Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 10. 01Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Géderlak Községi Önkormányzat képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét 440.932.208,- Ft-ban, tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét 440.932.208,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei
- a) Önkormányzatok működési támogatásai 101.698.298,- Ft ,amelyből
- aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 78.694.0366,-Ft
- ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft
- ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 1.158.805,- Ft
- ad) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 16.909.000,- Ft
- ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000,- Ft
- af) Működési célú központosított előirányzatok 2.666.457,- Ft.
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 96.577.930,- Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
- d) Közhatalmi bevételek 14.084.543,- Ft
- da) Jövedelemadók 0,- Ft
- db) Vagyoni típusú adók 1.300.000,- Ft
- dc) Termékek és szolgáltatások adói 12.333.543,- Ft
- dd) Gépjárműadók 0,-Ft
- de) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000,- Ft
- e) Működési bevételek 12.631.000,- Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 8.225.518,- Ft
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74.104.608,- Ft
- i) Finanszírozási bevételek 133.610.311,- Ft.
(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai
- a) működési költségvetés 287.747.524,- Ft
- aa) Személyi juttatások 89.351.935,- Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.669.000,- Ft
- ac) Dologi kiadások 67.806.518,- Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.033.000,- Ft
- ae) Egyéb működési célú kiadások 31.557.147,- Ft
- af) Finanszírozási kiadások 78.056.924,- Ft
- b) felhalmozási költségvetés 153.457.684,- Ft
- ba) beruházások 13.410.750,- Ft
- bb) felújítások 104.966.712,- Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházások kiadásai beruházásonként (nettó összeg)
- aa) MFP játszótér 3.931.200,- Ft
- ab) MFP- Romos ingatlan 4.462.400,- Ft
- b) felújítások kiadásai felújításonként
- ba) TOP közlekedésfejlesztés 21.435.335,- Ft.
- bb) TOP csapadékvíz fejlesztés 55.337.657,- Ft
- bc) MFP-Temető út 3.925.368,- Ft
- bd) JETA járda felújítás önrésze 10.773.352,- Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: települési támogatás 12.033.000,- Ft.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2.melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat | |||||||||
2021. évi bevételek és kiadások mérlege Ft-ban | |||||||||
MŰKÖDÉSI | Eredeti ei. | I.módosítás | Módosítás | MŰKÖDÉSI | Eredeti ei. | I.módosítás | Módosítás | ||
B1 | Működési | 97 873 036 | 98 073 106 | 101 698 298 | K1 | Személyi juttatások | 69 169 000 | 69 201 700 | 89 351 935 |
B3 | Közhatalmi | 16 751 000 | 16 751 000 | 14 084 543 | K2 | Munkaadókat | 8 669 000 | 8 669 000 | 8 669 000 |
B4 | Működési | 12 631 000 | 12 631 000 | 12 631 000 | K3 | Dologi kiadások | 61 806 000 | 64 306 000 | 67 806 518 |
B6 | Működési | 78 521 000 | 78 320 930 | 96 577 930 | K4 | Ellátottak pénzbeli | 12 033 000 | 12 033 000 | 12 033 000 |
B8 | Finanszírozási | 29 648 888 | 32 648 888 | 54 503 235 | K5 | Egyéb működési | 10 416 000 | 10 858 300 | 31 557 147 |
B7 | Működési pe. | 4 725 000 | 4 725 000 | 8 225 518 | K9 | Finanszírozási | 78 056 924 | 78 056 924 | 78 056 924 |
Működési | 240 149 924 | 243 149 924 | 287 720 524 | Működési | 240 149 924 | 243 124 924 | 287 474 524 | ||
