Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 11. 28Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 81.906 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 73.451 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 8.455 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét 81.906 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 73.451 ezer forint,
b) a felhalmozási kiadás 15.857 ezer forint,
c) a felhalmozási hiány -7.402 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési többletét 4.238 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 11.639 ezer forintban hagyja jóvá, ebből
a) az általános tartalék 151 ezer forint,
b) a céltartalék 11.488 ezer forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
2021. eredeti |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. eredeti |
2021. évi módosított előirányzat |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
2 500 000 |
2 500 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 599 971 |
25 779 644 |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
||||||
- ebből: általános működési támogatás |
14 183 511 |
15 363 184 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
10 416 460 |
10 416 460 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
3 691 851 |
8 455 275 |
||||
- ebből: támogatásértékű |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
27 358 249 |
27 642 700 |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
15 728 295 |
15 728 295 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Átfutó kiadások, bevételek |
|||||||||
Működési bevételek összesen |
71 986 515 |
73 450 639 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3 691 851 |
8 455 275 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Személyi juttatások |
23 526 296 |
23 816 166 |
Beruházások |
11 093 271 |
15 856 694 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 660 898 |
2 705 828 |
Felújítások |
||||||
Dologi kiadások |
30 235 357 |
30 235 357 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 623 000 |
4 517 080 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
414 494 |
536 717 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
250 274 |
250 274 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
164 220 |
286 443 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
11 526 470 |
11 639 491 |
Felhalmozási tartalék |
||||||
Általános tartalék |
151 356 |
151 356 |
|||||||
Működési tartalékok |
11 375 114 |
11 488 135 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
Működési kiadások összesen |
71 986 515 |
73 450 639 |
Felhalmozási kiadások összesen |
11 093 271 |
15 856 694 |
||||
Működési többlet: |
11 526 470 |
4 238 072 |
Felhalmozási hiány: |
-7 401 420 |
-7 401 419” |
||||
2. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kistapolca Község Önkormányzata - 2021. évi költségvetés: Bevételek
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. eredeti |
2021. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||
Működési költségvetés |
||||||
I. Működési bevétel (intézményi) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
II. Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
24 599 971 |
25 779 644 |
25 779 644 |
|||
Általános működési támogatás |
14 183 511 |
15 363 184 |
15 363 184 |
|||
Feladatalapú támogatás |
10 416 460 |
10 416 460 |
10 416 460 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
27 358 249 |
27 642 700 |
27 642 700 |
|||
V. Működési célú hitel |
||||||
VI. Előző évi működési pénzmaradvány |
15 728 295 |
15 728 295 |
15 728 295 |
|||
VII. Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
3 691 851 |
8 455 275 |
8 455 275 |
|||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
0 |
|||||
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások |
||||||
VI. Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 678 366 |
81 905 914 |
81 905 914 |
0 |
0 |
|
2. Kistapolca Község Önkormányzata - 2021. évi költségvetés: Kiadások
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. eredeti |
2021. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
||||
Működési költségvetés |
||||||
I. Személyi juttatások összesen |
23 526 296 |
23 816 166 |
23 816 166 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 660 898 |
2 705 828 |
2 705 828 |
|||
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
30 235 357 |
30 235 357 |
21 140 158 |
9 095 199 |
||
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 623 000 |
4 517 080 |
4 517 080 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások |
414 494 |
536 717 |
536 717 |
|||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
250 274 |
250 274 |
250 274 |
|||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
164 220 |
286 443 |
286 443 |
|||
VI. Tartalékok |
11 526 470 |
11 639 491 |
11 639 491 |
|||
Általános tartalék |
151 356 |
151 356 |
151 356 |
|||
Működési tartalék (céltartalék) |
11 375 114 |
11 488 135 |
11 488 135 |
|||
VII. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. Beruházások |
11 093 271 |
15 856 694 |
15 856 694 |
|||
II. Felújítások |
||||||
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 079 786 |
89 307 333 |
80 212 134 |
9 095 199 |
” |
|
3. melléklet
Jogcím |
||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
0 |
||
1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
950 040 |
||
