000

1. A dologi kiadásokon belül a szakmai anyagok beszerzése előirányzatot 332 705 Ft-tal, az üzemeltetési anyagok beszerzését 2 606 666 Ft-tal, közvetített szolgáltatásokat 599 351 Ft-tal, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat 356 500 Ft-tal, egyéb szolgáltatásokat 200 000 Ft-tal, fizetendő áfát 420 000 Ft-tal megnövelni szíveskedjenek. A karbantartás, kisjavítás előirányzatot csökkenteni kérném 861 167 Ft-tal, illetve a reklám és propaganda kiadásokat is csökkenteni kérném 1 517 481 Ft-tal.

Szakmai anyagok beszerzése +332 705

Üzemeltetési anyagok beszerzése +2 606 666

Közvetített szolgáltatások +599 351

Szakmai tevékenységet segítő szolg. +356 500

Egyéb szolgáltatások +200 000

Fizetendő áfa +420 000

Karbantartás, kisjavítás -861 167

Reklám és propaganda kiadások -1 517 481

1. Az iparűzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás előirányzatát kérném növelni 1 712 276 Ft-tal.

Helyi önkormányzatok

kiegészítő támogatásai +1 712 276

1. Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát is szükséges megnövelni a foglalkoztatott diákmunkások után kapott támogatás miatt 1 255 500 Ft-tal.

Egyéb működési tám. bev.

államháztartáson belülről +1 255 500

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát kérném növelni 19 569 705 Ft-tal, a BM-Belterületi utak, járdák, hidak felújítására (Petőfi Sándor út járdafelújítás) nyert pályázat miatt.

Felhalmozási célú

önkorm. támogatások +19 569 705

1. 23 647 895 Ft-tal kérném megnövelni a felhalmozási támogatás államháztartáson belülről előirányzatát, amely tartalmazza a MFP-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítására (Honvéd út) nyert pályázatot (16 670 558 Ft), a MFP – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér pályázat eszközbeszerzésére (4 995 429 Ft) és a MFP- orvosi eszközök beszerzésére (1 981 908 Ft) nyert pályázatot.

Felhalmozási tám.

államháztartáson belülről +23 647 895

1. A banktól kapott kamatjóváírások miatt növelni szükséges az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzatát, 31 175 Ft-tal.

Egyéb kapott (járó) kamatok

és kamatjellegű bevételek +31 175

1. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzatát növelni kérném üvegtörés miatt, 41 875 Ft-tal.

Biztosító által

fizetett kártérítés +41 875

1. Egyéb működési bevételek előirányzatát is növelni szükséges 539 986 Ft-tal a Bursa Hungarica támogatás és a településrendezési terv módosításának költségei és településrendezés tervezési költségeinek megtérülése miatt.

Egyéb működési bevételek +539 986

Összesen: + 46 798 412 Összesen: + 46 798 412

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Bevételek:

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai + 1 712 276 Ft

Egyéb működési tám. bev. államháztartáson belülről + 1 255 500 Ft

Felhalmozási célú önkorm. támogatások + 19 569 705 Ft

Felhalmozási tám. államháztartáson belülről + 23 647 895 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek + 31 175 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés + 41 875 Ft

Egyéb működési bevételek + 539 986 Ft

Összesen: + 46 798 412 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások + 538 379 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 130 713 Ft

Dologi kiadások + 2 136 574 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai + 270 000 Ft

Beruházási kiadások + 6 977 337 Ft

Felújítási kiadások + 20 074 851 Ft

Tartalékok + 16 670 558 Ft

Összesen: + 46 798 412 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2021. évi 1 337 266 531 Ft eredeti előirányzatát 1 394 101 294 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzat összesített 1 371 818 162 Ft eredeti előirányzatát 1 428 842 825 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Murakeresztúr, 2021. szeptember 22.

Polgár Róbert

polgármester