FELHALMOZÁSI | Eredeti ei. | I. módosítás | Módosítás | FELHALMOZÁSI | Eredeti ei. | I.módosítás | Módosítás | ||
B2 | Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | K6 | Beruházások | 10 821 600 | 10 846 600 | 13 410 750 |
B5 | Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | K7 | Felújítások | 63 480 254 | 63 480 254 | 104 966 712 |
B7 | Felhalmozási | 30 275 000 | 30 275 000 | 74 104 608 | K8 | Egyéb felhalmozási célú | 1 830 222 | 1 830 222 | 1 830 222 |
B8 | Finanszírozási | 79 107 076 | 79 107 076 | 79 107 076 | K9 | Finanszírozási | 33 250 000 | 33 250 000 | 33 250 000 |
Felhalmozási | 109 382 076 | 109 382 076 | 153 211 684 | Felhalmozási | 109 382 076 | 109 407 076 | 153 457 684 | ||
Bevételek | 349 532 000 | 352 532 000 | 440 932 208 | Kiadások összesen | 349 532 000 | 352 532 000 | 440 932 208” |
2. melléklet
„2. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | ||||
Eredeti ei. | I. módosítás | Módosítás | ||
Működési bevételek | ||||
B111 | Önkormányzati hivatal | 78694036 | 78694036 | 78694036 |
B113 | Szociális feladatok egyéb | 16909000 | 17109070 | 18067805 |
B114 | Nyilvános könyvtári és | 2270000 | 2270000 | 2270000 |
B115 | Működési kiegészítő | 0 | 0 | 2666457 |
B11 | Önk.általános műk. és | 97873036 | 98073106 | 101698298 |
B16/2 | Támogatás fejezettől (MVH) | 1500000 | 1299930 | 1299930 |
B16/3 | Támogatás TB alaptól | 40600000 | 40600000 | 55357000 |
B16/4/1 | Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) | 18556000 | 18556000 | 18556000 |
B16/4/2 | Támogatás elkülönített alaptól (RHK) | 2200000 | 2200000 | 2200000 |
B16/5/1 | KÖHI működési hozzájárulás | 5165000 | 5165000 | 5165000 |
B16/5/3 | TEIT támogatás | 10500000 | 10500000 | 10500000 |
B16/6 | TOP működési része | 0 | 0 | 3500000 |
B16 | Működési támogatás | 78521000 | 78320930 | 96577930 |
B3/1 | Gépjárműadó 40%-a | 0 | 0 | 0 |
B3/2 | Termőföld bérbe adásából | 0 | 0 | 0 |
B3/4 | Kommunális adó | 1300000 | 1300000 | 1300000 |
B3/4 | Iparűzési adó | 15000000 | 15000000 | 12333543 |
b3/5 | Talajterhelési díj | 451000 | 451000 | 451000 |
B3 | Átengedett bevételek | 16751000 | 16751000 | 14084543 |
B36/1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 |
B36/2 | Bírság | 0 | 0 | 0 |
B36 | Hatósági jogkörhöz köthető | 0 | 0 | 0 |
B4/1 | Szolgáltatások ellenértéke | 1835000 | 1835000 | 1835000 |
B4/2 | Intézményi működéshez | 4400000 | 4400000 | 4400000 |
B4/3 | Közvetített szolgáltatások | 2151000 | 2151000 | 2151000 |
B4/4 | ÁFA bevételek | 1745000 | 1745000 | 1745000 |
B4/5 | Készletértékesítés (termény) | 2500000 | 2500000 | 2500000 |
B4 | Intézményi bevételek | 12631000 | 12631000 | 12631000 |
B410/1 | Működési célú átvétel | 0 | 0 | 0 |
B410/2 | Működési célú átvétel | 0 | 0 | 0 |
B410 | Működési célú pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
B6 | Uniós forrásból származó | 4725000 | 4725000 | 8225518 |
B813 | Eredmény | 29648888 | 32648888 | 54503235 |
B81 | Kiegészítések, | 29648888 | 32648888 | 54503235 |
Működési bevételek | 240149924 | 243149924 | 287720524 | |
Felhalmozási bevételek | ||||
B2/1 | Támogatás központi | 0 | 0 | 0 |
B2/2 | Támogatás fejezettől | 0 | 0 | 0 |
B2/3 | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 |
B2/4 | Támogatás elkülönített alaptól (RHK) | 0 | 0 | 0 |
B2/5 | Támogatás helyi | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |
B73/1 | Felhalmozási célú átvétel | 0 | 0 | 12330126 |
B73/2 | Felhalmozási célú átvétel | 0 | 0 | 0 |
B73/3 | Felhalmozási célú átvétel EU | 30275000 | 30275000 | 61774482 |
B73 | Felhalmozási célú | 30275000 | 30275000 | 74104608 |