1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
1 389 758 |
||
1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
800 000 |
||
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
1 170 273 |
||
1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 505 580 |
||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
2 202 425 |
||
1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
424 944 |
||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
621 626 |
||
1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt |
forint |
6 000 000 |
||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 777 048 |
||
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
15 300 |
||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
22 381 |
||
1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása |
forint |
14 183 511 |
||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
3 623 000 |
||
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
forint |
4 479 000 |
||
1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 102 000 |
||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás |
forint |
44 460 |
||
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
44 460 |
||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása |
forint |
2 270 000 |
||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 043 880 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
135 793 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
forint |
25 779 644” |
||
4. melléklet
Funkció |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatási bevételek |
27 358 249 |
27 642 700 |
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
27 358 249 |
27 642 700 |
|
041233 |
Központi költségvetési szervtől |
||
Közcélú foglalkoztatás |
21 454 049 |
21 454 049 |
|
066020 |
Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi |
334 800 |
|
066020 |
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás |
240 000 |
240 000 |
EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat |
2 921 000 |
2 921 000 |
|
TOP 5.3.1. A közösségi felelősség és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében pályázat |
2 743 200 |
2 743 200 |
|
Magyar Falu program Falu és tanyagondnoki szolgálat támogatása visszafizetési kötelezettség |
-69 849 |
||
Gyermekvédelmi támogatás |
19 500 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
27358249 |
27 642 700” |
|
5. melléklet
Funkció |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
3 691 851 |
8 455 275 |
|
Egyedi szennyvízkezelés pályázat |
3 691 851 |
8 455 275 |
|
Játszótér pályázat |
4 763 424 |
||
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
3 691 851 |
8 455 275” |
|
6. melléklet
Funkció |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Pénzeszköz átadások |
414 494 |
536 717 |
|
Kistapolca Község Önkormányzata |
414 494 |
536 717 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
414 494 |
536 717 |
164 220 |
164 220 |
||
5 000 |
5 000 |
||
90 000 |
90 000 |
||
5 250 |
5 250 |
||
135 024 |
135 024 |
||
10 000 |
10 000 |
||
5 000 |
5 000 |
||
A helyi önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadás |
122 223 |
||
011130 |
KÖH-nek átadott - bértámogatás |
||
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
||
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
||
Támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|
52020 |
|||
Polgárőrség támogatása |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
414 494 |
536 717” |
|
7. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
189 000 |
189 000 |
egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás |
K42/29 |
|||
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
189 000 |
189 000 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
ápolási díj |
K44/21 |
|||
közgyógyellátás |
K44/22 |
|||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45/27 |
|||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
253 000 |
253 000 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
253 000 |
253 000 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 181 000 |
3 181 000 |
rendszeres szociális támogatás |
K48/21 |
|||
átmeneti segélyek |
K48/22 |
362 960 |
362 960 |
|
temetési segély |
K48/23 |
80 000 |
80 000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
200 000 |
200 000 |
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
|||
Szociális tűzifa támogatás |
894 080 |
|||
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
3 623 000 |
4 517 080” |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Funkció |
Beruházási cél |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
11 093 271 |
12 485 586 |
3 371 108 |
15 856 694 |
Egyedi szennyvízkezelés |
3 050 500 |
2 401 968 |
648 531 |
3 050 500 |
|
Akadálymentesítés pályázat |
7 252 771 |
5 710 843 |
1 541 928 |
7 252 771 |
|
Vizesblokk elkészítése |
790 000 |
622 047 |
167 953 |
790 000 |
|
Talajmaró- START program |
|||||
Fűkasza- START program |
|||||
Kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, GPS) |
|||||
Játszótér kialakítása |
3 750 728 |
1 012 696 |
4 763 424 |
||
ÖSSZESEN |
11 093 271 |
12 485 586 |
3 371 108 |
15 856 694” |
|
9. melléklet
Előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|
1. |
Általános tartalék: |
151 356 |
151 356 |
2. |
Céltartalék összesen: |
11 375 114 |
11 488 135 |
11 375 114 |
11 488 135 |
||
Tartalék összesen |
11 526 470 |
11 639 491” |
|