B72 | Uniós forrásból származó | 0 | 0 | 0 |
B813 | Eredmény | 79107076 | 79107076 | 79107076 |
B81 | Kiegészítések, | 79107076 | 79107076 | 79107076 |
Felhalmozási bevételek | 109382076 | 109382076 | 153211684 | |
1-14 | Költségvetési főösszeg | 349532000 | 352532000 | 440932208 |
KIADÁSOK | ||||
Működési kiadások | Eredeti ei. | I.módosítás | Módosítás | |
K1 | Személyi juttatások | 69169000 | 69201700 | 89351935 |
1/1 | - kötelező feladatok személyi | 69169000 | 69201700 | 89351935 |
1/2 | - államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
1/3 | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 |
K2 | Járulékok | 8669000 | 8669000 | 8669000 |
2/1 | - kötelező feladatok járuléka | 8669000 | 8669000 | 8669000 |
2/2 | - államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
2/3 | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 61806000 | 64306000 | 67806518 |
3/1 | - kötelező feladatok dologi | 61806000 | 64306000 | 67806518 |
3/2 | - államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
3/3 | - önként vállalt feladatok dologi kiadása | 0 | 0 | 0 |
4/1 | Települési támogatás | 11800000 | 11800000 | 11800000 |
4/2 | Köztemetés | 233000 | 233000 | 233000 |
K4 | Önkormányzat által | 12033000 | 12033000 | 12033000 |
5/1/ | KÖHI 2020. évi elszámolása | 1055000 | 1055000 | 1055000 |
5/1/2 | Bursa ösztöndíj | 150000 | 150000 | 150000 |
5/2/1 | GKSE | 2150000 | 2150000 | 2150000 |
5/2/2 | Horgász egyesület | 300000 | 300000 | 300000 |
5/2/3 | Hagyományőrző | 400000 | 400000 | 400000 |
5/2/4 | Egyéb | 150000 | 150000 | 150000 |
5/3 | Általános tartalék | 4811000 | 4753300 | 23795644 |
5/4 | Szolidaritási hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
5/5 | visszafizetési kötelezettség | 1400000 | 1900000 | 1900000 |
5*6 | Óvoda elszámolás | 0 | 0 | 1656503 |
K5 | Egyéb működési célú | 10416000 | 10858300 | 31557147 |
K1-5 | Működési kiadások összesen | 162093000 | 165068000 | 209417600 |
Felhalmozási kiadások | ||||
K6 | Beruházások | 8393600 | 8418600 | 10957750 |
MFP Játszótér | 3931200 | 3931200 | 3931200 | |
MFP Romos ingatlan | 4462400 | 4462400 | 4462400 | |
TORO beszerzés | 0 | 0 | 2343150 | |
Egyéb tárgyi eszközök | 0 | 25000 | 221000 | |
K7 | Felújítások | 49985254 | 49985254 | 91471712 |
TOP közútfelújítás | 21435335 | 21435335 | 21435335 | |
TOP csapadékvíz II. | 23838175 | 23838175 | 55337657 | |
MFP Temető út | 3925368 | 3925368 | 3925368 | |
JETA Járdakészítés | 786376 | 786376 | 10773352 | |
K5 | Fejlesztési áfa | 15923000 | 15923000 | 15948000 |
Beruházási áfa | 2428000 | 2428000 | 2453000 | |
Felújítási áfa | 13495000 | 13495000 | 13495000 | |
Fejlesztési kiadások | 74301854 | 74326854 | 118377462 | |
K8/1 | Egyéb felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
K8/2 | Beruházási célú pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
K8/3 | Felújítási célú pénzeszköz | 1830222 | 1830222 | 1830222 |
K8/4 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
K8/5 | Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
K8/6 | Visszafizetési kötelezettség | 33250000 | 33250000 | 33250000 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú | 35080222 | 35080222 | 35080222 |
K6-8 | Felhalmozási kiadások | 109382076 | 109407076 | 153457684 |
K9/1 | Közös Hivatal | 74134000 | 74134000 | 74134000 |
K9/3 | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 3922924 | 3922924 | 3922924 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 78056924 | 78056924 | 78056924 |
Költségvetési főösszeg | 349532000 | 352532000 | 440932208” |